短融ETF海富通(511360)基金净值_估值_行情走势

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短融ETF海富通(511360

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单位净值 (2026-09-01): 113.87550.01%; 近1月：0.11%; 近1年：1.42%

累计净值: 1.1388; 近3月：0.30%; 近3年：5.51%

: 近6月：0.69%; 成立来：13.88%

类型：指数型-固收	规模：806.53亿元（2026-06-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2020-08-03	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：中证短融指数 \| 年化跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
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前五持仓占比合计：4.25%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26南电	1.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	113.8755	1.1388	0.01%
08-31	113.8696	1.1387	0.01%
08-28	113.8573	1.1386	0.00%
08-27	113.8544	1.1385	0.00%
08-26	113.8508	1.1385	0.00%
08-25	113.8471	1.1385	0.00%
08-24	113.8431	1.1384	0.01%
08-21	113.8310	1.1383	0.00%
08-20	113.8283	1.1383	0.00%
08-19	113.8263	1.1383	0.00%
08-18	113.8219	1.1382	0.00%

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短融ETF海富通成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-08-24 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.11%	0.30%	0.69%	0.92%	1.42%	3.22%	5.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.16%	0.34%	1.32%	1.70%	2.11%	4.75%	8.47%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
跟踪标的跟踪标的：中证短融指数	0.03%	0.14%	0.35%	0.81%	1.09%	1.64%	3.69%	6.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 668	519 \| 668	372 \| 662	541 \| 659	538 \| 657	497 \| 626	406 \| 501	282 \| 345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.33%	0.38%	0.39%	0.37%	0.46%	0.32%	0.61%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证短融指数	0.38%	0.45%	0.44%	0.41%	0.52%	0.40%	0.66%	0.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	554 \| 667	542 \| 663	451 \| 664	15 \| 651	516 \| 615	12 \| 578	462 \| 561	361 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.54%	2.23%	2.40%	2.14%	2.82%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 664	344 \| 561	266 \| 408	224 \| 341	208 \| 311	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	3年又93天	6.09%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	1.80%
2022-07-18~2022-07-20	陆丛凡陈轶平唐灵儿	2天	0.05%
2022-07-11~2022-07-17	陆丛凡陈轶平	6天	0.06%
2020-08-03~2022-07-10	陆丛凡	1年又341天	5.33%

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277	6	真心请教，储蓄和这个，年化利率差别大吗，目前储蓄只	理性的祝紫穗	09-02 01:18
724	9	今天设置113.818卖了一手，尾盘113.815	lxjun01	09-01 19:02
30	0	不要手续费？	猛德亨	09-01 11:55
34	0	公告海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	08-31 06:56
437	3	这个短融ETF和买国债逆回购哪个收益高？	幸运儿160	08-29 16:55
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62	1	尾盘下跌，是因为大家都想把这里的资金去买股票。不要	lxjun01	08-28 11:16
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167	1	想问下这个卖出后，资金多久可以到账，想换其他的	滚雪球的二哥	08-25 15:10
39	0	收红没悬念。	寻踪潜鱼	08-24 23:43
1898	16	买1天，吃3天记息，闲钱动起来！	小巴哥的网格交易	08-21 15:36
91	1	今天有点不正常。	多财四海de令狐冲	08-20 10:59
87	1	这个可以当天买卖吗？	fengqio1	08-18 15:06
180	1	持股过周末风险还是大，尤其这周科技股波动这么大。今	海棠听风y	08-14 10:25
121	0	这个基金在不需要资金时，自己就让资金在这里不动就是	lxjun01	08-13 17:33
168	2	这个我可看不懂,这个是咋回事。	我心飞翔三万里	08-12 17:39
1013	8	1年涨幅1cm，真的有韭菜在买这个吗？	政策风口的力量	08-10 19:00
7110	17	低波又稀缺——国债ETF东财正是场内闲置资金的好	东财基金	08-06 16:45
332	3	这也有量化我服了块八毛的东西你也量化…	唐万新	08-06 11:37
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