海富通全球收益债券人民币(501300)基金净值_估值

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海富通全球收益债券人民币(501300

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 0.93920.10%; 近1月：-0.35%; 近1年：-1.50%

累计净值: 0.9392; 近3月：2.02%; 近3年：-10.27%

: 近6月：-1.20%; 成立来：-6.26%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：2.94亿元（2024-06-30）	基金经理：陶斐然
成立日：2016-11-28	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 3 1/2 02/15/33 7.13%
T 3 3/8 05/15/33 6.98%
T 4 3/8 02/15/38 6.87%
T 4 1/2 11/15/33 6.63%
T 3 7/8 08/15/33 6.62%
前五持仓占比合计：34.23%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 3 1/2 02/15/33	7.13%
T 3 3/8 05/15/33	6.98%
T 4 3/8 02/15/38	6.87%
T 4 1/2 11/15/33	6.63%
T 3 7/8 08/15/33	6.62%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	0.9392	0.9392	0.10%
07-24	0.9383	0.9383	-0.17%
07-23	0.9399	0.9399	0.01%
07-22	0.9398	0.9398	-0.09%
07-19	0.9406	0.9406	-0.13%
07-18	0.9418	0.9418	-0.23%
07-17	0.9440	0.9440	-0.06%
07-16	0.9446	0.9446	0.24%
07-15	0.9423	0.9423	-0.19%
07-12	0.9441	0.9441	0.03%
07-11	0.9438	0.9438	0.23%

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海富通全球收益债券人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-0.35%	2.02%	-1.20%	-1.20%	-1.50%	4.97%	-10.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.61%	2.51%	2.06%	1.93%	2.79%	5.86%	-9.65%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 62	61 \| 62	46 \| 62	60 \| 62	58 \| 62	52 \| 57	27 \| 57	38 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.02%	-1.30%	2.03%	-2.10%	0.17%	0.38%	0.96%	1.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 62	52 \| 59	47 \| 68	33 \| 66	32 \| 63	51 \| 63	29 \| 63	20 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.43%	-1.38%	-8.26%	-3.14%	8.46%	2.94%	-3.85%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 68	28 \| 63	48 \| 67	39 \| 68	34 \| 55	11 \| 45	31 \| 47	-- \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	陶斐然	127天	-0.04%
2024-03-20~2024-03-21	夏妍妍陶斐然	1天	0.10%
2021-05-06~2024-03-19	夏妍妍	2年又318天	-9.91%
2019-10-31~2021-05-05	陆丛凡	1年又187天	-4.15%
2019-10-29~2019-10-30	陈轶平陆丛凡	1天	-0.19%

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