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单位净值 (2024-02-27)

1.3297-0.12%
近1月:0.54%
近1年:3.88%

累计净值

1.5243
近3月:2.63%
近3年:7.32%

近6月:6.72%
成立来:56.80%
类型:QDII-纯债  |  中风险规模:1.01亿元(2023-12-31)基金经理:祝灿
成 立 日:2012-12-07管 理 人华夏基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.3297 1.5243 -0.12%
    02-26 1.3313 1.5259 0.07%
    02-23 1.3304 1.5250 0.20%
    02-22 1.3277 1.5223 0.11%
    02-21 1.3263 1.5209 0.11%
    02-20 1.3249 1.5195 0.23%
    02-19 1.3218 1.5164 0.03%
    02-08 1.3214 1.5160 -0.05%
    02-07 1.3220 1.5166 -0.17%
    02-06 1.3243 1.5189 0.19%
    02-05 1.3218 1.5164 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    0.54%
    2.63%
    6.72%
    1.64%
    3.88%
    13.17%
    7.32%
    同类平均
    0.05%
    -0.15%
    1.05%
    2.63%
    -0.29%
    0.28%
    0.69%
    -12.13%
    沪深300
    -0.19%
    3.49%
    -1.94%
    -8.06%
    0.56%
    -15.22%
    -24.69%
    -35.35%
    同类排名
    2 | 62
    8 | 62
    8 | 62
    5 | 57
    6 | 62
    9 | 57
    8 | 57
    9 | 53
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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