长盛安逸纯债债券A(007744)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券A(007744

)

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单位净值 (2025-09-19): 1.2620-0.03%; 近1月：0.01%; 近1年：2.16%

累计净值: 1.2620; 近3月：-0.21%; 近3年：11.33%

: 近6月：1.08%; 成立来：26.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.48亿元（2025-06-30）	基金经理：王贵君等
成立日：2020-01-20	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 3.54% --
24国开 3.25% --
22交通 2.88% --
25工行 2.56% --
24进出 2.55% --
前五持仓占比合计：14.78%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	3.54%	--
24国开	3.25%	--
22交通	2.88%	--
25工行	2.56%	--
24进出	2.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2620	1.2620	-0.03%
09-18	1.2624	1.2624	-0.03%
09-17	1.2628	1.2628	0.05%
09-16	1.2622	1.2622	0.01%
09-15	1.2621	1.2621	0.03%
09-12	1.2617	1.2617	0.02%
09-11	1.2614	1.2614	-0.02%
09-10	1.2617	1.2617	-0.09%
09-09	1.2628	1.2628	-0.04%
09-08	1.2633	1.2633	-0.06%
09-05	1.2640	1.2640	-0.06%

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长盛安逸纯债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.01%	-0.21%	1.08%	0.74%	2.16%	7.23%	11.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	-0.01%	-0.29%	1.07%	0.51%	2.03%	7.02%	9.87%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2095 \| 3495	1717 \| 3471	1693 \| 3417	1445 \| 3312	1217 \| 3250	1065 \| 3110	657 \| 2543	256 \| 2178
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.98%	-0.03%	1.94%	0.11%	1.28%	1.43%	1.38%	0.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1383 \| 3451	924 \| 3040	1432 \| 3316	2286 \| 3195	1254 \| 3361	765 \| 3227	254 \| 3109	358 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.83%	5.44%	4.38%	8.78%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1202 \| 3316	259 \| 3109	72 \| 2728	63 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君刘欣	1年又2天	2.16%
2021-01-25~2024-09-19	王贵君	3年又238天	24.16%
2021-01-13~2021-01-24	蔡宾王贵君	11天	-0.36%
2020-01-20~2021-01-12	蔡宾	358天	-0.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3643	15	中欧	收益守护神	09-19 22:50
62	0	$中邮纯债恒利债券C$只投可转债和纯债波动小，0.	基民99t209881X	09-19 11:57
37	0	$鹏扬双利债券C$真牛啊，业绩又稳又好，最近震荡也	乐观的海丽鱼	09-18 16:05
46	1	一年11个点了，股债都波动之下，固收+是真香啊，$	我爱生活	09-18 14:26
3859	16	以前	印度基猎魔人	09-18 10:39
28	0	混债长期收蛋还真不错呢，拿了些抗跌能力强的$中邮睿	股友c0Q3867001	09-18 09:52
45	0	纯债收益越来越低啦，还是混债香，拿了些抗跌能力强的	股友M0802x9870	09-17 09:21
46	0	正就1。跌就9，这一年就是这个鬼样，经理你说说，我	奋力拼搏de龙啸天	09-16 21:01
42	0	长期拿点混债也不错，看看$中邮睿信增强债$，主投信	股友958T91X792	09-16 09:49
4567	15	市场	翻倍恒投	09-16 06:58
45	0	三个月白待了	宏图大展de司空摘星	09-15 20:40
42	0	混债收蛋可真不错，还拿了些抗跌能力强的$中邮睿信增	股友c0Q3867001	09-12 09:04
40	0	太惊喜了，$中邮睿信增强债$主投信用债+可转债+股	婀娜妩媚的付晟艳	09-11 21:03
79	1	3连跌了	我是老周周	09-11 19:16
3448	12	投资	基础设施投融匠	09-11 10:56
3575	11	我比	橘子的养分	09-09 11:02
3821	12	如果	基民老船长是你	09-08 11:16
45	0	混债还是多配置好，还拿了些$中邮睿信增强债$上周五	股友958T91X792	09-08 10:58
56	0	今年的混债各阶段还是不错的，特别是$中邮纯债恒利债	股友0599I82X32	09-05 11:04
50	0	混债还拿了些$中邮睿信增强债$，各阶段收蛋不错，主	股友M0802x9870	09-04 09:42

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