宝盈盈润纯债债券E(020538)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券E(020538

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单位净值 (2025-11-03): 1.09030.05%; 近1月：0.92%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.0903; 近3月：0.27%; 近3年：--

: 近6月：1.13%; 成立来：4.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.05亿元（2025-09-30）	基金经理：葛曦
成立日：2024-02-05	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

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24渤海 6.76% --
25国开 6.69% --
25国开 6.69% --
23农行 4.66% --
前五持仓占比合计：31.56%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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23农行	4.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	1.0903	1.0903	0.05%
10-31	1.0898	1.0898	0.09%
10-30	1.0888	1.0888	0.05%
10-29	1.0883	1.0883	0.06%
10-28	1.0876	1.0876	0.10%
10-27	1.0865	1.0865	0.04%
10-24	1.0861	1.0861	0.03%
10-23	1.0858	1.0858	0.05%
10-22	1.0853	1.0853	0.05%
10-21	1.0848	1.0848	0.04%
10-20	1.0844	1.0844	0.02%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.92%	0.27%	1.13%	1.91%	3.39%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	0.56%	0.18%	0.59%	0.98%	2.70%	7.07%	10.08%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	609 \| 3188	278 \| 3197	1272 \| 3166	381 \| 3070	270 \| 2963	418 \| 2866	-- \| 2323	-- \| 1975
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.59%	1.45%	0.13%	1.28%	-0.09%	1.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2435 \| 3497	308 \| 3451	537 \| 3040	2433 \| 3316	2763 \| 3195	1181 \| 3360	-- \| 3226	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	219天	1.76%
2024-04-02~2025-03-28	卢贤海	360天	2.63%
2024-02-05~2024-04-01	杨献忠卢贤海	56天	0.39%

点击	标题	作者	最新更新时间
18	继续定投这个债，长期收益不会差的	昵称一百斤	11-03 21:27
31	债市强势修复，行情能持续吗？	宝盈基金葛曦	11-03 18:16
29	持续看好债市，十一月应该还是债市的天下	秋意浓浓	11-03 11:17
57	这个稳定收蛋的姿势我很喜欢，就照这个趋势继续发展吧	阳光开朗的孙光耀	10-31 21:00
58	股市亏麻了，看来要在你这里找点安慰了	可爱的烟语旻	10-31 20:48
35	今天最后一天，也给我来个红色星期五吧	清平乐耳	10-31 10:44
42	已经恢复稳定收蛋的节奏了，可以可以	胸有成竹之黄蓉	10-30 21:09
46	看看大A,还是债这里稳定啊	昵称一百斤	10-30 20:19
33	降息预期又来了，接下去债市还是很有想象空间的	秋意浓浓	10-30 10:33
35	我看了下我自己的收益，长期真的能有不少啊	可爱的烟语旻	10-29 21:00
45	感觉接下去就是债的天下了，先加仓支持一下	周周和末末	10-29 20:55
43	拿稳它，给市场波动做好未雨绸缪也行啊	阳光开朗的孙光耀	10-29 12:53
44	继续加把油，这周一直红红红红到头吧	昵称一百斤	10-28 21:28
33	看近期的收益还是很放心的，行情也很稳	清平乐耳	10-28 21:07
45	现在不碰股票就买点债基，一年下来收益也是不少的	秋意浓浓	10-28 12:07
28	公告宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:38
46	心态放好吧，至少这个幅度跟权益比起来是小虾米了	可爱的烟语旻	10-27 22:03
36	当时是冲着这只债比较稳来的，总体表现不差的	阳光开朗的孙光耀	10-27 21:32
72	重磅会议落幕，对债市有什么影响？	宝盈基金葛曦	10-27 18:26
47	还是稳健的债更对我胃口，继续加仓了	昵称一百斤	10-24 21:04

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