富国中证价值ETF(512040)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>富国中证价值ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

富国中证价值ETF(512040

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(26-01-06 15:00)

近1月：2.44%

近1年：22.70%

单位净值 (2026-01-05): 1.16721.09%; 近3月：5.76%; 近3年：52.86%

累计净值: 2.5424; 近6月：19.90%; 成立来：162.23%

类型：指数型-股票	规模：16.75亿元（2025-09-30）	基金经理：曹璐迪
成立日：2018-11-07	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 \| 年化跟踪误差：0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

天弘中证全指通信设（020899）	近1年	136.00%	购买
博时中证全指通信设（020691）	近1年	135.67%	购买
天弘中证全指通信设（020900）	近1年	135.54%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

富国基金管理有限公司财...

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	2.81%	2.61%	股吧
华友钴业	1.84%	-0.38%	股吧
捷佳伟创	1.66%	0.50%	股吧
国恩股份	1.60%	0.51%	股吧
豫光金铅	1.49%	7.15%	股吧
杰瑞股份	1.40%	1.34%	股吧
川恒股份	1.38%	2.29%	股吧
奥特维	1.33%	9.15%	股吧
横店东磁	1.32%	2.26%	股吧
模塑科技	1.32%	0.49%	股吧

前十持仓占比合计：16.15%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
山路转债 0.40% --
平煤转债 0.10% --
前二持仓占比合计：0.50%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
山路转债	0.40%	--
平煤转债	0.10%	--

公司观点

更多>

A股开门红！26年机会在哪？
获奖名单 | 启程2026，前路皆...
一周大赏 | 启程2026，前路皆...
富国合唱团｜《好风起》以信为帆，...
2025年度基金投资年鉴：回顾我们...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%01-05
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	1.1672	2.5424	1.09%
12-31	1.1546	2.5172	0.05%
12-30	1.1540	2.5160	0.37%
12-29	1.1498	2.5076	-0.44%
12-26	1.1549	2.5178	0.00%
12-25	1.1549	2.5178	0.68%
12-24	1.1471	2.5022	0.26%
12-23	1.1441	2.4962	0.11%
12-22	1.1428	2.4936	-0.04%
12-19	1.1433	2.4946	0.50%
12-18	1.1376	2.4832	0.21%

更多净值信息>

富国中证价值ETF成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2023-12-13 每份派现金0.1040元
2023-10-10 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-01-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.51%	2.44%	5.76%	19.90%	1.09%	22.70%	39.43%	52.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	4.04%	1.22%	24.14%	2.18%	36.70%	50.72%	30.37%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
跟踪标的跟踪标的：中证国信价值指数	2.32%	3.54%	6.27%	19.06%	2.28%	18.86%	30.63%	35.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3284 \| 4675	3348 \| 4694	539 \| 4503	2211 \| 4058	3941 \| 4725	2524 \| 3400	1745 \| 2502	281 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	不佳	一般	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.62%	14.71%	0.27%	-1.93%	-1.52%	9.82%	0.97%	7.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证国信价值指数	3.90%	13.29%	-2.18%	-1.93%	-1.60%	8.57%	-1.12%	7.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	508 \| 4812	2879 \| 4523	2717 \| 4076	2819 \| 3635	1738 \| 3464	2665 \| 3130	517 \| 3014	213 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.01%	17.84%	10.62%	-10.54%	26.68%	26.86%	23.59%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2342 \| 4812	650 \| 3464	92 \| 2655	207 \| 2208	95 \| 1822	592 \| 1246	626 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 186.97%
2024-12-31 225.93%
2024-06-30 156.17%
2023-12-31 124.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	186.97%
2024-12-31	225.93%
2024-06-30	156.17%
2023-12-31	124.81%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-25~至今	曹璐迪	5年又227天	130.11%
2020-05-20~2020-05-24	王乐乐牛志冬曹璐迪	4天	-3.30%
2018-11-07~2020-05-19	王乐乐牛志冬	1年又194天	17.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
165	0	2025年总结与2026年规划：被动一些，不见得不	做投资的雷老师	01-05 09:11
138	2	富国中证价值ETF(512040)在2023年10	古力特	12-08 19:00
1522	0	股市投资，要有“底线思维”	不在此山中	12-02 21:10
167	4	刚买，不会站岗吧	饱了么	11-19 00:49
50	0	回调到30天线可以考虑重仓干！	股友6CddaY	11-17 09:54
42	0	公告关于同意东方证券股份有限公司为富国中证价值交易型开	基金资讯	11-13 13:09
51	0	公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书	基金资讯	11-12 19:13
33	0	牛逼	股友3277795NX0	11-11 14:23
96	0	公告富国基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎	基金资讯	11-10 07:40
479	5	多好的ETF,稳稳的幸福，为什么没人玩呢，	养基有故事	11-07 20:22
36	0	卖了还在涨	梦想成真赚大发	11-06 09:55
46	0	这个场外好像只有一个	股友836530ND80	10-31 14:03
86	0	公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年	基金资讯	10-27 19:30
49	0	公告关于同意中信证券股份有限公司为富国中证价值交易型开	基金资讯	10-23 09:15
416	2	#收盘点评##炒股日记##实盘记录##复盘记录#	乾策观复	10-22 10:53
65	0	跑输对标指数这么多，基金经理你干嘛？	哆啦梦金	10-14 13:28
74	0	公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年	基金资讯	08-29 22:34
214	2	提个建议：财报不是标准无保留意见的要剔除	股友N6vRwj	08-26 14:15
74	0	$价值100ETF(SH512040)$	养基有故事	08-08 10:09
72	0	选错你了，像没人气的弃妇	吃米老鼠	07-29 10:51

同公司旗下基金

更多>

富国基金

管理规模：13323.91亿旗下基金：804只

富国恒生港股通创新药及

日涨幅6.22%

购买

富国恒生港股通创新药及

日涨幅6.09%

购买

富国恒生港股通创新药及

日涨幅6.09%

购买

富国生物医药科技混合A

日涨幅5.40%

购买

富国生物医药科技混合C

日涨幅5.40%

购买

富国沪港深创新药产业E

日涨幅5.25%

购买

富国医药成长30股票A

日涨幅5.13%

购买

截止:01-05 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	3027人
易方达消费行业股票	2445人
富国天惠成长混合(LO	2641人
招商中证白酒指数(LO	2798人
易方达中证海外中国互联	2459人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-13	每份派现金0.1040元
2023-10-10	每份基金份额分拆2.0000份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

优秀

一般

不佳

一般

一般

优秀

优秀

一般

一般

不佳

一般

不佳

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

一般

--

热门基金近6月收益128%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外