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国泰嘉睿纯债债券C(016604
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单位净值 (2025-11-28)

1.05910.04%
近1月：0.06%
近1年：1.74%

累计净值

1.1638
近3月：0.20%
近3年：12.90%

近6月：-0.20%
成立来：12.01%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.38亿元（2025-09-30）基金经理：胡智磊
成 立 日：2022-09-02管 理 人：国泰基金基金评级：

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    11-27 1.0587 1.1634 -0.02%
    11-26 1.0589 1.1636 -0.05%
    11-25 1.0594 1.1641 -0.04%
    11-24 1.0598 1.1645 0.00%
    11-21 1.0598 1.1645 0.00%
    11-20 1.0598 1.1645 0.02%
    11-19 1.0596 1.1643 -0.05%
    11-18 1.0601 1.1648 0.00%
    11-17 1.0601 1.1648 0.03%
    11-14 1.0598 1.1645 0.02%
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    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
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