南方7-10年国开债E(013594)基金净值_估值

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南方7-10年国开债E(013594

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净值估算(24-07-22 13:12)

近1月：0.53%

近1年：6.96%

单位净值 (2024-07-19): 1.27680.08%; 近3月：1.24%; 近3年：--

累计净值: 1.3268; 近6月：4.94%; 成立来：17.87%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：19.29亿元（2024-06-30）	基金经理：朱佳
成立日：2021-09-16	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.24%

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交易状态：开放申购开放赎回

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 17.62% --
22国开 16.98% --
22国开 15.94% --
21国开 14.10% --
23国开 10.51% --
前五持仓占比合计：75.15%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	17.62%	--
22国开	16.98%	--
22国开	15.94%	--
21国开	14.10%	--
23国开	10.51%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2768	1.3268	0.08%
07-18	1.2758	1.3258	-0.09%
07-17	1.2769	1.3269	0.01%
07-16	1.2768	1.3268	0.07%
07-15	1.2759	1.3259	0.13%
07-12	1.2742	1.3242	0.08%
07-11	1.2732	1.3232	0.09%
07-10	1.2721	1.3221	0.01%
07-09	1.2720	1.3220	0.18%
07-08	1.2697	1.3197	-0.20%
07-05	1.2723	1.3223	-0.20%

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南方7-10年国开债E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-21 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.53%	1.24%	4.94%	5.18%	6.96%	12.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.28%	0.79%	2.32%	2.47%	3.54%	6.55%	11.08%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	-0.08%	0.32%	0.08%	2.76%	2.72%	3.65%	5.64%	8.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 495	13 \| 489	23 \| 453	7 \| 412	8 \| 404	11 \| 346	7 \| 285	-- \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.21%	2.76%	1.60%	0.40%	2.50%	0.64%	0.64%	1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	1.22%	1.55%	0.93%	0.15%	1.27%	-0.11%	0.04%	0.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 495	8 \| 447	13 \| 408	242 \| 365	4 \| 358	54 \| 348	10 \| 343	21 \| 326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.23%	4.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 408	11 \| 343	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-16~至今朱佳 2年又310天 17.87%
更多南方7-10年国开债E基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-16~至今	朱佳	2年又310天	17.87%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
378	6	07月22日债市早盘天气播报	养基厂老板	07-22 13:03
19	0	目前这个市场环境，还是买债基更安全	烦得很开发了	07-22 12:59
44	1	债市大晴天，期待晚上的大蛋	擦即可v出	07-22 12:47
57	1	不知道买个纯债还有托，明明是最差的，非得说是最好的	基民72K8H95511	07-22 12:45
40	0	上周涨了4天，这周继续努力	瓜蝴蝶才就	07-22 12:37
42	0	连续十个季度晨星五星好评，确实难得	等一小会	07-22 12:28
401	6	重磅利好！LPR“降息”，双债起飞，涨幅有多大？	黑妹养基	07-22 12:14
213	0	债市11点多，总体晴天，操作收蛋多的。	小小菜老师理财	07-22 11:06
585	9	2024.7.22早盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	07-22 10:16
752	0	央行再次降息！LPR一年期和五年期均下降10BP！	晓珠宝	07-22 09:31
2050	28	7.19【利率债基收蛋总结】太棒了！债市行情刚转正	手扶拖拉司基	07-21 20:02
1924	22	7.18【利率债基收蛋总结】利率债今天满屏皆绿，多	手扶拖拉司基	07-19 22:55
60	0	今天给了7个大蛋，一如既往的稳啊	苏打果味	07-19 21:05
477	2	7.19操作：债市多云！倒车接人？关注这只基，我发	小妹周期交易	07-19 14:15
60	0	希望这次不要调整太久，长期业绩还是很不错的	疯狂输出许的	07-19 13:13
36	0	总不能只涨不跌吧？回调的时候心态放平和就好	诚实de微风一某	07-19 13:02
2276	43	操作：电子半导体、游戏通信酒医、美股恒生、油气白银	安娜理财	07-19 11:12
33	0	长期业绩很稳，坚持拿着	志同道合746	07-19 11:07
52	0	期待今天能继续收蛋	好奇的范羽君1	07-19 10:58
498	0	2024.7.19早盘盘中行情：利率债多云，信用债	小小加债基	07-19 10:37

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