华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-07-09): 1.0490-0.16%; 近1月：1.21%; 近1年：14.46%

累计净值: 1.0490; 近3月：9.56%; 近3年：-0.01%

: 近6月：10.22%; 成立来：4.90%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.32亿元（2025-03-31）	基金经理：孙志远
成立日：2021-05-28	管理人：华商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

华商基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
兴银收益增强C	5.88%	0.29%
国联安添利增长债券C	5.48%	0.02%
兴业收益增强债券C	5.18%	0.14%
前海开源沪港深核心...	5.07%	4.67%
万家添利C	4.96%	0.09%
博时信用债券C	4.78%	0.16%
建信双息红利债券C	4.72%	0.09%
万家品质生活A	3.84%	-0.09%
前海开源沪港深农业...	3.69%	1.39%
嘉实恒生港股通新经...	3.30%	0.73%

前十持仓占比合计：46.90%

持仓截止日期: 2025-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

权益投总掌舵
43.75%成立以来华商甄选回报混...
量化+基本面研究结合
159.48%成立以来华商新量化混合A
医药+计算机+军工
48.96%近1年华商乐享互联灵...
华商好基会年中热榜丨华商润丰混合C...
【市场周刊】A股放量上攻房地产板...
【正午播报】三大指数早间震荡分化 ...
华商润丰混合C近五年业绩同类第一 ...
携手800 共待好时光丨华商中证8...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.85%07-11
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	1.0490	1.0490	-0.16%
07-08	1.0507	1.0507	0.80%
07-07	1.0424	1.0424	-0.38%
07-04	1.0464	1.0464	-0.07%
07-03	1.0471	1.0471	0.66%
07-02	1.0402	1.0402	-0.56%
07-01	1.0461	1.0461	0.47%
06-30	1.0412	1.0412	0.71%
06-27	1.0339	1.0339	0.22%
06-26	1.0316	1.0316	-0.34%
06-25	1.0351	1.0351	0.73%

更多净值信息>

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	1.21%	9.56%	10.22%	7.94%	14.46%	2.74%	-0.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	1.44%	6.90%	6.13%	4.51%	11.09%	1.57%	-5.85%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 293	192 \| 292	40 \| 290	17 \| 283	22 \| 282	63 \| 278	105 \| 234	22 \| 114
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.35%	2.68%	-1.06%	6.75%	-1.29%	-1.84%	-3.54%	-4.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 293	77 \| 287	211 \| 287	129 \| 292	213 \| 295	172 \| 290	189 \| 281	177 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.34%	-6.85%	-3.61%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	202 \| 287	103 \| 281	1 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-28~至今孙志远 4年又48天 4.90%
更多华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-28~至今	孙志远	4年又48天	4.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	$华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	基民Ck2DsY	06-11 16:40
198	1	利好政策不断市场长期还是向好的，阶段性调整正好是上	紫晶石A	06-11 02:04
149	3	如何赎回？	股友J0S1LW	05-08 16:20
64	0	公告华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	04-22 09:40
82	0	公告华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	03-31 10:13
73	0	公告华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	03-28 10:02
74	0	公告华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	03-28 09:51
541	1	这个基金赎回几天到帐？	基民65d3620h12	03-18 02:27
258	0	公告华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	01-22 09:30
354	0	请问下该基金，为什么不显示每曰盈亏数？不论涨否，都	股友05h611y997	11-06 11:15
389	0	公告华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	10-25 10:29
523	1	咋赎回不了了	基民V3E0nt	10-11 16:47
572	3	昨天在农行赎回了，不陪大家熬了，换别的基金了	柳城基民曾	10-11 12:50
386	0	这个基金净值更新怎么还在9月27号	基民G5nSgk	10-08 23:39
368	0	谁能告诉我，现在可以赎回吗？	基民V3E0nt	10-08 21:53
357	0	怎么不更新净值？	基民V3E0nt	10-08 21:49
412	0	快点到期	子安藏牛基	09-09 20:26
328	0	公告华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-30 09:51
307	0	Wb。天天跌	子安藏牛基	08-26 21:21
1108	0	公告华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券股	基金资讯	07-24 07:10

同公司旗下基金

更多>

华商基金

管理规模：1236.65亿旗下基金：164只

华商计算机行业量化股票

日涨幅2.57%

购买

华商计算机行业量化股票

日涨幅2.57%

购买

华商创新医疗混合C

日涨幅1.90%

购买

华商创新医疗混合A

日涨幅1.89%

购买

华商医药医疗行业股票

日涨幅1.73%

购买

华商科创板量化选股混合A

日涨幅1.37%

购买

华商科创板量化选股混合C

日涨幅1.37%

购买

截止:07-11 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
农银新能源主题A	395人
华夏能源革新股票A	359人
易方达蓝筹精选混合	447人
易方达消费行业股票	376人
招商中证白酒指数(LO	437人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

良好

一般

良好

一般

一般

一般

一般

一般

良好

优秀

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益100%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外