短融ETF海富通(511360)基金净值_估值_行情走势

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短融ETF海富通(511360

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单位净值 (2026-10-12): 114.04710.01%; 近1月：0.12%; 近1年：1.42%

累计净值: 1.1405; 近3月：0.33%; 近3年：5.48%

: 近6月：0.64%; 成立来：14.05%

类型：指数型-固收	规模：806.53亿元（2026-06-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2020-08-03	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：中证短融指数 \| 年化跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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26南电 1.19% --
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前五持仓占比合计：4.25%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26南电	1.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	114.0471	1.1405	0.01%
10-09	114.0339	1.1403	0.00%
10-08	114.0283	1.1403	0.03%
09-30	113.9970	1.1400	0.00%
09-29	113.9915	1.1399	0.01%
09-28	113.9844	1.1398	0.02%
09-24	113.9655	1.1397	0.00%
09-23	113.9614	1.1396	0.00%
09-22	113.9570	1.1396	0.00%
09-21	113.9528	1.1395	0.01%
09-18	113.9429	1.1394	0.00%

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短融ETF海富通成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-08-24 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.12%	0.33%	0.64%	1.07%	1.42%	3.21%	5.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.18%	0.49%	1.18%	1.92%	2.39%	4.93%	8.74%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
跟踪标的跟踪标的：中证短融指数	0.05%	0.14%	0.39%	0.76%	1.27%	1.66%	3.72%	6.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	496 \| 672	534 \| 671	522 \| 664	537 \| 658	537 \| 655	528 \| 641	420 \| 516	286 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.32%	0.33%	0.38%	0.39%	0.37%	0.46%	0.32%	0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证短融指数	0.38%	0.38%	0.45%	0.44%	0.41%	0.52%	0.40%	0.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	506 \| 674	554 \| 667	542 \| 663	451 \| 664	15 \| 651	516 \| 615	12 \| 578	462 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.54%	2.23%	2.40%	2.14%	2.82%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 664	344 \| 561	266 \| 408	224 \| 341	208 \| 311	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	3年又133天	6.24%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	1.80%
2022-07-18~2022-07-20	陆丛凡陈轶平唐灵儿	2天	0.05%
2022-07-11~2022-07-17	陆丛凡陈轶平	6天	0.06%
2020-08-03~2022-07-10	陆丛凡	1年又341天	5.33%

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15	0	这玩意儿折价更离谱，一手净值差几乎6块钱，都可以上	炒韭菜的西门吹牛	10-12 21:00
120	3	这期望收益1.4%，跟天天宝差不多啊，干嘛不直接放	朝夕之伤	10-12 18:08
78	1	9月净流入101亿	股友R0106x0518	10-12 17:38
44	2	最后一棒在哪里……	矗矗豁达	10-12 14:33
36	1	价格-净值一直不收敛啊，天天送钱	炒韭菜的西门吹牛	10-12 13:05
36	2	为什么看不到溢价率？	理智青年	10-12 12:42
99	1	114.023又全仓买进了	富可高升得芈月	10-12 12:36
52	0	公告关于东方证券股份有限公司为海富通中证短融交易型开放	基金资讯	10-09 17:46
65	1	折价，折价，天天折价！！！！	股友nNLP7a5695	10-09 15:14
242	5	Ka！一百个一天放这里也挣不了10块钱？	股海争上游的鱼	10-09 11:22
104	4	114.016为什么成交不了	超级旺	10-08 14:58
49	0	在东财没交易佣金的，挺好	股友K48A6	10-08 14:47
34	0	节前入场的，等上涨	股友R0106x0518	10-08 13:47
105	2	短债要考虑交易手续费	震下巽上	10-08 12:19
310	5	114.010全仓买入了	富可高升得芈月	10-08 09:54
107	2	你们一般放多久啊。本来多少才有买的必要	股友7N575D6709	10-05 21:26
448	9	为什么这个基会有融资盘？很明显收益率小于融资利率吧	姚总的头号粉丝	10-04 23:37
152	2	这个佣金费是多少？另外应该没有印花税吧？总的费用我	股友9qo3666185	10-01 17:14
48	0	为什么看不见持仓呀	股友7N575D6709	10-01 13:10
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