汇安鼎利纯债A吧 006431.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 申购费率: 0.80% 0.08% 1折 10元起
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461 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:44
484 0 公告 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参与公司直 基金资 12-12 09:05
452 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 11:03
456 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转 基金资 10-24 07:28
548 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 09-30 09:08
526 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金(2024年第2号)招募说 基金资 09-30 09:07
448 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:07
305 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:16
420 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 06-19 09:06
434 0 债市整体走势还是向上的,机会多多,让我们一起慢慢变 不知道啊 05-21 19:45
484 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-20 09:08
512 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 04-19 09:15
480 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第1号招募说明 基金资 04-19 09:15
470 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:25
720 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-20 09:23
947 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:24
965 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:25
578 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:27
436 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-22 09:08
406 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 04-19 09:03
409 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 04-19 09:03
365 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:26
544 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转 基金资 02-02 07:50
558 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资 01-19 09:14
432 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换 基金资 12-09 11:03
447 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换 基金资 12-09 11:03
470 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-09 08:24
424 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购( 基金资 12-09 08:24
394 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停代销渠道申购、转 基金资 11-08 07:50
489 1 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 18:51
413 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-31 15:55
445 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资 07-21 09:07
407 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 基金资 04-22 09:08
398 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 04-20 09:08
380 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 04-20 09:08
377 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 23:01
385 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 基金资 01-24 09:07
382 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-27 09:05
475 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 10:46
609 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021 基金资 08-02 09:43
595 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 08-02 09:43
599 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 07-30 07:34
488 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 09:30
627 0 公告 汇安基金管理有限责任公司关于提高汇安鼎利纯债债券型 基金资 06-29 10:20
2719 0 公告 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2021年第一季度 基金资 04-22 19:56
528 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 09:54
550 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 04-20 09:36
537 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021 基金资 04-20 09:35
611 0 公告 汇安基金管理有限责任公司汇安鼎利纯债债券型证券投资 基金资 04-06 08:10
597 0 公告 汇安基金管理有限责任公司汇安鼎利纯债债券型证券投资 基金资 04-06 08:09
658 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 04-06 08:09
674 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021 基金资 04-06 08:09
703 0 公告 汇安基金管理有限责任公司关于汇安鼎利纯债债券型证券 基金资 04-06 08:04
438 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-31 10:21
439 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 09:59
492 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-22 12:47
574 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 01-20 09:19
479 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021 基金资 01-20 09:17
528 0 公告 汇安基金管理有限责任公司汇安鼎利纯债债券型证券投资 基金资 01-15 09:43
484 0 公告 汇安基金管理有限责任公司汇安鼎利纯债债券型证券投资 基金资 01-15 09:43
542 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-28 11:01
505 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-29 11:31
500 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-29 10:12
485 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 08-27 15:32
549 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 基金资 07-21 09:50
631 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金资 05-29 09:39
626 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 05-29 09:38
596 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 05-29 07:47
486 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 基金资 05-01 12:00
428 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金资 05-01 12:00
504 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 基金资 05-01 00:05
510 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 基金资 04-30 09:00
628 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 04-30 07:33
618 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金资 04-25 14:36
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527 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 基金资 04-21 08:02
738 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 基金资 01-21 07:46
996 0 公告 汇安基金管理有限责任公司汇安鼎利纯债债券型证券投资 基金资 11-30 15:21
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725 0 公告 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 11-30 14:25
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历史净值
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2025-02-181.11881.1688
2025-02-171.11961.1696
2025-02-141.12051.1705
2025-02-131.12141.1714
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30

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