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单位净值 (2024-07-19)

1.08360.01%
近1月:0.25%
近1年:4.65%

累计净值

1.6591
近3月:0.80%
近3年:14.95%

近6月:2.50%
成立来:60.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:181.70亿元(2024-06-30)基金经理:于跃
成 立 日:2014-12-17管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0836 1.6591 0.01%
    07-18 1.0835 1.6590 0.00%
    07-17 1.0835 1.6590 0.01%
    07-16 1.0834 1.6589 0.02%
    07-15 1.0832 1.6587 0.04%
    07-12 1.0828 1.6582 0.03%
    07-11 1.0825 1.6578 0.01%
    07-10 1.0824 1.6577 0.01%
    07-09 1.0823 1.6576 0.04%
    07-08 1.0819 1.6571 -0.05%
    07-05 1.0824 1.6577 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.25%
    0.80%
    2.50%
    2.87%
    4.65%
    9.38%
    14.95%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    1841 | 3344
    1497 | 3229
    1144 | 3065
    909 | 3055
    511 | 2787
    176 | 2416
    128 | 2109
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
28751 417 手头300万资金,要实现年化5%的收益,该如何配置 蚂蚁不吃土 07-22 12:46
36 0 业绩走下坡路了,份额也在下降了,继续这样就一拍两散 明月天地 07-22 11:45
135 1 很拉胯啊!很闫总没法比,想想以前他2.5%的业绩。 股友JiBV27 07-22 11:32
34 0 收旦越来越少。 基民BrkOvu 07-22 11:02
304 2 复盘:股债双收,开心过周末! 开心爱养基 07-20 22:53
115 0 我的天呐,今天于总的表现依旧给力,居然怒收1个大蛋 国服巴韭特 07-19 22:25
136 1 希望于总今天多下几个蛋!弥补上任以来丢失的蛋!多多 股友8t61120t73 07-19 20:16
211 0 2024-07-19每日收蛋情况 公正的任熙 07-19 19:55
197 0 【债市收评】雨后放晴欢度周末,央行连续5日净投放 中加基金 07-19 16:50
101 0 挺拉垮的 雾里看花别样 07-19 14:53
121 0 昨天债市小雨,希望今天是个晴天,继续产蛋#晒收益# 下次有就行 07-19 08:48
117 0 买债长期持有收益更好呢#晒收益# 洗鸭子 07-19 08:33
111 0 波动都是短暂的,长期稳中向上,定投还是比较放心的 池寒枫 07-19 08:20
116 0 拿好吧,一年470多个蛋,还是不错的 生活总会有点甜 07-19 08:04
113 0 稳健的基金就是靠谱,坚持持有就好了 随风飘摇66 07-19 08:03
114 0 $中加纯债债券(OTCFUND|000914)$ 股友8t61120t73 07-18 21:35
245 0 2024-07-18每日收蛋情况 公正的任熙 07-18 20:00
164 1 听到提醒长期债风险了,咋办呢? 坚定的小石榴 07-18 18:33
436 0 【债基攻略】债市逻辑会变吗,手里的债基咋办? 中加基金 07-18 17:24
212 0 【债市收评】今日有雨,会见风雨也见晴 中加基金 07-18 17:07
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