海富通中证短融ETF(511360)基金净值_估值

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海富通中证短融ETF(511360

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单位净值 (2026-03-03): 113.11610.01%; 近1月：0.12%; 近1年：1.67%

累计净值: 1.1312; 近3月：0.37%; 近3年：6.13%

: 近6月：0.74%; 成立来：13.12%

类型：指数型-固收	规模：702.23亿元（2025-12-31）	基金经理：陈轶平等
成立日：2020-08-03	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：中证短融指数 \| 年化跟踪误差：0.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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25银河 0.57% --
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前五持仓占比合计：3.49%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	113.1161	1.1312	0.01%
03-02	113.1103	1.1311	0.02%
02-27	113.0930	1.1309	0.00%
02-26	113.0876	1.1309	0.00%
02-25	113.0844	1.1308	0.00%
02-24	113.0796	1.1308	0.04%
02-13	113.0300	1.1303	0.01%
02-12	113.0237	1.1302	0.01%
02-11	113.0172	1.1302	0.00%
02-10	113.0130	1.1301	0.00%
02-09	113.0092	1.1301	0.01%

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海富通中证短融ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-08-24 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.37%	0.74%	0.25%	1.67%	3.58%	6.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.22%	0.58%	0.77%	0.44%	1.56%	5.44%	9.56%
沪深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
跟踪标的跟踪标的：中证短融指数	0.04%	0.14%	0.42%	0.84%	0.29%	1.90%	4.03%	7.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	399 \| 663	551 \| 663	535 \| 652	296 \| 629	533 \| 661	135 \| 571	330 \| 417	271 \| 316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.39%	0.37%	0.46%	0.32%	0.61%	0.39%	0.59%	0.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证短融指数	0.44%	0.41%	0.52%	0.40%	0.66%	0.44%	0.63%	0.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	451 \| 664	15 \| 651	516 \| 615	12 \| 578	462 \| 561	361 \| 526	384 \| 495	334 \| 447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.54%	2.23%	2.40%	2.14%	2.82%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 664	344 \| 561	266 \| 408	224 \| 341	206 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	2年又276天	5.38%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	1.80%
2022-07-18~2022-07-20	陆丛凡陈轶平唐灵儿	2天	0.05%
2022-07-11~2022-07-17	陆丛凡陈轶平	6天	0.06%
2020-08-03~2022-07-10	陆丛凡	1年又341天	5.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	日期：2026-03-03【星期二】净值：113.	lxjun01	03-03 22:44
38	1	112走了，已经走太高了，短期没利	严厉的章芳4	03-03 15:28
39	0	日期：2026-03-02【星期一】当天净值：11	lxjun01	03-02 20:27
121	2	日期：2026-02-27【星期五】当天净值：11	lxjun01	02-27 20:46
32	0	这垃圾尾盘必跳	陈志程	02-27 15:00
106	3	信不信？尾盘继续跳水	陈志程	02-27 14:40
182	2	日期：2026-02-26【星期四】今天净值：11	lxjun01	02-26 21:49
71	1	大量折价，一股不卖，持续拿几天看看	股友60Wm339123	02-26 15:03
47	0	每天都这么玩？	陈志程	02-26 14:51
30	0	你真苟	潇洒自在果敢	02-26 14:50
50	0	已经折价了，大量低吸持续拿几天，只买不卖	股友U2a6536781	02-26 14:47
48	0	垃圾垃圾，持有一个春节假期竟然亏钱。早知道还是买国	股友E7NfgK	02-26 13:14
36	1	底下那么大的单子又会跌下来。	多财四海de令狐冲	02-26 11:15
34	0	这玩意儿太lj了，完全不如国债逆回购	羊无忌	02-26 11:09
27	0	连逆回购都不如，当一个春节假期竟然亏得。	丨羲和丨	02-26 10:12
46	0	自从失去了实时估值以后，这只基金会更加不活跃，负溢	大漠如烟88	02-26 09:35
209	1	短融ETF海富通(SH511360)$日期：202	lxjun01	02-26 06:29
109	1	日期：2026-02-24【星期二】净值：113.	lxjun01	02-25 18:28
60	1	这真是垃圾	错觉2017	02-25 15:05
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