华夏海外收益债券现汇(001065)基金净值_估值

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华夏海外收益债券现汇(001065

)

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单位净值 (2024-12-19): 0.1991-0.30%; 近1月：-0.55%; 近1年：8.67%

累计净值: 0.2381; 近3月：-1.14%; 近3年：2.97%

: 近6月：0.97%; 成立来：54.80%

类型：QDII-纯债	规模：4.61亿元（2024-09-30）	基金经理：江伟轩
成立日：2012-12-07	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比
BRIGHT GALAXY INT 4.58%
UNITED STATES TRE 4.36%
CENTRAL PLAZA DEV 3.67%
CMHI FINANCE BVI 3.28%
CENTRAL PLAZA DEV 3.07%
前五持仓占比合计：18.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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BRIGHT GALAXY INT	4.58%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.1991	0.2381	-0.30%
12-18	0.1997	0.2387	-0.25%
12-17	0.2002	0.2392	-0.10%
12-16	0.2004	0.2394	0.05%
12-13	0.2003	0.2393	-0.25%
12-12	0.2008	0.2398	-0.05%
12-11	0.2009	0.2399	-0.15%
12-10	0.2012	0.2402	0.00%
12-09	0.2012	0.2402	0.05%
12-06	0.2011	0.2401	0.10%
12-05	0.2009	0.2399	0.00%

更多净值信息>

华夏海外收益债券现汇成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-25 每份派现金0.0088元
2019-07-09 每份派现金0.0055元
2017-01-20 每份派现金0.0116元
2016-03-29 每份派现金0.0093元
2014-01-13 每份派现金0.0039元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.85%	-0.55%	-1.14%	0.97%	8.05%	8.67%	12.80%	2.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 64	55 \| 64	32 \| 62	43 \| 62	7 \| 62	7 \| 62	3 \| 57	25 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.76%	3.05%	3.58%	6.41%	-2.69%	-2.26%	2.92%	5.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 62	7 \| 62	7 \| 59	3 \| 68	44 \| 66	45 \| 63	8 \| 63	11 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.17%	-8.51%	2.07%	1.80%	10.22%	-3.92%	9.86%	6.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 68	44 \| 63	5 \| 67	25 \| 68	21 \| 55	39 \| 45	2 \| 47	13 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	江伟轩	162天	0.71%
2023-03-27~2024-07-11	祝灿江伟轩	1年又107天	9.74%
2022-06-21~2023-03-26	祝灿	278天	5.02%
2019-01-24~2022-06-20	邓思聪	3年又148天	-0.21%
2019-01-14~2019-01-23	祝灿邓思聪	9天	0.54%

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2024-06-25	每份派现金0.0088元
2019-07-09	每份派现金0.0055元
2017-01-20	每份派现金0.0116元
2016-03-29	每份派现金0.0093元
2014-01-13	每份派现金0.0039元

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