净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
华夏可转债增强债券A(001045) | 近1年 | 57.52% | 购买 | |
南方昌元可转债债券A(006030) | 近1年 | 57.34% | 购买 | |
华夏可转债增强债券C(012887) | 近1年 | 56.89% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 106.9462 | 1.0695 | -0.01% |
09-18 | 106.9620 | 1.0696 | -0.01% |
09-17 | 106.9738 | 1.0697 | 0.03% |
09-16 | 106.9438 | 1.0694 | 0.03% |
09-15 | 106.9157 | 1.0692 | 0.02% |
09-12 | 106.8948 | 1.0689 | 0.02% |
09-11 | 106.8750 | 1.0688 | 0.01% |
09-10 | 106.8685 | 1.0687 | -0.05% |
09-09 | 106.9202 | 1.0692 | -0.03% |
09-08 | 106.9481 | 1.0695 | -0.03% |
09-05 | 106.9834 | 1.0698 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.84% | 0.48% | 1.62% | 4.89% | 6.84% |
同类平均 | 0.04% | 0.02% | -0.25% | 0.92% | 0.32% | 2.08% | 6.33% | 8.65% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 0.05% | -0.32% | -0.57% | -0.64% | -1.86% | -0.99% | -0.82% | -1.66% |
同类排名 | 258 | 633 | 173 | 629 | 172 | 606 | 253 | 578 | 166 | 558 | 320 | 516 | 258 | 351 | 233 | 291 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 |
近1年 20.93%
近1年 15.67%
近1年 15.56%
近1年 10.26%
近1年 8.98%
近1年 1.62%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华安中债1-5年国开债 | 586人 |
鹏扬中债-30年期国债 | 659人 |
国泰上证10年期国债E | 622人 |
海富通中证短融ETF | 668人 |
富国中债7-10年政策 | 744人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1