宝盈盈润纯债债券E(020538)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券E(020538

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单位净值 (2025-07-15): 1.08940.08%; 近1月：0.43%; 近1年：2.94%

累计净值: 1.0894; 近3月：1.03%; 近3年：--

: 近6月：1.65%; 成立来：4.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2025-03-31）	基金经理：葛曦
成立日：2024-02-05	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农行 6.18% --
20工商 6.12% --
22中国 6.10% --
22广州 5.09% --
23附息 3.14% --
前五持仓占比合计：26.63%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农行	6.18%	--
20工商	6.12%	--
22中国	6.10%	--
22广州	5.09%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-15	1.0894	1.0894	0.08%
07-14	1.0885	1.0885	-0.05%
07-11	1.0890	1.0890	-0.03%
07-10	1.0893	1.0893	-0.05%
07-09	1.0898	1.0898	-0.02%
07-08	1.0900	1.0900	-0.04%
07-07	1.0904	1.0904	0.06%
07-04	1.0897	1.0897	0.05%
07-03	1.0892	1.0892	0.06%
07-02	1.0886	1.0886	0.11%
07-01	1.0874	1.0874	0.06%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.43%	1.03%	1.65%	1.82%	2.94%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.24%	0.69%	0.86%	0.93%	3.32%	7.85%	11.27%
沪深300	0.52%	4.01%	6.85%	5.88%	2.14%	15.62%	3.08%	-5.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2419 \| 3109	134 \| 3114	200 \| 3055	153 \| 2977	149 \| 2968	1414 \| 2739	-- \| 2195	-- \| 1860
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.45%	0.13%	1.28%	-0.09%	1.30%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	308 \| 3451	537 \| 3040	2433 \| 3316	2763 \| 3195	1184 \| 3363	-- \| 3229	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	109天	1.72%
2024-04-02~2025-03-28	卢贤海	360天	2.63%
2024-02-05~2024-04-01	杨献忠卢贤海	56天	0.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	0	07月16日债市午间天气播报：	养基厂老板	07-16 11:58
25	0	还得是买债行，今天表现可以	知足常乐就美	07-15 21:04
33	0	债牛起来了，央妈下场还是很牛的！	昵称一百斤	07-15 11:39
30	0	只要能一直拿在手上，收益那不是总会有的么	周周和末末	07-14 21:38
50	0	债市调整，还有多久？	宝盈基金	07-14 15:55
37	0	看在之前收蛋也收了不少的份上，我就淡化这两天吧	蜜密理财	07-14 12:11
52	0	债市熊短牛长，希望后面继续吧！	知足常乐就美	07-11 20:37
47	0	短暂的波动过去之后也会反弹，加油！	清平乐耳	07-11 20:37
67	0	【AI速看】龙头券商怎么看？	直播AI速看小助理	07-11 15:27
34	0	只要债能长牛，我肯定不会乱动的，再接再厉坐等后面起	昵称一百斤	07-11 11:44
371	2	07月10日债市午间天气播报	养基厂老板	07-11 08:05
28	0	最近有点波动，跌回去了一点，不过我还是红的	知足常乐就美	07-10 21:08
28	0	经常买的都知道，一年里面总有几次的，稳住就好了	清平乐耳	07-10 21:06
32	0	准备好长期拿在手里的准备，不会差	和蔼可亲的王琦	07-10 11:12
57	0	短暂的波动过去之后确实舒服，连涨确实开心！	赶紧发财	07-09 21:12
24	0	连涨还是蛮舒服的，希望后面继续吧！	周周和末末	07-09 20:55
53	0	债市回调，是进场机会吗？	宝盈基金	07-09 14:04
44	0	$宝盈盈润纯债债券A$+5K，该基金加入自选有一段	起个名想半天e	07-09 12:35
28	0	只要债能长牛，我肯定不会乱动的，再接再厉坐等后面起	昵称一百斤	07-09 11:37
35	0	债市的问题，现在去哪都一样，不如不乱动继续等等	知足常乐就美	07-08 20:41

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