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单位净值 (2024-07-25)

1.35090.04%
近1月:0.70%
近1年:10.75%

累计净值

1.6073
近3月:4.41%
近3年:11.18%

近6月:7.05%
成立来:66.64%
类型:QDII-纯债  |  中风险规模:1.45亿元(2024-06-30)基金经理:江伟轩
成 立 日:2012-12-07管 理 人华夏基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限150元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-25 1.3509 1.6073 0.04%
    07-24 1.3503 1.6067 -0.01%
    07-23 1.3504 1.6068 0.08%
    07-22 1.3493 1.6057 0.01%
    07-19 1.3492 1.6056 -0.06%
    07-18 1.3500 1.6064 -0.15%
    07-17 1.3520 1.6084 0.10%
    07-16 1.3507 1.6071 0.11%
    07-15 1.3492 1.6056 -0.10%
    07-12 1.3506 1.6070 0.10%
    07-11 1.3492 1.6056 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.70%
    4.41%
    7.05%
    8.01%
    10.75%
    25.61%
    11.18%
    同类平均
    0.07%
    0.61%
    2.51%
    2.06%
    1.93%
    2.79%
    5.86%
    -9.65%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    11 | 62
    17 | 62
    4 | 62
    6 | 62
    6 | 62
    4 | 57
    4 | 57
    6 | 55
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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