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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0841 1.0841 1.63% 07-25 1.0667 1.0667 -4.35% 07-24 1.1152 1.1152 0.01% 07-23 1.1151 1.1151 -2.21% 07-22 1.1403 1.1403 1.10% 07-19 1.1279 1.1279 -1.73% 07-18 1.1478 1.1478 -0.35% 07-17 1.1518 1.1518 -4.81% 07-16 1.2100 1.2100 3.28% 07-15 1.1716 1.1716 -0.91% 07-12 1.1823 1.1823 -2.21%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.88%-4.34%-4.39%12.23%2.78%-25.35%----同类平均-3.38%-4.58%-6.94%0.15%-8.79%-18.17%-29.21%-37.49%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名2908 | 44542005 | 44311184 | 4332197 | 4201469 | 41643063 | 3852-- | 3145-- | 2055四分位排名
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