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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588
)

净值估算(25-09-22 11:30)

--
近1月:0.13%
近1年:--

单位净值 (2025-09-19)

1.1116-0.04%
近3月:-0.49%
近3年:--

累计净值

1.2646
近6月:1.11%
成立来:2.08%
类型:指数型-固收规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:朱佳
成 立 日:2024-11-14管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.12%

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.13%
    -0.49%
    1.11%
    -0.06%
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    --
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    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    -0.02%
    -0.13%
    -0.92%
    -0.67%
    -2.42%
    -0.67%
    0.79%
    -0.31%
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    -- | 516
    -- | 351
    -- | 291
    四分位排名

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    优秀

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    --

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