长盛安逸纯债债券A(007744)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券A(007744

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单位净值 (2024-07-26): 1.23160.02%; 近1月：0.39%; 近1年：5.13%

累计净值: 1.2316; 近3月：1.12%; 近3年：18.91%

: 近6月：2.53%; 成立来：23.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.42亿元（2024-06-30）	基金经理：王贵君
成立日：2020-01-20	管理人：长盛基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 2.69% --
21工商 2.31% --
21建设 2.25% --
22国开 1.83% --
22海淀 1.81% --
前五持仓占比合计：10.89%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.2316	1.2316	0.02%
07-25	1.2313	1.2313	0.04%
07-24	1.2308	1.2308	0.02%
07-23	1.2305	1.2305	0.03%
07-22	1.2301	1.2301	0.07%
07-19	1.2292	1.2292	0.01%
07-18	1.2291	1.2291	0.00%
07-17	1.2291	1.2291	0.01%
07-16	1.2290	1.2290	0.02%
07-15	1.2288	1.2288	0.03%
07-12	1.2284	1.2284	0.03%

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长盛安逸纯债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.39%	1.12%	2.53%	3.06%	5.13%	9.51%	18.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1750 \| 3376	1702 \| 3348	1492 \| 3248	1287 \| 3073	1006 \| 3053	420 \| 2788	163 \| 2419	46 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.28%	1.43%	1.38%	0.89%	1.30%	1.76%	0.04%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1256 \| 3366	765 \| 3230	254 \| 3112	358 \| 2943	919 \| 2851	322 \| 2778	798 \| 2732	626 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.44%	4.38%	8.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 3112	72 \| 2732	63 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-25~至今	王贵君	3年又184天	23.79%
2021-01-13~2021-01-24	蔡宾王贵君	11天	-0.36%
2020-01-20~2021-01-12	蔡宾	358天	-0.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	0	[图片]	皇甫皓月	07-27 00:32
60	0	$长盛安逸纯债债券A[007744]$逼着大家赎回	专一得石榴花	07-26 21:49
59	0	越来越差了，加油加油加油加油	仁慈地小山竹	07-26 21:26
441	6	$长盛安逸纯债债券A[007744]$这个信用债是	基民EjjoWT	07-24 18:18
493	3	这个基不太行了	gadx000001	07-24 08:49
183	0	黎明什么时候到来？	陈氏七剑下天山	07-23 21:24
106	0	太差，准备赎回了！	n1427197038f315a	07-23 20:59
114	0	$长盛安逸纯债债券A[007744]$就这？还限购	gadx000001	07-23 20:29
102	0	不思进联	基民6u26969w87	07-23 20:01
107	0	$长盛安逸纯债债券A[007744]$唯一一只规模	专一得石榴花	07-23 11:11
3049	19	我的资产配置经验：保险+日常使用资产+稳健避险资产	蚂蚁不吃土	07-22 19:31
293	0	市场再现“二八定律”（七剑周报9）	陈氏七剑下天山	07-20 11:55
221	1	近期不够努力哦！	宏图大展de司空摘星	07-19 21:55
261	0	公告长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 08:03
190	0	债基也不行了，该跑的赶紧跑	站在山岗上的我	07-17 21:00
235	0	看图作文，静观其变…	陈氏七剑下天山	07-16 15:36
201	0	#晒收益#	石頭多	07-16 14:35
274	1	#晒收益#	收益快到锅里	07-16 14:31
413	3	笑死，就这收益还每天限购100	坚定看好药基	07-16 14:30
297	0	，	TJZONE	07-15 05:06

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