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单位净值 (2026-01-22)

1.08110.00%
近1月:0.13%
近1年:0.45%

累计净值

1.2011
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成立来:20.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.45亿元(2025-12-31)基金经理:陈芳菲
成 立 日:2022-09-23管 理 人上银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0811 1.2011 0.00%
    01-21 1.0811 1.2011 0.01%
    01-20 1.0810 1.2010 0.01%
    01-19 1.0809 1.2009 0.02%
    01-16 1.0807 1.2007 0.02%
    01-15 1.0805 1.2005 0.02%
    01-14 1.0803 1.2003 0.00%
    01-13 1.0803 1.2003 0.00%
    01-12 1.0803 1.2003 0.02%
    01-09 1.0801 1.2001 0.01%
    01-08 1.0800 1.2000 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.13%
    0.44%
    0.39%
    0.10%
    0.45%
    16.15%
    20.12%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
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    2420 | 3244
    2280 | 2981
    13 | 2457
    14 | 2094
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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