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单位净值 (2026-02-25)

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近1月：2.11%
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累计净值

2.6574
近3月：12.62%
近3年：--

近6月：16.11%
成立来：47.08%
类型：指数型-股票规模：0.02亿元（2025-12-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2024-08-23管 理 人：富国基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.09%

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    02-25 2.3672 2.6574 0.74%
    02-24 2.3499 2.6401 1.05%
    02-13 2.3254 2.6156 -1.56%
    02-12 2.3623 2.6525 0.11%
    02-11 2.3598 2.6500 0.15%
    02-10 2.3562 2.6464 0.18%
    02-09 2.3520 2.6422 1.08%
    02-06 2.3269 2.6171 -0.14%
    02-05 2.3302 2.6204 -0.59%
    02-04 2.3441 2.6343 1.11%
    02-03 2.3184 2.6086 1.54%
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    同类平均
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    -0.50%
    10.62%
    11.36%
    6.63%
    30.70%
    58.31%
    32.24%
    沪深300
    1.62%
    0.71%
    5.47%
    5.97%
    2.29%
    20.64%
    35.71%
    16.62%
    跟踪标的
    2.00%
    2.22%
    13.01%
    15.91%
    9.08%
    29.12%
    33.07%
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    同类排名
    2272 | 4898
    685 | 4848
    1771 | 4682
    1436 | 4285
    1553 | 4809
    1442 | 3520
    -- | 2562
    -- | 2006
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590 3 国信价值：策略大师的秘密，被我扒出来了？！ 富国基金管理有限公司 02-20 16:17
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