汇安基金管理有限责任公司

汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2020-04-28

汇安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.65 115.56 78/114
基金数量(只) 6 14.45 56/114
基金经理数量 3 4.97 48/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇安核心资产混和C 009382 详情 吧 档案 混合型 20.05.25 ~ 20.06.19 朱晨歌 等 认购期 - 详情 购买
汇安核心资产混和A 009381 详情 吧 档案 混合型 20.05.25 ~ 20.06.19 朱晨歌 等 认购期 1.20% 详情 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 吧 档案 定开债券 20.05.27 ~ 20.08.26 杨芳 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇安趋势动力股票A 005628 吧 档案 股票型 05-28 1.1831 1.1831 0.74% 12.78% 11.60% 0.03 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 吧 档案 股票型 05-28 1.1674 1.1674 0.73% 12.49% 11.02% 0.02 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 吧 档案 混合型 05-28 1.1129 1.1129 0.68% 12.23% 30.87% 0.63 戴杰 开放申购 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 吧 档案 混合型 05-28 1.0905 1.0905 0.67% 11.78% 29.81% 0.20 戴杰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰益混合C 004561 吧 档案 混合型 05-28 1.0735 1.0735 0.45% 3.54% 19.11% 0.85 陈欣 开放申购 0.00% 购买
汇安丰益混合A 004560 吧 档案 混合型 05-28 1.2326 1.2326 0.45% 3.59% 20.49% 0.00 陈欣 开放申购 0.15% 购买
汇安丰泽混合A 003889 吧 档案 混合型 05-28 2.6369 2.6369 0.43% 10.91% 42.03% 1.24 戴杰 限大额 - 购买
汇安丰泽混合C 003890 吧 档案 混合型 05-28 2.5801 2.5801 0.43% 10.89% 42.01% 0.00 戴杰 限大额 - 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 吧 档案 混合型 05-28 1.1729 1.1729 0.42% 2.70% 18.36% 0.48 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 吧 档案 混合型 05-28 1.1522 1.1522 0.41% 2.29% 17.15% 0.22 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 吧 档案 债券型 05-28 1.0007 1.0007 0.40% - - 0.68 杨芳 等 开放申购 0.06% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 吧 档案 混合型 05-28 1.0598 1.0598 0.40% - - 0.56 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 吧 档案 混合型 05-28 1.0621 1.0621 0.40% - - 1.33 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 吧 档案 债券型 05-28 1.0023 1.0023 0.39% - - 1.33 杨芳 等 开放申购 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 吧 档案 混合型 05-28 1.2237 1.2537 0.32% 6.62% 26.17% 2.14 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 吧 档案 混合型 05-28 1.2083 1.2383 0.32% 6.36% 25.49% 1.47 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 吧 档案 混合型 05-28 1.2553 1.3804 0.30% 34.66% 39.17% 0.05 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 吧 档案 混合型 05-28 1.2327 1.3578 0.30% 34.59% 38.61% 1.02 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 吧 档案 股票指数 05-28 1.3398 1.3398 0.25% 8.96% 24.25% 1.37 朱晨歌 开放申购 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 吧 档案 股票指数 05-28 1.2433 1.2433 0.24% 8.75% 23.77% 1.15 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 吧 档案 混合型 05-28 1.1177 1.1177 0.17% -0.13% 2.83% 0.28 商震 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 吧 档案 混合型 05-28 1.0850 1.0850 0.17% -2.50% 0.35% 0.00 商震 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰华混合C 003855 吧 档案 混合型 05-28 1.0389 1.1600 0.06% 3.07% 4.35% 2.03 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰华混合A 003854 吧 档案 混合型 05-28 1.0421 1.7105 0.05% 3.10% 4.50% 1.45 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 吧 档案 混合型 05-28 1.0565 1.0565 0.05% 14.56% 6.93% 0.15 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 吧 档案 混合型 05-28 1.0721 1.0721 0.05% 15.02% 7.80% 0.19 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 吧 档案 混合型 05-28 0.9141 0.9141 0.00% 2.81% 4.18% 1.03 张再奇 等 开放申购 0.15% 购买
汇安资产轮动混合 005360 吧 档案 混合型 05-28 0.8220 0.8220 0.00% -1.14% -4.62% 0.31 沈宏伟 等 开放申购 0.15% 购买
汇安短债债券A 006519 吧 档案 债券型 05-28 1.0433 1.0633 0.00% 2.17% 4.11% 1.45 黄济宽 限大额 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 吧 档案 债券型 05-28 1.0397 1.0597 0.00% 2.05% 3.89% 7.88 黄济宽 限大额 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 吧 档案 债券型 05-28 1.0432 1.0632 0.00% 2.17% 4.11% 0.52 黄济宽 限大额 0.00% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 吧 档案 债券型 05-28 1.0046 1.0046 0.00% 0.73% 0.38% 0.00 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 吧 档案 债券型 05-28 1.0088 1.0088 0.00% 0.92% 0.76% 0.01 黄济宽 开放申购 0.08% 购买
汇安中短债债券A 005601 吧 档案 债券型 05-28 1.0310 1.0360 -0.01% 2.90% - 1.64 杨芳 等 限大额 0.03% 购买
汇安中短债债券E 007211 吧 档案 债券型 05-28 1.0309 1.0359 -0.01% 2.90% - 0.26 杨芳 等 限大额 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 吧 档案 债券型 05-28 1.0290 1.0340 -0.01% 2.76% - 5.51 杨芳 等 限大额 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 吧 档案 混合型 05-28 0.9936 0.9936 -0.01% 2.74% 3.81% 0.00 张再奇 等 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 吧 档案 债券型 05-28 1.0103 1.0103 -0.02% - - 0.00 杨芳 等 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 吧 档案 债券型 05-28 1.0108 1.0108 -0.02% - - 1.00 杨芳 等 开放申购 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 吧 档案 债券型 05-28 1.2104 1.2104 -0.02% 3.55% 6.12% 10.53 黄济宽 限大额 0.08% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 吧 档案 债券型 05-28 1.0626 1.1431 -0.03% 2.10% 3.82% 7.34 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安嘉汇纯债债券 003742 吧 档案 债券型 05-28 1.0333 1.1809 -0.03% 2.54% 5.09% 9.07 张再奇 开放申购 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 吧 档案 定开债券 05-28 1.0299 1.1279 -0.03% 3.57% 6.07% 40.58 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 吧 档案 债券指数 05-28 1.0152 1.0152 -0.03% - - 0.00 张再奇 暂停申购 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 吧 档案 债券指数 05-28 1.0173 1.0173 -0.03% - - 10.07 张再奇 暂停申购 0.08% 购买
汇安多因子混合A 006648 吧 档案 混合型 05-28 1.3878 1.4178 -0.04% 18.31% 45.62% 3.35 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安信利债券A 008529 吧 档案 债券型 05-28 0.9973 0.9973 -0.05% - - 3.35 仇秉则 暂停申购 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 吧 档案 债券型 05-28 0.9964 0.9964 -0.05% - - 3.22 仇秉则 暂停申购 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 吧 档案 混合型 05-28 1.3777 1.4077 -0.05% 18.01% 44.61% 2.60 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 吧 档案 债券型 05-28 1.0256 1.1451 -0.06% 2.71% 4.60% 17.21 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安稳裕债券 005212 吧 档案 债券型 05-28 1.0565 1.0935 -0.08% 3.59% 7.24% 4.66 仇秉则 限大额 0.08% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 吧 档案 混合型 05-28 1.1028 1.1028 -0.09% 10.27% - 0.30 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 吧 档案 混合型 05-28 1.0995 1.0995 -0.10% 9.98% - 0.16 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 吧 档案 混合型 05-28 1.1454 1.1944 -0.43% 15.42% 37.54% 1.11 朱晨歌 限大额 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 吧 档案 混合型 05-28 1.2431 1.2921 -0.44% 15.36% 37.79% 0.00 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安行业龙头混合 005634 吧 档案 混合型 05-28 1.0736 1.0736 -0.90% 8.36% - 1.20 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安裕阳定开混合 168601 吧 档案 混合型 05-22 1.0885 1.1105 - 10.56% 11.28% 2.16 邹唯 暂停申购 0.15% 购买
汇安嘉诚一年封闭债券A 007609 吧 档案 债券型 05-22 1.0605 1.0605 - 4.39% - 4.95 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安嘉诚一年封闭债券C 007610 吧 档案 债券型 05-22 1.0572 1.0572 - 4.18% - 8.20 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安嘉利一年封闭混合A 009133 吧 档案 混合型 05-22 0.9937 0.9937 - - - 18.28 仇秉则 封闭期 0.08% 购买
汇安嘉利一年封闭混合C 009134 吧 档案 混合型 05-22 0.9934 0.9934 - - - 0.00 仇秉则 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安上证证券ETF 510200 吧 档案 ETF-场内 05-28 0.9609 0.9609 1.47% 0.9600 0.09% 2.04 朱晨歌 等
汇安富时中国A50ETF 512150 吧 档案 ETF-场内 05-28 1.2873 1.2873 0.65% 1.2880 -0.05% 1.05 朱晨歌
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 23 0.75% 10.87 12,073.68
2 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 17 0.50% 117.12 8,101.19
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 18 0.40% 198.54 6,408.87
4 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 15 0.35% 48.62 5,601.09
5 600009 上海机场 股吧 资讯 档案 14 0.31% 81.57 4,960.56
6 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 13 0.27% 294.51 4,379.36
7 601888 中国国旅 股吧 资讯 档案 8 0.23% 56.22 3,778.12
8 002555 三七互娱 股吧 资讯 档案 2 0.18% 90.32 2,949.85
9 002624 完美世界 股吧 资讯 档案 2 0.18% 61.80 2,938.59
10 002065 东华软件 股吧 资讯 档案 6 0.17% 217.60 2,811.39

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 这只沪深300指数增强基之所以能在所有沪深3... [汇安沪深300指数增强A吧]

古愁天

2020-05-23

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 每日涨跌幅跟沪深300都一样，哪里看得出做... [汇安沪深300指数增强A吧]

海人d涙

2020-05-23

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 好机会白白浪费了 [汇安上证证券ETF吧]

基民HT0Gxo

2020-05-23

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 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证... [汇安裕鑫12个月定开纯债债券吧]

基金资讯

2020-05-23

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 汇安核心资产混合型证券投资基金基金合同及... [汇安核心资产混和A吧]

基金资讯

2020-05-23

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 汇安核心资产混合型证券投资基金托管协议 [汇安核心资产混和A吧]

基金资讯

2020-05-23

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 汇安基金管理有限责任公司汇安核心资产混合... [汇安核心资产混和A吧]

基金资讯

2020-05-23

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 汇安核心资产混合型证券投资基金基金份额发... [汇安核心资产混和A吧]

基金资讯

2020-05-23

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 汇安基金管理有限责任公司汇安核心资产混合... [汇安核心资产混和A吧]

基金资讯

2020-05-23

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 怎么还跌跌不休了呢 [汇安嘉利一年封闭混合A吧]

棉花糖6688

2020-05-22

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 ，别的提来就涨你一来就跌。 [汇安上证证券ETF吧]

幺鸡一只

2020-05-22

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 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金... [汇安上证证券ETF吧]

基金资讯

2020-05-22

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 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金... [汇安上证证券ETF吧]

基金资讯

2020-05-22

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 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金... [汇安上证证券ETF吧]

基金资讯

2020-05-22

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 我不管了，我要卖了， [汇安信利债券A吧]

基民WpMx8L

2020-05-22

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 怎么一直跌啊都几个月了[怒][怒][怒] [汇安信利债券A吧]

Yazid

2020-05-21

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 这里机构持仓100%吗？静悄悄的？ [汇安中短债债券E吧]

牛关漫道

2020-05-21

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 第一人？[俏皮] [汇安中短债债券E吧]

基民P0VaWe

2020-05-21

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 没有人吗？ [汇安丰裕灵活配置混合C吧]

癫仙姜无心

2020-05-21
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