华商可转债债券A(005273)基金净值_估值

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华商可转债债券A(005273

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.56680.38%; 近1月：1.22%; 近1年：4.52%

累计净值: 1.5668; 近3月：14.44%; 近3年：-4.18%

: 近6月：-1.75%; 成立来：56.68%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：15.35亿元（2024-09-30）	基金经理：张永志
成立日：2017-12-22	管理人：华商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
牧原股份	2.11%	-1.52%	股吧
温氏股份	1.89%	-0.82%	股吧
中信建投	1.79%	2.28%	股吧
中国能建	1.32%	-0.85%	股吧
中国化学	1.07%	-0.98%	股吧
长川科技	1.03%	3.43%	股吧
中微公司	1.01%	1.01%	股吧
瑞芯微	0.99%	10.00%	股吧
伊利股份	0.94%	-0.58%	股吧
铜陵有色	0.92%	-1.20%	股吧

前十持仓占比合计：13.07%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中信转债 7.63% --
兴业转债 7.20% --
上银转债 3.23% --
24国债09 3.06% --
核建转债 3.05% --
前五持仓占比合计：24.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中信转债	7.63%	--
兴业转债	7.20%	--
上银转债	3.23%	--
24国债09	3.06%	--
核建转债	3.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5668	1.5668	0.38%
12-19	1.5608	1.5608	0.19%
12-18	1.5579	1.5579	0.78%
12-17	1.5458	1.5458	-1.19%
12-16	1.5644	1.5644	-1.01%
12-13	1.5803	1.5803	-1.37%
12-12	1.6023	1.6023	0.76%
12-11	1.5902	1.5902	0.54%
12-10	1.5816	1.5816	0.85%
12-09	1.5683	1.5683	-0.26%
12-06	1.5724	1.5724	1.20%

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华商可转债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.85%	1.22%	14.44%	-1.75%	3.56%	4.52%	3.93%	-4.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1196 \| 1283	557 \| 1269	107 \| 1238	1189 \| 1196	800 \| 1094	745 \| 1085	610 \| 913	545 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.35%	2.04%	2.80%	-0.46%	0.24%	-0.24%	0.43%	-3.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1167 \| 1251	118 \| 1208	65 \| 1173	555 \| 1121	245 \| 1075	583 \| 1035	840 \| 995	793 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.03%	-8.56%	21.27%	26.58%	28.49%	-16.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	521 \| 1121	615 \| 955	51 \| 782	16 \| 632	27 \| 548	433 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 214.51%
2023-12-31 246.65%
2023-06-30 346.12%
2022-12-31 412.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	214.51%
2023-12-31	246.65%
2023-06-30	346.12%
2022-12-31	412.06%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-22~至今张永志 7年又1天 56.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-22~至今	张永志	7年又1天	56.68%

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