海富通全球收益债券美元(003606)基金净值_估值

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海富通全球收益债券美元(003606

)

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单位净值 (2024-12-19): 0.1316-0.15%; 近1月：-0.38%; 近1年：-1.50%

累计净值: 0.1316; 近3月：-2.08%; 近3年：-12.91%

: 近6月：-0.68%; 成立来：-9.12%

类型：QDII-纯债	规模：7.82亿元（2024-09-30）	基金经理：陶斐然
成立日：2016-11-28	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比
T 4 3/8 07/31/26 4.57%
T 3 7/8 08/15/34 4.54%
T 3 3/4 08/31/26 4.50%
T 4 5/8 05/15/44 4.35%
T 4 3/8 05/15/34 4.29%
前五持仓占比合计：22.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 3/8 07/31/26	4.57%
T 3 7/8 08/15/34	4.54%
T 3 3/4 08/31/26	4.50%
T 4 5/8 05/15/44	4.35%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.1316	0.1316	-0.15%
12-18	0.1318	0.1318	-0.38%
12-17	0.1323	0.1323	0.00%
12-16	0.1323	0.1323	0.00%
12-13	0.1323	0.1323	-0.23%
12-12	0.1326	0.1326	-0.23%
12-11	0.1329	0.1329	-0.15%
12-10	0.1331	0.1331	-0.08%
12-09	0.1332	0.1332	-0.15%
12-06	0.1334	0.1334	0.15%
12-05	0.1332	0.1332	0.00%

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海富通全球收益债券美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	-0.38%	-2.08%	-0.68%	-1.94%	-1.50%	-2.52%	-12.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 64	45 \| 64	46 \| 62	60 \| 62	61 \| 62	61 \| 62	53 \| 57	52 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.05%	-0.45%	-1.49%	3.39%	-1.44%	-4.77%	1.77%	2.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 62	50 \| 62	57 \| 59	27 \| 68	21 \| 66	58 \| 63	24 \| 63	18 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.25%	-9.70%	-6.11%	3.55%	6.76%	-2.03%	2.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 68	48 \| 63	42 \| 67	16 \| 68	42 \| 55	29 \| 45	17 \| 47	-- \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	陶斐然	274天	-0.60%
2024-03-20~2024-03-21	夏妍妍陶斐然	1天	0.15%
2021-05-06~2024-03-19	夏妍妍	2年又318天	-17.94%
2019-10-31~2021-05-05	陆丛凡	1年又187天	4.61%
2019-10-29~2019-10-30	陈轶平陆丛凡	1天	0.07%

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