博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金净值_估值

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博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202

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单位净值 (2024-11-19): 0.20220.15%; 近1月：-0.74%; 近1年：5.15%

累计净值: 0.2248; 近3月：-0.44%; 近3年：-6.00%

: 近6月：2.28%; 成立来：44.85%

类型：QDII-纯债	规模：18.17亿元（2024-09-30）	基金经理：何凯
成立日：2013-02-01	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 4 1/8 08/15/53 7.66%
T 4 1/4 08/15/54 2.81%
B 11/07/24 1.81%
POSEDF 0 02/01/25 1.55%
HYUELE 5 1/2 01/1 1.50%
前五持仓占比合计：15.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 1/8 08/15/53	7.66%
T 4 1/4 08/15/54	2.81%
B 11/07/24	1.81%
POSEDF 0 02/01/25	1.55%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.2022	0.2248	0.15%
11-18	0.2019	0.2245	0.00%
11-15	0.2019	0.2245	-0.05%
11-14	0.2020	0.2246	0.00%
11-13	0.2020	0.2246	-0.20%
11-12	0.2024	0.2250	-0.25%
11-11	0.2029	0.2255	0.00%
11-08	0.2029	0.2255	0.25%
11-07	0.2024	0.2250	0.20%
11-06	0.2020	0.2246	-0.44%
11-05	0.2029	0.2255	0.10%

更多净值信息>

博时亚洲票息收益债券A美元现汇成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-01-14 每份派现金0.0092元
2015-01-14 每份派现金0.0068元
2014-01-14 每份派现金0.0038元
2013-10-17 每份派现金0.0028元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.74%	-0.44%	2.28%	1.86%	5.15%	7.21%	-6.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.42%	-0.38%	2.43%	3.13%	4.88%	7.41%	-1.20%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 64	42 \| 62	38 \| 62	31 \| 62	35 \| 62	20 \| 62	27 \| 57	41 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.63%	0.46%	-0.45%	4.75%	-2.32%	-1.92%	2.38%	1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 62	33 \| 62	39 \| 59	12 \| 68	36 \| 66	40 \| 63	14 \| 63	22 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	-9.76%	-6.38%	9.37%	9.71%	-2.31%	6.38%	6.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 68	49 \| 63	44 \| 67	4 \| 68	25 \| 55	31 \| 45	7 \| 47	10 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：债券的QDII基金，投资于亚洲市场的各类债券，中等风险/收益产品。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-04-02~至今何凯 10年又236天 33.81%
2013-02-01~2014-04-01 过钧 1年又59天 8.25%
更多博时亚洲票息收益债券A美元现汇基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-02~至今	何凯	10年又236天	33.81%
2013-02-01~2014-04-01	过钧	1年又59天	8.25%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-14	每份派现金0.0092元
2015-01-14	每份派现金0.0068元
2014-01-14	每份派现金0.0038元
2013-10-17	每份派现金0.0028元

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