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华夏海外收益债券现汇(001065
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单位净值 (2025-07-07)

0.2076-0.10%
近1月:1.27%
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累计净值

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近3月:3.80%
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成立来:61.41%
类型:QDII-纯债规模:5.35亿元(2025-03-31)基金经理:江伟轩
成 立 日:2012-12-07管 理 人华夏基金基金评级

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    07-07 0.2076 0.2466 -0.10%
    07-04 0.2078 0.2468 0.00%
    07-03 0.2078 0.2468 0.00%
    07-02 0.2078 0.2468 -0.05%
    07-01 0.2079 0.2469 0.14%
    06-30 0.2076 0.2466 0.19%
    06-27 0.2072 0.2462 0.00%
    06-26 0.2072 0.2462 0.24%
    06-25 0.2067 0.2457 0.05%
    06-24 0.2066 0.2456 0.24%
    06-23 0.2061 0.2451 0.10%
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    2.87%
    2.66%
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    6.85%
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    沪深300
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    17.54%
    4.52%
    -9.72%
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    7 | 57
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