宝盈盈润纯债债券E(020538)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券E(020538

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单位净值 (2025-09-01): 1.08500.03%; 近1月：-0.22%; 近1年：2.42%

累计净值: 1.0850; 近3月：0.30%; 近3年：--

: 近6月：1.57%; 成立来：4.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.05亿元（2025-06-30）	基金经理：葛曦
成立日：2024-02-05	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

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23农行 4.29% --
23国开 4.15% --
25民生 4.11% --
22广州 3.54% --
21附息 2.79% --
前五持仓占比合计：18.88%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农行	4.29%	--
23国开	4.15%	--
25民生	4.11%	--
22广州	3.54%	--
21附息	2.79%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.0850	1.0850	0.03%
08-29	1.0847	1.0847	0.00%
08-28	1.0847	1.0847	-0.05%
08-27	1.0852	1.0852	0.01%
08-26	1.0851	1.0851	0.04%
08-25	1.0847	1.0847	0.05%
08-22	1.0842	1.0842	0.00%
08-21	1.0842	1.0842	0.00%
08-20	1.0842	1.0842	-0.03%
08-19	1.0845	1.0845	-0.05%
08-18	1.0850	1.0850	-0.19%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.22%	0.30%	1.57%	1.41%	2.42%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	-0.18%	0.13%	0.99%	0.62%	2.59%	6.97%	10.10%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1322 \| 3145	2019 \| 3152	786 \| 3098	272 \| 2986	290 \| 2957	1295 \| 2785	-- \| 2244	-- \| 1901
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.45%	0.13%	1.28%	-0.09%	1.30%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	308 \| 3451	537 \| 3040	2433 \| 3316	2763 \| 3195	1182 \| 3361	-- \| 3227	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	157天	1.31%
2024-04-02~2025-03-28	卢贤海	360天	2.63%
2024-02-05~2024-04-01	杨献忠卢贤海	56天	0.39%

点击	标题	作者	最新更新时间
25	反弹的趋势又出来了，现在加一波也为时不晚啊	昵称一百斤	09-01 20:37
29	耐心点吧，中长债本身就需要长期拿着，做短线还不如去	秋意浓浓	09-01 11:15
41	债基主打的还是一个长期稳定，大家不要在意一两天的收	周周和末末	08-29 21:00
38	债市回调的时间一般不会太久的，现在只要耐心等回升就	暖心的椿锦	08-29 20:53
33	感觉是因为没有彻底稳下来，所以需要一步步回暖啊，先	和蔼可亲的王琦	08-29 11:55
39	公告宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:08
27	股市好还不如债市好呢，至少之前给我们这种稳健性投资	昵称一百斤	08-28 20:42
31	最近跷跷板的情况确实有点严重了，没法子啊	清平乐耳	08-28 20:32
30	债市新的大晴天要来了，兄弟们坐稳拿好了	秋意浓浓	08-28 11:22
32	感觉拿着这只基时间越长，越能更好的提高整体的投资回	和蔼可亲的王琦	08-27 21:07
29	市场波动时买债还是很有效的，降低风险	暖心的椿锦	08-27 20:52
200	债市迎来修复，调整结束了吗？	宝盈基金	08-27 18:08
34	股市短期承压，最近我感觉还是投点债更靠谱一点	昵称一百斤	08-26 20:48
35	震荡市场留点稳定型债基还是很有必要的，这样心里也踏	清平乐耳	08-26 20:30
33	债市利好总算开始慢慢消化了，大家等的都好辛苦	知足常乐就美	08-26 11:32
54	公告宝盈盈润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	08-26 09:28
61	公告宝盈盈润纯债债券型证券投资基金(宝盈盈润纯债债券E	基金资讯	08-26 09:15
34	债市开始反弹了，那我必须也得跟上了啊	具慧眼的星野1	08-25 21:05
34	我看这波调整也快到头了，现在加一手，准备迎接后面的	蜜密理财	08-25 12:45
56	从历史规律看，债市调整一段时间以后也会涨很长一段时	周周和末末	08-22 21:20

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