海富通全球收益债券美元(003606)基金净值_估值

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海富通全球收益债券美元(003606

)

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单位净值 (2025-01-24): 0.13180.08%; 近1月：0.15%; 近1年：-1.57%

累计净值: 0.1318; 近3月：-0.60%; 近3年：-10.83%

: 近6月：0.23%; 成立来：-8.98%

类型：QDII-纯债	规模：8.27亿元（2024-12-31）	基金经理：陶斐然
成立日：2016-11-28	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比
T 3 7/8 08/15/34 5.01%
T 3 3/4 08/31/26 4.37%
T 3 5/8 08/31/29 4.27%
T 4 3/8 05/15/34 3.88%
T 4 5/8 05/15/44 3.82%
前五持仓占比合计：21.35%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
T 3 7/8 08/15/34	5.01%
T 3 3/4 08/31/26	4.37%
T 3 5/8 08/31/29	4.27%
T 4 3/8 05/15/34	3.88%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	0.1318	0.1318	0.08%
01-23	0.1317	0.1317	-0.08%
01-22	0.1318	0.1318	-0.08%
01-21	0.1319	0.1319	0.15%
01-20	0.1317	0.1317	0.00%
01-17	0.1317	0.1317	0.00%
01-16	0.1317	0.1317	0.15%
01-15	0.1315	0.1315	0.54%
01-14	0.1308	0.1308	-0.08%
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01-10	0.1309	0.1309	-0.30%

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海富通全球收益债券美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.15%	-0.60%	0.23%	0.00%	-1.57%	-5.18%	-10.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.21%	0.04%	1.06%	0.05%	3.18%	3.37%	0.96%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 64	33 \| 64	44 \| 62	56 \| 62	33 \| 64	62 \| 62	55 \| 57	53 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.86%	2.05%	-0.45%	-1.49%	3.39%	-1.44%	-4.77%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 64	33 \| 62	50 \| 62	57 \| 59	27 \| 68	21 \| 66	58 \| 63	24 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.79%	-1.25%	-9.70%	-6.11%	3.55%	6.76%	-2.03%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 64	55 \| 68	48 \| 63	42 \| 67	16 \| 68	42 \| 55	29 \| 45	17 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	陶斐然	314天	-0.45%
2024-03-20~2024-03-21	夏妍妍陶斐然	1天	0.15%
2021-05-06~2024-03-19	夏妍妍	2年又318天	-17.94%
2019-10-31~2021-05-05	陆丛凡	1年又187天	4.61%
2019-10-29~2019-10-30	陈轶平陆丛凡	1天	0.07%

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