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富国中证价值ETF联接E(022053
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单位净值 (2026-02-13)

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累计净值

2.6156
近3月：4.98%
近3年：--

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成立来：44.49%
类型：指数型-股票规模：0.02亿元（2025-12-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2024-08-23管 理 人：富国基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.06%

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    02-12 2.3623 2.6525 0.11%
    02-11 2.3598 2.6500 0.15%
    02-10 2.3562 2.6464 0.18%
    02-09 2.3520 2.6422 1.08%
    02-06 2.3269 2.6171 -0.14%
    02-05 2.3302 2.6204 -0.59%
    02-04 2.3441 2.6343 1.11%
    02-03 2.3184 2.6086 1.54%
    02-02 2.2833 2.5735 -2.90%
    01-30 2.3516 2.6418 -0.64%
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    6.72%
    27.66%
    --
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    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
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    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.15%
    3.00%
    4.74%
    17.22%
    6.94%
    24.15%
    35.63%
    35.46%
    同类排名
    3715 | 4902
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    1737 | 4633
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    1561 | 4812
    1713 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
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