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净值估算(24-11-14 15:00)

--
近1月:0.23%
近1年:2.27%

单位净值 (2024-11-13)

110.76360.01%
近3月:0.46%
近3年:6.97%

累计净值

1.1076
近6月:0.95%
成立来:10.76%
类型:指数型-固收规模:236.61亿元(2024-09-30)基金经理:陈轶平
成 立 日:2020-08-03管 理 人海富通基金基金评级
跟踪标的:中证短融指数 | 年化跟踪误差:0.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 110.7636 1.1076 0.01%
    11-12 110.7572 1.1076 0.01%
    11-11 110.7504 1.1075 0.02%
    11-08 110.7337 1.1073 0.01%
    11-07 110.7267 1.1073 0.01%
    11-06 110.7135 1.1071 0.01%
    11-05 110.7056 1.1071 0.01%
    11-04 110.6973 1.1070 0.02%
    11-01 110.6774 1.1068 0.01%
    10-31 110.6640 1.1066 0.01%
    10-30 110.6544 1.1065 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.46%
    0.95%
    1.90%
    2.27%
    4.55%
    6.97%
    同类平均
    0.13%
    0.35%
    0.69%
    1.71%
    3.46%
    4.13%
    6.65%
    10.47%
    沪深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    跟踪标的
    0.05%
    0.23%
    0.49%
    1.02%
    2.11%
    2.50%
    5.59%
    8.64%
    同类排名
    442 | 532
    363 | 526
    365 | 500
    371 | 457
    325 | 400
    317 | 368
    266 | 302
    221 | 236
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立来
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    PK当前基金
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422 8 这只基金是靠什么业务赚钱的? 最爱分红 11-14 17:32
40 0 买入价和收盘价一样,却亏了0.02%,为什么 只做趋势可行吗 11-13 15:15
99 1 请问这只ETF交易收佣金吗? 铁血之最后战场 11-12 10:48
94 1 四年才涨了10%,真有人买这个吗? 胆小的王富贵 11-11 15:10
1286 13 疯了吧,还在跌,这个白赚的钱不香吗?一定要去股市冒 瓦当老铁匠 11-07 19:42
154 0 方正富邦睿利C:稳健收益的优选 股友263663ao62 11-06 16:36
72 0 这基金手续费这么贵? 放弃幻想逢高减仓 11-05 17:45
298 2 这个买卖10000元收费多少 股友1P8235557L 11-04 19:56
130 2 各位请问下这只可以t加0吗 股友3i567697y7 11-03 08:01
72 1 这玩意儿有点拉啊 ST永亏超市 10-31 10:36
322 3 这还有手续费的吗 像风一样自由521 10-31 02:57
269 3 -0.02,折价了 怀瑾握瑜99 10-25 21:48
86 1 溢价啦明天下跌 曲率驱动V5 10-25 21:48
134 2 ,还特么赔了 股友387ao09025 10-24 20:30
164 2 等涨回去以后再也不玩这垃圾了 请叫我家长 10-24 20:29
104 0 公告海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金2024 基金资讯 10-24 20:05
166 2 请教这个赚什么钱,怎么赚钱。 宏图满腹de黄药师 10-23 14:46
114 1 300亿多市值的基金被套利赎回变得小于200亿了[ 炒韭菜的西门吹牛 10-23 14:16
91 0 居然还有手续费! 东方红686868 10-16 15:43
146 1 为什么赎回不了呢? 基民t9A9958272 10-15 13:42
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