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单位净值 (2025-11-14)

1.07830.01%
近1月:0.19%
近1年:2.66%

累计净值

1.1983
近3月:0.27%
近3年:20.11%

近6月:0.21%
成立来:19.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:51.15亿元(2025-09-30)基金经理:陈芳菲
成 立 日:2022-09-23管 理 人上银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0783 1.1983 0.01%
    11-13 1.0782 1.1982 0.01%
    11-12 1.0781 1.1981 0.01%
    11-11 1.0780 1.1980 0.01%
    11-10 1.0779 1.1979 0.01%
    11-07 1.0778 1.1978 -0.01%
    11-06 1.0779 1.1979 -0.01%
    11-05 1.0780 1.1980 0.00%
    11-04 1.0780 1.1980 0.00%
    11-03 1.0780 1.1980 0.00%
    10-31 1.0780 1.1980 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.27%
    0.21%
    0.29%
    2.66%
    16.98%
    20.11%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    2149 | 3513
    3072 | 3491
    1784 | 3460
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    2567 | 3243
    1048 | 3164
    11 | 2609
    20 | 2233
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

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