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单位净值 (2025-10-27)

1.12070.09%
近1月:0.69%
近1年:1.43%

累计净值

1.2203
近3月:-3.09%
近3年:12.71%

近6月:-4.12%
成立来:22.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.91亿元(2025-09-30)基金经理:李铭一
成 立 日:2019-08-05管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.1207 1.2203 0.09%
    10-24 1.1197 1.2193 -0.23%
    10-23 1.1223 1.2219 -0.15%
    10-22 1.1240 1.2236 0.04%
    10-21 1.1235 1.2231 0.27%
    10-20 1.1205 1.2201 -0.16%
    10-17 1.1223 1.2219 0.43%
    10-16 1.1175 1.2171 0.24%
    10-15 1.1148 1.2144 0.03%
    10-14 1.1145 1.2141 0.10%
    10-13 1.1134 1.2130 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.69%
    -3.09%
    -4.12%
    -4.15%
    1.43%
    10.68%
    12.71%
    同类平均
    0.08%
    0.33%
    0.08%
    0.48%
    0.72%
    2.53%
    6.92%
    9.81%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    2826 | 3196
    69 | 3201
    3156 | 3162
    3061 | 3068
    2961 | 2966
    2533 | 2860
    47 | 2322
    96 | 1969
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

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