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单位净值 (2024-12-20)

1.16270.41%
近1月:4.74%
近1年:13.23%

累计净值

1.2623
近3月:3.39%
近3年:18.91%

近6月:5.26%
成立来:27.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.48亿元(2024-09-30)基金经理:李铭一
成 立 日:2019-08-05管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.1627 1.2623 0.41%
    12-19 1.1580 1.2576 0.01%
    12-18 1.1579 1.2575 -0.28%
    12-17 1.1612 1.2608 -0.03%
    12-16 1.1616 1.2612 0.28%
    12-13 1.1584 1.2580 0.25%
    12-12 1.1555 1.2551 -0.01%
    12-11 1.1556 1.2552 0.11%
    12-10 1.1543 1.2539 0.88%
    12-09 1.1442 1.2438 0.55%
    12-06 1.1379 1.2375 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.37%
    4.74%
    3.39%
    5.26%
    12.14%
    13.23%
    17.42%
    18.91%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    283 | 3281
    12 | 3245
    52 | 3176
    51 | 3055
    17 | 2768
    16 | 2743
    27 | 2340
    34 | 1990
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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