广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.6184-1.78%; 近1月：-1.10%; 近1年：-22.36%

累计净值: 0.6184; 近3月：9.10%; 近3年：--

: 近6月：-10.16%; 成立来：-38.17%

类型：指数型-海外股票	规模：49.55亿元（2024-06-30）	基金经理：刘杰
成立日：2022-07-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：1.78%

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	10.56%	--	股吧
药明生物	9.97%	--	股吧
百济神州	9.59%	--	股吧
石药集团	9.24%	--	股吧
中国生物制药	6.84%	--	股吧
康方生物	5.95%	--	股吧
翰森制药	4.40%	--	股吧
和黄医药	3.81%	--	股吧
再鼎医药	3.02%	--	股吧
三生制药	2.86%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.24%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.6184	0.6184	-1.78%
07-18	0.6296	0.6296	0.29%
07-17	0.6278	0.6278	2.60%
07-16	0.6119	0.6119	0.26%
07-15	0.6103	0.6103	-1.85%
07-12	0.6218	0.6218	3.31%
07-11	0.6019	0.6019	3.21%
07-10	0.5832	0.5832	-0.82%
07-09	0.5880	0.5880	0.19%
07-08	0.5869	0.5869	-3.76%
07-05	0.6098	0.6098	3.04%

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广发中证香港创新药ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.55%	-1.10%	9.10%	-10.16%	-22.58%	-22.36%	-34.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.87%	-2.70%	8.17%	9.90%	4.53%	1.73%	14.11%	-2.81%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-0.65%	-1.20%	8.29%	-10.28%	-23.17%	-21.84%	-37.98%	-66.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 120	11 \| 120	40 \| 113	87 \| 101	88 \| 101	79 \| 91	59 \| 65	-- \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-5.62%	-20.89%	-0.11%	0.90%	-9.56%	-11.05%	32.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	--	--	1.88%	1.01%	-13.72%	-9.14%	34.99%	-25.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 310	257 \| 280	153 \| 276	11 \| 262	192 \| 230	191 \| 205	5 \| 202	-- \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.93%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 128.15%
2023-06-30 224.71%
2022-12-31 113.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	128.15%
2023-06-30	224.71%
2022-12-31	113.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-01~至今刘杰 2年又22天 -38.17%
更多广发中证香港创新药ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	刘杰	2年又22天	-38.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	1	请问哪位大神回复一下这个是T+0吗？谢谢！	时来运转赚米	07-22 13:11
149	5	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	向上日上	07-22 13:00
103	0	创新药有望迎价值重估，港股创新药ETF(51312	界面有连云	07-22 11:27
38	1	缩量突破半年线了，我就默默地看看，唉:-(	股友96161gk056	07-22 11:16
53	2	不补缺口绝不进场……	灬冰焰灬	07-22 11:03
23	0	0.636买的45全卖了，看能不能给两三个单位的差	中华好散户	07-22 10:59
24	0	8个点了，跑吗	魂殿长老	07-22 10:46
43	1	看来看去最近还是这只鸡强势，0.618不敢进现在越	扶摇直上亿点红	07-22 10:45
97	3	$HK创新药(SH513120)$	我是钓鱼狼	07-22 09:11
58	1	含泪等待暴涨[哭]	价值交易财经	07-20 02:19
58	0	这基金经理肯定很年轻，经常换股，而且是大范围更改，	基民lHNGQ7	07-19 21:40
99	3	含泪等待暴涨[哭]	价值交易财经	07-19 15:11
53	1	好好的非要调仓，你要是加仓药名康德我也认了，非要加	要潇洒走一回	07-19 14:20
38	0	只要这个基金的价格高于a股创新药，直接换成a股就行	A股永远三千点	07-19 11:10
55	1	同样是药明康德？	公募接盘老鼠仓	07-19 10:48
26	0	老子就知道长远看跑不赢a股创新药	A股永远三千点	07-19 10:33
46	1	快速杀跌，刺破做多涡轮	公募接盘老鼠仓	07-19 10:27
28	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	ABU爱闹阿布	07-19 10:20
48	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	拂衣侠	07-19 10:12
24	0	又能好好跌3天了	西风不再吹	07-19 10:01

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