宝盈盈润纯债债券A(006242)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券A(006242

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 1.04880.05%; 近1月：0.65%; 近1年：5.15%

累计净值: 1.2394; 近3月：1.09%; 近3年：17.99%

: 近6月：2.24%; 成立来：26.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.37亿元（2023-12-31）	基金经理：卢贤海
成立日：2019-08-16	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 32.73% --
21进出 12.17% --
23国开 11.91% --
23国开 9.01% --
21国开 8.98% --
前五持仓占比合计：74.80%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.0488	1.2394	0.05%
04-16	1.0483	1.2389	0.00%
04-15	1.0483	1.2389	0.04%
04-12	1.0479	1.2385	0.09%
04-11	1.0470	1.2376	0.05%
04-10	1.0465	1.2371	0.02%
04-09	1.0463	1.2369	0.06%
04-08	1.0457	1.2363	0.08%
04-03	1.0449	1.2355	0.06%
04-02	1.0443	1.2349	0.05%
04-01	1.0438	1.2344	-0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.65%	1.09%	2.24%	0.85%	5.15%	10.13%	17.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.63%	1.69%	2.78%	1.84%	4.82%	7.84%	12.54%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1085 \| 2778	1086 \| 2770	2130 \| 2691	1673 \| 2528	2448 \| 2686	378 \| 2369	94 \| 2024	56 \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.38%	1.62%	1.28%	1.66%	1.82%	-0.26%	1.41%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3012 \| 3230	116 \| 3114	69 \| 2943	180 \| 2851	287 \| 2778	1390 \| 2732	350 \| 2598	107 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.53%	3.97%	6.60%	4.03%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	97 \| 3114	139 \| 2732	136 \| 2413	174 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-02~至今	卢贤海	16天	0.48%
2022-09-30~2024-04-01	杨献忠卢贤海	1年又184天	6.64%
2019-08-16~2022-09-29	杨献忠	3年又45天	17.62%

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2023-11-23	每份派现金0.0486元
2022-12-13	每份派现金0.0300元
2022-03-15	每份派现金0.0450元
2021-07-21	每份派现金0.0180元
2020-12-18	每份派现金0.0100元
2020-06-12	每份派现金0.0300元
2019-12-23	每份派现金0.0090元

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