博时可转债ETF(511380)基金净值_估值_行情走势

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博时可转债ETF(511380

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单位净值 (2024-12-20): 11.65120.42%; 近1月：2.72%; 近1年：8.12%

累计净值: 1.1651; 近3月：13.52%; 近3年：-2.70%

: 近6月：5.84%; 成立来：16.48%

类型：指数型-固收	规模：266.33亿元（2024-09-30）	基金经理：过钧等
成立日：2020-03-06	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数 \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 5.66% --
兴业转债 5.66% --
上银转债 2.34% --
南银转债 2.16% --
杭银转债 1.91% --
前五持仓占比合计：17.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	5.66%	--
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南银转债	2.16%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	11.6512	1.1651	0.42%
12-19	11.6025	1.1603	-0.14%
12-18	11.6184	1.1618	0.44%
12-17	11.5672	1.1567	-0.65%
12-16	11.6423	1.1642	-0.80%
12-13	11.7361	1.1736	-0.55%
12-12	11.8005	1.1801	0.68%
12-11	11.7208	1.1721	0.81%
12-10	11.6272	1.1627	0.68%
12-09	11.5484	1.1548	0.10%
12-06	11.5368	1.1537	0.50%

更多净值信息>

博时可转债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-03-27 每份基金份额折算0.1000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	2.72%	13.52%	5.84%	6.33%	8.12%	6.80%	-2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数	-0.75%	2.87%	14.30%	6.57%	7.06%	8.87%	7.62%	-1.32%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 553	49 \| 542	3 \| 520	27 \| 487	77 \| 400	46 \| 389	244 \| 311	252 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	0.93%	-0.60%	-2.90%	-0.37%	0.05%	3.29%	-2.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数	0.56%	0.89%	-0.52%	-2.93%	-0.38%	0.11%	3.43%	-2.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 526	294 \| 495	406 \| 447	361 \| 408	352 \| 365	342 \| 358	2 \| 348	319 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.02%	-10.11%	17.63%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 408	272 \| 341	2 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 1.55%
2023-12-31 2.04%
2023-06-30 2.77%
2022-12-31 4.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1.55%
2023-12-31	2.04%
2023-06-30	2.77%
2022-12-31	4.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	过钧高晖	1年又63天	6.36%
2023-09-15~2023-10-19	邓欣雨过钧	34天	-2.33%
2020-03-06~2023-09-14	邓欣雨	3年又192天	12.13%

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