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单位净值 (2025-04-23)

1.0453-0.02%
近1月：0.51%
近1年：2.32%

累计净值

1.1425
近3月：0.15%
近3年：9.52%

近6月：1.57%
成立来：14.57%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：31.36亿元（2025-03-31）基金经理：徐艳芳
成 立 日：2016-08-04管 理 人：国金基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0453 1.1425 -0.02%
    04-22 1.0455 1.1427 0.01%
    04-21 1.0454 1.1426 -0.02%
    04-18 1.0456 1.1428 0.00%
    04-17 1.0456 1.1428 -0.02%
    04-16 1.0458 1.1430 0.02%
    04-15 1.0456 1.1428 0.00%
    04-14 1.0456 1.1428 0.00%
    04-11 1.0456 1.1428 0.01%
    04-10 1.0455 1.1427 0.00%
    04-09 1.0455 1.1427 0.01%
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申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    0.43%
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    0.39%
    2.26%
    6.01%
    8.92%
    沪深300
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    徐艳芳
    徐艳芳
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    现任基金资产规模：
    58.92亿(7只基金)

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    5 %10 %15 %20 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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