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单位净值 (2025-09-30)

1.11560.04%
近1月:0.04%
近1年:3.14%

累计净值

1.1956
近3月:-0.20%
近3年:19.55%

近6月:1.13%
成立来:19.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:53.44亿元(2025-06-30)基金经理:陈芳菲
成 立 日:2022-09-23管 理 人上银基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1156 1.1956 0.04%
    09-29 1.1152 1.1952 0.01%
    09-26 1.1151 1.1951 0.02%
    09-25 1.1149 1.1949 -0.01%
    09-24 1.1150 1.1950 -0.04%
    09-23 1.1154 1.1954 -0.03%
    09-22 1.1157 1.1957 0.03%
    09-19 1.1154 1.1954 -0.02%
    09-18 1.1156 1.1956 -0.01%
    09-17 1.1157 1.1957 0.03%
    09-16 1.1154 1.1954 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.04%
    -0.20%
    1.13%
    0.04%
    3.14%
    16.79%
    19.55%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    461 | 3190
    711 | 3481
    1412 | 3436
    499 | 3326
    2208 | 3250
    406 | 3122
    11 | 2560
    20 | 2192
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    优秀

    一般

    优秀

    优秀

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33 0 兴华兴利债券:避险情绪升温时,债基部分提供保护;风 冻梨冻 09-25 13:01
58 1 之前总怕闲钱放着没收益,投别的又担心波动大,手里的 冉苒冉苒 09-16 13:42
56 0 带娃的、上班忙的,别去碰那些需要盯盘的理财了,兴华 哈哼哼 09-16 11:23
50 0 家里理财要兼顾稳和活,基本选基策略也是朝着这个方向 村口乘凉客 09-16 11:19
43 0 最近市场不太稳,还好兴华安丰纯债扛住了,昨天又赚 干练的夏菡 09-16 10:58
84 0 公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券为 基金资讯 09-05 09:19
89 0 公告上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-05 07:16
61 0 公告上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
68 0 金融市场动态里,南华瑞泽债券大放异彩。净值屡创新高 星星财来 08-20 21:22
76 0 今日收益0是为啥 手板心煎鱼 08-20 21:02
94 0 还是你最难产 万事成金地双双 08-19 20:00
70 0 今天会好看点儿吗 万事成金地双双 08-07 19:48
138 0 公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券为 基金资讯 07-31 09:11
96 0 $上银慧鑫利债券$本月到24号只有5天正收益,真不 太阳谷 07-24 21:31
70 0 看来你的最大缺点是出净值最晚 万事成金地双双 07-22 20:59
73 0 今天净值又不好意思出吗 万事成金地双双 07-21 20:32
91 0 公告上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:47
98 0 人家净值都出来了,你玩什么深沉压轴吗?你比别人家的 万事成金地双双 07-02 20:21
155 0 公告上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-24 07:26
162 0 公告上银慧鑫利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 06-21 09:08
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