汇安基金管理有限责任公司

汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2021-03-31

汇安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.37 165.12 75/115
基金数量(只) 8 17.50 56/115
基金经理数量 3 5.73 53/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇安嘉鑫纯债债券 006625 吧 档案 债券型 05-07 1.1406 1.2236 0.04% 1.35% 0.95% 9.89 黄济宽 暂停申购 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 吧 档案 债券型 05-07 1.0306 1.0306 0.04% 2.08% 3.18% 5.10 黄济宽 暂停申购 0.06% 购买
汇安中短债债券A 005601 吧 档案 债券型 05-07 1.0448 1.0698 0.03% 2.13% 3.41% 4.50 黄济宽 开放申购 0.03% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 吧 档案 债券型 05-07 1.0411 1.0411 0.03% 2.98% 4.06% 0.02 黄济宽 暂停申购 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 吧 档案 债券型 05-07 1.0263 1.1614 0.02% 2.04% 1.12% 17.24 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 吧 档案 债券型 05-07 1.0382 1.1625 0.02% 1.58% 1.79% 7.17 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安短债债券C 006520 吧 档案 债券型 05-07 1.0432 1.0882 0.02% 1.73% 2.86% 1.05 黄济宽 限大额 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 吧 档案 债券型 05-07 1.0402 1.0652 0.02% 2.01% 3.14% 10.26 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 吧 档案 债券指数 05-07 1.0201 1.0354 0.02% 1.18% 1.85% 0.00 张再奇 暂停申购 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 吧 档案 债券型 05-07 1.0202 1.1990 0.01% 1.13% 1.74% 7.62 张再奇 开放申购 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 吧 档案 定开债券 05-07 1.0204 1.1412 0.01% 1.77% 0.34% 37.68 黄济宽 封闭期 0.08% 购买
汇安短债债券A 006519 吧 档案 债券型 05-07 1.0494 1.0944 0.01% 1.86% 3.12% 0.92 黄济宽 限大额 0.03% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 吧 档案 债券指数 05-07 1.0269 1.0423 0.01% 1.42% 2.35% 10.19 张再奇 暂停申购 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 吧 档案 定开债券 05-07 1.0092 1.0092 0.01% - - 40.34 张昆 暂停申购 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 吧 档案 债券型 05-07 1.0237 1.0550 0.01% 1.19% - 0.00 张再奇 开放申购 - 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 吧 档案 债券型 05-07 1.0079 1.0079 0.01% - - 1.96 仇秉则 等 开放申购 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 吧 档案 债券型 05-07 1.0068 1.0068 0.01% - - 0.60 仇秉则 等 开放申购 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 吧 档案 混合型 05-07 1.0001 1.0001 0.01% - - 6.46 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 吧 档案 混合型 05-07 1.0001 1.0001 0.01% - - 5.58 仇秉则 封闭期 0.00% 购买
汇安丰益混合C 004561 吧 档案 混合型 05-07 1.2872 1.2872 0.00% -1.73% 19.22% 0.10 陈欣 开放申购 0.00% 购买
汇安丰益混合A 004560 吧 档案 混合型 05-07 1.4792 1.4792 0.00% -1.69% 19.33% 0.00 陈欣 开放申购 0.15% 购买
汇安短债债券E 006521 吧 档案 债券型 05-07 1.0413 1.0863 0.00% 1.09% 2.33% 0.00 黄济宽 限大额 0.00% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 吧 档案 债券型 05-07 1.0109 1.0109 0.00% 0.43% 0.52% 0.00 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 吧 档案 债券型 05-07 1.0189 1.0189 0.00% 0.63% 0.92% 0.00 黄济宽 开放申购 0.08% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 吧 档案 债券型 05-07 1.0485 1.1010 0.00% 2.20% 4.09% 1.41 仇秉则 开放申购 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 吧 档案 债券型 05-07 1.0452 1.0937 0.00% 2.00% 3.67% 2.57 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 吧 档案 债券型 05-07 1.0422 1.0472 0.00% 0.00% 1.18% 0.00 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 吧 档案 债券型 05-07 1.0052 1.0052 0.00% 2.46% -0.94% 0.50 黄济宽 开放申购 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 吧 档案 债券型 05-07 0.9841 0.9841 -0.01% 0.76% -2.98% 0.00 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 吧 档案 混合型 05-07 1.0712 1.0712 -0.06% 1.82% 7.35% 19.58 仇秉则 开放申购 0.08% 购买
汇安嘉利混合C 009134 吧 档案 混合型 05-07 1.0667 1.0667 -0.06% 1.61% 6.91% 0.00 仇秉则 暂停申购 - 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 吧 档案 混合型 05-07 0.9354 0.9354 -0.11% 1.66% 1.94% 1.57 张再奇 开放申购 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 吧 档案 混合型 05-07 1.0172 1.0172 -0.11% 1.62% 1.97% 0.00 张再奇 开放申购 0.00% 购买
汇安稳裕债券 005212 吧 档案 债券型 05-07 1.0437 1.1607 -0.11% 1.98% 6.00% 4.48 张昆 暂停申购 0.08% 购买
汇安信利债券A 008529 吧 档案 债券型 05-07 1.0028 1.0730 -0.11% 2.82% 7.14% 0.74 仇秉则 开放申购 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 吧 档案 债券型 05-07 1.0023 1.0682 -0.11% 2.62% 6.72% 1.25 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安丰华混合C 003855 吧 档案 混合型 05-07 1.0114 1.2625 -0.22% 2.81% 9.44% 1.98 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰华混合A 003854 吧 档案 混合型 05-07 1.0160 1.8144 -0.22% 2.86% 9.55% 0.52 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安核心价值混合A 010740 吧 档案 混合型 05-07 0.9972 0.9972 -0.51% - - 1.45 陈欣 开放申购 - 购买
汇安核心价值混合C 010741 吧 档案 混合型 05-07 0.9961 0.9961 -0.52% - - 1.14 陈欣 开放申购 0.00% 购买
汇安丰融混合C 003685 吧 档案 混合型 05-07 1.5996 1.5996 -0.59% 16.17% 45.50% 0.00 商震 开放申购 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 吧 档案 混合型 05-07 1.6490 1.6490 -0.60% 16.20% 45.63% 0.00 商震 开放申购 0.15% 购买
汇安中证500增强C 010158 吧 档案 股票指数 05-07 1.0198 1.0198 -1.12% - - 1.13 朱晨歌 开放申购 - 购买
汇安中证500增强A 010157 吧 档案 股票指数 05-07 1.0218 1.0218 -1.12% - - 2.77 朱晨歌 开放申购 - 购买
汇安成长优选混合C 005551 吧 档案 混合型 05-07 1.5645 1.5645 -1.31% 7.44% 44.37% 0.30 戴杰 开放申购 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 吧 档案 混合型 05-07 1.6086 1.6086 -1.31% 7.87% 45.52% 1.05 戴杰 开放申购 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 吧 档案 混合型 05-07 1.7648 1.7948 -1.42% 7.21% 45.90% 2.09 戴杰 开放申购 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 吧 档案 混合型 05-07 1.7957 1.8257 -1.42% 7.48% 46.62% 3.86 戴杰 开放申购 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 吧 档案 混合型 05-07 1.1271 1.1271 -1.51% 7.91% - 0.01 商震 开放申购 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 吧 档案 混合型 05-07 1.1314 1.1314 -1.51% 8.17% - 0.61 商震 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 吧 档案 混合型 05-07 1.5308 1.5308 -1.53% 5.38% 45.49% 1.52 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 吧 档案 混合型 05-07 1.5204 1.5204 -1.53% 5.12% 44.77% 0.52 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 吧 档案 混合型 05-07 1.6624 1.6624 -1.55% 8.14% 41.00% 2.06 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 吧 档案 混合型 05-07 1.6201 1.6201 -1.56% 7.66% 39.82% 0.12 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安丰泽混合C 003890 吧 档案 混合型 05-07 4.2404 4.2404 -1.63% 19.13% 66.37% 0.37 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 吧 档案 混合型 05-07 4.3373 4.3373 -1.63% 19.19% 66.51% 1.64 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 吧 档案 股票指数 05-07 1.7606 1.7606 -1.64% 7.08% 41.46% 3.05 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 吧 档案 股票指数 05-07 1.9042 1.9042 -1.64% 7.28% 42.01% 1.67 朱晨歌 开放申购 0.12% 购买
汇安核心资产混合C 009382 吧 档案 混合型 05-07 1.1188 1.1188 -1.88% 2.76% - 0.20 朱晨歌 等 开放申购 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 吧 档案 混合型 05-07 1.1238 1.1238 -1.88% 3.03% - 10.14 朱晨歌 等 开放申购 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 吧 档案 混合型 05-07 1.0241 1.0241 -2.07% 0.81% - 0.38 戴杰 开放申购 - 购买
汇安消费龙头混合A 009564 吧 档案 混合型 05-07 1.0279 1.0279 -2.07% 1.05% - 13.42 戴杰 开放申购 - 购买
汇安多因子混合C 006649 吧 档案 混合型 05-07 1.9027 1.9327 -2.09% 3.93% 37.76% 3.85 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 吧 档案 混合型 05-07 1.9256 1.9556 -2.09% 4.19% 38.44% 6.31 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 吧 档案 混合型 05-07 1.6809 1.9500 -2.28% 20.20% 49.87% 1.67 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 吧 档案 混合型 05-07 1.7141 1.9852 -2.28% 20.26% 50.02% 0.31 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安资产轮动混合 005360 吧 档案 混合型 05-07 0.7852 0.7852 -2.40% -2.01% -4.58% 0.16 沈宏伟 等 开放申购 0.15% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 吧 档案 股票型 05-07 1.2507 1.2507 -2.43% -0.76% 7.31% 0.02 周加文 开放申购 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 吧 档案 股票型 05-07 1.2284 1.2284 -2.44% -1.01% 6.78% 0.01 周加文 开放申购 0.00% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 吧 档案 混合型 05-07 1.3804 1.3804 -2.90% -0.78% 26.55% 0.17 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 吧 档案 混合型 05-07 1.3909 1.3909 -2.91% -0.54% 27.17% 0.15 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 吧 档案 混合型 05-07 1.2318 1.4208 -3.09% -3.88% 10.64% 0.00 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 吧 档案 混合型 05-07 1.1362 1.3142 -3.10% -3.83% 10.76% 1.01 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 吧 档案 混合型 05-07 1.0052 1.0052 -3.22% - - 10.34 邹唯 开放申购 - 购买
汇安行业龙头混合 005634 吧 档案 混合型 05-07 1.5837 1.5837 -3.26% 6.55% 43.11% 1.44 邹唯 限大额 0.15% 购买
汇安均衡优选混合 010412 吧 档案 混合型 05-07 0.8480 0.8480 -3.34% - - 8.20 邹唯 开放申购 - 购买
汇安核心成长混合C 006271 吧 档案 混合型 05-07 1.3061 1.3061 -3.46% 0.30% 22.49% 0.06 刘田 开放申购 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 吧 档案 混合型 05-07 1.3356 1.3356 -3.46% 0.71% 23.48% 0.07 刘田 开放申购 0.15% 购买
汇安裕阳定开混合 168601 吧 档案 混合型 05-07 1.4240 1.6460 - 6.58% 49.63% 2.80 邹唯 暂停申购 0.15% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 吧 档案 定开债券 05-07 1.0172 1.0352 - 1.43% - 10.10 张昆 暂停申购 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 吧 档案 定开债券 05-07 1.0210 1.0210 - 1.80% - 5.18 张昆 暂停申购 - 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 吧 档案 定开债券 05-07 1.0111 1.0111 - - - 42.32 仇秉则 等 封闭期 0.08% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 吧 档案 混合型 05-07 0.9922 0.9922 - - - 1.48 戴杰 封闭期 - 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 吧 档案 混合型 05-07 0.9927 0.9927 - - - 2.75 戴杰 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安富时中国A50ETF 512150 吧 档案 ETF-场内 05-07 1.7538 1.7538 -1.06% 1.7540 -0.01% 0.52 朱晨歌
汇安上证证券ETF 510200 吧 档案 ETF-场内 05-07 1.0509 1.0509 -1.37% 1.0500 0.09% 1.20 朱晨歌 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 35 0.97% 15.44 31,027.60
2 601012 隆基股份 股吧 资讯 档案 13 0.51% 184.49 16,234.75
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 9 0.40% 40.30 12,983.45
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 21 0.38% 155.22 12,215.81
5 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 19 0.38% 237.23 12,122.45
6 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 9 0.37% 191.65 12,016.14
7 600882 妙可蓝多 股吧 资讯 档案 8 0.36% 206.01 11,720.14
8 002812 恩捷股份 股吧 资讯 档案 3 0.36% 104.61 11,707.96
9 300014 亿纬锂能 股吧 资讯 档案 5 0.35% 150.72 11,326.95
10 600438 通威股份 股吧 资讯 档案 6 0.35% 340.38 11,144.04

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212

2

 略失望，但总难免，继续为经理鼓掌 [汇安丰泽混合A吧]

晨星小哥

2021-05-07

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 大垃圾，大废物，简直不要脸的垃圾戴 [汇安丰泽混合C吧]

长期坚持到底

2021-05-07

143

0

 垃圾，废物，加上杭州吴彦祖，你这个垃圾舔... [汇安丰泽混合C吧]

长期坚持到底

2021-05-07

142

0

 最大的垃圾，废物，加上垃圾舔粉，都是废物 [汇安丰泽混合C吧]

长期坚持到底

2021-05-07

141

0

 啥时候能硬起来呀[想一下] [汇安上证证券ETF吧]

枫叶之城

2021-05-07

162

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 转债赚了不少，加入基金中 [汇安丰泽混合C吧]

基民X0T7iX

2021-05-07

140

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 怎么没有开放 [汇安均衡优选混合吧]

基民Z16Y327289

2021-05-07

219

1

 哈哈，这水货，又现原形了，还有垃圾舔粉，... [汇安丰泽混合C吧]

长期坚持到底

2021-05-07

228

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 去支付宝上可以买的。 [汇安均衡优选混合吧]

双人鱼3333

2021-05-07

265

1

 此基天天不代销吗？为何不能购买？ [汇安均衡优选混合吧]

基民snDhZN

2021-05-07

314

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 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金... [汇安泓利一年持有期混合A吧]

基金资讯

2021-05-07

108

0

 放长线，有肉吃！ [汇安沪深300指数增强C吧]

基民R3DOjx

2021-05-07

251

2

 有只到处咬人 [汇安丰泽混合C吧]

杭城吴彦祖

2021-05-07

140

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 还赔多着呢 [汇安均衡优选混合吧]

润龙33333

2021-05-06

192

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 你也是个水货啊，被舔粉舔完蛋了！废物！ [汇安丰泽混合C吧]

长期坚持到底

2021-05-06

165

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 真牛逼都暴跌你竟然涨 [汇安均衡优选混合吧]

基民gVH1jf

2021-05-06

177

0

 怎么不公布持仓信息 [汇安均衡优选混合吧]

基民G5778V8838

2021-05-06

154

0

 真牛逼jint [汇安均衡优选混合吧]

基民gVH1jf

2021-05-06

154

0

 符合预期吧，略微跑赢 [汇安丰泽混合A吧]

晨星小哥

2021-05-06

266

1

 什么时候开放购买 [汇安均衡优选混合吧]

多如意

2021-05-06

217

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 赚钱持有中，期待今晚... [汇安丰泽混合A吧]

晨星小哥

2021-05-06

247

0

 废物，垃圾，被舔粉舔完蛋了 [汇安丰泽混合C吧]

长期坚持到底

2021-05-06

175

0

 补仓 [汇安丰泽混合A吧]

我养两只基

2021-05-06

326

2

 怎么看都不止0.14% [汇安丰泽混合A吧]

晨星小哥

2021-05-06

162

0

 全是废物，没用的东西 [汇安丰泽混合C吧]

长期坚持到底

2021-05-06

156

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 红是真的厉害 [汇安行业龙头混合吧]

泱泱大国哦这可是

2021-05-06

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 这估值跟持仓差， [汇安上证证券ETF吧]

总1司令

2021-05-06

613

3

 这只基这么优秀，规模为何这么小？什么原因... [汇安丰泽混合A吧]

凡夫西门子

2021-05-06

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 最高跌了25%，涨回来了，今天又涨这样下去... [汇安均衡优选混合吧]

股友onJyRU

2021-05-06

340

1

 不错！此基金经理真的不错，前期跌得是因为... [汇安均衡优选混合吧]

基民Dx5kM5

2021-05-06

830

4

 准备上车但有疑问待解：此基戴经理管理4年... [汇安丰泽混合A吧]

股友gA8mrC

2021-05-06

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 这基应该全部换成医药股了 [汇安均衡优选混合吧]

f4xxxx

2021-05-05

671

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 近五年排名第三的混合型主动基金买的人这么... [汇安丰泽混合A吧]

养基的叔叔

2021-05-05

285

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 这个基跌到谷底什么时候回到山顶！ [汇安消费龙头混合A吧]

股友9866Td7132

2021-05-04

259

0

 历经大半年赚了6个点，太差。已清仓 [汇安消费龙头混合A吧]

基民2JzU0p

2021-05-04

389

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 必须投资哪，专业的人做专业的事 [汇安丰泽混合C吧]

基民X0T7iX

2021-05-04

582

1

 去你的垃圾，水货，不要脸的经理 [汇安丰泽混合C吧]

长期坚持到底

2021-05-02

458

1

 祝福汇安基金劳动节快乐！ [汇安丰泽混合A吧]

晨星小哥

2021-05-02

390

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 最近不错，知耻而后勇！ [汇安均衡优选混合吧]

基民B0onaZ

2021-05-02

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 第一次封闭以后开放买的亏大了 [汇安泓阳三年持有期混合吧]

基民BEB5Ex

2021-05-01

214

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 又比预估的少，看来又调仓了[鼓掌] [汇安泓阳三年持有期混合吧]

xiaofanloveme

2021-05-01

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 跌起来快，涨起来也快 [汇安均衡优选混合吧]

杜杜科长

2021-04-30

177

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 这个邹总还是挺厉害的，一个月回了12%，牛... [汇安均衡优选混合吧]

基民m781350C61

2021-04-30

157

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 牛逼，绝了 [汇安丰泽混合C吧]

杭城吴彦祖

2021-04-30

221

2

 废物，被舔粉舔完蛋了！ [汇安丰泽混合C吧]

长期坚持到底

2021-04-30

187

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 什么时候开放 [汇安均衡优选混合吧]

放飞自我小晨晨

2021-04-30

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 汇安均衡优选混合型证券投资基金开放日常申... [汇安均衡优选混合吧]

基金资讯

2021-04-30

147

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 看好它 [汇安丰泽混合C吧]

基民Loi0AQ

2021-04-30

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 今天是4月29日。当前净值迟迟未出，好难哟 [汇安均衡优选混合吧]

基民mh89970591

2021-04-29

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 废物们，涨起来啊！ [汇安丰泽混合C吧]

长期坚持到底

2021-04-29
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