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净值估算(24-05-24 09:18)

--
近1月:0.14%
近1年:2.35%

单位净值 (2024-05-23)

109.78860.01%
近3月:0.58%
近3年:7.41%

累计净值

1.0979
近6月:1.32%
成立来:9.79%
类型:指数型-固收规模:257.94亿元(2024-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2020-08-03管 理 人海富通基金基金评级
跟踪标的:中证短融指数 | 年化跟踪误差:0.09%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 109.7886 1.0979 0.01%
    05-22 109.7802 1.0978 0.01%
    05-21 109.7741 1.0977 0.00%
    05-20 109.7721 1.0977 0.02%
    05-17 109.7554 1.0976 0.00%
    05-16 109.7509 1.0975 0.01%
    05-15 109.7453 1.0975 0.01%
    05-14 109.7373 1.0974 0.01%
    05-13 109.7253 1.0973 0.02%
    05-10 109.7037 1.0970 0.01%
    05-09 109.6972 1.0970 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.58%
    1.32%
    1.00%
    2.35%
    4.47%
    7.41%
    同类平均
    0.08%
    0.04%
    1.02%
    2.54%
    1.82%
    3.57%
    6.29%
    11.17%
    沪深300
    0.04%
    3.87%
    4.36%
    2.25%
    6.14%
    -6.94%
    -10.17%
    -29.07%
    跟踪标的
    0.04%
    0.17%
    0.64%
    1.44%
    1.14%
    2.95%
    5.66%
    9.27%
    同类排名
    370 | 460
    81 | 453
    349 | 423
    326 | 374
    332 | 404
    285 | 336
    241 | 264
    185 | 200
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
324 6 这玩意跟个锤子啊,其他债都爆涨开局,这货暴跌开局? 落子当无悔 05-20 22:12
50 0 家人们债券又双叒叕崩了啊 股友WlRuTc 05-20 09:24
297 9 这个在东财买有手续费吗? 耐心的石柏 05-20 08:18
440 4 这吊债是不是庞氏债,需要一直有新基接力才能一直涨? 公墓基金 05-18 12:02
159 1 免手续费的还有哪些ETF啊谁告知一下 指向九点的阴光 05-13 22:04
702 14 看交割单居然是没手续费的,但是买进去没涨没跌直接亏 请叫我家长 05-13 17:22
150 1 请问买这个要手续费吗 Amisare 05-10 17:00
149 1 买这个好还是货币基金好? 耐心的石柏 05-10 14:49
182 1 国债逆回购能比这好吧… 耐心的石柏 05-10 11:53
533 6 这个手续费跟股票一样,长期放着目前比天天宝高一点点 请叫我家长 05-08 21:49
209 0 159651 每月红实盘记录 05-07 15:04
292 1 求教短融ETF是个什么组合? 翅膀猫 05-06 16:54
540 2 159649 每月红实盘记录 05-01 10:34
217 3 为何不能买呢 剑白他哥 04-30 19:24
571 11 连它都让我亏了23块,还是老老实实的搞国债逆回购吧 改昵称真难 04-30 10:41
790 5 额,请问大家,这个即便跌了,也是每日有收益的吧?像 俏皮的南宫麦克1 04-30 09:58
89 0 昨天怎么跌的 顺为股道 04-30 09:37
111 0 家人们大早上的债券居然崩了啊 股友WlRuTc 04-29 09:55
67 0 怎么连跌三天啊, 枫林sury 04-29 09:35
920 9 159651 每月红实盘记录 04-26 12:04
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