华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)基金净值_估值

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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327

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单位净值 (2026-01-07): 1.0263-0.53%; 近1月：-1.90%; 近1年：-8.00%

累计净值: 1.0263; 近3月：-2.85%; 近3年：--

: 近6月：-9.70%; 成立来：2.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.74亿元（2025-09-30）	基金经理：周咏梅等
成立日：2024-02-06	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 68.93% --
24特别 41.46% --
24特别 41.46% --
23国开 6.74% --
25超长 5.73% --
前五持仓占比合计：164.32%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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23附息	68.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	1.0263	1.0263	-0.53%
01-06	1.0318	1.0318	-0.58%
01-05	1.0378	1.0378	-0.39%
12-31	1.0419	1.0419	0.05%
12-30	1.0414	1.0414	-0.10%
12-29	1.0424	1.0424	-1.05%
12-26	1.0535	1.0535	0.10%
12-25	1.0524	1.0524	-0.21%
12-24	1.0546	1.0546	0.27%
12-23	1.0518	1.0518	0.61%
12-22	1.0454	1.0454	-0.35%

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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.50%	-1.90%	-2.85%	-9.70%	-1.50%	-8.00%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.06%	0.12%	0.49%	-0.06%	-0.06%	0.75%	6.14%	10.60%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3225 \| 3229	3220 \| 3222	3185 \| 3190	3130 \| 3133	3225 \| 3229	2955 \| 2958	-- \| 2437	-- \| 2071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.37%	-6.48%	3.40%	-1.02%	6.51%	1.20%	2.08%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3474 \| 3528	3430 \| 3498	9 \| 3451	2838 \| 3040	13 \| 3316	65 \| 3195	108 \| 3360	-- \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3231 \| 3528	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-23~至今周咏梅陈祺伟 1年又319天 3.10%
2024-02-06~2024-02-22 周咏梅 16天 0.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-23~至今	周咏梅陈祺伟	1年又319天	3.10%
2024-02-06~2024-02-22	周咏梅	16天	0.08%

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32	1	终于可以撤了，煎熬的半年！	基民yN3aUq	01-07 16:01
20	0	什么垃圾啊	股友8H35y86691	01-07 15:07
19	0	这个基金经理大概是疯了	股友92Wk762725	01-07 11:46
72	2	$华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A$这基金，选他	基民ZzXNgC	01-06 22:05
32	0	请大家记住这家公司，华泰！	雪原3688	01-06 22:02
138	2	买的最垃圾的一个债券基金	基民yN3aUq	12-17 12:59
148	0	债基“熄火”！中长期纯债基金成重灾区，年内平均收益	新经济e线	12-15 19:15
109	1	自从买了这个封闭基金后，这辈子都不会再继续买封闭基	赛小蕾	12-05 15:01
67	0	这货有毒！有人知道为什么他总死给你看	仓央嘉措仓又加错	12-04 20:33
67	0	这玩意在练高台跳水吗	股友8519332cf6	12-04 19:42
163	1	正一扑街烂嗨经理，垃圾，还不开放赎回！！	多文生财地哪吒	12-04 08:21
61	0	这个基真坑人啊！什么玩意	彩財0202	12-03 19:42
80	0	公告华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金2	基金资讯	10-28 09:27
138	0	老鼠仓？？？为啥跌幅远超其他债券基金？？	基民rEAniS	10-11 06:05
125	0	没想到买个债券基金竟然亏13%，真无语。	白果平	09-30 08:59
103	0	这经理好意思一直封着让大家亏损，赶紧辞职回家种地去	如履薄冰的羊	09-29 21:05
154	0	公告华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基	基金资讯	09-26 09:10
131	0	公告华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金招	基金资讯	09-26 09:09
102	0	终于到期了。6个月了，可以赎回了。5万块钱折了块钱	古楼钟声	09-25 09:52
150	1	太差了，今天全部赎回，当然绝对是负收益！结束了？	股友漁夫	09-24 20:07

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