国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金净值_估值

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 1.11600.03%; 近1月：-1.04%; 近1年：-2.24%

累计净值: 1.1160; 近3月：-1.94%; 近3年：-16.03%

: 近6月：7.63%; 成立来：11.60%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.48亿元（2024-06-30）	基金经理：周珞晏等
成立日：2019-07-16	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国泰中证港股通科技...	18.44%	-1.44%
国泰双利债券C	12.75%	-0.19%
工银可转债债券	10.96%	0.29%
广发中证全指汽车指...	10.30%	-1.58%
房地产ETF	8.16%	-1.80%
南方中证全指房地产...	6.78%	-1.68%
博时可转债ETF	6.05%	0.10%
海富通上证投资级可...	3.70%	-0.02%
国泰中证800汽车...	3.05%	-0.83%
上证10年期国债E...	2.01%	0.07%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北汽蓝谷	5.85%	-9.97%	股吧
万科Ａ	5.77%	-1.12%	股吧
哔哩哔哩-W	2.01%	--	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.1160	1.1160	0.03%
07-16	1.1157	1.1157	0.83%
07-15	1.1065	1.1065	-0.23%
07-12	1.1091	1.1091	-0.17%
07-11	1.1110	1.1110	1.86%
07-10	1.0907	1.0907	-0.76%
07-09	1.0990	1.0990	0.94%
07-08	1.0888	1.0888	-1.42%
07-05	1.1045	1.1045	0.40%
07-04	1.1001	1.1001	-1.20%
07-03	1.1135	1.1135	0.30%

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.32%	-1.04%	-1.94%	7.63%	3.77%	-2.24%	-10.04%	-16.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-1.22%	-0.50%	2.24%	-2.04%	-8.41%	-14.10%	-20.05%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 288	91 \| 288	228 \| 282	3 \| 273	5 \| 272	12 \| 247	24 \| 125	25 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.69%	3.83%	-2.07%	-4.17%	-2.54%	1.63%	-0.33%	-8.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 295	2 \| 290	66 \| 281	157 \| 271	141 \| 256	185 \| 236	60 \| 228	112 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.04%	-14.30%	4.98%	21.21%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 281	75 \| 228	44 \| 116	42 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-28~至今	周珞晏曾辉	207天	5.36%
2020-07-31~2023-12-27	周珞晏	3年又149天	-13.21%
2019-08-23~2020-07-30	邓时锋周珞晏	342天	20.75%
2019-07-16~2019-08-22	邓时锋	37天	1.07%

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