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宝盈盈润纯债债券A(006242
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单位净值 (2026-01-05)

1.09340.05%
近1月：0.19%
近1年：1.88%

累计净值

1.2840
近3月：1.03%
近3年：11.90%

近6月：0.19%
成立来：31.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.47亿元（2025-09-30）基金经理：葛曦
成 立 日：2019-08-16管 理 人：宝盈基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    01-05 1.0934 1.2840 0.05%
    12-31 1.0928 1.2834 0.02%
    12-30 1.0926 1.2832 0.00%
    12-29 1.0926 1.2832 -0.02%
    12-26 1.0928 1.2834 0.02%
    12-25 1.0926 1.2832 0.01%
    12-24 1.0925 1.2831 -0.02%
    12-23 1.0927 1.2833 0.02%
    12-22 1.0925 1.2831 0.02%
    12-19 1.0923 1.2829 0.05%
    12-18 1.0918 1.2824 0.03%
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    0.05%
    1.88%
    5.11%
    11.90%
    同类平均
    0.02%
    0.19%
    0.56%
    0.03%
    0.01%
    0.79%
    6.22%
    10.64%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
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    1604 | 2446
    266 | 2078
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