宝盈安盛中短债债券A(013423)基金净值_估值

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宝盈安盛中短债债券A(013423

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单位净值 (2025-01-14): 1.17330.01%; 近1月：11.38%; 近1年：13.78%

累计净值: 1.1733; 近3月：12.61%; 近3年：--

: 近6月：12.72%; 成立来：17.33%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：胡世辉
成立日：2022-04-25	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债05 45.45% --
23国债17 31.88% --
23国债13 18.53% --
24国债09 2.64% --
前四持仓占比合计：98.50%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债05	45.45%	--
23国债17	31.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.1733	1.1733	0.01%
01-13	1.1732	1.1732	-0.04%
01-10	1.1737	1.1737	-0.03%
01-09	1.1740	1.1740	-0.08%
01-08	1.1749	1.1749	-0.05%
01-07	1.1755	1.1755	-0.02%
01-06	1.1757	1.1757	-0.02%
01-03	1.1759	1.1759	0.01%
01-02	1.1758	1.1758	0.01%
12-31	1.1757	1.1757	0.00%
12-30	1.1757	1.1757	0.24%

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宝盈安盛中短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	11.38%	12.61%	12.72%	-0.20%	13.78%	16.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.22%	1.03%	1.34%	0.02%	3.18%	6.75%	9.34%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	886 \| 901	1 \| 900	1 \| 873	1 \| 853	888 \| 901	1 \| 816	1 \| 709	-- \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	12.86%	0.19%	0.29%	0.58%	1.09%	0.70%	0.13%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 908	586 \| 878	833 \| 862	772 \| 846	73 \| 832	190 \| 802	739 \| 771	718 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.07%	2.09%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 908	674 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-02~至今	胡世辉	287天	13.18%
2023-11-14~2024-04-01	杨献忠胡世辉	139天	1.58%
2022-04-25~2023-11-13	杨献忠	1年又202天	2.05%

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81	0	目前估值+2个蛋	白花花银子	11-15 15:18
90	0	公告宝盈安盛中短债债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 09:41
105	0	公告宝盈安盛中短债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:44

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