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单位净值 (2025-09-30)

1.11220.04%
近1月:-1.76%
近1年:0.49%

累计净值

1.2118
近3月:-5.32%
近3年:12.16%

近6月:-2.77%
成立来:21.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:24.47亿元(2025-06-30)基金经理:李铭一
成 立 日:2019-08-05管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1122 1.2118 0.04%
    09-29 1.1117 1.2113 -0.12%
    09-26 1.1130 1.2126 0.04%
    09-25 1.1126 1.2122 0.02%
    09-24 1.1124 1.2120 -0.30%
    09-23 1.1157 1.2153 -0.24%
    09-22 1.1184 1.2180 0.15%
    09-19 1.1167 1.2163 -0.47%
    09-18 1.1220 1.2216 -0.22%
    09-17 1.1245 1.2241 0.27%
    09-16 1.1215 1.2211 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.31%
    -1.76%
    -5.32%
    -2.77%
    -4.88%
    0.49%
    9.80%
    12.16%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    3132 | 3190
    3465 | 3481
    3430 | 3436
    3311 | 3326
    3246 | 3250
    3016 | 3122
    70 | 2560
    164 | 2192
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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