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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(25-02-17 11:30)

--
近1月:0.66%
近1年:11.72%

单位净值 (2025-02-14)

1.8207-0.11%
近3月:-1.28%
近3年:10.88%

累计净值

2.1110
近6月:11.43%
成立来:111.90%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:5.28亿元(2024-12-31)基金经理:曹璐迪
成 立 日:2018-12-25管 理 人富国基金基金评级
跟踪标的:中证国信价值指数 | 年化跟踪误差:1.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032019-012021-012023-012025-011.701.801.902.002.102.20
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.8207 2.1110 -0.11%
    02-13 1.8227 2.1130 -0.37%
    02-12 1.8294 2.1197 0.23%
    02-11 1.8252 2.1155 0.39%
    02-10 1.8181 2.1084 -0.32%
    02-07 1.8239 2.1142 0.59%
    02-06 1.8132 2.1035 0.28%
    02-05 1.8081 2.0984 -2.07%
    01-27 1.8464 2.1367 0.90%
    01-24 1.8300 2.1203 0.71%
    01-23 1.8171 2.1074 0.18%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8500 0.47%
华夏大盘精选混 15.1510 1.30%
富国全球科技互 2.7863 0.45%
南方中证500 1.6617 0.79%
鹏华中证500 1.7127 0.79%
富国中证军工指 1.0120 0.00%
融通内需驱动混 2.6260 0.31%
银华领先策略混 1.0752 0.90%
泰信优质生活混 0.6760 -0.04%
申万菱信消费增 1.2430 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    0.66%
    -1.28%
    11.43%
    -2.65%
    11.72%
    16.96%
    10.88%
    同类平均
    1.59%
    5.77%
    -0.43%
    26.92%
    3.33%
    23.88%
    -2.07%
    -6.60%
    沪深300
    1.19%
    3.10%
    -2.49%
    19.03%
    0.10%
    17.06%
    -4.98%
    -13.46%
    跟踪标的
    -0.17%
    0.70%
    -1.54%
    11.62%
    -2.85%
    9.12%
    8.39%
    -1.45%
    同类排名
    3108 | 3558
    3266 | 3469
    1629 | 3199
    2504 | 2994
    3053 | 3454
    2046 | 2613
    386 | 2048
    243 | 1670
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0910-0711-0412-0212-3002-03-20.00%0.00% + 20.00% + 40.00%
    富国中证价值ETF联接A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3102468
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-3094.86%
    2023-12-3120.69%
    2023-06-3014.20%
    2020-12-3135.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    曹璐迪
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    4年又274天
    现任基金资产规模:
    145.57亿(25只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均沪深3000%20%40%60%80%
    截止至:2025-02-14
    截止至:2025-02-14
点击回复标题作者最新更新时间
32 0 差劲 背道而驰 一个基民2021 02-17 12:01
215 0 为什么连那个指数也跟不上 黄生8816 02-14 20:50
183 0 拉垮 一个基民2021 02-10 20:34
570 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二 基金资讯 01-22 09:56
689 0 这只指数兼顾了低估值和增长潜力,而且股息率也还可以 自由人理财 01-18 12:50
1251 0 2024年中国账户、美国账户收益总结8 沈同学de财经小馆 01-09 19:07
353 0 优秀呀,好产品 基民66a519L926 12-25 19:57
339 0 分红的钱到今天还没到账吗 靖言008 12-24 12:43
335 0 真是垃圾,牛市下一点没赚钱,还亏的 EZreal丶 12-24 09:31
475 0 请问,分红后总金额为什么还少了,分红的钱去了哪里啊 靖言008 12-22 06:20
382 1 昨天为什么跌幅超10% 基民iYZmBV 12-19 13:02
364 0 再度分红 成本线 12-16 21:14
846 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2 基金资讯 12-14 07:26
805 0 公告关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金资讯 12-13 09:05
559 0 这只基金对于的指数,因为编制规则比沪深300优化了 自由人理财 12-07 10:58
5957 10 很多专家对中国经济长期健康稳定 基金小师妹 12-02 14:31
10243 12 市场虽然有点波动 稳健养基人 11-29 15:11
4968 15 今年不会乱动了 ETF大作手 11-26 19:39
412 0 其他基金都降管理费了,为什么这个还不降? 股友786m750G81 11-20 12:53
1570 1 当前哪些指数比较低估2024-11-15 阡陌说 11-17 23:04
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