价值100ETF富国(512040)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-12): 1.20231.20%; 近1月：-5.02%; 近1年：24.55%

累计净值: 2.6126; 近3月：-6.38%; 近3年：46.97%

: 近6月：6.62%; 成立来：170.12%

类型：指数型-股票	规模：31.30亿元（2026-03-31）	基金经理：曹璐迪等
成立日：2018-11-07	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 \| 年化跟踪误差：0.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亚翔集成	2.17%	-5.54%	股吧
招商轮船	1.83%	8.18%	股吧
卫星化学	1.54%	4.77%	股吧
宝丰能源	1.46%	0.61%	股吧
德业股份	1.45%	2.56%	股吧
厦门钨业	1.40%	-3.91%	股吧
菜百股份	1.38%	5.60%	股吧
四方股份	1.37%	0.16%	股吧
新和成	1.31%	2.31%	股吧
杰瑞股份	1.28%	-0.08%	股吧

前十持仓占比合计：15.19%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
山路转债 0.40% --
平煤转债 0.10% --
前二持仓占比合计：0.50%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
山路转债	0.40%	--
平煤转债	0.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.2023	2.6126	1.20%
06-11	1.1881	2.5842	-0.28%
06-10	1.1914	2.5908	-0.18%
06-09	1.1935	2.5950	0.92%
06-08	1.1826	2.5732	-1.69%
06-05	1.2029	2.6138	-0.41%
06-04	1.2079	2.6238	-0.80%
06-03	1.2177	2.6434	-0.57%
06-02	1.2247	2.6574	0.34%
06-01	1.2206	2.6492	1.18%
05-29	1.2064	2.6208	-0.02%

更多净值信息>

价值100ETF富国成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2023-12-13 每份派现金0.1040元
2023-10-10 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-5.02%	-6.38%	6.62%	4.13%	24.55%	26.93%	46.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.19%	-5.67%	-0.21%	6.29%	4.73%	30.08%	52.80%	36.19%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
跟踪标的跟踪标的：中证国信价值指数	-0.47%	-6.27%	-7.77%	4.95%	2.61%	19.27%	17.13%	29.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1176 \| 5211	2643 \| 5109	3357 \| 4938	2216 \| 4711	2350 \| 4792	2212 \| 3950	2046 \| 2800	572 \| 2152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.69%	4.62%	14.71%	0.27%	-1.93%	-1.52%	9.82%	0.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证国信价值指数	4.75%	3.90%	13.29%	-2.18%	-1.93%	-1.60%	8.57%	-1.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	482 \| 4960	508 \| 4812	2879 \| 4523	2717 \| 4076	2819 \| 3635	1738 \| 3464	2665 \| 3130	517 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.01%	17.84%	10.62%	-10.54%	26.68%	26.86%	23.59%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2342 \| 4812	650 \| 3464	92 \| 2655	207 \| 2208	95 \| 1822	592 \| 1246	626 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 107.93%
2025-06-30 186.97%
2024-12-31 225.93%
2024-06-30 156.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	107.93%
2025-06-30	186.97%
2024-12-31	225.93%
2024-06-30	156.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-12~至今	曹璐迪苏华清	154天	0.86%
2020-05-25~2026-01-11	曹璐迪	5年又232天	135.00%
2020-05-20~2020-05-24	王乐乐牛志冬曹璐迪	4天	-3.30%
2018-11-07~2020-05-19	王乐乐牛志冬	1年又194天	17.85%

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1800	17	价值投资的三重门：从本轮指数调仓说开~	ETF大白	06-11 11:53
22	0	怎么不分红	一知世郎	06-11 10:01
32	0	不愧是垃圾价值。已经红了	花开两朵红	06-10 11:03
105	4	上次刚好差点点回本，结果就再次被套。ETF买起来也	花开两朵红	06-10 00:02
29	0	越来越低，成功再次跌了1毛多了	花开两朵红	06-09 09:24
40	1	还不降费率吗？国证价值都0.2了。这个还0.7，怎	东方云起	06-08 20:47
48	1	这基金里的成分都怎么了？今天大盘红的，黄线也上去了	花开两朵红	06-05 14:50
36	1	还说没权重，昨天80多个跌，最大一个多点。今天70	花开两朵红	06-05 14:11
36	2	今天再不起来就连跌4周了。。。	花开两朵红	06-05 10:39
26	0	真行啊，100个成分股，只有12个是红的，80多个	花开两朵红	06-04 10:35
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32	0	新的一个月了，这基金还在跌呢	花开两朵红	06-01 09:26
47	0	富国为啥不降费率指数基金收0.6还是贵了	套利老司基	05-31 12:18
123	1	长期持有标的：1.定期不定额买入每月最后一个交易日	yemachgj	05-30 06:57
37	0	稍微涨那么点不卖都不行。1.29下来的，中间也没T	花开两朵红	05-29 17:40
75	3	这价值，重仓的全在跌。。。	花开两朵红	05-29 14:17
148	0	价值风格还会积弱多久？	焦易圈	05-29 09:46
34	0	$价值100ETF富国(SH512040)$	大时代玩家	05-28 18:33

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