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单位净值 (2024-07-18)

1.0369-0.11%
近1月:0.44%
近1年:6.62%

累计净值

1.3809
近3月:4.76%
近3年:30.57%

近6月:7.36%
成立来:43.51%
类型:QDII-纯债  |  中风险规模:1.15亿元(2024-06-30)基金经理:江伟轩
成 立 日:2016-07-27管 理 人华夏基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限150元)开放赎回
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  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0369 1.3809 -0.11%
    07-17 1.0380 1.3820 0.09%
    07-16 1.0371 1.3811 0.14%
    07-15 1.0356 1.3796 -0.08%
    07-12 1.0364 1.3804 0.13%
    07-11 1.0351 1.3791 0.15%
    07-10 1.0336 1.3776 0.03%
    07-09 1.0333 1.3773 0.03%
    07-08 1.0330 1.3770 0.03%
    07-05 1.0327 1.3767 0.09%
    07-04 1.0318 1.3758 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.44%
    4.76%
    7.36%
    9.46%
    6.62%
    29.68%
    30.57%
    同类平均
    -0.01%
    0.47%
    2.52%
    2.16%
    1.94%
    2.72%
    6.45%
    -10.05%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    16 | 62
    34 | 62
    1 | 62
    2 | 62
    1 | 62
    7 | 57
    1 | 57
    1 | 55
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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