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单位净值 (2025-10-24)

1.44290.10%
近1月:0.25%
近1年:5.20%

累计净值

1.6993
近3月:1.63%
近3年:30.91%

近6月:3.61%
成立来:77.99%
类型:QDII-纯债  |  中风险规模:1.47亿元(2025-06-30)基金经理:江伟轩
成 立 日:2012-12-07管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.4429 1.6993 0.10%
    10-23 1.4415 1.6979 -0.11%
    10-22 1.4431 1.6995 -0.04%
    10-21 1.4437 1.7001 0.05%
    10-20 1.4430 1.6994 0.14%
    10-17 1.4410 1.6974 -0.14%
    10-16 1.4430 1.6994 0.08%
    10-15 1.4419 1.6983 0.17%
    10-14 1.4394 1.6958 -0.04%
    10-13 1.4400 1.6964 -0.08%
    10-10 1.4412 1.6976 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.25%
    1.63%
    3.61%
    5.71%
    5.20%
    22.99%
    30.91%
    同类平均
    0.12%
    0.64%
    2.25%
    3.43%
    5.21%
    4.99%
    12.63%
    14.26%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    19 | 60
    59 | 60
    51 | 60
    24 | 60
    23 | 60
    26 | 58
    7 | 57
    6 | 53
    四分位排名

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140 0 踩到S,已清仓! 我心754 04-09 22:17
142 0 就离谱其他家美元债的基金也没有他这个跌幅啊,服了 勤奋的凌禹3 04-09 08:21
147 0 估计和这次经济大战咋们抛售美债有关系 股海寻经途中 04-09 07:10
115 0 啥玩意净值一下跌到两月前了 股友578i32n193 04-08 23:05
126 0 这是什么情况?是股票呀? 财源来财之地 04-08 21:31
126 0 经理人呢,装死吗,这么大净值波动不给个解释 勤奋的凌禹3 04-08 21:23
128 0 卧槽 股海寻经途中 04-08 20:48
129 0 $华夏收益债券(QDII)C$今天怎么了?怎么净值 日进斗金大帮主 04-08 19:58
108 0 真的辣 再也不见 亏死了 CJEntus 04-08 19:44
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