宝盈盈润纯债债券E(020538)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券E(020538

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单位净值 (2025-11-28): 1.09050.02%; 近1月：0.27%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.0905; 近3月：0.53%; 近3年：--

: 近6月：0.79%; 成立来：4.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.05亿元（2025-09-30）	基金经理：葛曦
成立日：2024-02-05	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

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24渤海 6.76% --
25国开 6.69% --
25国开 6.69% --
23农行 4.66% --
前五持仓占比合计：31.56%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.0905	1.0905	0.02%
11-27	1.0903	1.0903	-0.04%
11-26	1.0907	1.0907	-0.07%
11-25	1.0915	1.0915	-0.03%
11-24	1.0918	1.0918	-0.01%
11-21	1.0919	1.0919	-0.01%
11-20	1.0920	1.0920	0.00%
11-19	1.0920	1.0920	0.01%
11-18	1.0919	1.0919	0.03%
11-17	1.0916	1.0916	0.03%
11-14	1.0913	1.0913	0.02%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.27%	0.53%	0.79%	1.93%	2.88%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2635 \| 3515	305 \| 3493	549 \| 3470	677 \| 3380	382 \| 3241	463 \| 3181	-- \| 2642	-- \| 2265
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.59%	1.45%	0.13%	1.28%	-0.09%	1.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2435 \| 3497	308 \| 3451	537 \| 3040	2433 \| 3316	2763 \| 3195	1181 \| 3360	-- \| 3226	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	246天	1.82%
2024-04-02~2025-03-28	卢贤海	360天	2.63%
2024-02-05~2024-04-01	杨献忠卢贤海	56天	0.39%

点击	标题	作者	最新更新时间
266	债市继续震荡，是等待还是离开？	宝盈基金	11-27 16:47
81	债市继续震荡，是等待还是离开？	宝盈基金葛曦	11-25 09:22
46	这债市有够绿的，不过比起股市还是好点	昵称一百斤	11-21 20:28
45	加仓了，债市长期还是稳	清平乐耳	11-21 20:26
35	就当是免费存一天钱了，今天给我来个红色星期五吧	知足常乐就美	11-21 11:33
42	看了这么多，安全又省心的债基这只算一个，接着定投了	周周和末末	11-20 20:37
50	政策上还会降息降利率，未来债市还是很吃香	萧瑟秋风今又在	11-20 20:37
42	现在看也只有债能给我带来慢慢的安全感了吧	柔和的爱逸凡	11-20 12:57
44	今天能稳住很不错啊，也是8连涨了	具慧眼的星野1	11-19 20:37
54	又收蛋一个，很好很好	昵称一百斤	11-19 20:18
37	债市估计接下去还能涨，拿稳了没啥毛病	秋意浓浓	11-19 10:47
54	又是7连涨，债这个势头真是停不下来了	柔和的爱逸凡	11-18 20:07
54	有蛋收我就没话说，可以可以	萧瑟秋风今又在	11-18 20:05
45	行情跷跷板，比股市稍微稳定点吧	清平乐耳	11-18 11:25
71	关注政策落地节奏，债市后市怎么看？	宝盈基金葛曦	11-18 09:12
56	还好我选的是债，否则今天还真不好说呢	昵称一百斤	11-17 20:34
42	这么看债确实是比股票稳上不少，还得长期拿着啊	秋意浓浓	11-17 10:32
51	也只有债市能给我点安慰了，股市没法看	周周和末末	11-14 20:28
69	打算挪点仓位过来了，大A波动还是太大	萧瑟秋风今又在	11-14 20:18
44	问题不大，一两天说明不了什么，债长期拿着还是平稳	柔和的爱逸凡	11-14 10:51

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