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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0734
+-0.0007+0.10%
近1月:1.57%
近1年:7.33%

单位净值 (2020-02-21)

1.07410.17%
近3月:2.75%
近3年:20.05%

累计净值

1.4275
近6月:4.69%
成立来:33.53%
基金类型:债券型基金规模:8.25亿元(2019-12-31)基金经理:闫沛贤
成 立 日:2014-12-17管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0741 1.4275 0.17%
    02-20 1.0723 1.4253 -0.04%
    02-19 1.0727 1.4258 0.02%
    02-18 1.0725 1.4256 0.07%
    02-17 1.0717 1.4246 0.05%
    02-14 1.0712 1.4240 0.03%
    02-13 1.0709 1.4237 0.04%
    02-12 1.0705 1.4232 0.08%
    02-11 1.0696 1.4221 -0.01%
    02-10 1.0697 1.4222 0.06%
    02-07 1.0691 1.4215 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    1.57%
    2.75%
    4.69%
    2.13%
    7.33%
    14.79%
    20.05%
    同类平均
    0.53%
    1.26%
    3.13%
    4.09%
    1.86%
    6.53%
    12.79%
    15.99%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
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    4.60%
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    四分位排名

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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