南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方优选价值混合A(202011) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 648.61 99.96 4/104
基金数量(只) 64 13.13 3/104
基金经理数量 13 4.88 8/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方粤港澳大湾区ETF 159984 ETF-场内 19.09.09 ~ 19.11.22 崔蕾 认购期 - 详情 购买
南方梦元短债A 007790 债券型 19.10.14 ~ 19.11.01 李慧鹏 认购期 0.03% 详情 购买
南方梦元短债C 007791 债券型 19.10.14 ~ 19.11.01 李慧鹏 认购期 0费率 详情 购买
南方定元中短债C 007656 债券型 19.10.17 ~ 19.10.31 李慧鹏 认购期 0费率 详情 购买
南方定元中短债A 007655 债券型 19.10.17 ~ 19.10.31 李慧鹏 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方房地产ETF联接A 004642 档案 联接基金 10-21 0.8981 0.8981 1.41% -10.99% 30.73% 0.17 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 联接基金 10-21 0.8904 0.8904 1.39% -11.17% 30.19% 0.17 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 联接基金 10-21 1.1671 1.1671 1.10% 4.35% 21.32% 0.29 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 联接基金 10-21 1.1779 1.1779 1.10% 4.55% 21.81% 0.50 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方金融混合 004702 档案 混合型 10-21 1.0920 1.0920 1.02% 1.87% 36.50% 0.40 黄春逢 限大额 0.15% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型 10-21 1.1205 1.1205 0.76% 9.42% - 28.64 史博 开放申购 0.15% 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型 10-21 1.3688 1.3688 0.71% 6.60% 47.95% 4.02 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型 10-21 1.1807 1.1807 0.67% 11.66% 22.50% 5.44 史博 等 暂停申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型 10-21 1.1602 1.1602 0.66% 10.97% 21.02% 0.75 史博 等 暂停申购 0.00% 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型 10-21 1.0692 1.0692 0.58% 4.54% 28.66% 30.00 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型 10-21 1.0683 1.0683 0.57% 4.11% - 0.02 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方品质混合 002851 档案 混合型 10-21 1.6260 1.6260 0.56% 4.10% 31.02% 42.28 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方安享绝对收益 002527 档案 混合型 10-21 1.0062 1.0062 0.51% 7.95% 7.02% 1.13 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型 10-21 0.9185 1.8042 0.45% -1.02% 25.19% 36.61 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型 10-21 0.9117 1.7974 0.44% -1.44% - 0.43 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII-指数 10-18 1.2304 1.2304 0.42% 14.73% 21.08% 0.47 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII-指数 10-18 1.2202 1.2202 0.41% 14.49% 20.57% 0.24 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方顺康混合 002167 档案 混合型 10-21 1.1526 1.1526 0.37% 3.51% 31.46% 1.21 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方中证100指数A 202211 档案 股票指数 10-21 1.1744 1.6482 0.36% -0.01% 25.26% 1.86 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方中证100指数C 005691 档案 股票指数 10-21 1.1671 1.6408 0.35% -0.21% 24.74% 0.02 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型 10-21 1.1750 1.1750 0.34% 5.38% 42.08% 3.07 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合-FOF 10-17 1.0634 1.0634 0.33% 4.29% - 0.16 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合-FOF 10-17 1.0666 1.0666 0.33% 4.49% - 0.26 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方沪港深价值 001979 档案 混合型 10-21 0.9270 0.9270 0.32% -0.86% 19.00% 0.83 毕凯 开放申购 0.15% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 联接基金 10-21 1.4876 1.6476 0.26% -2.68% 25.99% 13.78 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方大数据300A 001420 档案 股票指数 10-21 1.0701 1.0701 0.26% -3.91% 23.04% 4.56 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 联接基金 10-21 1.4904 1.6504 0.26% -2.87% 25.50% 0.29 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方大数据300C 001426 档案 股票指数 10-21 1.0541 1.0541 0.26% -4.10% 22.56% 0.63 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方新兴消费增长分级 160127 档案 股票型 10-21 1.2470 2.6040 0.24% 6.95% 41.35% 7.11 肖勇 限大额 0.15% 购买
南方君信混合 005741 档案 混合型 10-21 1.2338 1.2338 0.24% 4.56% 25.73% 1.49 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 联接基金 10-21 1.1718 1.1718 0.22% -1.70% 26.64% 1.64 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 联接基金 10-21 1.1653 1.1653 0.22% -1.90% 26.13% 1.58 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 联接基金 10-21 0.8023 0.8023 0.20% -7.04% 28.86% 0.12 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 联接基金 10-21 0.8096 0.8096 0.20% -6.87% 29.37% 2.57 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型 10-21 1.0244 1.1244 0.20% 6.65% 16.41% 14.82 史博 暂停申购 0.15% 购买
南方军工改革灵活配置混合 004224 档案 混合型 10-21 0.7258 0.7258 0.17% -7.36% 30.45% 5.30 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方中证国有企业改革指数分级 160136 档案 股票指数 10-21 0.9633 0.7100 0.15% -2.45% 26.83% 1.64 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 联接基金 10-21 1.2162 1.2362 0.14% -9.53% 13.37% 5.92 崔蕾 等 开放申购 0.12% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型 10-21 1.2788 1.2788 0.13% 17.92% 19.40% 1.65 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 联接基金 10-21 1.2061 1.2261 0.13% -9.59% 13.06% 0.02 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方荣尊定开混合A 003938 档案 混合型 10-21 1.1038 1.1038 0.12% 3.77% 7.34% 0.30 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合-FOF 10-17 1.1131 1.1131 0.12% 5.59% - 0.60 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合-FOF 10-17 1.1173 1.1173 0.12% 5.79% - 4.12 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方原油C 006476 档案 QDII 10-18 1.0554 1.0554 0.11% -8.40% -19.87% 0.71 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 10-18 1.0594 1.0594 0.11% -8.22% -19.57% 4.21 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方中证高铁产业指数分级 160135 档案 股票指数 10-21 0.7201 0.4513 0.11% -17.46% 6.04% 1.65 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方荣尊定开混合C 003939 档案 混合型 10-21 1.0879 1.0879 0.11% 3.45% 6.70% 0.22 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方量化混合 001771 档案 混合型 10-21 0.9260 0.9260 0.11% -5.70% 6.19% 0.72 肖勇 限大额 0.15% 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型 10-21 1.6625 1.7791 0.10% 11.26% 42.91% 2.41 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方安泰混合 003161 档案 混合型 10-21 1.0561 1.1781 0.09% 3.94% 12.44% 4.43 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型 10-21 1.1020 1.1280 0.09% 2.13% 5.56% 0.05 何康 开放申购 0.00% 购买
南方双元A 000997 档案 债券型 10-21 1.1160 1.1420 0.09% 2.29% 5.98% 0.72 何康 开放申购 0.08% 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型 10-21 1.1650 1.1650 0.09% 0.09% 4.77% 0.01 郑迎迎 开放申购 - 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型 10-21 1.1650 1.1650 0.09% 0.00% 4.77% 6.61 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方利达A 001566 档案 混合型 10-21 1.2120 1.2320 0.08% 3.45% 12.41% 3.04 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利达C 001567 档案 混合型 10-21 1.2120 1.2320 0.08% 3.45% 12.41% 1.50 吴剑毅 限大额 - 购买
南方利众C 001505 档案 混合型 10-21 1.2590 1.3090 0.08% 4.05% 16.68% 0.41 吴剑毅 限大额 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 10-18 0.1688 0.1688 0.06% 1.56% 4.13% 2.92 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型 10-21 1.1851 3.1648 0.06% 9.13% - 0.08 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型 10-21 1.1936 3.1733 0.06% 9.56% 40.87% 47.10 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合-FOF 10-17 1.0292 1.0292 0.06% - - 1.00 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合-FOF 10-17 1.0310 1.0310 0.06% - - 3.62 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型 10-21 1.2138 1.2138 0.06% - - 0.17 茅炜 封闭期 - 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型 10-21 1.2182 1.2182 0.06% - - 9.94 茅炜 暂停申购 0.15% 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型 10-21 1.1035 1.1335 0.05% 0.66% 5.99% 7.97 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型 10-21 1.1335 1.1335 0.05% 3.49% 6.96% 0.36 黄斌斌 暂停申购 0.00% 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型 10-21 1.1492 1.1492 0.05% 3.80% 7.61% 0.20 黄斌斌 暂停申购 0.06% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型 10-21 1.0758 1.0758 0.05% - - 3.49 吴剑毅 暂停申购 0.00% 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型 10-21 1.0806 1.0806 0.05% 0.83% 8.71% 3.49 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型 10-21 1.0839 1.0839 0.05% 1.08% 9.17% 3.25 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型 10-21 1.0820 1.0820 0.05% 0.48% 8.98% 1.81 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型 10-21 1.0905 1.1205 0.05% 0.46% 5.58% 0.02 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型 10-21 1.0197 1.0197 0.04% - - 4.80 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型 10-21 1.0221 1.0221 0.04% - - 14.43 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方H股联接C 005555 档案 联接基金 10-21 0.9757 0.9757 0.03% -3.61% 5.65% 0.29 罗文杰 等 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接A 005554 档案 联接基金 10-21 0.9823 0.9823 0.03% -3.41% 6.07% 0.29 罗文杰 等 开放申购 0.12% 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型 10-21 1.3304 1.3604 0.03% 5.55% 9.17% 2.73 李佳亮 暂停申购 0.15% 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 定开债券 10-21 1.0270 1.0270 0.03% 2.75% - 3.13 何康 暂停申购 - 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型 10-21 1.0639 1.1805 0.02% 4.75% 13.56% 3.64 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 定开债券 10-21 1.1153 1.1153 0.02% 2.35% 6.56% 0.00 陶铄 等 暂停申购 - 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型 10-21 1.2220 1.2220 0.02% - - 5.48 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方聪元债券C 007707 档案 债券型 10-21 1.0018 1.0018 0.01% - - 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方聪元债券A 007706 档案 债券型 10-21 1.0029 1.0029 0.01% - - 1.20 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券指数 10-21 1.0141 1.0331 0.01% 1.79% - 0.01 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券指数 10-21 1.0155 1.0345 0.01% 1.85% - 145.44 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型 10-21 1.0118 1.0118 0.01% - - 0.01 黄斌斌 等 限大额 - 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型 10-21 1.0122 1.0122 0.01% - - 1.40 黄斌斌 等 限大额 - 购买
南方华元C 006914 档案 债券型 10-21 1.0232 1.0232 0.01% 2.56% - 0.00 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 定开债券 10-21 1.0297 1.1212 0.01% 2.97% 6.13% 30.50 李璇 暂停申购 - 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型 10-21 1.0327 1.0327 0.01% 1.72% - 20.69 何康 限大额 0.04% 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型 10-21 1.0259 1.0259 0.01% 2.39% - 25.83 何康 开放申购 - 购买
南方华元A 006913 档案 债券型 10-21 1.0258 1.0258 0.01% 2.77% - 16.30 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 联接基金 10-21 1.0680 1.0680 0.01% -4.52% 7.44% 0.01 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型 10-21 1.0618 1.1788 0.01% 4.43% - 0.01 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方恒指ETF联接A 501302 档案 联接基金 10-21 1.0751 1.0751 0.01% -4.33% 7.87% 0.57 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方卓利定开债发起式A 005393 档案 定开债券 10-21 1.0920 1.0920 0.01% 2.53% 5.47% 84.30 金凌志 暂停申购 - 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 定开债券 10-21 1.1281 1.1281 0.01% 2.55% 6.99% 5.65 陶铄 等 暂停申购 - 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型 10-21 1.2188 1.2188 0.01% - - 0.16 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方多元定开债券 003406 档案 定开债券 10-21 1.2500 1.2500 0.01% 1.61% 7.24% 20.28 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方文旅混合 004429 档案 混合型 10-21 1.3709 1.3709 0.01% 13.02% 39.60% 0.38 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 定开债券 10-21 1.0230 1.4910 0.00% 3.34% 9.23% 0.56 李璇 暂停申购 - 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 定开债券 10-21 1.0240 1.5150 0.00% 3.53% 9.52% 2.37 李璇 暂停申购 0.08% 购买
南方聚利1年定开债A 160131 档案 定开债券 10-21 1.0480 1.3680 0.00% 1.92% 6.14% 1.10 李慧鹏 暂停申购 0.06% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 定开债券 10-21 1.0320 1.2910 0.00% 2.24% 5.29% 0.18 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方弘利A 002218 档案 定开债券 10-21 1.1431 1.1431 0.00% 3.83% 9.52% 20.42 陶铄 暂停申购 - 购买
南方弘利C 002219 档案 定开债券 10-21 1.1431 1.1431 0.00% 3.83% 9.52% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方荣欢混合 003064 档案 混合型 10-21 1.1400 1.1400 0.00% 5.36% 9.62% 3.07 王啸 暂停申购 - 购买
南方荣发混合 003332 档案 混合型 10-21 1.1100 1.1100 0.00% 0.45% 5.31% 5.63 郑迎迎 暂停申购 - 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 定开债券 10-21 1.0360 1.3140 0.00% 2.34% 5.68% 20.41 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型 10-21 1.2330 1.3850 0.00% 1.57% 6.48% 12.41 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型 10-21 1.2090 1.3570 0.00% 1.34% 5.96% 8.15 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型 10-21 1.1060 1.3600 0.00% 2.23% 5.53% 2.18 何康 开放申购 0.00% 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型 10-21 1.1070 1.3720 0.00% 2.45% 6.02% 17.86 何康 开放申购 0.08% 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型 10-21 1.1550 1.1870 0.00% 1.85% 3.59% 1.30 陶铄 等 开放申购 0.00% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型 10-21 1.1340 1.2090 0.00% 1.96% 3.96% 38.12 陶铄 等 开放申购 0.08% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 10-21 1.1310 1.1310 0.00% 8.54% 29.26% 9.98 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型 10-21 0.9750 0.9750 0.00% 0.21% 21.27% 10.32 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方利众A 001335 档案 混合型 10-21 1.2310 1.2810 0.00% 4.06% 14.09% 2.90 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型 10-21 1.2310 1.2310 0.00% 4.23% 8.84% 0.00 孙鲁闽 等 开放申购 - 购买
南方利安A 001570 档案 混合型 10-21 1.1390 1.1390 0.00% 4.11% 8.48% 4.29 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利安C 001580 档案 混合型 10-21 1.1380 1.1380 0.00% 4.02% 8.38% 0.71 吴剑毅 限大额 - 购买
南方消费活力 001772 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -5.17% -5.10% 1.13 蒋秋洁 等 封闭期 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 10-18 0.1718 0.1718 0.00% 1.78% 4.63% 7.16 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 定开债券 10-21 1.0400 1.1063 0.00% 2.46% 5.03% 20.65 陶铄 暂停申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 定开债券 10-21 1.0400 1.1063 0.00% 2.46% -0.83% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 定开债券 10-21 1.1466 1.1466 0.00% 1.62% 5.68% 20.24 刘骥 开放申购 - 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 定开债券 10-21 1.1466 1.1466 0.00% 1.62% 5.68% 0.00 刘骥 开放申购 - 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 10-21 2.7520 2.7520 0.00% 13.06% 43.78% 6.52 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型 10-21 0.9940 0.9940 0.00% 8.28% 36.54% 20.41 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型 10-21 1.6860 2.0610 0.00% 10.12% 38.54% 3.13 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方和元A 004555 档案 债券型 10-21 1.0450 1.1310 0.00% 2.85% 5.14% 9.93 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方和元C 004556 档案 债券型 10-21 1.0420 1.1130 0.00% 2.66% 4.66% 0.01 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型 10-21 1.1180 1.1180 0.00% 2.66% 5.47% 1.22 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型 10-21 1.1280 1.1280 0.00% 2.83% 5.92% 8.20 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型 10-21 1.6610 2.0360 0.00% 9.64% 37.50% 0.02 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方涪利定开债 005476 档案 定开债券 10-21 1.0944 1.0944 0.00% 2.49% 5.83% 6.43 何康 暂停申购 - 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券指数 10-21 1.0206 1.0306 0.00% 2.68% - 12.39 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型 10-21 1.0289 1.0289 0.00% 1.52% - 6.07 何康 限大额 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII 10-18 0.1421 0.1421 0.00% - - 0.62 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII 10-18 0.1422 0.1422 0.00% - - 2.06 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方荣安A 003610 档案 混合型 10-21 1.1545 1.1545 -0.01% 3.25% 7.87% 0.64 王啸 暂停申购 0.06% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型 10-21 1.1002 1.1002 -0.01% 1.67% 9.95% 1.13 孙鲁闽 等 限大额 0.12% 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 定开债券 10-21 1.0322 1.0322 -0.01% 2.43% - 20.35 郑迎迎 等 暂停申购 - 购买
南方赢元 006149 档案 债券型 10-21 1.0200 1.0480 -0.01% 2.01% 4.45% 15.04 何康 开放申购 - 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券指数 10-21 1.0196 1.0296 -0.01% 2.61% - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 定开债券 10-21 1.0186 1.0296 -0.01% 2.75% - 25.27 李璇 等 暂停申购 - 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型 10-21 1.0181 1.0233 -0.01% 2.29% - 20.26 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型 10-21 1.3582 1.3582 -0.01% -5.58% 26.44% 2.30 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方荣安C 003611 档案 混合型 10-21 1.1410 1.1410 -0.02% 3.03% 7.43% 0.02 王啸 暂停申购 0.00% 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型 10-21 1.0405 1.0405 -0.02% 2.93% - 5.53 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方泽元 006183 档案 债券型 10-21 1.0355 1.0555 -0.02% 2.31% 4.78% 45.78 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方乾利定开债 005470 档案 定开债券 10-21 1.0129 1.0899 -0.02% 2.15% 4.54% 36.28 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 定开债券 10-21 1.0160 1.0892 -0.02% 2.11% 4.48% 44.51 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型 10-21 1.0169 1.0221 -0.02% 1.64% - 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型 10-21 1.0138 1.0138 -0.02% - - 0.70 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型 10-21 1.0087 1.0087 -0.02% - - 0.70 杜才超 开放申购 - 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型 10-21 1.0075 1.0075 -0.03% - - 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型 10-21 1.1505 1.1505 -0.03% 5.37% 12.99% 3.55 林乐峰 限大额 0.12% 购买
南方卓享绝对收益 002655 档案 混合型 10-21 1.0961 1.0961 -0.04% 5.85% 8.15% 1.13 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型 10-21 1.0374 1.1195 -0.04% 2.01% 4.28% 25.92 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 定开债券 10-21 1.0265 1.0265 -0.04% 2.68% - 1.88 金凌志 暂停申购 - 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型 10-21 1.0270 1.1039 -0.05% 1.81% 3.86% 0.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 定开债券 10-21 1.0241 1.0241 -0.05% 2.46% - 0.56 金凌志 暂停申购 - 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 10-21 1.1444 1.1624 -0.05% -4.69% 11.21% 1.86 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方共享经济混合 005769 档案 混合型 10-21 1.1406 1.1406 -0.05% 1.21% 14.28% 4.36 骆帅 等 限大额 0.15% 购买
南方战略配售(LOF) 160142 档案 混合型 10-21 1.1039 1.1039 -0.06% 4.54% 8.82% 192.77 蒋秋洁 等 暂停申购 0.60% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型 10-21 1.1201 1.7390 -0.07% 1.62% 5.10% 18.38 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型 10-21 1.1165 1.7043 -0.07% 1.47% 4.78% 3.16 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型 10-21 2.1692 3.5892 -0.07% 2.95% 13.25% 16.57 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型 10-21 1.3180 1.3480 -0.08% 2.17% 6.03% 3.22 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型 10-21 1.2810 1.3110 -0.08% 1.91% 5.61% 0.58 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 联接基金 10-21 0.6325 0.6325 -0.08% -13.62% 10.85% 0.61 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型 10-21 1.2500 1.2500 -0.08% 4.87% 9.55% 5.11 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型 10-21 1.2490 1.2490 -0.08% 4.87% 9.66% 0.03 孙鲁闽 等 开放申购 - 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型 10-21 1.2310 1.2310 -0.08% 4.23% 8.84% 6.07 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型 10-21 2.1581 3.5781 -0.08% 2.64% - 0.12 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方中证互联网指数分级 160137 档案 股票指数 10-21 1.1570 0.8240 -0.09% -6.62% 30.71% 1.73 龚涛 限大额 0.12% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 联接基金 10-21 0.6378 0.6378 -0.09% -13.46% 11.27% 0.37 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方荣冠定开混合 003033 档案 混合型 10-21 1.0610 1.0610 -0.09% 0.57% 5.15% 1.33 郑迎迎 暂停申购 0.12% 购买
南方聚利1年定开债C 160134 档案 定开债券 10-21 1.0410 1.3490 -0.10% 1.64% 5.68% 0.17 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
南方永利1年定开债A 160130 档案 定开债券 10-21 1.0330 1.4990 -0.10% 2.58% 5.84% 0.81 刘文良 暂停申购 0.06% 购买
南方永利1年定开债C 160132 档案 定开债券 10-21 1.0150 1.4740 -0.10% 2.42% 5.51% 0.02 刘文良 暂停申购 0.00% 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 10-18 1.2147 1.2147 -0.11% 7.56% 6.76% 4.14 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 10-18 1.1931 1.1931 -0.11% 7.29% 6.22% 1.25 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII 10-18 1.0053 1.0053 -0.12% - - 2.24 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII 10-18 1.0047 1.0047 -0.12% - - 0.63 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方教育股票 003956 档案 股票型 10-21 1.1418 1.1418 -0.12% 10.53% 57.42% 0.93 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方高元债发起A 004625 档案 债券型 10-21 1.1710 1.1710 -0.13% 4.88% 10.15% 0.24 王啸 开放申购 0.08% 购买
南方高元债发起C 004626 档案 债券型 10-21 1.1624 1.1624 -0.13% 4.66% 9.70% 0.18 王啸 开放申购 0.00% 购买
南方甑智混合 002850 档案 混合型 10-21 0.9964 0.9964 -0.14% 2.83% 10.71% 1.58 刘文良 等 开放申购 - 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型 10-21 1.3630 1.5430 -0.15% 4.28% 10.72% 2.42 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型 10-21 1.1668 1.7235 -0.17% 10.04% 12.08% 1.78 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方睿见混合 003477 档案 混合型 10-21 1.1190 1.1190 -0.18% 2.29% 10.25% 1.05 陈乐 等 暂停申购 - 购买
南方中债10年期国债A 160123 档案 债券指数 10-21 1.2730 1.3030 -0.20% 2.14% 4.56% 0.18 董浩 开放申购 0.08% 购买
南方中债10年期国债C 160124 档案 债券指数 10-21 1.2327 1.2627 -0.20% 1.96% 4.19% 0.78 董浩 开放申购 0.00% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券指数 10-21 1.0272 1.0272 -0.20% 2.45% - 1.65 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 联接基金 10-21 1.2650 1.3650 -0.21% -13.12% 20.32% 97.44 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 联接基金 10-21 1.2578 1.3578 -0.21% -13.29% 19.85% 15.59 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券指数 10-21 1.0265 1.0265 -0.21% 2.39% - 0.10 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型 10-21 0.9280 0.9280 -0.22% 10.48% 36.27% 3.25 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 股票指数 10-21 0.9010 0.9010 -0.22% -8.15% 23.09% 3.39 李佳亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 股票指数 10-21 0.8950 0.8950 -0.22% -8.39% 22.44% 1.10 李佳亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型 10-21 1.3250 1.5050 -0.23% 4.00% 10.23% 1.37 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型 10-21 0.8570 1.4270 -0.23% 6.20% 29.65% 7.91 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型 10-21 1.0311 3.5571 -0.24% -0.99% 19.59% 13.19 张原 开放申购 0.15% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 联接基金 10-21 0.8171 0.8171 -0.24% -3.51% 30.74% 1.97 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 联接基金 10-21 0.8090 0.8090 -0.25% -3.31% 31.25% 11.41 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方大数据100A 001113 档案 股票指数 10-21 0.6332 0.6332 -0.30% -14.50% 11.89% 29.83 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方大数据100C 004344 档案 股票指数 10-21 0.6271 0.6271 -0.30% -14.67% 11.46% 0.03 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 联接基金 10-21 1.3438 1.3438 -0.32% -9.20% 23.73% 1.86 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 联接基金 10-21 1.3426 1.3426 -0.32% - - - 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合-FOF 10-18 1.0576 1.0576 -0.32% 1.62% 9.01% 5.25 夏莹莹 等 开放申购 0.08% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合-FOF 10-18 1.0449 1.0449 -0.32% 1.32% 8.35% 1.53 夏莹莹 等 开放申购 0.00% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型 10-21 0.9639 3.0895 -0.33% 2.27% 19.19% 6.91 蔡望鹏 开放申购 0.15% 购买
南方融尚再融资混合 005403 档案 混合型 10-21 1.2540 1.2540 -0.33% 11.34% 29.17% 1.51 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方君选 001536 档案 混合型 10-21 1.1040 1.2720 -0.36% 3.43% 22.27% 2.36 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型 10-21 2.9360 2.9360 -0.37% 11.51% 39.21% 7.52 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型 10-21 2.8710 2.8710 -0.38% 11.02% 37.11% 0.05 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型 10-21 1.4546 3.3896 -0.39% 10.75% 26.06% 16.92 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 10-18 1.0090 1.0090 -0.39% 4.99% 13.75% 41.16 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型 10-21 0.4984 2.4345 -0.40% 10.46% 25.57% 15.43 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 10-21 0.9660 0.9660 -0.41% -11.05% 21.82% 4.65 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型 10-21 1.4430 1.4430 -0.41% -0.62% 18.67% 2.87 蔡望鹏 开放申购 0.15% 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型 10-21 1.2733 1.2733 -0.41% 10.54% 34.17% 1.15 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 联接基金 10-21 0.9679 0.9679 -0.44% 1.67% 48.77% 2.58 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 联接基金 10-21 0.9601 0.9601 -0.46% 1.46% 48.16% 0.81 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方互联网+灵活配置混合 001573 档案 混合型 10-21 1.1240 1.1240 -0.53% 9.87% 36.57% 0.94 张原 开放申购 0.15% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 10-18 1.0860 1.0860 -0.55% 7.31% 36.09% 0.53 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型 10-21 1.0889 1.0889 -0.57% 2.14% 21.14% 0.59 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型 10-21 0.9669 0.9669 -0.64% -5.31% - 1.14 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型 10-21 0.9629 0.9629 -0.64% -5.55% - 0.10 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 10-18 1.0786 1.1686 -0.64% -0.60% 19.14% 3.64 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型 10-21 1.5950 1.5950 -0.68% 16.76% 38.82% 1.37 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型 10-21 1.1435 1.1435 -0.70% 7.83% 32.09% 1.54 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方智造股票 001696 档案 股票型 10-21 1.1150 1.1150 -0.71% 12.17% 34.34% 1.00 应帅 限大额 0.15% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型 10-21 1.3921 1.3921 -0.76% 7.97% 39.24% 0.64 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型 10-21 1.3120 3.0930 -0.83% 14.49% 41.99% 12.60 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型 10-21 2.7420 2.7420 -0.83% 7.15% - 0.01 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型 10-21 1.4130 1.4130 -0.84% 9.88% 33.43% 6.56 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 10-21 1.2950 1.3250 -0.84% 15.94% 47.33% 1.47 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型 10-21 1.2790 1.2990 -0.85% -4.48% 22.39% 6.19 肖勇 开放申购 0.15% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型 10-21 0.9230 0.9230 -0.86% 17.43% 42.66% 1.74 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型 10-21 2.7570 2.7570 -0.86% 7.57% 29.25% 30.29 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方中证全指证券ETF联接C 004070 档案 联接基金 10-21 0.9211 0.9211 -0.87% -13.03% 43.92% 9.99 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证全指证券ETF联接A 004069 档案 联接基金 10-21 0.9310 0.9310 -0.87% -12.86% 44.50% 3.94 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型 10-21 1.3020 1.3020 -0.91% 13.91% - 0.01 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方金砖四国指数(QDII) 160121 档案 QDII-指数 10-18 1.1430 1.1630 -1.12% -1.12% 9.80% 0.86 黄亮 开放申购 0.13% 购买
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型 10-21 1.9780 2.1930 -3.32% 23.70% 36.32% 5.42 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方卓利定开债发起式C 005394 档案 定开债券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暂停申购 - 购买
南方固胜定期开放混合 005859 档案 混合型 10-18 1.0448 1.0448 - 1.64% - 2.96 孙鲁闽 等 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 定开债券 10-18 1.0080 1.0080 - - - 3.47 郑迎迎 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 定开债券 10-18 1.0099 1.0099 - - - 60.40 郑迎迎 暂停申购 0.045% 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型 06-24 - - - - - 0.00 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 定开债券 10-18 1.0062 1.0062 - - - 0.55 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 定开债券 10-18 1.0067 1.0067 - - - 10.50 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方贺元利率债债券A 007714 档案 债券型 10-18 1.0027 1.0027 - - - 6.72 金凌志 封闭期 - 购买
南方贺元利率债债券C 007715 档案 债券型 10-18 1.0021 1.0021 - - - 0.00 金凌志 封闭期 - 购买
南方智锐混合A 007733 档案 混合型 10-18 1.0045 1.0045 - - - 52.72 骆帅 暂停申购 0.15% 购买
南方智锐混合C 007734 档案 混合型 10-18 1.0040 1.0040 - - - 6.43 骆帅 暂停申购 0.00% 购买
南方初元中短债E 008080 档案 债券型 - - - - - - - 李慧鹏 等 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方天天利货币B 003474 货币型 10-21 0.7331 2.7320% 2.74% 2.75% 0.69% 1,143.55 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方日添益E 002325 货币型 10-21 0.9077 2.5270% 2.48% 2.42% 0.61% 9.42 董浩 限大额 - 购买
南方现金通C 000495 货币型 10-21 0.7884 2.7270% 2.73% 2.67% 0.66% 92.95 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方收益宝货币B 202308 货币型 10-21 0.7085 2.9000% 2.80% 2.77% 0.69% 92.92 董浩 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 10-21 0.7082 2.6390% 2.64% 2.65% 0.66% 47.44 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 10-21 0.8806 2.4250% 2.38% 2.31% 0.59% 112.17 董浩 限大额 0.00% 购买
南方日添益F 007521 货币型 10-21 0.8808 2.4080% 2.37% 2.38% 0.64% 0.00 董浩 限大额 - 购买
南方现金通B 000494 货币型 10-21 0.7749 2.6710% 2.69% 2.61% 0.64% 0.09 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方理财14天债券B 202304 理财型 10-21 0.7673 2.5600% 2.53% 2.60% 0.73% 173.96 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 10-21 0.6884 2.5770% 2.56% 2.55% 0.65% 1.58 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方现金通A 000493 货币型 10-21 0.7507 2.5960% 2.64% 2.55% 0.63% 0.02 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方现金通E 000719 货币型 10-21 0.7392 2.5430% 2.55% 2.49% 0.61% 874.65 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 10-21 0.6673 2.4860% 2.49% 2.50% 0.63% 72.15 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 10-21 0.7110 2.4550% 2.43% 2.46% 0.62% 382.81 夏晨曦 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券B 202306 理财型 10-21 0.7033 4.3710% 3.40% 3.37% 0.71% 18.03 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 10-21 0.6430 2.6530% 2.55% 2.52% 0.63% 6.19 董浩 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 10-21 0.6226 2.3310% 2.31% 2.30% 0.59% 92.00 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方薪金宝货币 000687 货币型 10-21 0.6154 2.2930% 2.35% 2.35% 0.61% 116.01 蔡奕奕 开放申购 - 购买
南方理财14天债券A 202303 理财型 10-21 0.6877 2.2690% 2.23% 2.31% 0.66% 7.81 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 10-21 0.6460 2.2160% 2.20% 2.22% 0.56% 28.38 夏晨曦 限大额 - 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 10-21 0.6448 2.2150% 2.19% 2.21% 0.56% 4.33 夏晨曦 限大额 - 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 10-21 0.6451 2.2150% 2.19% 2.22% 0.56% 114.91 夏晨曦 限大额 0.00% 购买
南方理财60天债券E 001041 理财型 10-21 0.6369 4.1310% 3.16% 3.12% 0.65% 0.00 董浩 暂停申购 - 购买
南方理财60天债券A 202305 理财型 10-21 0.6237 4.0810% 3.11% 3.07% 0.64% 5.73 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 10-21 0.5631 2.2760% 2.50% 2.33% 0.56% 45.40 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 10-21 0.5657 2.2710% 2.50% 2.33% 0.56% 63.65 蔡奕奕 场内交易 - 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 10-21 0.5627 2.2630% 2.50% 2.40% 0.61% 0.50 蔡奕奕 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方中证房地产ETF 512200 ETF-场内 10-21 0.8689 0.8689 1.50% 0.8690 -0.01% 0.71 罗文杰
南方中证银行ETF 512700 ETF-场内 10-21 1.2107 1.2107 1.17% 1.2100 0.06% 1.06 孙伟
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 10-21 1.0794 1.0794 0.61% 1.0700 0.87% 0.72 崔蕾
南方消费进取 150050 分级杠杆 10-21 1.4650 3.3830 0.34% 1.4890 -1.64% 7.11 肖勇
南方中证高铁产业指数分级B 150294 分级杠杆 10-21 0.3917 - 0.31% 0.5270 -34.54% 1.65 孙伟
南方沪深300ETF 159925 ETF-场内 10-21 1.7090 1.4983 0.28% 1.7070 0.12% 15.78 罗文杰
南方中证国有企业改革分级B 150296 分级杠杆 10-21 0.8825 - 0.27% 0.9100 -3.12% 1.64 孙伟
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 ETF-场内 10-21 1.0993 1.0993 0.23% 1.0970 0.21% 7.85 罗文杰
南方深证成份ETF 159903 ETF-场内 10-21 1.0545 0.7781 0.21% 1.0520 0.24% 4.07 孙伟
中证南方小康产业指数ETF 510160 ETF-场内 10-21 0.5523 1.3741 0.15% 0.5510 0.24% 5.92 崔蕾 等
南方消费收益 150049 固定收益 10-21 1.0290 1.4740 0.10% 1.0070 2.14% 7.11 肖勇
南方中证互联网指数分级A 150297 固定收益 10-21 1.0663 - 0.05% 1.0500 1.53% 1.73 龚涛
南方中证国有企业改革分级A 150295 固定收益 10-21 1.0441 - 0.04% 1.0280 1.54% 1.64 孙伟
南方中证高铁产业指数分级A 150293 固定收益 10-21 1.0485 - 0.04% 1.0340 1.38% 1.65 孙伟
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII-ETF 10-21 1.0010 1.0010 0.03% 1.0000 0.10% 1.34 罗文杰 等
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 10-21 2.5972 1.3470 0.01% 2.5820 0.59% 0.72 罗文杰
南方中证申万有色金属ETF 512400 ETF-场内 10-21 0.6214 0.6214 -0.10% 0.6200 0.23% 2.60 崔蕾
南方中证500工业ETF 512310 ETF-场内 10-21 0.4688 0.4688 -0.11% 0.4690 -0.04% 0.51 孙伟
南方中证500原材料ETF 512340 ETF-场内 10-21 0.6988 0.6988 -0.13% 0.6970 0.26% 0.40 孙伟
南方中证互联网指数分级B 150298 分级杠杆 10-21 1.2477 - -0.20% 1.4110 -13.09% 1.73 龚涛
南方中证500ETF 510500 ETF-场内 10-21 5.3483 1.4993 -0.22% 5.3500 -0.03% 481.42 罗文杰
南方创业板ETF 159948 ETF-场内 10-21 1.7220 0.8462 -0.25% 1.7230 -0.06% 13.12 孙伟
南方上证380ETF 510290 ETF-场内 10-21 1.4134 1.4134 -0.33% 1.4130 0.03% 2.08 孙伟
南方中证500信息技术ETF 512330 ETF-场内 10-21 0.8618 0.8618 -0.52% 0.8620 -0.02% 3.92 孙伟
南方中证1000ETF 512100 ETF-场内 10-21 0.6667 0.6667 -0.63% 0.6660 0.10% 2.07 崔蕾
南方中证500医药卫生ETF 512300 ETF-场内 10-21 1.1296 1.1296 -0.80% 1.1220 0.67% 0.48 罗文杰
南方中证全指证券ETF 512900 ETF-场内 10-21 0.8970 0.8970 -0.96% 0.8980 -0.11% 14.42 孙伟
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 76 0.31% 187.37 184,374.24
2 601318 中国平安 74 0.25% 1,629.78 144,415.17
3 000858 五粮液 65 0.22% 1,098.81 129,604.65
4 002714 牧原股份 32 0.22% 2,166.92 127,392.94
5 000333 美的集团 64 0.19% 2,196.27 113,898.62
6 600872 中炬高新 41 0.19% 2,574.74 110,276.30
7 000338 潍柴动力 47 0.18% 8,606.94 105,779.26
8 300498 温氏股份 37 0.18% 2,910.69 104,377.41
9 000661 长春高新 48 0.17% 293.41 99,171.43
10 601888 中国国旅 71 0.17% 1,098.58 97,388.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

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258

1

有毒, [南方中证全指证券ETF联接C]

想的出来

2019-10-22

116

0

涨涨涨 [南方军工改革灵活配置混合]

我只是外表像韭菜

2019-10-22

113

0

狗屎券商涨少跌多 [南方中证全指证券ETF联接C]

宠爱友cdEvk3

2019-10-22

91

0

这基相当于一年定期,分红拿利息0.9%三个月... [南方通利债券C]

基民QitECQ

2019-10-22

137

0

看来今天也没多大出息,最多也超不过0.9 [南方中证全指证券ETF联接C]

宠爱友cdEvk3

2019-10-22

238

1

啥情况?不是逆回购利好吗?这样也不多挺一... [南方中证500ETF]

xj_dingding

2019-10-22

28416

79

#瓜分20万财富币宝元奖学金# 学习“股债轮... [南方宝元债券A]

南方基金

2019-10-22

149

0

经理,这表现还好吗,人家张翻天,你跌翻天... [南方银行ETF联接A]

基民7BYpeJ

2019-10-22

169

0

短债A和C的配置有什么不同? [南方定元中短债A]

静心面对面

2019-10-22

234

0

短债A和C的配置有什么不同? [南方定元中短债A]

基民NqVdXI

2019-10-22

211

0

有毒 [南方中证全指证券ETF联接C]

想的出来

2019-10-22

230

0

昨天没加仓[哭] [南方中证500ETF]

小韭苗妹子

2019-10-22

210

0

今天怎么不砸了 [南方中证全指证券ETF联接C]

小牛向前奔

2019-10-22

201

0

又调仓,你这垃圾。 [南方信息创新混合A]

Jack峰

2019-10-22

247

0

短债A和C的配置有什么不同? [南方定元中短债A]

股友cQonrA

2019-10-22

250

0

辣鸡,天天跌, [南方中证全指证券ETF联接C]

股友0ddm62

2019-10-22

260

0

想说点什么呢[哭] [南方医药保健灵活配置混合]

基民JcRHNM

2019-10-22

259

0

犬商也不帮忙拉几天,垃圾犬 [南方中证全指证券ETF联接C]

MUZHIHUA

2019-10-22

252

0

想请教一下,红利再投资此款基金的赎回费是... [南方通利债券A]

基民inRIAl

2019-10-22

351

0

分红 [南方通利债券A]

基民NqVdXI

2019-10-22

325

0

我在2019-10-2209:09:17开始了定投计划:每... [南方国策动力]

基民3VVzxV

2019-10-22

321

0

我在2019-10-2209:09:17开始了定投计划:每... [南方国策动力]

基民3VVzxV

2019-10-22

435

0

分红 [南方通利债券A]

基民El0AWp

2019-10-22

802

8

建个新仓 [南方中证500信息技术联接C]

菡玉

2019-10-22

395

0

分红 [南方通利债券A]

shuiyuan1888

2019-10-22

454

0

玩了5年没赚到钱 [南方中证500ETF联接A]

n14204264425d4cf

2019-10-22

393

0

每次比广发的003377跌得多,涨得少! [南方7-10年国开债C]

菜鸟201720

2019-10-22

442

0

南方智造未来股票型证券投资基金限制大额申... [南方智造股票]

基金资讯

2019-10-22

391

0

南方基金关于南方定元中短债债券型证券投资... [南方定元中短债A]

基金资讯

2019-10-22

399

0

[基金行情走势图] [南方有色金属ETF联接C]

穆清2016

2019-10-22

322

0

南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告 [南方吉元短债A]

基金资讯

2019-10-22

369

0

南方吉元短债债券型证券投资基金限制大额申... [南方吉元短债A]

基金资讯

2019-10-22

381

0

南方通利债券型证券投资基金恢复大额申购、... [南方通利债券A]

基金资讯

2019-10-22

423

0

南方智造未来股票型证券投资基金分红公告 [南方智造股票]

基金资讯

2019-10-22

417

0

墨镜男及其三个小号,你妈喊你起床吃饭了。 [南方中证全指证券ETF联接C]

伊尔山势567

2019-10-22

574

0

墨镜男,发这些垃圾何用[微笑] [南方中证全指证券ETF联接C]

伊尔山势567

2019-10-22

479

0

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能... [南方中证高铁产业指数分级]

基金资讯

2019-10-22

478

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金调... [南方新兴消费增长分级]

基金资讯

2019-10-22

493

0

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类... [南方中证高铁产业指数分级]

基金资讯

2019-10-22

2823

8

《表扬信》一枝红杏出墙来,一看原是振兴栽... [南方品质混合]

赵明朋

2019-10-22

2027

1

伊尔山势567,一位极为尽责的办公楼清洁女... [南方品质混合]

股友mVLWLV

2019-10-22

2618

0

美股周一小幅上涨,标普500指数重返3000点... [南方中证全指证券ETF联接C]

控制节奏把握自我

2019-10-22

804

0

墨镜男,人称垃圾人,只会发视觉污染贴[微... [南方品质混合]

伊尔山势567

2019-10-22

734

0

综合来看,博星证券认为:从周一表现上来看... [南方中证全指证券ETF联接C]

控制节奏把握自我

2019-10-21

1487

0

墨镜男及众小狗出现了[微笑]我会好好遛你的... [南方中证全指证券ETF联接C]

伊尔山势567

2019-10-21

673

0

杭州警方通报:对51信用卡有限公司委托外包... [南方中证全指证券ETF联接C]

控制节奏把握自我

2019-10-21

689

0

美股周一小幅上涨,截至发稿,标普500指数... [南方中证全指证券ETF联接C]

控制节奏把握自我

2019-10-21

1841

10

上周表现值得夸,我仍坚持车不下。品质逐渐... [南方品质混合]

赵明朋

2019-10-21

570

1

谁能告诉我,今天是涨还是跌 [南方原油C]

基民BVuBn3

2019-10-21

758

0

哈哈哈!伊尔山势567,您的群众在哪?哈哈... [南方中证全指证券ETF联接C]

蚂蚁财富老人报到

2019-10-21