南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.62342.05%; 近1月：-0.92%; 近1年：-34.51%

累计净值: 0.6234; 近3月：-3.71%; 近3年：--

: 近6月：-20.02%; 成立来：-37.66%

类型：指数型-海外股票	规模：3.13亿元（2024-03-31）	基金经理：朱恒红
成立日：2022-06-17	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数 \| 年化跟踪误差：2.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

广发全球精选股票(（270023）	近1年	63.70%	购买
景顺长城纳斯达克科（017091）	近1年	56.55%	购买
景顺长城纳斯达克科（017093）	近1年	55.93%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

南方基金财富号

查看

分时图

刷新

当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
百济神州	10.43%	--	股吧
石药集团	9.58%	--	股吧
信达生物	9.05%	--	股吧
药明生物	8.23%	--	股吧
中国生物制药	5.94%	--	股吧
康方生物	5.13%	--	股吧
金斯瑞生物	3.49%	--	股吧
巨子生物	3.33%	--	股吧
翰森制药	3.21%	--	股吧
京东健康	2.70%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.09%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

投顾来了｜聊聊五一假期
通知：惠利即将结束本次开放期
暂不降息？纳斯达克还能持有吗？
与朋友读好书与好书做朋友
谁是稳健投资好选择？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.39%04-26
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.6234	0.6234	2.05%
04-25	0.6109	0.6109	1.58%
04-24	0.6014	0.6014	2.31%
04-23	0.5878	0.5878	2.40%
04-22	0.5740	0.5740	2.85%
04-19	0.5581	0.5581	-2.21%
04-18	0.5707	0.5707	-0.57%
04-17	0.5740	0.5740	0.12%
04-16	0.5733	0.5733	-2.67%
04-15	0.5890	0.5890	-1.82%
04-12	0.5999	0.5999	-1.45%

更多净值信息>

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	11.70%	-0.92%	-3.71%	-20.02%	-21.72%	-34.51%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	-0.70%	3.41%	8.19%	0.79%	8.48%	14.60%	-7.99%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
跟踪标的跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数	6.81%	-3.00%	-10.20%	-21.32%	-22.96%	-36.42%	-29.06%	-69.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 111	91 \| 107	96 \| 99	95 \| 95	98 \| 99	76 \| 77	-- \| 57	-- \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-21.97%	-0.82%	-2.19%	-10.16%	-11.85%	33.36%	-21.63%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	-3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数	--	0.99%	-1.72%	-15.06%	-9.83%	35.42%	-26.09%	3.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	264 \| 280	159 \| 276	28 \| 262	200 \| 230	197 \| 205	3 \| 202	130 \| 189	-- \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.17%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 82.53%
2023-06-30 121.10%
2022-12-31 156.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	82.53%
2023-06-30	121.10%
2022-12-31	156.52%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-25~至今朱恒红 245天 -23.44%
2022-06-17~2023-08-24 罗文杰朱恒红 1年又68天 -20.21%
更多南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-25~至今	朱恒红	245天	-23.44%
2022-06-17~2023-08-24	罗文杰朱恒红	1年又68天	-20.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	2	从指数，盘面和成分指标股来分析，它都在历史性的底部	春江锐评	04-26 09:45
20	0	挣了一点点清仓赶紧跑	绿手指	04-25 11:21
33	0	外资好多在买入，外国银行买入	Xx神级xX	04-23 14:02
27	0	$恒生生物科技ETF(SZ159615)$	割是个传说	04-23 13:10
50	1	$恒生生物科技ETF(SZ159615)$	割是个传说	04-22 12:01
78	0	公告南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-21 17:08
42	0	业绩如此，还有人买，奇葩[大笑]多多	村染	04-21 09:30
40	2	要不要割！好纠结	幽谷牛	04-20 00:37
70	0	公告南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-18 17:34
51	0	公告南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-18 17:34
23	0	$恒生生物科技ETF(SZ159615)$	成半仓	04-18 15:20
22	0	本来就没流动性，还都是做空的，涨个毛线	股友375z71c191	04-18 15:01
18	0	……	股友375z71c191	04-18 14:51
27	0	港股都是做空的，想涨太难，没有流动性，阴跌就是趋势	股友375z71c191	04-18 13:38
23	0	都没有主力建仓，还玩个毛线	股友375z71c191	04-18 11:20
30	0	$恒生生物科技ETF(SZ159615)$	割是个传说	04-17 18:00
646	16	4.17丨操作：满仓杠杆，定投1000恒科，港医不	阿心玩短线	04-17 17:47
33	0	以前没买过这个基金，今天试试水，涨得好磨叽啊，我是	相忘于天涯	04-17 14:37
63	1	看见哥标的方框没，方框以下，只要有阴线或者新低，有	割是个传说	04-17 13:32
31	1	再等等必创新底走出双底才能才能有像样的反弹[梭哈]	日月财税	04-16 19:21

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理规模：11587.84亿旗下基金：665只

南方中证全指证券公司E

日涨幅6.00%

购买

南方中证全指证券公司E

日涨幅5.67%

购买

南方中证全指证券公司E

日涨幅5.66%

购买

南方中证全指证券公司E

日涨幅5.66%

购买

南方金融主题灵活配置混

日涨幅5.41%

购买

南方金融主题灵活配置混

日涨幅5.41%

购买

南方中证房地产ETF

日涨幅4.23%

购买

截止:04-26 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	504人
易方达优质精选混合(Q	347人
易方达消费行业股票	358人
招商中证白酒指数(LO	401人
诺安成长混合	364人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

--

--

不佳

一般

优秀

不佳

不佳

优秀

一般

--

一般

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益40%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外