国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金净值_估值

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231

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单位净值 (2026-10-21): 1.2748-0.67%; 近1月：-7.16%; 近1年：-18.74%

累计净值: 1.2748; 近3月：-5.12%; 近3年：19.43%

: 近6月：-18.28%; 成立来：27.48%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.48亿元（2026-06-30）	基金经理：曾辉
成立日：2019-07-16	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
稀土ETF嘉实	18.94%	2.42%
30年国债ETF鹏扬	15.77%	-0.07%
华泰保兴安悦债券C	15.29%	-0.04%
十年国债ETF国泰	8.39%	0.01%
国开债ETF博时	4.61%	0.00%
稀土ETF易方达	3.45%	2.47%
0-4年地方债ETF	3.32%	0.00%
公司债ETF平安	3.20%	0.01%
国泰农惠定期开放债...	2.90%	--
短融ETF海富通	2.86%	0.00%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
首华燃气	4.99%	5.50%	股吧
有研新材	4.47%	2.01%	股吧
安泰科技	3.88%	1.57%	股吧
凯盛科技	3.78%	2.04%	股吧
宁波韵升	3.70%	4.36%	股吧
盛和资源	3.69%	2.96%	股吧
中金岭南	0.00%	1.13%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.2748	1.2748	-0.67%
10-20	1.2834	1.2834	-0.80%
10-19	1.2938	1.2938	-0.11%
10-16	1.2952	1.2952	0.54%
10-15	1.2883	1.2883	-1.42%
10-14	1.3068	1.3068	-0.24%
10-13	1.3100	1.3100	0.96%
10-12	1.2975	1.2975	-1.68%
10-09	1.3197	1.3197	1.16%
10-08	1.3046	1.3046	-0.64%
09-30	1.3130	1.3130	0.38%

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.45%	-7.16%	-5.12%	-18.28%	-17.98%	-18.74%	6.76%	19.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.44%	-6.32%	-6.15%	-7.10%	-3.07%	-2.53%	13.23%	17.43%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	278 \| 290	178 \| 286	106 \| 286	276 \| 276	267 \| 267	260 \| 260	198 \| 235	78 \| 204
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.23%	-9.92%	2.19%	-2.38%	31.48%	1.15%	4.87%	-7.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.94%	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	164 \| 295	284 \| 297	13 \| 297	266 \| 295	4 \| 296	234 \| 293	13 \| 287	284 \| 287
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.15%	6.15%	-7.04%	-14.30%	4.98%	21.21%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 295	56 \| 287	109 \| 281	75 \| 228	44 \| 116	42 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	曾辉	2年又68天	21.90%
2023-12-28~2024-08-15	周珞晏曾辉	231天	-0.60%
2020-07-31~2023-12-27	周珞晏	3年又149天	-13.21%
2019-08-23~2020-07-30	邓时锋周珞晏	342天	20.75%
2019-07-16~2019-08-22	邓时锋	37天	1.07%

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