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单位净值 (2026-01-27)

1.09790.03%
近1月:0.54%
近1年:0.97%

累计净值

1.1809
近3月:1.03%
近3年:9.72%

近6月:1.41%
成立来:18.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.86亿元(2025-12-31)基金经理:金鸿峰
成 立 日:2019-03-20管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0979 1.1809 0.03%
    01-26 1.0976 1.1806 0.06%
    01-23 1.0969 1.1799 0.04%
    01-22 1.0965 1.1795 0.04%
    01-21 1.0961 1.1791 0.06%
    01-20 1.0954 1.1784 0.05%
    01-19 1.0948 1.1778 0.08%
    01-16 1.0939 1.1769 0.03%
    01-15 1.0936 1.1766 0.02%
    01-14 1.0934 1.1764 0.01%
    01-13 1.0933 1.1763 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.54%
    1.03%
    1.41%
    0.52%
    0.97%
    5.40%
    9.72%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.58%
    0.24%
    1.14%
    6.04%
    10.90%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    88 | 3236
    66 | 3251
    118 | 3216
    157 | 3167
    103 | 3252
    1714 | 2993
    1366 | 2473
    1043 | 2100
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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