国泰惠丰纯债债券A(007214)基金净值_估值

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国泰惠丰纯债债券A(007214

)

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单位净值 (2025-03-24): 1.13790.39%; 近1月：-1.97%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.2375; 近3月：-1.78%; 近3年：15.61%

: 近6月：1.38%; 成立来：24.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：24.49亿元（2024-12-31）	基金经理：李铭一
成立日：2019-08-05	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24平安 4.84% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	1.1379	1.2375	0.39%
03-21	1.1335	1.2331	-0.14%
03-20	1.1351	1.2347	1.01%
03-19	1.1238	1.2234	0.27%
03-18	1.1208	1.2204	0.01%
03-17	1.1207	1.2203	-1.61%
03-14	1.1390	1.2386	0.04%
03-13	1.1385	1.2381	-0.37%
03-12	1.1427	1.2423	0.47%
03-11	1.1374	1.2370	-1.10%
03-10	1.1500	1.2496	-0.23%

更多净值信息>

国泰惠丰纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-11-20 每份派现金0.0500元
2021-06-16 每份派现金0.0458元
2019-11-21 每份派现金0.0038元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8700	-0.11%
华夏大盘精选混	15.2670	0.41%
富国全球科技互	2.6834	-0.54%
南方中证500	1.6659	-0.05%
鹏华中证500	1.7201	-0.05%
富国中证军工指	1.0420	-1.51%
融通内需驱动混	2.5900	0.82%
银华领先策略混	1.1164	0.57%
泰信优质生活混	0.6307	0.05%
申万菱信消费增	1.2200	0.99%

年度涨幅

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截止至2025-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.53%	-1.97%	-1.78%	1.38%	-2.68%	4.38%	14.26%	15.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	-0.03%	-0.21%	1.13%	-0.38%	3.45%	8.26%	11.52%
沪深300	-1.55%	-0.88%	-1.23%	17.39%	0.00%	11.00%	-2.29%	-7.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 3020	3007 \| 3009	2969 \| 2981	642 \| 2854	2988 \| 2990	244 \| 2573	18 \| 2126	54 \| 1774
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	5.64%	-0.30%	1.70%	5.28%	2.35%	0.41%	1.18%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 3316	2958 \| 3195	326 \| 3363	7 \| 3229	30 \| 3111	1905 \| 2942	1405 \| 2849	2394 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.77%	4.39%	1.34%	3.31%	2.87%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 3316	694 \| 3111	2046 \| 2730	1612 \| 2412	757 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
李铭一
李铭一
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
1年又349天
现任基金资产规模：
144.86亿(17只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-24
截止至：2025-03-24

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-25~至今	李铭一	1年又305天	13.46%
2023-04-11~2023-05-24	黄志翔李铭一	43天	0.58%
2019-08-05~2023-04-10	黄志翔	3年又249天	9.37%

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2021-06-16	每份派现金0.0458元
2019-11-21	每份派现金0.0038元

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