净值估算--
单位净值 (2025-06-20)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 69.59% | 购买 | |
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 69.12% | 购买 | |
南方中国新兴经济9(012584) | 近1年 | 68.74% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-20 | 0.9831 | 0.9831 | 0.90% |
06-19 | 0.9743 | 0.9743 | -2.21% |
06-18 | 0.9963 | 0.9963 | -1.20% |
06-17 | 1.0084 | 1.0084 | -0.48% |
06-16 | 1.0133 | 1.0133 | 0.91% |
06-13 | 1.0042 | 1.0042 | -1.46% |
06-12 | 1.0191 | 1.0191 | -1.67% |
06-11 | 1.0364 | 1.0364 | 0.97% |
06-10 | 1.0264 | 1.0264 | -0.28% |
06-09 | 1.0293 | 1.0293 | 2.61% |
06-06 | 1.0031 | 1.0031 | -0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.10% | -3.03% | -9.22% | 23.72% | 22.55% | 47.68% | 23.58% | 6.73% |
同类平均 | -0.97% | 1.07% | 1.84% | 10.07% | 9.78% | 18.69% | 25.33% | 42.04% |
沪深300 | -0.45% | -1.32% | -3.23% | -2.06% | -2.24% | 9.80% | -1.98% | -11.17% |
跟踪标的 | -2.30% | -2.96% | -8.92% | 25.16% | 24.08% | 47.86% | 26.09% | 2.16% |
同类排名 | 75 | 142 | 99 | 142 | 87 | 139 | 25 | 133 | 24 | 133 | 19 | 119 | 31 | 84 | 51 | 62 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 101.81% |
2024-06-30 | 154.48% |
2023-12-31 | 117.91% |
2023-06-30 | 23.43% |
近1年 80.07%
近1年 69.59%
近1年 69.49%
近1年 69.12%
近1年 69.01%
近1年 68.67%
近1年 47.68%
日涨幅2.14%
日涨幅2.13%
日涨幅1.56%
日涨幅1.40%
日涨幅1.40%
日涨幅1.19%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 896人 |
天弘恒生科技指数(QD | 797人 |
永赢先进制造智选混合发 | 948人 |
招商中证白酒指数(LO | 1017人 |
诺安成长混合 | 748人 |
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