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净值估算(24-06-20 15:00)

--
近1月:-6.46%
近1年:13.23%

单位净值 (2024-06-20)

0.9171-1.22%
近3月:2.62%
近3年:26.17%

累计净值

2.0422
近6月:12.78%
成立来:106.04%
类型:指数型-股票规模:6.44亿元(2024-03-31)基金经理:曹璐迪
成 立 日:2018-11-07管 理 人富国基金基金评级
跟踪标的:中证国信价值指数 | 年化跟踪误差:0.72%

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 0.9171 2.0422 -1.22%
    06-19 0.9284 2.0648 -0.85%
    06-18 0.9364 2.0808 0.24%
    06-17 0.9342 2.0764 -0.82%
    06-14 0.9419 2.0918 0.48%
    06-13 0.9374 2.0828 -1.03%
    06-12 0.9472 2.1024 0.79%
    06-11 0.9398 2.0876 -0.99%
    06-07 0.9492 2.1064 0.33%
    06-06 0.9461 2.1002 -0.12%
    06-05 0.9472 2.1024 -1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.17%
    -6.46%
    2.62%
    12.78%
    10.45%
    13.23%
    13.84%
    26.17%
    同类平均
    -0.18%
    -3.73%
    -2.91%
    -0.29%
    -2.37%
    -13.33%
    -17.69%
    -25.56%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
    5.84%
    2.85%
    -10.23%
    -18.11%
    -30.84%
    跟踪标的
    -2.41%
    -6.08%
    2.54%
    11.48%
    10.09%
    9.26%
    6.02%
    8.76%
    同类排名
    2185 | 2902
    1828 | 2872
    368 | 2733
    276 | 2570
    217 | 2597
    49 | 2295
    68 | 1862
    37 | 1234
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-31124.81%
    2023-06-30119.57%
    2022-12-31189.20%
    2022-06-30184.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
30 1 我想问你们都是多少买进来的? 股友W18T651567 06-20 15:29
40 1 最近两次调仓及估值情况,经理科普一下 收益源于持有 06-20 14:01
29 2 这里面的持股大部分都涨的,怎么还跌那么多 复利积累998 06-20 13:50
24 0 大盘在拉还是一动不动 复利积累998 06-20 10:49
32 0 搞毛啊,一直掉,买来一直走下坡 股友W18T651567 06-17 10:26
45 1 啥时候调仓。 于亚辰 06-14 18:18
34 0 每天的剧本都是一样啊! 复利积累998 06-07 11:23
152 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 基金资讯 06-05 21:16
942 0 别再盼着牛市 北落的师门 06-05 17:39
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317 1 逐渐“回暖”的中国资产,怎样布局才能充满松弛感? 富国基金管理有限公司 05-27 18:24
40 0 预估的不准吧? 凯门大吉 05-23 15:18
124 2 上涨到头了。 足智成章de钱大方 05-23 10:52
191 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 基金资讯 05-19 15:33
7552 0 当价值投资遇到Smart Beta 富国基金管理有限公司 05-16 19:28
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