南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方通利债券A(000563) 2019年度四年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-04-23

南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 690.42 115.56 5/114
基金数量(只) 79 14.45 3/114
基金经理数量 19 4.96 3/114
  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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  • 货币型
  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方高股息股票A 008736 股票型 20.04.28 ~ 20.07.27 张原 等 认购期 0.12% 详情 购买
南方高股息股票C 008737 股票型 20.04.28 ~ 20.07.27 张原 等 认购期 0费率 详情 购买
南方誉丰18个月混合A 009351 混合型 20.05.11 ~ 20.06.05 陈乐 认购期 0.10% 详情 购买
南方誉丰18个月混合C 009352 混合型 20.05.11 ~ 20.06.05 陈乐 认购期 0费率 详情 购买
南方昭元债券C 008772 债券型 20.05.15 ~ 20.08.07 金凌志 认购期 - 详情 购买
南方昭元债券A 008771 债券型 20.05.15 ~ 20.08.07 金凌志 认购期 - 详情 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF) 009573 混合-FOF 20.05.25 ~ 20.08.24 黄俊 认购期 - 详情 购买
南方养老2040三年持有混合(FOF) 009572 混合-FOF 20.05.25 ~ 20.08.24 鲁炳良 认购期 - 详情 购买
南方成长先锋混合C 009319 混合型 20.06.08 ~ 20.06.19 茅炜 等 -- - 详情 购买
南方成长先锋混合A 009318 混合型 20.06.08 ~ 20.06.19 茅炜 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型 05-29 2.8350 3.0500 3.81% 43.25% 85.42% 8.07 王峥娇 开放申购 0.15% 购买
南方智锐混合C 007734 档案 混合型 05-29 1.1948 1.1948 2.49% 20.12% - 2.07 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方智锐混合A 007733 档案 混合型 05-29 1.1998 1.1998 2.49% 20.47% - 19.17 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方智造股票 001696 档案 股票型 05-29 1.3180 1.4630 2.17% 30.79% 64.29% 0.87 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方新兴消费增长分级 160127 档案 股票型 05-29 1.1710 3.3020 2.09% 25.17% 47.06% 5.42 肖勇 等 限大额 0.15% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型 05-29 2.1760 2.1760 2.06% 34.32% 75.34% 2.60 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方教育股票 003956 档案 股票型 05-29 1.6727 1.6727 2.06% 33.41% 81.42% 10.93 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
南方ESG股票A 008264 档案 股票型 05-29 1.0854 1.0854 1.98% - - 17.35 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方ESG股票C 008265 档案 股票型 05-29 1.0825 1.0825 1.98% - - 3.34 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型 05-29 1.2974 1.2974 1.96% 15.60% 29.12% 9.19 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型 05-29 1.4948 1.4948 1.89% 28.14% 52.64% 1.16 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型 05-29 3.5720 3.5720 1.85% 21.83% 41.47% 13.36 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 05-29 3.5260 3.5260 1.85% 29.11% 57.69% 25.07 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型 05-29 1.1710 1.2190 1.83% 23.63% 44.84% 20.40 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型 05-29 3.4760 3.4760 1.82% 21.33% 40.27% 1.54 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 05-29 1.4040 1.4040 1.81% 24.25% 48.10% 8.99 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型 05-29 1.3342 1.3342 1.80% 12.37% 27.04% 6.23 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型 05-29 1.3016 1.3016 1.80% 11.71% 25.53% 0.85 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型 05-29 1.2844 1.2844 1.79% 20.56% 32.73% 0.02 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型 05-29 1.2915 1.2915 1.79% 21.02% 33.78% 10.83 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方内需增长两年股票C 008855 档案 股票型 05-29 1.0530 1.0530 1.78% - - 8.85 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方内需增长两年股票A 008854 档案 股票型 05-29 1.0547 1.0547 1.78% - - 38.96 骆帅 开放申购 1.50% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型 05-29 1.7795 3.7345 1.75% 22.11% 48.64% 18.95 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型 05-29 1.6890 1.6890 1.75% 21.79% 43.15% 9.52 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型 05-29 0.5668 2.6755 1.74% 22.06% 48.18% 16.63 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型 05-29 1.4710 3.3820 1.73% 23.41% 52.29% 14.15 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型 05-29 1.4520 1.5820 1.68% 22.86% 51.16% 0.11 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方品质混合 002851 档案 混合型 05-29 1.9490 1.9490 1.62% 20.09% 32.49% 24.12 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方融尚再融资混合 005403 档案 混合型 05-29 1.4115 1.4115 1.60% 11.45% 34.30% 0.70 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型 05-29 1.4171 1.4171 1.58% 11.24% 34.11% 0.82 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型 05-29 1.1170 1.1170 1.55% 20.50% 53.65% 2.69 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型 05-29 3.4870 3.4870 1.54% 25.43% 47.07% 22.94 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型 05-29 3.4510 3.4510 1.53% 24.95% 45.92% 0.09 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型 05-29 1.8610 1.8610 1.53% 30.32% 57.05% 7.28 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 05-29 1.5990 1.6290 1.52% 22.25% 56.46% 2.18 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型 05-29 1.6409 1.6409 1.51% 16.72% 39.31% 1.24 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型 05-29 1.4720 1.4720 1.45% 24.96% 41.40% 2.73 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型 05-29 1.1540 1.1540 1.41% 17.64% 29.23% 5.61 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 联接基金 05-29 1.0180 1.0180 1.37% 24.40% 38.17% 10.06 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 联接基金 05-29 1.0257 1.0257 1.37% 24.16% 37.60% 3.14 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型 05-29 0.9656 0.9656 1.36% 0.36% 1.92% 0.46 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型 05-29 0.9587 0.9587 1.36% 0.11% 1.42% 0.03 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型 05-29 1.2985 3.3682 1.35% 14.47% 38.08% 50.22 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型 05-29 1.2921 3.3518 1.34% 14.00% 36.97% 0.30 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型 05-29 1.0100 1.5800 1.30% 18.13% 36.12% 7.23 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型 05-29 1.1750 1.1750 1.26% 5.99% 22.93% 10.02 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型 05-29 1.0744 1.2944 1.25% 16.00% 28.28% 14.27 史博 暂停申购 0.15% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型 05-29 1.5471 1.5471 1.24% 18.90% 46.60% 1.25 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 05-29 1.0790 1.0790 1.22% 14.54% 13.70% 4.06 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型 05-29 1.4303 1.9998 1.22% 20.26% 38.74% 1.33 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型 05-29 1.5620 1.5820 1.17% 17.36% 30.38% 5.13 肖勇 开放申购 0.15% 购买
南方沪港深价值 001979 档案 混合型 05-29 0.9920 0.9920 1.12% 7.71% 14.55% 0.73 毕凯 开放申购 0.15% 购买
南方顺康混合 002167 档案 混合型 05-29 1.2174 1.2174 1.11% 1.99% 19.53% 0.94 黄春逢 开放申购 0.12% 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型 05-29 1.9829 2.1004 1.10% 17.78% 45.81% 2.49 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型 05-29 1.7562 1.7562 1.04% 36.11% 75.69% 8.14 茅炜 等 暂停申购 0.15% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型 05-29 1.7413 1.7413 1.04% 35.56% 74.27% 0.18 茅炜 等 封闭期 - 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 05-29 1.3015 1.3695 1.01% 16.06% 24.77% 1.38 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型 05-29 1.5984 1.5984 1.00% 15.91% 23.97% 1.38 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型 05-29 1.9190 2.2940 0.95% 11.05% 38.76% 0.23 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型 05-29 1.9570 2.3320 0.93% 11.45% 39.89% 3.12 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 联接基金 05-29 1.4487 1.4487 0.92% 9.45% - 0.03 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型 05-29 1.7027 1.7027 0.92% 30.55% - 6.57 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型 05-29 1.7153 1.7153 0.92% 31.06% - 33.50 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 联接基金 05-29 1.4534 1.4534 0.92% 9.66% 11.60% 1.52 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 股票指数 05-29 0.9920 0.9920 0.92% 11.96% 16.71% 1.13 李佳亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 股票指数 05-29 1.0000 1.0000 0.91% 12.11% 17.10% 3.04 李佳亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方军工改革灵活配置混合 004224 档案 混合型 05-29 0.8627 0.8627 0.89% 19.95% 23.40% 3.71 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 联接基金 05-29 0.9096 0.9096 0.88% 12.02% 19.81% 2.52 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 联接基金 05-29 0.8992 0.8992 0.88% 11.80% 19.34% 0.12 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 联接基金 05-29 1.3803 1.4803 0.84% 10.18% 9.85% 85.86 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 联接基金 05-29 1.3691 1.4691 0.84% 9.96% 9.41% 17.99 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方中证互联网指数分级 160137 档案 股票指数 05-29 0.8372 0.9343 0.83% 12.67% 23.76% 1.61 龚涛 限大额 0.12% 购买
南方共享经济混合 005769 档案 混合型 05-29 1.2203 1.2203 0.78% 6.03% 12.30% 0.82 陈乐 限大额 0.15% 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 05-28 1.0580 1.0630 0.76% 3.29% 12.47% 30.73 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方大数据100A 001113 档案 股票指数 05-29 0.7323 0.7323 0.74% 18.98% 15.65% 26.67 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方大数据100C 004344 档案 股票指数 05-29 0.7235 0.7235 0.74% 18.74% 15.19% 0.09 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方高元债发起A 004625 档案 债券型 05-29 1.1718 1.1718 0.66% 0.35% 4.90% 0.44 王啸 开放申购 0.08% 购买
南方高元债发起C 004626 档案 债券型 05-29 1.1604 1.1604 0.66% 0.15% 4.47% 0.37 王啸 开放申购 0.00% 购买
南方瑞盛三年混合C 009153 档案 混合型 05-29 1.0044 1.0044 0.61% - - 1.07 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方瑞盛三年混合A 009152 档案 混合型 05-29 1.0045 1.0045 0.60% - - 11.55 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型 05-29 1.1210 1.1210 0.54% 17.51% 43.72% 1.97 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 联接基金 05-29 1.2324 1.2324 0.52% 6.52% 14.82% 1.20 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 联接基金 05-29 1.2226 1.2226 0.52% 6.30% 14.37% 1.44 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 联接基金 05-29 1.1734 1.1734 0.51% 19.11% 38.45% 5.31 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 联接基金 05-29 1.1612 1.1612 0.50% 18.88% 37.91% 6.76 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方永利1年定开债C 160132 档案 定开债券 05-29 1.0470 1.5060 0.48% 3.15% 5.76% 0.01 刘文良 暂停申购 0.00% 购买
南方永利1年定开债A 160130 档案 定开债券 05-29 1.0680 1.5340 0.47% 3.39% 6.16% 0.71 刘文良 暂停申购 0.06% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 联接基金 05-29 0.6796 0.6796 0.46% 6.65% 4.65% 0.80 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型 05-29 1.4563 4.0023 0.46% 34.41% 59.28% 17.58 张原 开放申购 0.15% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 联接基金 05-29 0.6870 0.6870 0.45% 6.86% 5.06% 0.54 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型 05-29 1.4220 1.6020 0.42% 5.41% 14.68% 3.37 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型 05-29 1.4660 1.6460 0.41% 5.62% 15.25% 9.32 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方大数据300C 001426 档案 股票指数 05-29 1.0793 1.0793 0.36% 3.87% 10.72% 0.47 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方大数据300A 001420 档案 股票指数 05-29 1.0983 1.0983 0.36% 4.07% 11.15% 3.05 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 联接基金 05-29 1.4957 1.6557 0.34% 1.69% 9.10% 10.77 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 联接基金 05-29 1.4948 1.6548 0.33% 1.49% 8.67% 0.42 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方安享绝对收益 002527 档案 混合型 05-29 0.9997 0.9997 0.31% -2.00% 6.99% 0.83 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型 05-29 1.3230 1.3230 0.30% 5.50% 12.12% 0.44 陈乐 限大额 - 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型 05-29 1.1332 1.1332 0.30% 2.92% 7.15% 1.32 黄春逢 开放申购 0.12% 购买
南方中证国有企业改革指数分级 160136 档案 股票指数 05-29 0.9693 0.7334 0.28% 3.16% 12.59% 1.36 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接C 009080 档案 联接基金 05-29 1.0005 1.0005 0.27% - - 0.06 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接A 009079 档案 联接基金 05-29 1.0007 1.0007 0.27% - - 0.20 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII-指数 05-28 0.9306 0.9506 0.27% -21.26% -15.06% 0.25 黄亮 暂停申购 0.00% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII-指数 05-28 0.9404 0.9604 0.27% -21.14% -14.75% 0.36 黄亮 暂停申购 0.12% 购买
南方君选 001536 档案 混合型 05-29 1.1410 1.3490 0.26% 5.39% 19.99% 1.64 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型 05-29 1.4039 1.4339 0.24% 4.93% 11.52% 4.37 李佳亮 暂停申购 0.15% 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 05-28 1.1641 1.1841 0.23% -2.84% 0.98% 10.69 苏炫纲 暂停申购 0.08% 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型 05-29 1.2990 1.2990 0.23% 5.18% 11.12% 6.40 陈乐 限大额 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型 05-29 1.2990 1.2990 0.23% 5.18% 11.12% 0.07 陈乐 限大额 - 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 05-28 1.1395 1.1595 0.23% -3.09% 0.47% 2.61 苏炫纲 暂停申购 0.00% 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型 05-29 1.3240 1.3240 0.23% 5.50% 12.20% 5.04 陈乐 限大额 0.12% 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII 05-28 0.9694 0.9694 0.21% -3.76% - 2.52 苏炫纲 暂停申购 0.08% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型 05-29 1.0881 1.7520 0.20% 0.92% 2.72% 8.25 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII 05-28 0.9661 0.9661 0.20% -3.99% - 0.63 苏炫纲 暂停申购 0.00% 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型 05-29 1.0863 1.7151 0.19% 0.76% 2.39% 2.57 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方荣安C 003611 档案 混合型 05-29 1.1348 1.1348 0.19% -1.40% 2.29% 0.04 王啸 暂停申购 0.00% 购买
南方荣冠定开混合 003033 档案 混合型 05-29 1.0860 1.0860 0.18% 2.16% 3.33% 0.52 郑迎迎 暂停申购 0.12% 购买
南方荣发混合 003332 档案 混合型 05-29 1.1440 1.1440 0.18% 2.60% 3.91% 2.59 王啸 暂停申购 - 购买
南方荣安A 003610 档案 混合型 05-29 1.1509 1.1509 0.17% -1.21% 2.69% 1.66 王啸 暂停申购 0.06% 购买
南方君信混合 005741 档案 混合型 05-29 1.3823 1.3823 0.17% 10.00% 30.57% 1.60 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方卓享绝对收益 002655 档案 混合型 05-29 1.1184 1.1184 0.17% 2.61% 8.83% 1.84 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型 05-29 0.9445 3.0861 0.17% 1.24% 11.91% 6.09 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型 05-29 1.2140 1.2140 0.17% 3.94% 5.38% 0.00 郑迎迎 开放申购 - 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型 05-29 1.2140 1.2140 0.17% 3.94% 5.38% 6.13 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方互联网+灵活配置混合 001573 档案 混合型 05-29 1.3010 1.4960 0.15% 34.45% 62.12% 1.72 张原 开放申购 0.15% 购买
南方H股联接C 005555 档案 联接基金 05-29 0.9054 0.9054 0.14% -4.58% -2.40% 0.81 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接A 005554 档案 联接基金 05-29 0.9138 0.9138 0.14% -4.38% -2.01% 0.39 孙伟 开放申购 0.12% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型 05-29 1.4640 1.4640 0.14% 2.52% 10.99% 1.53 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方安泰混合 003161 档案 混合型 05-29 1.1187 1.2407 0.13% 5.33% 12.65% 16.44 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型 05-29 1.1332 1.1632 0.12% 2.41% 3.49% 5.64 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型 05-29 1.1170 1.1470 0.12% 2.20% 3.06% 0.01 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方中债10年期国债C 160124 档案 债券指数 05-29 1.2955 1.3255 0.12% 4.41% 6.49% 0.91 董浩 开放申购 0.00% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型 05-29 1.0383 1.9690 0.12% 13.82% 29.15% 40.08 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方中债10年期国债A 160123 档案 债券指数 05-29 1.3406 1.3706 0.11% 4.59% 6.85% 0.31 董浩 开放申购 0.08% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型 05-29 1.0352 1.9559 0.11% 13.37% 28.12% 0.18 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方量化混合 001771 档案 混合型 05-29 0.9510 0.9510 0.11% 2.26% 5.55% 0.21 肖勇 暂停申购 0.15% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型 05-29 2.2673 3.7073 0.10% 4.78% 10.48% 72.51 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型 05-29 2.2476 3.6876 0.09% 4.48% 9.83% 4.78 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型 05-29 1.1450 1.2500 0.09% 3.24% 5.27% 44.97 黄河 开放申购 0.08% 购买
南方荣欢混合 003064 档案 混合型 05-29 1.1800 1.1800 0.08% 2.70% 8.56% 3.94 王啸 暂停申购 - 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型 05-29 1.0826 1.0826 0.06% 5.92% - 0.84 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型 05-29 1.0892 1.0892 0.06% 6.24% - 3.57 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方中证100指数C 005691 档案 股票指数 05-29 1.1649 1.6386 0.06% 1.23% 9.54% 0.15 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方中证100指数A 202211 档案 股票指数 05-29 1.1750 1.6488 0.05% 1.43% 9.98% 1.82 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券指数 05-29 1.0841 1.0841 0.05% 4.88% 7.01% 0.40 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方乾利定开债 005470 档案 定开债券 05-29 1.0090 1.1270 0.04% 3.30% 5.47% 30.56 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 定开债券 05-29 1.0094 1.1266 0.04% 3.34% 5.45% 29.97 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方贺元利率债债券C 007715 档案 债券型 05-29 1.0421 1.0421 0.04% 3.77% - 0.04 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方贺元利率债债券A 007714 档案 债券型 05-29 1.0452 1.0452 0.04% 3.97% - 7.24 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券指数 05-29 1.0855 1.0855 0.04% 4.93% 7.11% 0.93 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型 05-29 1.0215 1.0617 0.03% 3.36% 5.76% 20.46 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方远利3个月定开债 008226 档案 定开债券 05-29 1.0221 1.0221 0.03% - - 12.14 王啸 等 暂停申购 - 购买
南方泽元 006183 档案 债券型 05-29 1.0240 1.0940 0.03% 3.29% 5.75% 106.87 杜才超 限大额 - 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型 05-29 1.0348 1.0400 0.03% 1.34% 3.02% 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方涪利定开债 005476 档案 定开债券 05-29 1.1362 1.1362 0.03% 3.34% 5.66% 7.74 何康 暂停申购 - 购买
南方乐元中短利率债A 008783 档案 债券型 05-29 0.9915 0.9915 0.02% - - 36.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方乐元中短利率债C 008784 档案 债券型 05-29 0.9907 0.9907 0.02% - - 0.03 杜才超 开放申购 - 购买
南方创利3个月定开债 008039 档案 定开债券 05-29 1.0167 1.0167 0.02% - - 30.52 金凌志 暂停申购 - 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型 05-29 1.0575 1.1344 0.02% 2.63% 4.43% 0.31 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 定开债券 05-29 1.0705 1.0705 0.02% 3.40% 5.62% 21.17 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 联接基金 05-29 1.1428 1.1628 0.02% -4.37% -2.57% 0.01 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 联接基金 05-29 1.1551 1.1751 0.02% -4.18% -2.18% 4.41 崔蕾 等 开放申购 0.12% 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 定开债券 05-21 1.0018 1.0285 0.01% 1.84% 2.85% 3.53 郑迎迎 等 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 定开债券 05-21 1.0020 1.0332 0.01% 2.09% 3.32% 61.51 郑迎迎 等 暂停申购 0.045% 购买
南方1-5年国开债C 008257 档案 债券指数 05-29 0.9996 0.9996 0.01% - - 0.01 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方1-5年国开债A 008256 档案 债券指数 05-29 0.9997 0.9997 0.01% - - 21.52 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方骏元中短利率债 008761 档案 债券型 05-29 1.0112 1.0112 0.01% - - 2.21 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方赢元 006149 档案 债券型 05-29 1.0276 1.0816 0.01% 2.91% 5.03% 18.59 何康 开放申购 - 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型 05-29 1.0708 1.1529 0.01% 2.83% 4.86% 31.50 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方卓利3个月定开债A 005393 档案 定开债券 05-29 1.1263 1.1263 0.01% 2.83% 5.11% 138.22 金凌志 开放申购 - 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型 05-29 1.1391 1.1391 0.01% 3.75% 8.07% 2.89 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 定开债券 05-29 1.1629 1.1819 0.01% 1.14% 2.90% 0.00 刘骥 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 定开债券 05-29 1.1629 1.1819 0.01% 2.84% 4.63% 20.66 刘骥 暂停申购 - 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型 05-29 1.2807 1.4287 0.01% 4.80% 6.73% 7.93 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方聚利1年定开债C 160134 档案 定开债券 05-29 1.0470 1.3760 0.00% 2.51% 3.70% 0.17 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 定开债券 05-29 1.0430 1.3370 0.00% 3.93% 6.16% 0.16 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型 05-29 1.3090 1.4610 0.00% 4.97% 7.21% 10.57 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型 05-29 1.1630 1.2250 0.00% 2.92% 4.82% 1.72 黄河 开放申购 0.00% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型 05-29 1.1290 1.1550 0.00% 2.08% 4.06% 0.11 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方双元A 000997 档案 债券型 05-29 1.1460 1.1720 0.00% 2.23% 4.47% 0.44 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方利众A 001335 档案 混合型 05-29 1.3060 1.3560 0.00% 4.31% 12.01% 1.54 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方利众C 001505 档案 混合型 05-29 1.3340 1.3840 0.00% 4.14% 11.82% 0.31 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方利达A 001566 档案 混合型 05-29 1.2250 1.2950 0.00% 3.90% 9.55% 2.56 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方利安C 001580 档案 混合型 05-29 1.1890 1.1890 0.00% 3.66% 9.18% 0.75 吴剑毅 限大额 - 购买
南方利安A 001570 档案 混合型 05-29 1.1900 1.1900 0.00% 3.66% 9.27% 4.50 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方消费活力 001772 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -5.17% -5.10% 1.13 蒋秋洁 等 封闭期 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 05-28 0.1599 0.1628 0.00% -4.42% -2.76% 2.61 苏炫纲 暂停申购 - 购买
南方和元A 004555 档案 债券型 05-29 1.0310 1.1670 0.00% 3.16% 5.68% 11.00 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方和元C 004556 档案 债券型 05-29 1.0250 1.1460 0.00% 2.87% 5.19% 0.21 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券指数 05-29 1.0274 1.0644 0.00% 2.82% 4.68% 1.44 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券指数 05-29 1.0295 1.0665 0.00% 2.87% 4.78% 278.38 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型 05-29 1.0292 1.0492 0.00% 1.67% 3.20% 16.85 何康 限大额 0.00% 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 定开债券 05-29 1.0660 1.0660 0.00% 3.94% 6.14% 0.23 金凌志 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 定开债券 05-29 1.0710 1.0710 0.00% 4.14% 6.58% 0.82 金凌志 暂停申购 - 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型 05-29 1.0342 1.0342 0.00% 1.88% - 8.38 黄斌斌 等 限大额 0.00% 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型 05-29 1.0537 1.0537 0.00% 3.95% - 21.73 杜才超 开放申购 - 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型 05-29 1.0500 1.0500 0.00% 3.74% - 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方梦元短债A 007790 档案 债券型 05-29 1.0200 1.0200 0.00% 1.81% - 1.15 李慧鹏 开放申购 0.03% 购买
南方梦元短债C 007791 档案 债券型 05-29 1.0183 1.0183 0.00% 1.66% - 0.61 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方吉元短债E 008632 档案 债券型 05-29 1.0345 1.0545 0.00% - - 0.76 何康 开放申购 0.00% 购买
南方招利一年债券 008361 档案 定开债券 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.10 刘文良 暂停申购 - 购买
南方多元定开债券 003406 档案 定开债券 05-29 1.3488 1.3488 -0.01% 7.65% 9.29% 1.08 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型 05-29 1.2048 1.2048 -0.01% 4.37% 8.44% 2.60 黄斌斌 暂停申购 0.06% 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型 05-29 1.1841 1.1841 -0.01% 4.07% 7.79% 0.18 黄斌斌 暂停申购 0.00% 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型 05-29 1.1269 1.4148 -0.01% 3.42% 5.57% 44.74 何康 开放申购 0.08% 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型 05-29 1.1237 1.1717 -0.01% 3.56% 5.99% 10.59 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 定开债券 05-29 1.0776 1.1439 -0.01% 3.27% 5.44% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 定开债券 05-29 1.0776 1.1439 -0.01% 3.27% 5.44% 31.60 陶铄 暂停申购 - 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型 05-29 1.0726 1.2056 -0.01% 4.79% 12.72% 4.13 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券指数 05-29 1.0552 1.0732 -0.01% 3.70% 6.53% 0.01 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券指数 05-29 1.0566 1.0746 -0.01% 3.73% 6.61% 18.29 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 定开债券 05-29 1.0563 1.0563 -0.01% 2.43% 5.13% 3.25 王啸 暂停申购 - 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型 05-29 1.0388 1.0388 -0.01% 3.88% - 0.00 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型 05-29 1.0388 1.0388 -0.01% 2.12% - 0.10 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型 05-29 1.0355 1.0555 -0.01% 1.85% 3.61% 40.30 何康 限大额 0.04% 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型 05-29 1.0352 1.0352 -0.01% 1.94% - 6.17 黄斌斌 等 暂停申购 0.01% 购买
南方聪元债券A 007706 档案 债券型 05-29 1.0302 1.0412 -0.01% 3.41% - 10.71 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方初元中短债E 008080 档案 债券型 05-29 1.0332 1.0332 -0.01% 1.78% - 0.00 李慧鹏 等 限大额 0.00% 购买
南方定元中短债A 007655 档案 债券型 05-29 1.0225 1.0225 -0.01% 2.09% - 3.58 李慧鹏 开放申购 0.04% 购买
南方皓元短债A 008122 档案 债券型 05-29 1.0178 1.0178 -0.01% 1.78% - 1.08 李慧鹏 开放申购 0.04% 购买
南方皓元短债C 008123 档案 债券型 05-29 1.0155 1.0155 -0.01% 1.55% - 0.31 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方0-5年江苏城投债A 008626 档案 债券指数 05-29 1.0013 1.0013 -0.01% - - 7.80 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型 05-29 1.1464 1.1464 -0.02% 4.80% 9.00% 2.99 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型 05-29 1.1372 1.1372 -0.02% 4.49% - 0.00 吴剑毅 限大额 0.00% 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型 05-29 1.1255 1.4000 -0.02% 3.21% 5.13% 2.94 何康 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型 05-29 1.1106 1.1586 -0.02% 3.31% 5.56% 5.61 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型 05-29 1.0519 1.0719 -0.02% 2.65% 5.28% 26.33 李慧鹏 开放申购 - 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型 05-29 1.0337 1.0637 -0.02% 3.33% 5.31% 26.43 何康 开放申购 - 购买
南方聪元债券C 007707 档案 债券型 05-29 1.0285 1.0375 -0.02% 3.20% - 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方定元中短债C 007656 档案 债券型 05-29 1.0201 1.0201 -0.02% 1.88% - 2.33 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型 05-29 1.3556 1.3856 -0.02% 2.39% 4.28% 3.30 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型 05-29 1.3143 1.3443 -0.02% 2.20% 3.90% 0.67 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方弘利A 002218 档案 定开债券 05-29 1.1601 1.2001 -0.03% 4.81% 8.10% 31.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方弘利C 002219 档案 定开债券 05-29 1.1601 1.2001 -0.03% 4.81% 4.33% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合-FOF 05-28 1.1074 1.1074 -0.03% 5.30% 10.31% 1.75 夏莹莹 等 开放申购 0.00% 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 定开债券 05-29 1.0413 1.0643 -0.03% 2.92% 5.46% 25.98 李璇 等 暂停申购 - 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合-FOF 05-28 1.1249 1.1249 -0.04% 5.60% 10.97% 3.55 夏莹莹 等 开放申购 0.08% 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型 05-29 1.1149 1.2315 -0.04% 4.71% 11.92% 7.86 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型 05-29 1.1087 1.2257 -0.04% 4.40% 11.25% 0.87 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型 05-29 1.0620 1.1580 -0.04% 4.50% 8.69% 3.22 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 定开债券 05-29 1.0451 1.1523 -0.04% 3.33% 5.18% 31.23 李璇 暂停申购 - 购买
南方华元C 006914 档案 债券型 05-29 1.0361 1.0561 -0.04% 3.04% 4.94% 0.00 刘骥 开放申购 - 购买
南方华元A 006913 档案 债券型 05-29 1.0342 1.0607 -0.04% 3.19% 5.31% 16.47 刘骥 开放申购 - 购买
南方荣尊定开混合A 003938 档案 混合型 05-29 1.1749 1.1749 -0.04% 5.61% 10.03% 0.32 何康 开放申购 0.06% 购买
南方荣尊定开混合C 003939 档案 混合型 05-29 1.1538 1.1538 -0.04% 5.29% 9.36% 0.23 何康 开放申购 0.00% 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 定开债券 05-29 1.0574 1.1574 -0.06% 3.79% 5.92% 0.00 杜才超 暂停申购 - 购买
南方甑智混合 002850 档案 混合型 05-29 1.0481 1.0481 -0.06% 3.89% 10.44% 0.76 刘文良 等 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 05-28 0.1633 0.1662 -0.06% -4.22% -2.30% 10.69 苏炫纲 暂停申购 - 购买
南方战略配售(LOF) 160142 档案 混合型 05-29 1.0964 1.0964 -0.06% 0.65% 3.48% 197.85 李璇 等 暂停申购 0.60% 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 定开债券 05-29 1.0730 1.1730 -0.07% 3.95% 6.29% 5.45 杜才超 暂停申购 - 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII 05-28 0.1360 0.1360 -0.07% -5.09% - 2.52 苏炫纲 暂停申购 - 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII 05-28 0.1355 0.1355 -0.07% -5.38% - 0.63 苏炫纲 暂停申购 - 购买
南方宝丰混合A 008513 档案 混合型 05-29 0.9986 0.9986 -0.08% - - 30.58 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方宝丰混合C 008514 档案 混合型 05-29 0.9972 0.9972 -0.08% - - 3.54 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方利达C 001567 档案 混合型 05-29 1.2230 1.2930 -0.08% 3.82% 9.46% 0.63 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方聚利1年定开债A 160131 档案 定开债券 05-29 1.0550 1.3970 -0.09% 2.69% 4.16% 1.11 李慧鹏 暂停申购 0.06% 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 定开债券 05-29 1.0460 1.3620 -0.10% 4.03% 6.56% 16.69 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 定开债券 05-29 1.0230 1.5540 -0.10% 3.45% 6.59% 2.40 李璇 暂停申购 0.08% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 定开债券 05-29 1.0220 1.5280 -0.10% 3.36% 6.30% 0.58 李璇 暂停申购 - 购买
南方宝泰一年混合C 008210 档案 混合型 05-29 1.0028 1.0028 -0.14% - - 7.46 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方宝泰一年混合A 008209 档案 混合型 05-29 1.0053 1.0053 -0.15% - - 15.68 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合-FOF 05-27 1.0521 1.0521 -0.29% 2.02% 5.17% 4.47 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合-FOF 05-27 1.0477 1.0477 -0.30% 1.81% 4.74% 1.03 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 05-28 1.0951 1.1851 -0.30% 0.34% 8.19% 3.55 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方房地产ETF联接A 004642 档案 联接基金 05-29 0.8395 0.8395 -0.33% -2.67% -5.07% 0.29 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 联接基金 05-29 0.8304 0.8304 -0.34% -2.85% -5.44% 1.02 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方金砖四国指数(QDII) 160121 档案 QDII-指数 05-28 1.1390 1.1590 -0.35% -3.72% 5.76% 0.64 黄亮 开放申购 0.13% 购买
南方原油C 006476 档案 QDII 05-28 0.4792 0.4792 -0.37% -57.34% -57.38% 5.67 黄亮 暂停申购 0.00% 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 05-28 0.4792 0.4792 -0.37% -57.53% -57.47% 16.67 黄亮 暂停申购 0.12% 购买
南方中证高铁产业指数分级 160135 档案 股票指数 05-29 0.6521 0.4251 -0.46% -4.80% -8.26% 1.84 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方大盘红利50ETF联接A 008163 档案 联接基金 05-29 0.9299 0.9299 -0.46% - - 5.87 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合-FOF 05-27 1.1942 1.1942 -0.47% 6.22% 17.44% 5.83 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合-FOF 05-27 1.1868 1.1868 -0.47% 6.01% 16.96% 0.77 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方大盘红利50ETF联接C 008164 档案 联接基金 05-29 0.9285 0.9285 -0.47% - - 0.45 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方金融混合 004702 档案 混合型 05-29 1.0480 1.0480 -0.47% -1.04% 8.15% 1.11 黄春逢 限大额 0.15% 购买
南方养老2030三年(FOF) 007661 档案 混合-FOF 05-27 1.0241 1.0241 -0.55% - - 1.06 鲁炳良 开放申购 0.12% 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 联接基金 05-29 1.0686 1.0686 -0.59% -6.84% 3.40% 0.70 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 联接基金 05-29 1.0811 1.0811 -0.59% -6.66% 3.80% 0.79 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方恒指ETF联接A 501302 档案 联接基金 05-29 0.9450 0.9450 -0.67% -10.58% -10.60% 0.61 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 联接基金 05-29 0.9365 0.9365 -0.68% -10.76% -10.95% 0.19 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方中证全指证券ETF联接A 004069 档案 联接基金 05-29 0.9273 0.9273 -0.72% 2.08% 1.36% 6.05 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券ETF联接C 004070 档案 联接基金 05-29 0.9152 0.9152 -0.73% 1.88% 0.95% 19.70 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合-FOF 05-27 1.1621 1.1621 -0.95% 8.89% 19.79% 0.03 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合-FOF 05-27 1.1684 1.1684 -0.96% 9.10% 20.26% 0.09 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 05-28 1.4210 1.4210 -1.32% 30.25% 51.82% 0.97 黄亮 等 开放申购 0.16% 购买
南方卓利3个月定开债C 005394 档案 定开债券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 开放申购 - 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 定开债券 05-29 1.0176 1.0306 - 1.95% - 0.56 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 定开债券 05-29 1.0187 1.0327 - 2.08% - 10.60 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方宁利一年定开债发起式 008780 档案 定开债券 05-29 1.0209 1.0209 - - - 5.15 杜才超 等 暂停申购 - 购买
南方尊利一年债券 008745 档案 定开债券 05-29 1.0144 1.0144 - - - 10.00 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方0-5年江苏城投债C 008627 档案 债券指数 03-05 - - - - - 0.00 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方鼎利一年债券 008510 档案 定开债券 05-29 1.0151 1.0151 - - - 9.10 黄河 暂停申购 - 购买
南方集利18个月定开债券C 008744 档案 定开债券 05-29 0.9982 0.9982 - - - 6.98 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方集利18个月定开债券A 008743 档案 定开债券 05-29 0.9989 0.9989 - - - 33.27 金凌志 暂停申购 0.06% 购买
南方上证50增强A 008056 档案 股票指数 05-29 0.9947 0.9947 - - - 1.47 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方上证50增强C 008057 档案 股票指数 05-29 0.9944 0.9944 - - - 0.62 李佳亮 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300增强C 009060 档案 股票指数 05-29 1.0334 1.0334 - - - 0.33 李振兴 暂停申购 0.00% 购买
南方沪深300增强A 009059 档案 股票指数 05-29 1.0338 1.0338 - - - 2.07 李振兴 暂停申购 0.12% 购买
南方得利一年定开债 008509 档案 定开债券 05-29 0.9978 0.9978 - - - 3.10 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方誉慧一年混合A 009296 档案 混合型 05-29 0.9971 0.9971 - - - 13.39 吴剑毅 封闭期 - 购买
南方誉慧一年混合C 009297 档案 混合型 05-29 0.9966 0.9966 - - - 7.37 吴剑毅 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方天天利货币B 003474 货币型 05-29 0.5423 2.0470% 2.06% 2.12% 0.59% 1,131.90 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方收益宝货币B 202308 货币型 05-29 0.5119 1.9880% 1.95% 1.98% 0.55% 142.47 董浩 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 05-29 0.5177 1.9540% 1.96% 2.03% 0.57% 34.58 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 05-29 0.4940 1.8350% 1.81% 1.90% 0.55% 1.56 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 05-29 0.4767 1.8010% 1.81% 1.87% 0.53% 68.08 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金通C 000495 货币型 05-29 0.4706 1.8620% 1.93% 1.94% 0.54% 77.64 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方现金通B 000494 货币型 05-29 0.4433 1.7830% 1.85% 1.87% 0.52% 0.05 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方日添益E 002325 货币型 05-29 0.4515 1.7960% 1.78% 1.86% 0.52% 7.67 董浩 限大额 - 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 05-29 0.4441 1.6450% 1.68% 1.69% 0.47% 184.23 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方现金通A 000493 货币型 05-29 0.4159 1.7220% 1.79% 1.82% 0.51% 0.01 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方薪金宝货币 000687 货币型 05-29 0.4424 1.9780% 2.06% 1.99% 0.53% 75.26 蔡奕奕 开放申购 - 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 05-29 0.4463 1.7450% 1.71% 1.74% 0.49% 4.53 董浩 限大额 0.00% 购买
南方日添益F 007521 货币型 05-29 0.4242 1.7040% 1.71% 1.78% 0.49% 0.02 董浩 限大额 - 购买
南方现金通E 000719 货币型 05-29 0.4214 1.6710% 1.74% 1.75% 0.49% 996.62 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 05-29 0.4242 1.6950% 1.68% 1.76% 0.50% 121.81 董浩 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 05-29 0.4284 1.5910% 1.57% 1.66% 0.49% 101.28 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 05-29 0.3785 1.4060% 1.44% 1.45% 0.41% 85.44 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 05-29 0.3785 1.4070% 1.44% 1.46% 0.41% 6.63 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 05-29 0.3785 1.4040% 1.44% 1.45% 0.41% 22.31 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方理财14天债券B 202304 理财型 05-29 0.3721 1.3070% 1.63% 1.84% 0.61% 60.96 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 05-29 0.3654 1.4930% 1.82% 1.81% 0.50% 137.08 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 05-29 0.3654 1.4860% 1.82% 1.80% 0.50% 31.90 蔡奕奕 场内交易 - 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 05-29 0.3654 1.4930% 1.83% 1.80% 0.50% 0.05 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方理财14天债券A 202303 理财型 05-29 0.2924 1.0120% 1.34% 1.55% 0.54% 4.10 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券B 202306 理财型 05-29 0.2714 1.1460% 1.26% 1.30% 0.63% 2.19 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券E 001041 理财型 05-29 0.2053 0.9070% 1.02% 1.06% 0.57% 0.00 董浩 暂停申购 - 购买
南方理财60天债券A 202305 理财型 05-29 0.1920 0.8570% 0.97% 1.01% 0.55% 2.80 董浩 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方消费进取 150050 分级杠杆 05-29 1.3320 5.0840 3.74% 1.3180 1.05% 5.42 肖勇 等
南方中证500医药卫生ETF 512300 ETF-场内 05-29 1.4146 1.4146 2.20% 1.4160 -0.10% 0.34 罗文杰
南方中证互联网指数分级B 150298 分级杠杆 05-29 0.6602 - 2.10% 0.8670 -31.32% 1.61 龚涛
南方创业板ETF 159948 ETF-场内 05-29 2.1836 1.0730 1.56% 2.1830 0.03% 13.88 孙伟
南方中证1000ETF 512100 ETF-场内 05-29 0.7654 0.7654 1.06% 0.7650 0.05% 1.97 崔蕾
南方上证380ETF 510290 ETF-场内 05-29 1.5362 1.5362 0.97% 1.5290 0.47% 1.75 孙伟
南方深证成份ETF 159903 ETF-场内 05-29 1.1882 0.8767 0.92% 1.1800 0.69% 3.93 孙伟
南方中证500工业ETF 512310 ETF-场内 05-29 0.5110 0.5110 0.91% 0.5130 -0.39% 0.33 孙伟
南方中证500ETF 510500 ETF-场内 05-29 5.8716 1.6460 0.89% 5.8640 0.13% 394.60 罗文杰
南方中证国有企业改革分级B 150296 分级杠杆 05-29 0.9141 - 0.58% 0.8780 3.95% 1.36 孙伟
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 ETF-场内 05-29 1.1583 1.1583 0.54% 1.1550 0.28% 5.22 罗文杰
南方中证500信息技术ETF 512330 ETF-场内 05-29 1.0483 1.0483 0.54% 1.0450 0.31% 12.49 孙伟
南方中证申万有色金属ETF 512400 ETF-场内 05-29 0.6712 0.6712 0.48% 0.6730 -0.27% 6.64 崔蕾
南方沪深300ETF 159925 ETF-场内 05-29 1.7256 1.5129 0.34% 1.7220 0.21% 13.15 罗文杰
南方粤港澳大湾区ETF 159984 ETF-场内 05-29 0.9756 0.9756 0.27% 0.9710 0.47% 2.51 崔蕾
南方中证500原材料ETF 512340 ETF-场内 05-29 0.7256 0.7256 0.22% 0.7180 1.05% 0.26 孙伟
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII-ETF 05-29 0.9274 0.9274 0.15% 0.9240 0.37% 2.12 孙伟
南方中证互联网指数分级A 150297 固定收益 05-29 1.0142 - 0.02% 1.0190 -0.47% 1.61 龚涛
南方中证高铁产业指数分级A 150293 固定收益 05-29 1.0270 - 0.02% 1.0240 0.29% 1.84 孙伟
中证南方小康产业指数ETF 510160 ETF-场内 05-29 0.5225 1.2999 0.02% 0.5220 0.10% 4.46 崔蕾 等
南方中证国有企业改革分级A 150295 固定收益 05-29 1.0245 - 0.01% 1.0230 0.15% 1.36 孙伟
南方消费收益 150049 固定收益 05-29 1.0100 1.5150 0.00% 1.0090 0.10% 5.42 肖勇 等
南方中证房地产ETF 512200 ETF-场内 05-29 0.8109 0.8109 -0.37% 0.8090 0.23% 4.50 罗文杰
南方中国A股大盘红利低波50ETF 515450 ETF-场内 05-29 0.9224 0.9224 -0.49% 0.9220 0.04% 8.46 崔蕾
南方中证银行ETF 512700 ETF-场内 05-29 1.0048 1.1048 -0.61% 1.0040 0.08% 2.59 孙伟
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 05-29 2.2973 1.1915 -0.72% 2.3020 -0.20% 1.51 罗文杰
南方中证全指证券ETF 512900 ETF-场内 05-29 0.8844 0.8844 -0.76% 0.8870 -0.29% 26.03 孙伟
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 05-29 1.0653 1.0653 -0.76% 1.0490 1.53% 0.47 崔蕾
南方中证高铁产业指数分级B 150294 分级杠杆 05-29 0.2772 - -2.19% 0.4270 -54.04% 1.84 孙伟
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 77 0.32% 177.76 197,489.36
2 601658 邮储银行 22 0.29% 35,419.30 180,720.13
3 000661 长春高新 34 0.26% 292.07 160,054.20
4 002714 牧原股份 31 0.24% 1,235.95 151,044.90
5 000063 中兴通讯 36 0.22% 3,373.65 135,503.00
6 003816 中国广核 1 0.19% 42,418.80 118,772.64
7 600745 闻泰科技 16 0.16% 1,012.93 102,812.56
8 002475 立讯精密 35 0.15% 2,514.19 95,941.54
9 300760 迈瑞医疗 37 0.14% 334.30 87,485.94
10 688111 金山办公 40 0.14% 382.32 85,736.42

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

137

0

又是一周过去了,这周是黑不溜秋的,那下周... [南方中证全指证券ETF联接C吧]

娜娜283

2020-05-31

569

5

这个周末有券商的2个大利好:1.ZJH为了支持... [南方中证全指证券ETF联接C吧]

股海微岚

2020-05-31

182

1

跌多就封杀不许买,以后不会有人买南方原油... [南方原油A吧]

cwh000000

2020-05-31

327

0

持有5年多,还亏18%,真是无语了! [南方小康ETF联接A吧]

基民VfsrEH

2020-05-31

336

1

南方成长先锋七问七答 [南方成长先锋混合A吧]

南方基金

2020-05-31

348

7

清仓卖出暂时跳出来观望债市一段时间,等债... [南方初元中短债C吧]

y乐逍遥188

2020-05-31

327

2

广发净值为何步步高?八毛了 [南方原油A吧]

抄底1338788

2020-05-31

381

1

原油大涨,南方原油A应该是涨的,南方原油L... [南方原油A吧]

贝菲特x菜鸡

2020-05-31

302

0

请问卖掉费率多少?有没时间久就少点?求回... [南方医药保健灵活配置混合吧]

基民OxoDB7

2020-05-31

208

2

是跟纽约原油走吗? [南方原油A吧]

孤独的心HOLLAND

2020-05-31

470

3

美国WTI期货价格上涨5.3%,报收于每桶35.49... [南方原油A吧]

hxq2016

2020-05-31

856

4

国内基金真是可怕,原油都回去这么多了,它... [南方原油A吧]

野口

2020-05-31

401

2

这个不是基金吗?为什么还要再开户才可以买... [南方消费进取吧]

基民YxGyX7

2020-05-31

229

1

油价已经开始又跌了,这个不可能回来的了,... [南方原油C吧]

基民3xs6Z2

2020-05-31

235

3

你们服不服 [南方希元转债吧]

股友ZS8p0X

2020-05-31

530

0

A和C的区别是什么? [南方成长先锋混合C吧]

好妙爱财富

2020-05-31

451

7

0.94的净值买的,还能回本吗? [南方原油C吧]

基民gnT5VZ

2020-05-31

437

3

这基金随时都可以买,但是什么时候能赎回呢... [南方内需增长两年股票A吧]

股友orcbHF

2020-05-31

244

0

此基不错,可惜买少了。准备逢低就补,长期... [南方天元新产业股票(LOF)吧]

候鸟雪

2020-05-31

798

0

券商利好接二连三,下周能否带领大盘冲关? [南方中证全指证券ETF联接C吧]

老司基一枚

2020-05-31

963

41

下班见此景,有没有大神啊?求带啊! [南方原油A吧]

招财万贯的虫虫

2020-05-31

579

7

我啥都不想说了,就想说一句:“我慢慢地陪... [南方中证全指证券ETF联接C吧]

娜娜283

2020-05-31

475

2

有什么稳健收益比银行存款好的推荐下呗 [南方中债10年期国债C吧]

基民3vc5Mc

2020-05-31

372

3

走了!银行定存三个月4% [南方天天利货币B吧]

tmxk2001ok

2020-05-31

263

2

请立即打开赎回,没写封闭两年,一般封闭三... [南方内需增长两年股票C吧]

基民hJND4z

2020-05-31

388

0

玌在货币都不行,南方还祘中上,存这里目的... [南方天天利货币B吧]

股友EEnjlt

2020-05-31

258

0

这鸡完蛋了 [南方中证500信息技术联接C吧]

基民远洋城

2020-05-31

624

0

负债四点几是啥意思? [南方天天利货币B吧]

基民9uubhn

2020-05-31

525

0

证券场外的不知道啥时候启动,我觉得场内可... [南方中证全指证券ETF联接C吧]

稳妥才是王道

2020-05-31

818

1

南方天元:净值与价格表现. .16/5月 [南方天元新产业股票(LOF)吧]

wenfad

2020-05-31

166

0

微信上这只基金经理今年在市场高位的时候,... [南方中证500信息技术联接A吧]

基民RcE3wM

2020-05-31

523

6

昨日晚间据媒体报道称:“接近上交所的人士... [南方中证全指证券ETF联接C吧]

海纳百川独立思考

2020-05-31

266

0

本周主题“收缩聚焦”[胜利][胜利][胜利](... [南方中证500ETF吧]

专注资产投资28年

2020-05-31

150

0

老黄,你是工地出来的吗 [南方原油C吧]

庄dark彬

2020-05-31

408

3

受不了了,实在太低了,我扔银行去了,至少... [南方天天利货币B吧]

就买货币

2020-05-31

161

0

3个月了还亏几元,卖了还得在亏手续费 [南方宝丰混合A吧]

天山老兵A6152

2020-05-30

504

1

骆帅与何帅比,如何 [南方优选成长混合C吧]

ZOUDHOZOUDHO

2020-05-30

324

0

高价买原油,低价割肉,使得南方净值不断新... [南方原油A吧]

抄底1338788

2020-05-30

287

1

我又上车了 [南方教育股票吧]

日进广进的傅红雪

2020-05-30

473

6

今天开始买券商,人弃我取 [南方中证全指证券ETF联接C吧]

一生养基

2020-05-30

768

7

知足常乐,品质新高。我仍没抛,贪心不小! [南方品质混合吧]

赵明朋

2020-05-30

5219

46

举例说明!我不太主张新手养原油鸡鸡,举个... [南方原油A吧]

海纳百川独立思考

2020-05-30

242

0

落袋为安 [南方医药保健灵活配置混合吧]

基雕民

2020-05-30

38594

194

到底为什么原油涨25%,原油基金仅涨3%,原... [南方原油A吧]

西蒙斯基

2020-05-30

293

2

这个基金也好意思存在,3年亏35%,你也好意... [南方中证申万有色金属ETF吧]

迈克尔波特

2020-05-30

297

1

还得涨100%才能回本原油35人仓不知道涨70能... [南方原油C吧]

股友MbcyIg

2020-05-30

214

0

$南方医药保健灵活配置混合[000452]$ [南方医药保健灵活配置混合吧]

基民HzFJHA

2020-05-30

211

0

大哥们快卖了吧,溢价那么高,场外才4毛多... [南方原油A吧]

大青帝国

2020-05-30

226

0

科技自给力有限 [南方战略配售(LOF)吧]

散散合合

2020-05-30

248

0

看过去季度持仓股票都不一样,难怪涨不报上... [南方大数据100A吧]

飞天虎2020

2020-05-30