短融ETF海富通(511360)基金净值_估值_行情走势

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短融ETF海富通(511360

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单位净值 (2026-08-13): 113.80100.00%; 近1月：0.10%; 近1年：1.43%

累计净值: 1.1380; 近3月：0.30%; 近3年：5.54%

: 近6月：0.68%; 成立来：13.80%

类型：指数型-固收	规模：806.53亿元（2026-06-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2020-08-03	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：中证短融指数 \| 年化跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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前五持仓占比合计：4.25%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26南电	1.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	113.8010	1.1380	0.00%
08-12	113.7977	1.1380	0.00%
08-11	113.7936	1.1379	0.00%
08-10	113.7887	1.1379	0.01%
08-07	113.7768	1.1378	0.00%
08-06	113.7731	1.1377	0.00%
08-05	113.7686	1.1377	0.00%
08-04	113.7645	1.1376	0.00%
08-03	113.7600	1.1376	0.01%
07-31	113.7481	1.1375	0.00%
07-30	113.7434	1.1374	0.00%

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短融ETF海富通成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-08-24 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.10%	0.30%	0.68%	0.86%	1.43%	3.22%	5.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.22%	0.54%	1.27%	1.64%	1.96%	4.76%	8.55%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：中证短融指数	0.03%	0.12%	0.35%	0.80%	1.01%	1.64%	3.68%	6.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	527 \| 668	524 \| 666	523 \| 661	541 \| 659	538 \| 657	470 \| 622	401 \| 495	281 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.33%	0.38%	0.39%	0.37%	0.46%	0.32%	0.61%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证短融指数	0.38%	0.45%	0.44%	0.41%	0.52%	0.40%	0.66%	0.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	554 \| 667	542 \| 663	451 \| 664	15 \| 651	516 \| 615	12 \| 578	462 \| 561	361 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.54%	2.23%	2.40%	2.14%	2.82%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 664	344 \| 561	266 \| 408	224 \| 341	208 \| 311	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	3年又74天	6.02%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	1.80%
2022-07-18~2022-07-20	陆丛凡陈轶平唐灵儿	2天	0.05%
2022-07-11~2022-07-17	陆丛凡陈轶平	6天	0.06%
2020-08-03~2022-07-10	陆丛凡	1年又341天	5.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
539	8	买1天，吃3天记息，闲钱动起来！	小巴哥的网格交易	08-13 23:10
27	0	这个基金在不需要资金时，自己就让资金在这里不动就是	lxjun01	08-13 17:33
24	0	主力在这里抱团不亦乐乎	星辰的相昇	08-13 17:30
78	2	这个我可看不懂,这个是咋回事。	我心飞翔三万里	08-12 17:39
703	8	1年涨幅1cm，真的有韭菜在买这个吗？	政策风口的力量	08-10 19:00
6937	17	低波又稀缺——国债ETF东财正是场内闲置资金的好	东财基金	08-06 16:45
186	3	这也有量化我服了块八毛的东西你也量化…	唐万新	08-06 11:37
79	0	明明今天要涨，可是今天却这样收盘。事出反常必有妖，	lxjun01	08-05 05:39
44	0	MD还跌1.5元，亏了一斤白菜	阴阳相生1986	08-04 15:01
619	0	尾盘高波搓他	忽上忽下的	08-03 14:57
133	4	这个基金尾盘发癫了，我不知不觉在113，754卖了	lxjun01	08-03 11:28
203	4	有没有底层是国债的ETF？	无语凝噎	07-29 22:47
91	2	这个有分红吗	洪荒少女777	07-29 16:06
76	0	今天的净值增长又跑输逆回购了	炒韭菜的西门吹牛	07-28 19:51
67	0	这个有手续吗？	Gnail	07-28 13:38
112	0	今天涨1.84%，连续第二天收红。长鑫的扩产逻辑是	贝贝S	07-27 20:26
102	0	持股过周末风险还是大，尤其这周科技股波动这么大。今	海棠听风y	07-24 10:47
183	4	溢价了，今天强的没朋友	韭菜得永生	07-24 10:23
139	0	早上算了一下，十万块钱放账户里过周末，活期利息连五	马到成功169	07-23 11:26
63	0	我怎么感觉这货明天要低开呢现在净值多少了？	唐万新	07-22 15:18

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