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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.2517 1.2847 0.10% 07-25 1.2505 1.2835 0.11% 07-24 1.2491 1.2821 0.05% 07-23 1.2485 1.2815 0.14% 07-22 1.2468 1.2798 0.19% 07-19 1.2444 1.2774 0.04% 07-18 1.2439 1.2769 -0.02% 07-17 1.2442 1.2772 0.03% 07-16 1.2438 1.2768 0.03% 07-15 1.2434 1.2764 0.08% 07-12 1.2424 1.2754 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.59%1.00%2.46%4.96%5.78%7.94%12.61%17.56%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名30 | 337630 | 334834 | 324835 | 307331 | 305338 | 278845 | 241961 | 2112四分位排名
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| 工银可转债债券 | 23043人 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A | 23650人 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 27589人 |
| 东财数字经济混合发起式C | 23462人 |
| 国投瑞银白银期货(LO | 23165人 |
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