净值估算(25-09-29 15:00)
单位净值 (2025-09-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-29 | 1.0181 | 1.1658 | 0.01% |
09-26 | 1.0180 | 1.1657 | 0.06% |
09-25 | 1.0174 | 1.1651 | -0.08% |
09-24 | 1.0182 | 1.1659 | -0.08% |
09-23 | 1.0190 | 1.1667 | -0.04% |
09-22 | 1.0194 | 1.1671 | 0.00% |
09-19 | 1.0194 | 1.1671 | -0.02% |
09-18 | 1.0196 | 1.1673 | 0.00% |
09-17 | 1.0196 | 1.1673 | -0.01% |
09-16 | 1.0197 | 1.1674 | 0.01% |
09-15 | 1.0196 | 1.1673 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.13% | -0.16% | 0.22% | 1.78% | 2.04% | 2.97% | 7.25% | 7.92% |
同类平均 | -0.11% | -0.13% | -0.34% | 0.61% | 0.24% | 2.16% | 6.14% | 8.67% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.81% | 18.00% | 17.41% | 24.74% | 25.22% | 20.72% |
跟踪标的 | -0.16% | -0.21% | -0.31% | 0.20% | 0.04% | 0.26% | 2.48% | 3.05% |
同类排名 | 396 | 631 | 455 | 633 | 88 | 613 | 7 | 580 | 7 | 558 | 48 | 523 | 70 | 352 | 170 | 291 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
近1年 32.16%
近1年 17.89%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.27%
近1年 2.97%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 82人 |
长城短债C | 78人 |
广发中债7-10年国开 | 91人 |
南方中债7-10年国开 | 77人 |
华泰保兴安悦债券C | 96人 |
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