净值估算(25-07-29 15:00)
单位净值 (2025-07-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
汇添富国证港股通创(021030) | 近1年 | 130.46% | 购买 | |
汇添富国证港股通创(021031) | 近1年 | 129.98% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 128.14% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-29 | 1.0432 | 1.0432 | -0.62% |
07-28 | 1.0497 | 1.0497 | 1.55% |
07-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.50% |
07-24 | 1.0286 | 1.0286 | 5.16% |
07-23 | 0.9781 | 0.9781 | 0.27% |
07-22 | 0.9755 | 0.9755 | 0.22% |
07-21 | 0.9734 | 0.9734 | 3.15% |
07-18 | 0.9437 | 0.9437 | 3.61% |
07-17 | 0.9108 | 0.9108 | 1.20% |
07-16 | 0.9000 | 0.9000 | -0.25% |
07-15 | 0.9023 | 0.9023 | -0.99% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.94% | 25.22% | 39.69% | 41.34% | 42.47% | 80.39% | 36.81% | 6.85% |
同类平均 | 1.94% | 8.00% | 13.96% | 14.96% | 12.72% | 36.34% | 11.51% | 6.78% |
沪深300 | 0.80% | 5.87% | 9.99% | 8.77% | 5.52% | 22.45% | 3.99% | -0.43% |
跟踪标的 | 6.94% | 25.20% | 39.08% | 40.48% | 41.47% | 77.73% | 32.21% | 0.94% |
同类排名 | 151 | 4089 | 39 | 4056 | 60 | 3844 | 43 | 3514 | 46 | 3422 | 86 | 2938 | 128 | 2245 | 829 | 1832 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 84.35% |
2024-06-30 | 73.51% |
2023-12-31 | 70.13% |
2023-06-30 | 82.46% |
近1年 152.01%
近1年 147.06%
近1年 135.93%
近1年 135.44%
近1年 133.29%
近1年 80.39%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 4019人 |
嘉实中证稀土产业ETF | 4345人 |
招商中证白酒指数(LO | 5219人 |
嘉实中证稀土产业ETF | 4493人 |
华泰柏瑞中证稀土产业E | 3899人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1