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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0753
0.0006-0.03%
近1月:0.44%
近1年:7.03%

单位净值 (2019-10-18)

1.07590.03%
近3月:1.95%
近3年:17.73%

累计净值

1.3820
近6月:3.43%
成立来:28.83%
基金类型:债券型基金规模:4.23亿元(2019-06-30)基金经理:闫沛贤
成 立 日:2014-12-17管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0759 1.3820 0.03%
    10-17 1.0756 1.3816 0.02%
    10-16 1.0754 1.3814 0.01%
    10-15 1.0753 1.3813 0.00%
    10-14 1.0753 1.3813 0.05%
    10-11 1.0748 1.3807 0.01%
    10-10 1.0747 1.3806 0.02%
    10-09 1.0745 1.3803 0.03%
    10-08 1.0742 1.3800 0.07%
    09-30 1.0734 1.3790 0.07%
    09-27 1.0727 1.3782 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.44%
    1.95%
    3.43%
    5.13%
    7.03%
    12.44%
    17.73%
    同类平均
    -0.05%
    0.19%
    1.50%
    2.02%
    4.79%
    6.25%
    9.55%
    10.51%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
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    155 | 1184
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    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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中加基金

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