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单位净值 (2025-09-19)

1.0790-0.03%
近1月:0.04%
近1年:2.02%

累计净值

1.6891
近3月:-0.34%
近3年:10.79%

近6月:1.26%
成立来:63.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:71.79亿元(2025-06-30)基金经理:于跃
成 立 日:2014-12-17管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0790 1.6891 -0.03%
    09-18 1.0793 1.6895 -0.01%
    09-17 1.0794 1.6896 0.04%
    09-16 1.0790 1.6891 0.01%
    09-15 1.0789 1.6890 0.04%
    09-12 1.0785 1.6885 0.02%
    09-11 1.0783 1.6883 -0.02%
    09-10 1.0785 1.6885 -0.06%
    09-09 1.0791 1.6893 -0.03%
    09-08 1.0794 1.6896 -0.07%
    09-05 1.0802 1.6906 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.04%
    -0.34%
    1.26%
    0.95%
    2.02%
    6.67%
    10.79%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
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    862 | 3250
    1339 | 3110
    958 | 2543
    342 | 2178
    四分位排名

    优秀

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    良好

    良好

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