开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-03-032021-03-02日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧------1.65251.6525------开放开放
2005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧------1.64101.6410------开放开放
3007898富国智诚精选混合(FOF)估值图基金吧------1.58501.5850------暂停开放
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4952013国君资管君得益三个月持有混合A估值图基金吧------1.50241.7904------开放开放
5952313国君资管君得益三个月持有混合C估值图基金吧------1.50161.5016------开放开放
6008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧------1.39431.3943------开放开放
7005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧------1.36421.3642------开放开放
8005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.34311.3431------开放开放
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9005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧------1.33681.3368------开放开放
10005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.31771.3177------开放开放
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11008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.31411.3141------开放开放
12008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧------1.30721.3072------开放开放
13009146新华精选成长3个月混合(FOF)估值图基金吧------1.27591.2759------开放开放
14005217建信福泽安泰混合(FOF)估值图基金吧------1.26431.2643------开放开放
15005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧------1.24651.2855------暂停开放
16006991民生加银康宁养老(FOF)估值图基金吧------1.22431.2243------限大额开放
17009113浙商汇金卓越优选3个月(FOF)估值图基金吧------1.16821.1682------开放开放
18006918国联安安享稳健养老(FOF)估值图基金吧------1.15601.1560------开放开放
19008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------1.14111.1411------限大额开放
20008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧------1.09161.0916------开放开放
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21009884民生加银康宁平衡养老目标三年持...估值图基金吧------1.06081.0608------开放暂停
22009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.05741.0574------开放开放
23009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.04831.0483------限大额暂停
24009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧------1.03931.0393------开放开放
25009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧------1.03241.0324------开放暂停
26009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧------1.03071.0307------开放暂停
27009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02901.0290------开放开放
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28008617国寿稳健养老一年混合(FOF)估值图基金吧------1.02871.0287------开放暂停
29009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02721.0272------开放开放
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30005221泰达宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
31005222泰达宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
32005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
33005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧------------------开放开放
34005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧------------------开放开放
35005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
36005758中融量化精选(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
37006042上投摩根尚睿混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
38006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放暂停
39006289华夏养老2040(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
40006306泰达宏利泰和平衡养老(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
41006291南方养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放暂停
42005958华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
43006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
44006307嘉实养老2040混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
45005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
46006296鹏华养老2035混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
47006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧------------------暂停暂停
48006290南方养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
49006876国投瑞银稳健养老(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
50006295工银养老2035(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
51006580兴全安泰养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
52006298广发稳健养老(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
53006763汇添富养老2030混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
54006294万家稳健养老(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
55005759中融量化精选(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
56006886工银养老2050混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
57006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
58006581建信优享稳健养老(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
59006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
60005957华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
61007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
62006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧------------------开放暂停
63006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放暂停
64007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
65006891华夏养老2050五年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
66006297富国鑫旺稳健养老(FOF)估值图基金吧------------------限大额开放
67006292易方达汇诚养老2043混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
68006305银华尊和养老2035混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
69006575华安养老2030三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
70007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
71006303中银养老一年定开(FOF)估值图基金吧------------------暂停暂停
72006862招商和悦稳健养老(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
73005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
74007231国泰民安养老2040(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
75006861招商和悦稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
76007239平安养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放暂停
77007649博时颐泽平衡养老(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
78007160南方稳健养老(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
79007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
80006859易方达汇诚养老2033(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
81007780银华尊和养老2040混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
82007748天弘养老2035三年(FOF)估值图基金吧------------------开放封闭期
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83007650工银养老2040(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
84007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧------------------开放暂停
85007779银华尊和养老2030混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
86007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
87007407农银养老2035混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
88006245嘉实养老2030混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
89007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧------------------开放暂停
90006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
91007159南方稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
92007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧------------------开放暂停
93007221上投摩根锦程养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
94006873长信颐天平衡养老(FOF)C估值图基金吧------------------开放暂停
95007250广发养老2050混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
96007255华宝稳健养老(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
97007060汇添富养老2050混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
98007188嘉实养老2050混合(FOF)估值图基金吧------------------开放封闭期
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99007273鹏华长乐稳健养老混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
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100007271鹏华养老2045混合(FOF)估值图基金吧------------------开放封闭期
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101007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
102007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
103006860易方达汇诚养老2038(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
104007238平安养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
105007232万家平衡养老目标三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
106007090海富通养老混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
107006880交银安享稳健养老一年(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
108006872长信颐天平衡养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
109007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
110007651工银养老2045三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
111007694泰达养老2040三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
112008461平安盈丰三个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
113007661南方养老2030三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
114007662富国鑫旺均衡养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
115007688泰达养老2040三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
116008145兴全优选进取三个月持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
117007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
118007652华夏稳健养老一年(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
119009003中银安康平衡养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
120008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
121008462平安盈丰三个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
122007673中加安瑞稳健养老一年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
123006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
124007643华安稳健养老一年(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
125007274景顺长城养老混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
126007660招商和悦均衡养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
127008697交银养老2035三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
128007747海富通平衡养老(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
129008639中欧预见养老2025一年持有(...估值图基金吧------------------开放暂停
130008753大成兴享平衡养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
131007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
132007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
133009185农银汇理永乐3月持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
134008609广发养老2040(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
135008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧------------------开放开放
136009143上投摩根养老一年混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
137007668广发养老2035三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
138009184东方红颐和积极养老五年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
139007247易方达汇智稳健养老混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
140009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
141009572南方养老2040三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
142008631国泰民泽平衡养老FOF估值图基金吧------------------开放暂停
143007705长城恒康稳健养老一年(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
144008930中加安瑞平衡养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放封闭期
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145008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
146008625国富平衡养老三年混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
147008553万家养老2035三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
148007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
149009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
150009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
151009355泰达泰和稳健养老一年(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
152009161上投锦程养老五年混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
153009787鹏华聚合多资产3个月持有期混合...估值图基金吧------------------限大额开放
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154009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
155009385天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)估值图基金吧------------------暂停暂停
156009442中银养老2040三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
157010046博时金福安一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
158010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
159009626浦银安盛养老2040三年持有混...估值图基金吧------------------暂停暂停
160009335工银稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
161010323华安平衡养老三年持有(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
162009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
163010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
164009340工银养老2055混合(FOF)估值图基金吧------------------开放暂停
165009436长城恒泰养老2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放封闭期
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166010047博时金福安一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放暂停
167010267兴全安泰养老五年持有混合(FOF)估值图基金吧------------------暂停暂停
168009209长信稳利一年持有期混合(FOF)估值图基金吧------------------开放封闭期
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169007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
170010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧------------------开放开放
171010643平安养老2025一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
172008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
173010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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174007695泰达养老2040三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
175011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------------------暂停暂停
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