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单位净值 (2026-02-06)

2.3310-0.14%
近1月：4.53%
近1年：28.56%

累计净值

2.6213
近3月：5.87%
近3年：53.25%

近6月：19.60%
成立来：171.29%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.83亿元（2025-12-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 2.3310 2.6213 -0.14%
    02-05 2.3343 2.6246 -0.59%
    02-04 2.3482 2.6385 1.11%
    02-03 2.3225 2.6128 1.54%
    02-02 2.2873 2.5776 -2.90%
    01-30 2.3557 2.6460 -0.64%
    01-29 2.3709 2.6612 0.36%
    01-28 2.3625 2.6528 1.14%
    01-27 2.3358 2.6261 0.03%
    01-26 2.3351 2.6254 0.56%
    01-23 2.3222 2.6125 0.72%
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    28.56%
    49.01%
    53.25%
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.39%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    -1.19%
    4.72%
    5.74%
    19.28%
    7.11%
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    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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