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单位净值 (2025-08-29)

1.07940.01%
近1月:-0.05%
近1年:2.39%

累计净值

1.6896
近3月:0.08%
近3年:10.99%

近6月:1.27%
成立来:64.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:71.79亿元(2025-06-30)基金经理:于跃
成 立 日:2014-12-17管 理 人中加基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0794 1.6896 0.01%
    08-28 1.0793 1.6895 -0.06%
    08-27 1.0800 1.6903 0.01%
    08-26 1.0799 1.6902 0.06%
    08-25 1.0793 1.6895 0.06%
    08-22 1.0787 1.6888 0.00%
    08-21 1.0787 1.6888 0.02%
    08-20 1.0785 1.6885 -0.01%
    08-19 1.0786 1.6887 -0.02%
    08-18 1.0788 1.6889 -0.15%
    08-15 1.0804 1.6908 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.05%
    0.08%
    1.27%
    0.99%
    2.39%
    6.67%
    10.99%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1230 | 3479
    2110 | 3459
    2083 | 3393
    776 | 3284
    861 | 3252
    1486 | 3078
    870 | 2515
    364 | 2146
    四分位排名

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    一般

    优秀

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