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单位净值 (2025-09-17)

1.11670.00%
近1月:0.08%
近1年:0.84%

累计净值

1.1667
近3月:0.21%
近3年:8.01%

近6月:0.51%
成立来:17.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:金鸿峰
成 立 日:2019-03-20管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.1167 1.1667 0.00%
    09-16 1.1167 1.1667 0.01%
    09-15 1.1166 1.1666 0.01%
    09-12 1.1165 1.1665 0.00%
    09-11 1.1165 1.1665 0.00%
    09-10 1.1165 1.1665 0.01%
    09-09 1.1164 1.1664 0.01%
    09-08 1.1163 1.1663 0.00%
    09-05 1.1163 1.1663 0.01%
    09-04 1.1162 1.1662 0.00%
    09-03 1.1162 1.1662 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.08%
    0.21%
    0.51%
    -0.30%
    0.84%
    5.76%
    8.01%
    同类平均
    0.15%
    -0.06%
    -0.15%
    1.23%
    0.61%
    2.23%
    7.09%
    9.98%
    沪深300
    2.38%
    8.30%
    17.59%
    13.87%
    15.66%
    44.05%
    22.71%
    15.72%
    同类排名
    2856 | 3165
    480 | 3166
    615 | 3119
    2710 | 3013
    2561 | 2957
    2637 | 2814
    1469 | 2268
    1261 | 1925
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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