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单位净值 (2024-07-26)

1.08570.04%
近1月:0.39%
近1年:4.85%

累计净值

1.6616
近3月:1.06%
近3年:14.84%

近6月:2.55%
成立来:60.49%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:181.70亿元(2024-06-30)基金经理:于跃
成 立 日:2014-12-17管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0857 1.6616 0.04%
    07-25 1.0853 1.6612 0.04%
    07-24 1.0849 1.6607 0.01%
    07-23 1.0848 1.6606 0.05%
    07-22 1.0843 1.6600 0.06%
    07-19 1.0836 1.6591 0.01%
    07-18 1.0835 1.6590 0.00%
    07-17 1.0835 1.6590 0.01%
    07-16 1.0834 1.6589 0.02%
    07-15 1.0832 1.6587 0.04%
    07-12 1.0828 1.6582 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.39%
    1.06%
    2.55%
    3.07%
    4.85%
    9.41%
    14.84%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1867 | 3376
    1702 | 3348
    1732 | 3248
    1246 | 3073
    992 | 3053
    551 | 2788
    179 | 2419
    138 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
163 1 之前老说不好,我感觉这周挣了不少钱呢,这还是有潜力 有同情心的董琨10 07-27 05:55
159 6 7.26:这个方向持续创新高,风景独好! 我爱吃肉888 07-26 23:12
57 0 有点慢但比较稳… 号角依然在吹 07-26 21:00
74 0 2024-07-26每日收蛋情况 公正的任熙 07-26 20:52
59 0 #晒收益#舒服不断加仓中 纯债王者 07-26 20:52
56 0 #晒收益#就是一个字,稳 基民MnyXdg 07-26 20:45
2189 25 震荡市下,如何制定适合自己的资产配置方案? 野庄炖基 07-26 20:20
60 0 在这里待着蛮好的,感觉没啥风险,多拿一阵儿试试#晒 冷冷冷雨 07-26 20:02
55 0 稳倒是挺稳的,收益也还行,拿好看看吧#晒收益# 江湖中人 07-26 19:32
56 0 感觉已经降久期了,前几天债市波动这里都没丢蛋 随风飘摇66 07-26 19:03
70 0 上车不久,平稳的感觉也不错,省心就行#晒收益# 池寒枫 07-26 18:34
77 0 稳着点比较好,时间久了才知道咋样,看情况再说#晒收 生活总会有点甜 07-26 18:01
61 0 半个月都是平稳度过,没丢一个蛋,给力 下次有就行 07-26 17:35
63 0 这四天就收了16个蛋,还可以,希望今天也能产大蛋 洗鸭子 07-26 17:02
86 0 【债市收评】开心延续!收蛋过周末! 央行月内二次投 中加基金 07-26 16:34
157 5 大家都别跑啊,你们都跑了,于总还上哪挣管理费,于总 国服巴韭特 07-26 16:24
147 1 姓于的确实菜呀,中加这个招牌基金产品算是毁了,还有 生意有余de傅红雪 07-26 09:54
123 1 在于总的掌舵下,基金业绩蒸蒸日上,每天都在创下新高 国服巴韭特 07-26 09:18
269 2 小兰兰报蛋时间到,继续开心收蛋 求稳的小兰兰 07-26 01:37
77 0 久期下降,收益打折 日进斗金火麒麟 07-25 21:37
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