海富通全球收益债券人民币(501300)基金净值_估值

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海富通全球收益债券人民币(501300

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单位净值 (2025-01-02): 0.94780.06%; 近1月：-0.91%; 近1年：0.00%

累计净值: 0.9478; 近3月：0.73%; 近3年：-1.24%

: 近6月：1.17%; 成立来：-5.40%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：7.82亿元（2024-09-30）	基金经理：陶斐然
成立日：2016-11-28	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 4 3/8 07/31/26 4.57%
T 3 7/8 08/15/34 4.54%
T 3 3/4 08/31/26 4.50%
T 4 5/8 05/15/44 4.35%
T 4 3/8 05/15/34 4.29%
前五持仓占比合计：22.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 3/8 07/31/26	4.57%
T 3 7/8 08/15/34	4.54%
T 3 3/4 08/31/26	4.50%
T 4 5/8 05/15/44	4.35%
T 4 3/8 05/15/34	4.29%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-02	0.9478	0.9478	0.06%
12-31	0.9472	0.9472	-0.11%
12-30	0.9482	0.9482	0.35%
12-27	0.9449	0.9449	-0.14%
12-26	0.9462	0.9462	0.06%
12-25	0.9456	0.9456	-0.01%
12-24	0.9457	0.9457	0.03%
12-23	0.9454	0.9454	-0.26%
12-20	0.9479	0.9479	0.14%
12-19	0.9466	0.9466	-0.08%
12-18	0.9474	0.9474	-0.42%

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海富通全球收益债券人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-0.91%	0.73%	1.17%	0.06%	0.00%	0.14%	-1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	-0.65%	-0.69%	1.71%	0.05%	2.99%	4.58%	-0.52%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 59	50 \| 64	17 \| 62	53 \| 62	21 \| 64	54 \| 62	47 \| 57	36 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.67%	0.31%	-0.02%	-1.30%	2.03%	-2.10%	0.17%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 64	59 \| 62	46 \| 62	52 \| 59	47 \| 68	33 \| 66	32 \| 63	51 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.36%	0.43%	-1.38%	-8.26%	-3.14%	8.46%	2.94%	-3.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 64	41 \| 68	28 \| 63	48 \| 67	39 \| 68	34 \| 55	11 \| 45	31 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	陶斐然	289天	0.87%
2024-03-20~2024-03-21	夏妍妍陶斐然	1天	0.10%
2021-05-06~2024-03-19	夏妍妍	2年又318天	-9.91%
2019-10-31~2021-05-05	陆丛凡	1年又187天	-4.15%
2019-10-29~2019-10-30	陈轶平陆丛凡	1天	-0.19%

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