南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：30.75%

近1年：82.82%

单位净值 (2025-06-12): 1.11744.25%; 近3月：37.53%; 近3年：--

累计净值: 1.1174; 近6月：55.24%; 成立来：11.74%

类型：指数型-海外股票	规模：3.64亿元（2025-03-31）	基金经理：朱恒红
成立日：2022-06-17	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生生物科技指数 \| 年化跟踪误差：2.62%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明生物	10.78%	--	股吧
百济神州	9.84%	--	股吧
信达生物	8.51%	--	股吧
康方生物	6.35%	--	股吧
石药集团	4.98%	--	股吧
中国生物制药	4.80%	--	股吧
巨子生物	4.03%	--	股吧
再鼎医药	3.67%	--	股吧
翰森制药	3.60%	--	股吧
药明康德	2.98%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.54%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.1174	1.1174	4.25%
06-11	1.0718	1.0718	-0.68%
06-10	1.0791	1.0791	2.15%
06-09	1.0564	1.0564	4.97%
06-06	1.0064	1.0064	1.76%
06-05	0.9890	0.9890	-1.47%
06-04	1.0038	1.0038	3.59%
06-03	0.9690	0.9690	0.62%
05-30	0.9630	0.9630	-0.06%
05-29	0.9636	0.9636	4.42%
05-28	0.9228	0.9228	-0.90%

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南方恒生生物科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	12.98%	30.75%	37.53%	55.24%	61.80%	82.82%	30.11%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.82%	3.47%	5.10%	8.38%	11.43%	21.43%	29.62%	37.79%
沪深300	0.38%	0.04%	-0.89%	-3.38%	-1.09%	9.82%	1.24%	-8.18%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	13.25%	32.50%	38.89%	57.39%	64.37%	81.17%	29.25%	14.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 142	6 \| 142	6 \| 139	3 \| 132	4 \| 133	4 \| 118	48 \| 84	-- \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	27.37%	-10.25%	32.58%	-6.60%	-21.97%	-0.82%	-2.19%	-10.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	28.19%	-12.72%	33.64%	--	--	0.99%	-1.72%	-15.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 341	288 \| 330	6 \| 319	256 \| 310	264 \| 280	159 \| 276	28 \| 262	200 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.28%	-23.17%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	265 \| 330	190 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 61.63%
2024-06-30 50.89%
2023-12-31 82.53%
2023-06-30 121.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	61.63%
2024-06-30	50.89%
2023-12-31	82.53%
2023-06-30	121.10%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-25~至今朱恒红 1年又292天 34.33%
2022-06-17~2023-08-24 罗文杰朱恒红 1年又68天 -20.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-25~至今	朱恒红	1年又292天	34.33%
2022-06-17~2023-08-24	罗文杰朱恒红	1年又68天	-20.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	3	我发现我们永远买不到这种	股友CMFh5d1701	06-12 22:36
21	0	这才是恒生科技啊	股友CMFh5d1701	06-12 15:54
41	3	这个真的比隔壁恒科要猛	高买低卖小能手s	06-12 15:22
30	0	你看到的都是别人想让你看到的，凭借我多年的经验，涨	熊市买涨不买跌	06-12 15:17
22	0	为啥人气上来了？别啊	股友325Xo20251	06-12 14:00
23	0	还是这个牛逼，跌一年多，结果，一年涨回来了	股友CMFh5d1701	06-12 11:36
29	2	这才是恒生科技啊	股友CMFh5d1701	06-12 10:27
31	0	急跌就是补仓机会！	股友3988366DC9	06-11 10:13
55	1	这么好的一只鸡居然没人气，可惜咯	单字一个酷	06-10 13:04
27	0	这个才是真的恒生科技，蒸蒸日上啊	股友CMFh5d1701	06-10 13:03
210	4	我仓位还没进去啊	长期持有满仓吃土	06-07 19:08
717	3	创新药涨疯了，背后逻辑你看懂了吗？	财商侠客行	06-06 18:25
95	1	有没有今天加仓的	Ori936	05-27 20:00
126	4	可以抄底了	多财满腹de蓝银皇	05-21 09:27
104	1	加不动了，兄弟们给点建议	炒的一手好股股	05-20 11:12
52	1	不是港股医药有价值，而是管理层有意引导公募基金配置	股友375z71c191	05-19 15:46
35	0	不卖你不涨、一卖你就涨	公麻雀	05-16 11:53
54	0	还要跌。。。。感觉	沉毅果决的谢小达	05-12 20:18
72	1	这一波，要跌多少才行？	第三当铺	05-12 14:55
40	0	还能不能行了，太拉垮了嘛	股友0937r1M719	05-12 12:07

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