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海富通中证短融ETF(511360
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单位净值 (2026-02-05)

112.99000.00%
近1月：0.12%
近1年：1.59%

累计净值

1.1299
近3月：0.36%
近3年：6.17%

近6月：0.73%
成立来：12.99%
类型：指数型-固收规模：702.23亿元（2025-12-31）基金经理：陈轶平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金评级：
跟踪标的：中证短融指数 | 年化跟踪误差：0.05%

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    02-05 112.9900 1.1299 0.00%
    02-04 112.9856 1.1299 0.00%
    02-03 112.9809 1.1298 0.00%
    02-02 112.9772 1.1298 0.01%
    01-30 112.9648 1.1296 0.00%
    01-29 112.9601 1.1296 0.00%
    01-28 112.9557 1.1296 0.00%
    01-27 112.9518 1.1295 0.00%
    01-26 112.9504 1.1295 0.01%
    01-23 112.9380 1.1294 0.01%
    01-22 112.9315 1.1293 0.01%
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    0.14%
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    3.67%
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    同类平均
    0.04%
    0.25%
    0.31%
    0.52%
    0.25%
    0.94%
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    9.37%
    沪深300
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    40.22%
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    跟踪标的
    0.03%
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