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国泰嘉睿纯债债券C(016604
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单位净值 (2025-09-18)

1.0571-0.06%
近1月：0.17%
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累计净值

1.1618
近3月：-0.72%
近3年：11.94%

近6月：0.49%
成立来：11.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：12.90亿元（2025-06-30）基金经理：胡智磊
成 立 日：2022-09-02管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级

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    09-18 1.0571 1.1618 -0.06%
    09-17 1.0577 1.1624 0.07%
    09-16 1.0570 1.1617 0.07%
    09-15 1.0563 1.1610 0.02%
    09-12 1.0561 1.1608 0.05%
    09-11 1.0556 1.1603 0.01%
    09-10 1.0555 1.1602 -0.09%
    09-09 1.0565 1.1612 -0.01%
    09-08 1.0566 1.1613 -0.09%
    09-05 1.0576 1.1623 -0.08%
    09-04 1.0584 1.1631 0.00%
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    2.10%
    9.95%
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    1.16%
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