工银可转债优选债券A(005945)基金净值_估值

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工银可转债优选债券A(005945

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.13900.52%; 近1月：2.41%; 近1年：1.27%

累计净值: 1.1390; 近3月：8.96%; 近3年：-29.13%

: 近6月：-1.50%; 成立来：13.89%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：1.34亿元（2024-09-30）	基金经理：陈涵
成立日：2018-07-02	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国太保	4.89%	0.46%	股吧
广汇能源	2.15%	-0.78%	股吧
宁德时代	1.60%	0.27%	股吧
华翔股份	1.55%	-0.53%	股吧
赤峰黄金	1.50%	2.94%	股吧
中金黄金	1.33%	1.77%	股吧
川投能源	1.33%	1.49%	股吧
兴蓉环境	1.13%	-1.20%	股吧
电连技术	1.07%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：22.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国投转债 13.01% --
齐鲁转债 7.18% --
24国债09 5.84% --
重银转债 5.22% --
蓝晓转02 4.90% --
前五持仓占比合计：36.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国投转债	13.01%	--
齐鲁转债	7.18%	--
24国债09	5.84%	--
重银转债	5.22%	--
蓝晓转02	4.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1390	1.1390	0.52%
11-19	1.1331	1.1331	0.79%
11-18	1.1242	1.1242	-0.55%
11-15	1.1304	1.1304	-0.68%
11-14	1.1381	1.1381	-1.16%
11-13	1.1514	1.1514	-0.09%
11-12	1.1524	1.1524	-0.88%
11-11	1.1626	1.1626	1.24%
11-08	1.1484	1.1484	-0.62%
11-07	1.1556	1.1556	1.36%
11-06	1.1401	1.1401	-0.46%

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工银可转债优选债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	2.41%	8.96%	-1.50%	4.70%	1.27%	-7.55%	-29.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1062 \| 1248	84 \| 1240	144 \| 1210	1073 \| 1169	350 \| 1089	843 \| 1070	848 \| 891	702 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.34%	0.49%	0.34%	-6.49%	-4.99%	-2.97%	1.18%	-3.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	350 \| 1251	764 \| 1208	742 \| 1173	1069 \| 1121	1007 \| 1075	977 \| 1035	612 \| 995	807 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.78%	-25.53%	22.79%	15.75%	16.85%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	947 \| 1121	754 \| 955	44 \| 782	86 \| 632	81 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 245.86%
2023-12-31 149.87%
2023-06-30 178.86%
2022-12-31 229.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	245.86%
2023-12-31	149.87%
2023-06-30	178.86%
2022-12-31	229.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-13~至今	陈涵	1年又313天	-10.61%
2021-09-08~2023-01-12	黄诗原	1年又126天	-16.38%
2021-09-06~2021-09-07	周颖辉黄诗原	1天	1.03%
2020-07-31~2021-09-05	周颖辉	1年又36天	18.72%
2020-07-29~2020-07-30	张洋周颖辉	1天	1.75%

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