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净值估算(22-07-06 15:00)

--
近1月:0.29%
近1年:5.44%

单位净值 (2022-07-06)

1.07070.01%
近3月:1.32%
近3年:15.73%

累计净值

1.5413
近6月:2.60%
成立来:46.05%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:73.37亿元(2022-03-31)基金经理:闫沛贤
成 立 日:2014-12-17管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-06 1.0707 1.5413 0.01%
    07-05 1.0706 1.5412 0.00%
    07-04 1.0706 1.5412 0.02%
    07-01 1.0704 1.5409 0.03%
    06-30 1.0701 1.5406 0.01%
    06-29 1.0700 1.5405 0.01%
    06-28 1.0699 1.5403 0.00%
    06-27 1.0699 1.5403 0.02%
    06-24 1.0697 1.5401 0.01%
    06-23 1.0696 1.5400 0.02%
    06-22 1.0694 1.5397 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.29%
    1.32%
    2.60%
    2.71%
    5.44%
    8.77%
    15.73%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    1.06%
    1.75%
    1.79%
    4.22%
    7.32%
    12.06%
    沪深300
    0.06%
    6.19%
    3.76%
    -8.18%
    -10.45%
    -12.97%
    -5.27%
    13.63%
    同类排名
    270 | 2018
    258 | 2013
    184 | 1983
    59 | 1959
    58 | 1958
    132 | 1777
    193 | 1530
    74 | 1094
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
    • 3月
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点击回复标题作者最新更新时间
122 3 $中加纯债债券(OTCFUND|000914)$现 点石为火 07-06 19:01
133 0 中加基金2022下半年债市策略:震荡市中相机抉择, 中加基金 07-06 16:41
161 0 纯债类基金绝对收益第1名!中加基金最新成绩单出炉 中加基金 07-06 16:17
70 0 此基不行了,赎回算了吧。 基民kfYZJS 07-05 21:00
68 0 哎哟,来了个大鸡蛋[哭] 股友9066h901W0 07-05 20:14
72 0 出净值太慢了 基民0MN7700381 07-04 22:08
88 0 $中加纯债债券(OTCFUND|000914)$今 股友9066h901W0 07-04 21:49
90 0 丑媳妇也得見公婆!你最慢,最晚!还最差! 股友dz92c7 07-04 21:43
72 0 不知道今天是涨是跌 基民kfYZJS 07-04 21:29
77 0 此基业绩不行,而且每天出净值全网最慢! 基民kfYZJS 07-04 21:29
190 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基 基金资讯 07-04 07:21
177 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财咨道信息 基金资讯 07-04 07:18
272 1 这个基加上分红,是不是收益率不低呀? 基民0MN7700381 07-01 18:57
147 0 涨的也太慢了, 赚点小钱sHr9jx 07-01 06:33
110 0 每天最后出结果,不知道在干什么? 兢兢业业得迪夫 06-30 21:19
363 2 今天怎么跌这么多? 基民7eRpJ1 06-30 21:18
222 1 卖债 NORAINMA 06-30 07:40
149 0 $中加纯债债券(OTCFUND|000914)$调 买就跌卖就涨ca 06-29 00:00
117 0 这个债别看业绩不好,出净值它是最晚的,收费它是高的 淡泊de黑莓 06-28 20:56
115 0 为什么收益都是0啊,难道是买20块没有收益??? 基民5a2288833i 06-28 16:45
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