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单位净值 (2024-07-18)

1.3500-0.15%
近1月:0.58%
近1年:10.07%

累计净值

1.6064
近3月:4.54%
近3年:11.11%

近6月:7.16%
成立来:66.53%
类型:QDII-纯债  |  中风险规模:1.45亿元(2024-06-30)基金经理:江伟轩
成 立 日:2012-12-07管 理 人华夏基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限150元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.3500 1.6064 -0.15%
    07-17 1.3520 1.6084 0.10%
    07-16 1.3507 1.6071 0.11%
    07-15 1.3492 1.6056 -0.10%
    07-12 1.3506 1.6070 0.10%
    07-11 1.3492 1.6056 0.23%
    07-10 1.3461 1.6025 0.01%
    07-09 1.3460 1.6024 0.03%
    07-08 1.3456 1.6020 0.05%
    07-05 1.3449 1.6013 0.10%
    07-04 1.3435 1.5999 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.58%
    4.54%
    7.16%
    7.94%
    10.07%
    25.64%
    11.11%
    同类平均
    -0.01%
    0.47%
    2.52%
    2.16%
    1.94%
    2.72%
    6.45%
    -10.05%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    44 | 62
    25 | 62
    4 | 62
    7 | 62
    6 | 62
    4 | 57
    4 | 57
    6 | 55
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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