海富通全球收益债券人民币(501300)基金净值_估值

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海富通全球收益债券人民币(501300

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单位净值 (2024-12-02): 0.9565-0.05%; 近1月：1.91%; 近1年：1.05%

累计净值: 0.9565; 近3月：0.97%; 近3年：0.71%

: 近6月：2.67%; 成立来：-4.53%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：7.82亿元（2024-09-30）	基金经理：陶斐然
成立日：2016-11-28	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 3/8 07/31/26 4.57%
T 3 7/8 08/15/34 4.54%
T 3 3/4 08/31/26 4.50%
T 4 5/8 05/15/44 4.35%
T 4 3/8 05/15/34 4.29%
前五持仓占比合计：22.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 3/8 07/31/26	4.57%
T 3 7/8 08/15/34	4.54%
T 3 3/4 08/31/26	4.50%
T 4 5/8 05/15/44	4.35%
T 4 3/8 05/15/34	4.29%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	0.9565	0.9565	-0.05%
11-29	0.9570	0.9570	0.28%
11-28	0.9543	0.9543	-0.10%
11-27	0.9553	0.9553	0.25%
11-26	0.9529	0.9529	-0.08%
11-25	0.9537	0.9537	0.41%
11-22	0.9498	0.9498	0.07%
11-21	0.9491	0.9491	-0.03%
11-20	0.9494	0.9494	-0.02%
11-19	0.9496	0.9496	0.08%
11-18	0.9488	0.9488	-0.01%

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海富通全球收益债券人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.91%	0.97%	2.67%	0.62%	1.05%	1.41%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.98%	0.17%	2.71%	3.68%	4.85%	5.89%	0.56%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 64	2 \| 63	22 \| 62	40 \| 62	54 \| 62	57 \| 62	45 \| 57	34 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	-0.02%	-1.30%	2.03%	-2.10%	0.17%	0.38%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 62	46 \| 62	52 \| 59	47 \| 68	33 \| 66	32 \| 63	51 \| 63	29 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.43%	-1.38%	-8.26%	-3.14%	8.46%	2.94%	-3.85%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 68	28 \| 63	48 \| 67	39 \| 68	34 \| 55	11 \| 45	31 \| 47	-- \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	陶斐然	256天	1.85%
2024-03-20~2024-03-21	夏妍妍陶斐然	1天	0.10%
2021-05-06~2024-03-19	夏妍妍	2年又318天	-9.91%
2019-10-31~2021-05-05	陆丛凡	1年又187天	-4.15%
2019-10-29~2019-10-30	陈轶平陆丛凡	1天	-0.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	2	想问下，这只基，是持仓美国国债吗	睿智地伊旭塔	12-03 21:26
269	3	为什么买这只啊？看着不如存银行	td_三零308室	12-03 14:46
259	5	请问，这个涨跌，是根据什么的？	新生代韭菜1号	12-03 12:20
377	5	溢价这么高，是谁在炒啊？我这支基金的仓位，都快没了	坚韧的小9	12-02 21:55
68	0	下次美元跌很厉害通知下我、需要买汇率和这个美元债涨	刘雨喜	12-02 19:37
73	0	不可能破不了1的，拿了两个多月了，就等破1，10日	严格执行标准	12-02 16:21
241	3	人民币汇率走低，这不应该暴涨吗？	刘二壮	12-02 14:45
188	0	美元从107跌到105了，这个溢价估计要打压了。	不买国内股	11-30 06:06
100	0	尾盘一翘，大事不妙，还好走了	拉萨天团铜锣手	11-29 15:36
82	0	波动太小了，这么久才3个多点	翡翠生财de赛娅	11-29 11:46
105	0	份额大涨，说明看好美元及降息	小交易者	11-29 11:41
84	0	回温了，可以买入	股友06508m9q65	11-28 09:50
141	2	拉尾盘明天低开吗	股友bPGjUb	11-28 09:44
1940	6	别在这个基上浪费时间了这个东西后面想正常起来要么溢	账户已注销	11-27 13:54
94	0	买入，赌未来人币贬值及降息继续	小交易者	11-27 09:56
79	0	净值应该不会涨这么多吧	股友p25Q6Y	11-26 14:50
665	8	为什么这个历史涨跌幅是这样？还没有货币基金高？这不	基民8U73Y77663	11-26 09:47
5127	37	香港银行卡的开户全流程	海豚指数估值	11-25 23:30
92	0	没啥波动啊	刘雨喜	11-25 13:44
144	0	公告海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)节假	基金资讯	11-25 07:33

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