华夏收益债券(QDII)C(001063)基金净值_估值

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华夏收益债券(QDII)C(001063

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单位净值 (2024-12-19): 1.3673-0.26%; 近1月：-0.57%; 近1年：9.72%

累计净值: 1.6237; 近3月：0.06%; 近3年：14.97%

: 近6月：1.84%; 成立来：68.66%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：1.20亿元（2024-09-30）	基金经理：江伟轩
成立日：2012-12-07	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
BRIGHT GALAXY INT 4.58%
UNITED STATES TRE 4.36%
CENTRAL PLAZA DEV 3.67%
CMHI FINANCE BVI 3.28%
CENTRAL PLAZA DEV 3.07%
前五持仓占比合计：18.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
BRIGHT GALAXY INT	4.58%
UNITED STATES TRE	4.36%
CENTRAL PLAZA DEV	3.67%
CMHI FINANCE BVI	3.28%
CENTRAL PLAZA DEV	3.07%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.3673	1.6237	-0.26%
12-18	1.3709	1.6273	-0.26%
12-17	1.3745	1.6309	-0.04%
12-16	1.3751	1.6315	0.01%
12-13	1.3750	1.6314	-0.17%
12-12	1.3774	1.6338	-0.07%
12-11	1.3784	1.6348	-0.21%
12-10	1.3813	1.6377	0.02%
12-09	1.3810	1.6374	0.11%
12-06	1.3795	1.6359	0.01%
12-05	1.3793	1.6357	-0.03%

更多净值信息>

华夏收益债券(QDII)C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-25 每份派现金0.0618元
2019-07-09 每份派现金0.0306元
2017-01-20 每份派现金0.0800元
2016-03-29 每份派现金0.0600元
2014-01-13 每份派现金0.0240元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	-0.57%	0.06%	1.84%	9.32%	9.72%	15.44%	14.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 64	57 \| 64	17 \| 62	24 \| 62	6 \| 62	6 \| 62	2 \| 57	7 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.92%	3.42%	3.66%	4.83%	-3.41%	2.70%	1.45%	3.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 62	6 \| 62	6 \| 59	10 \| 68	52 \| 66	13 \| 63	32 \| 63	15 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.51%	-0.48%	-0.64%	-5.14%	11.51%	0.66%	2.92%	13.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 68	25 \| 63	17 \| 67	48 \| 68	11 \| 55	21 \| 45	13 \| 47	6 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	江伟轩	162天	1.34%
2023-03-27~2024-07-11	祝灿江伟轩	1年又107天	13.91%
2022-06-21~2023-03-26	祝灿	278天	6.72%
2019-01-24~2022-06-20	邓思聪	3年又148天	-2.79%
2019-01-14~2019-01-23	祝灿邓思聪	9天	0.66%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派现金0.0618元
2019-07-09	每份派现金0.0306元
2017-01-20	每份派现金0.0800元
2016-03-29	每份派现金0.0600元
2014-01-13	每份派现金0.0240元

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