广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.60850.63%; 近1月：-2.25%; 近1年：-25.81%

累计净值: 0.6085; 近3月：-4.22%; 近3年：--

: 近6月：-7.14%; 成立来：-39.16%

类型：指数型-海外股票	规模：49.55亿元（2024-06-30）	基金经理：刘杰
成立日：2022-07-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：1.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	10.56%	--	股吧
药明生物	9.97%	--	股吧
百济神州	9.59%	--	股吧
石药集团	9.24%	--	股吧
中国生物制药	6.84%	--	股吧
康方生物	5.95%	--	股吧
翰森制药	4.40%	--	股吧
和黄医药	3.81%	--	股吧
再鼎医药	3.02%	--	股吧
三生制药	2.86%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.24%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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人气良基
27.86%成立以来广发高端制造股...
把握医疗投资机遇
52.43%成立以来广发医疗保健股...
百万基民选择
14.69%近5年广发稳健增长混...
政策利好叠加出海机遇，关注光伏板块...
多因素共振，金价涨势有望延续
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成长风格代表，创业板指投资如何看
异动点评丨创业板震荡调整超3%，发...

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.6085	0.6085	0.63%
07-25	0.6047	0.6047	-1.14%
07-24	0.6117	0.6117	-1.47%
07-23	0.6208	0.6208	-1.96%
07-22	0.6332	0.6332	2.39%
07-19	0.6184	0.6184	-1.78%
07-18	0.6296	0.6296	0.29%
07-17	0.6278	0.6278	2.60%
07-16	0.6119	0.6119	0.26%
07-15	0.6103	0.6103	-1.85%
07-12	0.6218	0.6218	3.31%

更多净值信息>

广发中证香港创新药ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.60%	-2.25%	-4.22%	-7.14%	-23.82%	-25.81%	-35.96%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.07%	-3.11%	0.78%	7.10%	3.13%	-0.18%	11.81%	-2.99%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-1.77%	-2.70%	-5.14%	-7.50%	-24.53%	-25.51%	-39.21%	-62.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 120	6 \| 120	44 \| 116	87 \| 101	88 \| 101	77 \| 91	59 \| 65	-- \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-5.62%	-20.89%	-0.11%	0.90%	-9.56%	-11.05%	32.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	--	--	1.88%	1.01%	-13.72%	-9.14%	34.99%	-25.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 310	257 \| 280	153 \| 276	11 \| 262	192 \| 230	191 \| 205	5 \| 202	-- \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.93%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 128.15%
2023-06-30 224.71%
2022-12-31 113.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	128.15%
2023-06-30	224.71%
2022-12-31	113.63%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-01~至今刘杰 2年又27天 -39.16%
更多广发中证香港创新药ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	刘杰	2年又27天	-39.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
102	5	0.617进，0.619卖。	基民lHNGQ7	07-26 19:41
69	4	0.622、0.620，卖了一部分。昨天0.621	基民lHNGQ7	07-26 10:50
45	1	缺口已补，明天上涨	股民之小陈	07-26 07:47
183	7	今天搞不好要逆风飞翔，0.621买了一万多块钱	基民lHNGQ7	07-25 15:41
55	1	人民币劲升，以往人民币升值创新药etf会狂拉，这次	股市里的事333	07-25 15:28
32	0	0.645买的，到现在怎么一直一直往下跌呢么。	你会很有钱	07-25 14:36
111	4	要补缺了	只玩创新药了	07-25 14:11
32	0	每次冲上0.65就转头向下？？？	扶摇直上亿点红	07-25 13:27
31	0	没有一个向上跳空缺口是不补的，空头大本营	A股永远三千点	07-25 13:17
98	3	现在卖出的人至少少亏2个点，明天肯定跌	A股永远三千点	07-25 13:11
48	0	唉早上反弹没舍得割肉套了快四个点了昨天作死追高进来	只想回本的小白	07-24 16:22
35	0	明天要选方向了，涨上去就还有反弹空间，跌下来补缺口	紫风小祝	07-24 15:21
205	7	含泪等待暴涨[哭]	价值交易财经	07-24 13:58
33	0	昨天高开过120线向下杀，这次低点起来10个点就结	紫风小祝	07-24 13:54
73	0	祝贺汇金上半年赚了5300亿	笑看风云爱自由	07-24 00:16
105	2	看看昨晚美股的医疗，搞不懂为什么会是这样？	V九月九的酒	07-23 14:41
44	0	该轮到港药扛大旗了，恒科再休整，就看港药能不能顶上	紫风小祝	07-23 12:09
33	0	基金经理是否考虑增持康龙化成持仓？	V九月九的酒	07-23 11:51
102	3	昨天追高了，可怜哭杀咯，现在还瑟瑟发抖呢？	富贵万能的神	07-23 10:18
175	5	本0.663，还能回本吗	有耐心的梅腾2	07-22 22:20

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