开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2023-09-282023-09-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.92470.92470.92280.92280.00190.21%开放开放
2014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.92010.92010.91830.91830.00180.20%开放开放
3501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.74320.74320.74290.74290.00030.04%开放开放
4013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.73790.73790.73760.73760.00030.04%开放开放
5501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.76920.76920.76900.76900.00020.03%开放开放
6013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.76360.76360.76340.76340.00020.03%开放开放
7501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.82660.82660.83000.8300-0.0034-0.41%开放开放
8014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.72830.72830.73130.7313-0.0030-0.41%开放开放
9014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.82170.82170.82520.8252-0.0035-0.42%开放开放
10160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.73340.73340.73650.7365-0.0031-0.42%开放开放
11013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------2.05302.0530------开放开放
12013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------2.04652.3349------暂停暂停
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13005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧------1.61791.6179------开放开放
14890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.42311.7281------开放开放
15014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------1.41441.4144------开放开放
16005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧------1.30841.3084------开放开放
17005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧------1.26251.2625------开放开放
18005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧------1.25251.2525------开放开放
19005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.22461.2246------开放开放
20015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.22211.2221------开放开放
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21005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧------1.21821.2572------开放开放
22007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.19261.1926------暂停开放
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23018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.19171.1917------开放开放
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24952013国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------1.17031.4583------开放开放
25017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.15971.1597------开放暂停
26952313国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------1.15761.1576------开放开放
27006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧------1.15631.1563------暂停暂停
28006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.15621.1562------开放开放
29005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.14751.1475------开放开放
30970138银河安益9个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.12341.1234------开放开放
31970139银河安益9个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------1.12161.1216------开放开放
32005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.11431.1143------开放开放
33009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧------1.09881.0988------开放开放
34018361安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.09591.0959------开放暂停
35009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.09361.0936------开放开放
36009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧------1.08871.0887------开放开放
37009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.07391.0739------开放开放
38008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧------1.07161.0716------开放开放
39009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.06481.0648------开放开放
40016080财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------1.03801.0380------开放开放
41009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.03761.0376------开放开放
42015776财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------1.03541.0354------开放开放
43016081财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------1.03501.0350------开放开放
44015777财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------1.02911.0291------开放开放
45008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧------1.02481.0248------暂停暂停
46015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A估值图基金吧------1.02301.0230------开放开放
47015231富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02091.0209------开放开放
48019444富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02091.0209------开放开放
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49015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C估值图基金吧------1.01901.0190------开放开放
50008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.01851.0185------开放开放
51017378广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.01521.0152------开放暂停
52015241汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01511.0151------开放开放
53015232富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01481.0148------开放开放
54017909国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------1.01461.0146------暂停暂停
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55013696广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.01341.0134------开放开放
56008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------1.01301.0130------开放开放
57015242汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01101.0110------开放开放
58016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.01091.0109------开放开放
59012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.01051.0105------开放开放
60009146新华精选成长3个月混合(FOF)估值图基金吧------1.00701.0070------开放开放
61015261易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.00591.0059------开放暂停
62012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.00511.0051------开放开放
63013337创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧------1.00471.0047------开放开放
64016723广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.00361.0036------开放暂停
65015262易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.00241.0024------开放暂停
66016724广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.00171.0017------开放暂停
67013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A估值图基金吧------1.00161.0016------开放开放
68015757富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.00131.0013------开放开放
69018399博时臻选楚汇三个月持有债券(F...估值图基金吧------1.00001.0000------封闭期封闭期
70018400博时臻选楚汇三个月持有债券(F...估值图基金吧------1.00001.0000------封闭期封闭期
71014665广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧------0.99980.9998------开放开放
72018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------0.99810.9981------开放暂停
73017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------0.99800.9980------开放暂停
74501222易方达如意招享一年混合(FOF...估值图基金吧------0.99770.9977------暂停暂停
75008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.99760.9976------开放开放
76013338创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧------0.99740.9974------开放开放
77015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------0.99690.9969------开放开放
78016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧------0.99670.9967------开放开放
79015758富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------0.99620.9962------开放开放
80018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------0.99520.9952------开放开放
81018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------0.99480.9948------开放开放
82013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C估值图基金吧------0.99390.9939------开放开放
83015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------0.99230.9923------开放开放
84016231创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------0.99190.9919------开放开放
85014033富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.99160.9916------开放暂停
86016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------0.99140.9914------开放开放
87016233创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.99020.9902------开放开放
88018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧------0.99020.9902------开放暂停
89019475创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.99020.9902------开放暂停
90018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧------0.98950.9895------开放暂停
91014682富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98930.9893------暂停暂停
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92014034富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98780.9878------开放暂停
93016232创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------0.98770.9877------开放开放
94017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.98720.9872------开放暂停
95014323长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.98710.9871------开放开放
96017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------0.98710.9871------开放暂停
97017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.98680.9868------开放暂停
98009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.98640.9864------开放开放
99014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.98360.9836------开放开放
100008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.98270.9827------开放开放
101018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.98270.9827------开放开放
102014683富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98260.9826------开放开放
103018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.98150.9815------开放开放
104011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.98130.9813------开放开放
105016229创金合信星和稳健6个月持有混合...估值图基金吧------0.98120.9812------开放开放
106014324长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.98010.9801------开放开放
107015759国投瑞银兴顺3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.97970.9797------开放开放
108014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.97790.9779------开放开放
109016230创金合信星和稳健6个月持有混合...估值图基金吧------0.97770.9777------开放开放
110009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.97750.9775------开放开放
111014680交银优享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.97740.9774------开放开放
112015760国投瑞银兴顺3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.97690.9769------开放开放
113016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧------0.97360.9736------开放暂停
114011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.97310.9731------开放开放
115014681交银优享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.97090.9709------开放开放
116011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.97030.9703------开放开放
117015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A估值图基金吧------0.96890.9689------暂停暂停
118015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C估值图基金吧------0.96450.9645------暂停暂停
119017238创金合信宁和平衡养老目标三年持...估值图基金吧------0.95530.9553------开放暂停
120009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧------0.95450.9545------开放开放
121013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A估值图基金吧------0.95370.9537------开放开放
122014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.95210.9521------开放开放
123014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.94940.9494------开放开放
124011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧------0.94830.9483------开放开放
125013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C估值图基金吧------0.94680.9468------开放开放
126501211民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧------0.94240.9424------暂停暂停
127015535创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧------0.94060.9406------开放开放
128017325农银汇理鑫享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.93940.9394------开放开放
129013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.93760.9376------开放开放
130015536创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧------0.93660.9366------开放开放
131017728创金合信荣和积极养老目标五年持...估值图基金吧------0.93400.9340------开放暂停
132012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.93140.9314------开放开放
133017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.92920.9292------开放暂停
134013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.92830.9283------开放开放
135012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.92780.9278------开放开放
136012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.92650.9265------开放开放
137015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.92140.9214------开放开放
138015264中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.91830.9183------开放开放
139015265中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.91510.9151------开放开放
140016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.91510.9151------开放开放
141015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.91500.9150------开放开放
142016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.91220.9122------开放开放
143016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.91060.9106------开放开放
144016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.90740.9074------开放开放
145015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.90230.9023------开放开放
146015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.89940.8994------开放开放
147162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.89860.8986------开放开放
148013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.89390.8939------开放开放
149015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.88620.8862------开放开放
150015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.88190.8819------开放开放
151015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.88170.8817------开放开放
152015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.87890.8789------开放开放
153012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.87820.8782------开放开放
154161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.87750.8775------开放开放
155018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.87650.8765------开放开放
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156501212广发优选配置两年封闭混合(FO...估值图基金吧------0.87420.8742------暂停暂停
157012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.87350.8735------开放开放
158013735创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------0.87240.8724------开放暂停
159019476创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------0.87240.8724------开放暂停
160013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.86900.8690------开放开放
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161013825广发优选配置两年封闭混合(FO...估值图基金吧------0.86750.8675------暂停暂停
162013736创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------0.86570.8657------封闭期封闭期
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163017398民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.86150.8615------开放暂停
164009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.85870.9269------开放开放
165009113浙商汇金卓越优选3个月(FOF)估值图基金吧------0.85830.8583------开放开放
166013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.84680.8468------开放开放
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167013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.83920.8392------开放开放
168015252西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.83830.8383------开放开放
169015253西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.83340.8334------开放开放
170013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.83220.8322------开放开放
171501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.78700.7870------开放开放
172013793富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.78150.7815------开放开放
173013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.77820.7782------开放开放
174013794富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.77580.7758------开放开放
175017399民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.77360.7736------开放暂停
176013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.77080.7708------开放开放
177012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.76990.7699------开放暂停
178014301创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.76830.7683------开放开放
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180014302创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.76290.7629------开放开放
181012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.76250.7625------开放开放
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388013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
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400013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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403015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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