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单位净值 (2024-07-16)

1.35070.11%
近1月:0.68%
近1年:9.53%

累计净值

1.6071
近3月:4.84%
近3年:11.17%

近6月:6.86%
成立来:66.61%
类型:QDII-纯债  |  中风险规模:1.45亿元(2024-06-30)基金经理:江伟轩
成 立 日:2012-12-07管 理 人华夏基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.3507 1.6071 0.11%
    07-15 1.3492 1.6056 -0.10%
    07-12 1.3506 1.6070 0.10%
    07-11 1.3492 1.6056 0.23%
    07-10 1.3461 1.6025 0.01%
    07-09 1.3460 1.6024 0.03%
    07-08 1.3456 1.6020 0.05%
    07-05 1.3449 1.6013 0.10%
    07-04 1.3435 1.5999 0.07%
    07-03 1.3426 1.5990 0.20%
    07-02 1.3399 1.5963 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.68%
    4.84%
    6.86%
    8.00%
    9.53%
    25.59%
    11.17%
    同类平均
    0.42%
    0.71%
    2.64%
    2.25%
    2.06%
    2.59%
    6.29%
    -10.04%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    44 | 62
    23 | 62
    3 | 62
    3 | 62
    6 | 62
    4 | 57
    4 | 57
    6 | 55
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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