富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金净值_估值

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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793

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单位净值 (2024-12-19): 0.78470.18%; 近1月：0.28%; 近1年：5.43%

累计净值: 0.7847; 近3月：13.84%; 近3年：-21.08%

: 近6月：2.76%; 成立来：-21.53%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：2.95亿元（2024-09-30）	基金经理：王登元
成立日：2021-11-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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富国中证500指数...	10.00%	0.31%
富国中证红利指数增...	9.53%	-0.69%
富国MSCI中国A...	8.10%	-0.35%
富国天恒混合C	7.70%	0.13%
富国互联科技股票型C	7.54%	-0.04%
富国均衡优选混合	6.89%	0.04%
富国红利混合C	6.79%	-0.78%
富国长期成长混合C	5.60%	-0.29%
富国研究精选灵活配...	5.41%	-0.23%

前十持仓占比合计：78.82%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.7847	0.7847	0.18%
12-18	0.7833	0.7833	0.33%
12-17	0.7807	0.7807	-0.29%
12-16	0.7830	0.7830	-0.57%
12-13	0.7875	0.7875	-1.38%
12-12	0.7985	0.7985	0.76%
12-11	0.7925	0.7925	0.56%
12-10	0.7881	0.7881	0.31%
12-09	0.7857	0.7857	0.00%
12-06	0.7857	0.7857	1.00%
12-05	0.7779	0.7779	-0.04%

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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.73%	0.28%	13.84%	2.76%	4.79%	5.43%	1.59%	-21.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 63	23 \| 63	46 \| 60	48 \| 60	33 \| 58	31 \| 56	1 \| 46	5 \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.66%	0.39%	-0.01%	-4.32%	-1.73%	-1.39%	3.91%	-1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	149 \| 234	51 \| 234	49 \| 230	119 \| 224	6 \| 206	8 \| 186	21 \| 165	111 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.65%	-22.01%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 224	67 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-25~至今王登元 3年又27天 -21.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-25~至今	王登元	3年又27天	-21.53%

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