华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金净值_估值

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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-24): 0.8904-0.75%; 近1月：-3.58%; 近1年：-12.04%

累计净值: 0.8904; 近3月：-4.64%; 近3年：-13.41%

: 近6月：0.11%; 成立来：-10.96%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.69亿元（2024-06-30）	基金经理：孙志远
成立日：2021-05-28	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
景顺长城景盛双息收...	4.36%	0.38%
安信目标收益债券A	4.11%	0.76%
宝盈增强收益债券C	3.82%	0.30%
博时信用债券C	3.72%	1.22%
易方达天天发货币B	3.68%	--
前海开源沪港深农业...	3.66%	0.27%
前海开源沪港深核心...	3.64%	1.44%
建信双息红利债券C	3.53%	2.14%
中泰玉衡价值优选混...	3.34%	0.64%
创金合信科技成长股...	3.25%	0.48%

前十持仓占比合计：37.11%

持仓截止日期: 2024-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	0.8904	0.8904	-0.75%
07-23	0.8971	0.8971	-1.83%
07-22	0.9138	0.9138	-0.14%
07-19	0.9151	0.9151	-0.31%
07-18	0.9179	0.9179	0.19%
07-17	0.9162	0.9162	-0.47%
07-16	0.9205	0.9205	0.27%
07-15	0.9180	0.9180	-0.27%
07-12	0.9205	0.9205	-0.17%
07-11	0.9221	0.9221	0.99%
07-10	0.9131	0.9131	-0.37%

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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.82%	-3.58%	-4.64%	0.11%	-6.23%	-12.04%	-14.12%	-13.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.42%	-2.91%	-3.98%	-0.48%	-4.68%	-10.86%	-16.44%	-21.73%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 289	271 \| 288	261 \| 282	206 \| 275	215 \| 272	192 \| 249	44 \| 125	9 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.29%	-1.84%	-3.54%	-4.54%	-3.11%	4.40%	1.69%	-4.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	213 \| 295	172 \| 290	189 \| 281	177 \| 271	182 \| 256	9 \| 236	9 \| 228	21 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.85%	-3.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 281	1 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-28~至今孙志远 3年又61天 -10.96%
更多华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-28~至今	孙志远	3年又61天	-10.96%

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74	0	公告华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	07-19 09:17
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224	0	当市场出现波动时，人在所难免地失去独立的逆向思考，	基民兰兰007	06-27 10:45
278	1	6月5日赎回未到账	基民5K3g888889	06-21 14:52
325	1	$华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	股友8E2k177081	06-13 09:39
507	1	这个基金倒闭了，所以不能赎回	自强不息得机器猫	06-09 09:21
462	1	怎么赎回？	生财腾达的后羿	06-07 10:39
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310	0	5月29日赎回怎么还没到账啊	努力回本呀666	06-05 19:31
286	0	为啥不能赎回	基民710g72315l	05-30 17:52
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346	0	养老，等这钱养老喝粥也没份	dong1511218503	05-27 23:35
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