汇安基金管理有限责任公司

汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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汇安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.10 99.96 71/104
基金数量(只) 5 13.13 55/104
基金经理数量 2 4.88 60/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇安量化先锋混合A 007775 混合型 19.09.23 ~ 19.10.25 戴杰 等 认购期 0.12% 详情 购买
汇安量化先锋混合C 007776 混合型 19.09.23 ~ 19.10.25 戴杰 等 认购期 0费率 详情 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 债券型 19.10.15 ~ 20.01.14 杨芳 暂停申购 - 详情 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 债券型 19.10.15 ~ 20.01.14 杨芳 暂停申购 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇安行业龙头混合 005634 档案 混合型 10-21 1.0002 1.0002 0.43% - - 2.73 邹唯 开放申购 - 购买
汇安多策略混合C 005110 档案 混合型 10-21 1.1237 1.1537 0.21% 5.55% 40.26% 1.86 戴杰 等 限大额 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 档案 混合型 10-21 1.1343 1.1643 0.21% 5.84% 40.87% 1.82 戴杰 等 限大额 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 档案 股票指数 10-21 1.1958 1.1958 0.19% -0.05% 22.08% 1.70 朱晨歌 限大额 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 档案 股票指数 10-21 1.1122 1.1122 0.19% -0.23% 21.26% 0.51 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 档案 混合型 10-21 1.1247 1.1247 0.10% 0.94% 20.65% 1.13 朱晨歌 限大额 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 档案 混合型 10-21 1.1107 1.1107 0.09% 0.35% 19.46% 0.13 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安成长优选混合C 005551 档案 混合型 10-21 0.9539 0.9539 0.08% 1.30% 33.86% 0.51 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 档案 混合型 10-21 0.9686 0.9686 0.08% 1.69% 34.92% 1.25 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安丰益混合A 004560 档案 混合型 10-21 1.1719 1.1719 0.07% 14.71% 10.20% 0.00 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安丰益混合C 004561 档案 混合型 10-21 1.0214 1.0214 0.06% 13.74% 8.78% 1.74 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安丰泽混合C 003890 档案 混合型 10-21 2.2865 2.2865 0.05% 23.41% 71.89% 0.00 戴杰 限大额 - 购买
汇安丰泽混合A 003889 档案 混合型 10-21 2.3365 2.3365 0.05% 23.42% 71.85% 1.98 戴杰 限大额 - 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 档案 债券型 10-21 1.0378 1.1183 0.02% 1.76% 3.42% 7.19 杨芳 开放申购 - 购买
汇安丰华混合C 003855 档案 混合型 10-21 1.0353 1.1273 0.01% 1.19% 4.48% 0.00 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 档案 债券型 10-21 1.0370 1.0370 0.01% 1.90% - 1.17 杨芳 开放申购 0.03% 购买
汇安丰融混合A 003684 档案 混合型 10-21 1.1037 1.1037 0.01% 1.58% 2.31% 0.85 仇秉则 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 档案 混合型 10-21 1.0975 1.0975 0.01% 1.53% 2.21% 0.33 仇秉则 等 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券 003742 档案 债券型 10-21 1.1246 1.1524 0.00% 2.90% 5.69% 8.37 张再奇 开放申购 - 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 档案 债券型 10-21 1.0117 1.1162 0.00% 2.05% 4.17% 17.04 杨芳 开放申购 - 购买
汇安丰华混合A 003854 档案 混合型 10-21 1.0326 1.6771 0.00% 1.29% 3.06% 14.85 杨芳 开放申购 0.15% 购买
汇安稳裕债券 005212 档案 债券型 10-21 1.0493 1.0493 0.00% -1.20% -0.66% 4.48 仇秉则 暂停申购 0.08% 购买
汇安短债债券C 006520 档案 债券型 10-21 1.0347 1.0347 0.00% 1.77% - 0.15 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 档案 债券型 10-21 1.0369 1.0369 0.00% 1.89% - 0.52 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 档案 债券型 10-21 1.1593 1.1593 0.00% 1.65% - 10.13 杨芳 限大额 0.08% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 档案 混合型 10-21 0.9643 0.9643 -0.01% 0.69% 19.83% 0.00 张再奇 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 档案 混合型 10-21 0.8865 0.8865 -0.01% 0.69% 9.96% 1.01 张再奇 等 开放申购 0.15% 购买
汇安资产轮动混合 005360 档案 混合型 10-21 0.8470 0.8470 -0.01% -4.61% -5.51% 0.66 沈宏伟 等 开放申购 0.15% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 档案 定开债券 10-21 1.0132 1.0872 -0.03% 2.46% 4.64% 39.75 杨芳 开放申购 - 购买
汇安多因子混合A 006648 档案 混合型 10-21 1.1368 1.1668 -0.04% - - 1.80 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 档案 混合型 10-21 1.1320 1.1620 -0.04% - - 1.45 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 档案 债券型 10-21 1.0011 1.0011 -0.09% -0.05% - 0.08 杨芳 开放申购 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 档案 债券型 10-21 0.9992 0.9992 -0.09% -0.20% - 0.01 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 档案 混合型 10-21 0.9705 0.9705 -0.45% -2.41% - 1.36 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 档案 混合型 10-21 0.9610 0.9610 -0.46% -2.82% - 0.03 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安丰利混合C 003887 档案 混合型 10-21 0.9533 1.0784 -0.48% 4.15% 8.01% 0.76 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 档案 混合型 10-21 0.9679 1.0930 -0.48% 4.34% 7.54% 0.00 仇秉则 开放申购 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 档案 混合型 10-21 0.9985 0.9985 -0.58% 11.35% 10.43% 1.01 朱晨歌 限大额 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 档案 混合型 10-21 1.0780 1.0780 -0.58% 11.39% 20.58% 0.00 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 档案 股票型 10-21 1.0722 1.0722 -0.98% -9.82% 14.12% 0.04 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 档案 股票型 10-21 1.0613 1.0613 -0.99% -10.06% 13.47% 0.04 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安裕阳定开混合 168601 档案 混合型 10-18 1.0273 1.0273 - -0.10% 2.71% 2.18 邹唯 暂停申购 0.15% 购买
汇安嘉诚一年封闭债券A 007609 档案 债券型 10-18 1.0098 1.0098 - - - 4.73 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安嘉诚一年封闭债券C 007610 档案 债券型 10-18 1.0090 1.0090 - - - 7.85 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安中短债债券C 005602 档案 债券型 10-18 1.0019 1.0019 - - - 0.38 杨芳 封闭期 - 购买
汇安中短债债券A 005601 档案 债券型 10-18 1.0021 1.0021 - - - 3.31 杨芳 封闭期 - 购买
汇安中短债债券E 007211 档案 债券型 10-18 1.0021 1.0021 - - - 0.20 杨芳 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安富时中国A50ETF 512150 ETF-场内 10-21 1.2700 1.2700 0.55% 1.2700 0.00% 1.82 朱晨歌
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 17 0.75% 105.55 9,352.79
2 600036 招商银行 15 0.50% 174.48 6,277.66
3 600519 贵州茅台 15 0.48% 6.12 6,022.08
4 000858 五粮液 15 0.44% 46.43 5,476.81
5 000860 顺鑫农业 14 0.34% 91.59 4,272.64
6 000661 长春高新 10 0.34% 12.50 4,225.00
7 600009 上海机场 10 0.28% 41.36 3,464.82
8 000568 泸州老窖 8 0.26% 39.72 3,210.57
9 601398 工商银行 11 0.25% 521.87 3,073.81
10 300630 普利制药 8 0.22% 46.70 2,690.87

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