海富通中证短融ETF(511360)基金净值_估值

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海富通中证短融ETF(511360

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净值估算(24-04-26 15:00)

近1月：0.25%

近1年：2.45%

单位净值 (2024-04-26): 109.62190.00%; 近3月：0.68%; 近3年：7.52%

累计净值: 1.0962; 近6月：1.35%; 成立来：9.62%

类型：指数型-固收	规模：257.94亿元（2024-03-31）	基金经理：陈轶平等
成立日：2020-08-03	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：中证短融指数 \| 年化跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 1.92% --
23银河 1.45% --
23首钢 1.18% --
24首钢 1.17% --
24百联 1.17% --
前五持仓占比合计：6.89%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	1.92%	--
23银河	1.45%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	109.6219	1.0962	0.00%
04-25	109.6257	1.0963	0.00%
04-24	109.6271	1.0963	-0.01%
04-23	109.6332	1.0963	0.01%
04-22	109.6216	1.0962	0.02%
04-19	109.5954	1.0960	0.01%
04-18	109.5799	1.0958	0.01%
04-17	109.5693	1.0957	0.01%
04-16	109.5598	1.0956	0.00%
04-15	109.5559	1.0956	0.02%
04-12	109.5321	1.0953	0.02%

更多净值信息>

海富通中证短融ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-08-24 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.25%	0.68%	1.35%	0.85%	2.45%	4.57%	7.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.60%	1.44%	2.53%	1.70%	4.04%	6.61%	11.50%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
跟踪标的跟踪标的：中证短融指数	0.05%	0.27%	0.73%	1.55%	0.96%	3.08%	5.80%	9.40%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 453	354 \| 440	353 \| 418	310 \| 364	334 \| 404	285 \| 335	235 \| 256	185 \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.62%	0.64%	0.47%	0.66%	0.61%	0.33%	0.50%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%	0.86%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中证短融指数	0.71%	0.80%	0.70%	0.84%	0.87%	0.36%	0.60%	0.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 447	273 \| 408	114 \| 365	320 \| 358	67 \| 348	48 \| 343	284 \| 326	246 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.40%	2.14%	2.82%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 408	224 \| 343	206 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	329天	2.13%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	1.80%
2022-07-18~2022-07-20	陆丛凡陈轶平唐灵儿	2天	0.05%
2022-07-11~2022-07-17	陆丛凡陈轶平	6天	0.06%
2020-08-03~2022-07-10	陆丛凡	1年又341天	5.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
353	9	159651	每月红实盘记录	04-26 12:04
90	2	请问各位股友，511360大概手续费多少。是不是要	小羔羊sam	04-25 13:41
407	3	1万买了三天挣了0.6	做空科技股	04-25 01:28
254	3	这家伙一直不停的涨	ZLXTa	04-22 20:23
145	0	公告海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金2024	基金资讯	04-21 15:35
2293	9	投资债券ETF，是时候把期限从30年缩短至10年了	范范爱养基	04-17 20:47
52	0	这个怎么每天都涨啊	A曾a	04-17 12:48
65	0	这个比天天宝收益高一些，但感觉没天天宝安全	请叫我家长	04-17 09:51
44	0	目前黄金股ETF（517520）还是处于多头带动，	哎吃鱼的猫腻	04-15 14:59
516	5	东财这个511360居然只能场内买卖不能赎回的？？	terrime	04-12 21:08
805	5	这个波动这么小，为啥还有这么多人折腾	心有纤纤结	04-09 15:19
244	0	想要得到当下最稳定且有超额收益的JJ代码的话不妨联	耐心的游昭1	04-03 22:59
1855	18	这玩意手续费真贵[惨!关灯吃面]	自雪松	04-02 15:05
269	0	公告海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金2023	基金资讯	03-29 00:40
221	2	这个冒以比余额宝之类还差一点	天天姐	03-28 09:26
89	1	今天还挺起来了。	股友03i9633G37	03-26 10:19
814	8	一年也就2.48%有必要吗？	很厉害的样子	03-25 21:57
158	1	请问这个有交易费吗	姑苏桥上人	03-20 12:49
204	2	可T加0？谢谢	有创造力的祝泽2	03-18 14:14
117	0	求教短融ETF是个什么组合？	翅膀猫	03-15 06:32

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