富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金净值_估值

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富国天源沪港深平衡混合C(014931

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单位净值 (2025-01-27): 2.1030-0.71%; 近1月：-0.85%; 近1年：5.36%

累计净值: 2.3760; 近3月：-2.77%; 近3年：-10.97%

: 近6月：7.13%; 成立来：-12.16%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：曾新杰
成立日：2022-01-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.76%	-0.07%	股吧
宁德时代	2.24%	-1.39%	股吧
比亚迪	1.89%	-1.64%	股吧
美的集团	1.88%	1.46%	股吧
腾讯控股	1.52%	--	股吧
三一重工	1.45%	-0.62%	股吧
寒武纪-U	1.40%	-6.69%	股吧
美团-W	1.38%	--	股吧
宁波银行	1.34%	1.93%	股吧
新华保险	1.23%	-1.92%	股吧

前十持仓占比合计：17.09%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 6.70% --
24国债02 5.76% --
24国债02 5.76% --
G三峡EB2 2.87% --
G三峡EB2 2.87% --
前五持仓占比合计：23.96%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	6.70%	--
24国债02	5.76%	--
24国债02	5.76%	--
G三峡EB2	2.87%	--
G三峡EB2	2.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	2.1030	2.3760	-0.71%
01-24	2.1180	2.3910	0.91%
01-23	2.0990	2.3720	-0.14%
01-22	2.1020	2.3750	-0.33%
01-21	2.1090	2.3820	1.01%
01-20	2.0880	2.3610	0.82%
01-17	2.0710	2.3440	0.63%
01-16	2.0580	2.3310	0.00%
01-15	2.0580	2.3310	-0.58%
01-14	2.0700	2.3430	2.63%
01-13	2.0170	2.2900	-0.30%

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富国天源沪港深平衡混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-14 每份派现金0.2730元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.72%	-0.85%	-2.77%	7.13%	1.01%	5.36%	-12.32%	-10.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 2325	1061 \| 2327	1508 \| 2305	1305 \| 2285	578 \| 2327	1544 \| 2258	1189 \| 2124	837 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.97%	5.54%	-1.33%	-2.73%	-2.25%	-5.58%	-1.72%	7.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1846 \| 2337	1502 \| 2323	1198 \| 2327	1390 \| 2323	923 \| 2331	1199 \| 2319	1058 \| 2303	410 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.74%	-2.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1775 \| 2337	662 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 413.12%
2023-12-31 383.91%
2023-06-30 443.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	413.12%
2023-12-31	383.91%
2023-06-30	443.71%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-25~至今曾新杰 3年又9天 -12.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-25~至今	曾新杰	3年又9天	-12.16%

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