开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-19

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1017728创金合信荣和积极养老目标五年持...估值图基金吧1.2340
09-17
1.2340
09-17
1.2108
09-16
1.2108
09-16
0.02321.92%开放暂停
0.08%
2018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1863
09-17
1.1863
09-17
1.1722
09-16
1.1722
09-16
0.01411.20%开放开放
0.10%
3018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1762
09-17
1.1762
09-17
1.1622
09-16
1.1622
09-16
0.01401.20%开放开放
0.00%
4016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0122
09-17
1.0122
09-17
1.0004
09-16
1.0004
09-16
0.01181.18%开放开放
0.00%
5012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0240
09-17
1.0240
09-17
1.0121
09-16
1.0121
09-16
0.01191.18%开放开放
0.12%
6019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4718
09-17
1.4718
09-17
1.4570
09-16
1.4570
09-16
0.01481.02%开放开放
0.15%
7017238创金合信宁和平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1105
09-17
1.1105
09-17
1.0994
09-16
1.0994
09-16
0.01111.01%开放暂停
0.08%
8019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4602
09-17
1.4602
09-17
1.4456
09-16
1.4456
09-16
0.01461.01%开放开放
0.00%
9017844兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧1.1520
09-17
1.1520
09-17
1.1407
09-16
1.1407
09-16
0.01130.99%开放开放
0.15%
10017845兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧1.1403
09-17
1.1403
09-17
1.1291
09-16
1.1291
09-16
0.01120.99%开放开放
0.00%
11021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.2098
09-17
1.2098
09-17
1.1988
09-16
1.1988
09-16
0.01100.92%开放开放
0.08%
12019679长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2365
09-17
1.2365
09-17
1.2252
09-16
1.2252
09-16
0.01130.92%限大额开放
0.00%
13019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2456
09-17
1.2456
09-17
1.2342
09-16
1.2342
09-16
0.01140.92%限大额开放
0.12%
14021644国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.2052
09-17
1.2052
09-17
1.1943
09-16
1.1943
09-16
0.01090.91%开放开放
0.00%
15017905国泰君安善吾养老目标2045五...估值图基金吧1.1700
09-17
1.1700
09-17
1.1598
09-16
1.1598
09-16
0.01020.88%开放暂停
0.00%
16018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.2089
09-16
1.2089
09-16
1.1984
09-15
1.1984
09-15
0.01050.88%开放开放
0.00%
17018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.2201
09-16
1.2201
09-16
1.2095
09-15
1.2095
09-15
0.01060.88%开放开放
0.12%
18013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.5861
09-17
1.5861
09-17
1.5722
09-16
1.5722
09-16
0.01390.88%开放开放
0.00%
19008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6157
09-17
1.6157
09-17
1.6016
09-16
1.6016
09-16
0.01410.88%开放开放
0.15%
20014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.1713
09-17
1.1713
09-17
1.1612
09-16
1.1612
09-16
0.01010.87%开放暂停
0.12%
21016907国泰君安善吾养老目标2045五...估值图基金吧1.1568
09-17
1.1568
09-17
1.1468
09-16
1.1468
09-16
0.01000.87%开放暂停
0.08%
22890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9089
09-17
2.2139
09-17
1.8924
09-16
2.1974
09-16
0.01650.87%开放开放
0.10%
23014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.8821
09-17
1.8821
09-17
1.8659
09-16
1.8659
09-16
0.01620.87%开放开放
0.00%
24005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧1.4453
09-17
1.4453
09-17
1.4329
09-16
1.4329
09-16
0.01240.87%开放开放
0.15%
25014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.1592
09-17
1.1592
09-17
1.1493
09-16
1.1493
09-16
0.00990.86%开放暂停
0.00%
26016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.1395
09-17
1.1395
09-17
1.1300
09-16
1.1300
09-16
0.00950.84%开放开放
0.00%
27016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.1537
09-17
1.1537
09-17
1.1441
09-16
1.1441
09-16
0.00960.84%开放开放
0.12%
28005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4115
09-17
1.4115
09-17
1.3997
09-16
1.3997
09-16
0.01180.84%开放开放
0.00%
29005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4650
09-17
1.4650
09-17
1.4528
09-16
1.4528
09-16
0.01220.84%开放开放
0.12%
30024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.3899
09-16
1.3899
09-16
1.3784
09-15
1.3784
09-15
0.01150.83%开放开放
0.00%
31024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.4185
09-16
1.4185
09-16
1.4068
09-15
1.4068
09-15
0.01170.83%开放开放
0.10%
32162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.2130
09-17
1.2130
09-17
1.2034
09-16
1.2034
09-16
0.00960.80%开放开放
0.15%
33013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.1972
09-17
1.1972
09-17
1.1878
09-16
1.1878
09-16
0.00940.79%开放开放
0.00%
34010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1719
09-17
1.1719
09-17
1.1628
09-16
1.1628
09-16
0.00910.78%开放暂停
0.10%
35017386兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1847
09-17
1.1847
09-17
1.1755
09-16
1.1755
09-16
0.00920.78%开放开放
0.00%
36016922英大延福养老目标2055三年持...估值图基金吧1.0211
09-17
1.0211
09-17
1.0134
09-16
1.0134
09-16
0.00770.76%开放暂停
0.12%
37019012富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1466
09-17
1.1466
09-17
1.1380
09-16
1.1380
09-16
0.00860.76%开放封闭期
---
38013420富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1431
09-17
1.1431
09-17
1.1345
09-16
1.1345
09-16
0.00860.76%开放封闭期
---
39017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4701
09-16
1.4701
09-16
1.4593
09-15
1.4593
09-15
0.01080.74%开放暂停
0.00%
40014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.1972
09-16
1.1972
09-16
1.1884
09-15
1.1884
09-15
0.00880.74%开放开放
0.12%
41014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.1819
09-16
1.1819
09-16
1.1732
09-15
1.1732
09-15
0.00870.74%开放开放
0.00%
42006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4515
09-16
1.4515
09-16
1.4408
09-15
1.4408
09-15
0.01070.74%开放开放
0.15%
43016132国泰君安善兴平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1530
09-17
1.1530
09-17
1.1448
09-16
1.1448
09-16
0.00820.72%开放暂停
0.10%
44017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.5107
09-16
1.5107
09-16
1.5000
09-15
1.5000
09-15
0.01070.71%开放暂停
0.00%
45018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2586
09-16
1.2586
09-16
1.2497
09-15
1.2497
09-15
0.00890.71%开放开放
0.00%
46018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2686
09-16
1.2686
09-16
1.2596
09-15
1.2596
09-15
0.00900.71%开放开放
0.10%
47006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4881
09-16
1.4881
09-16
1.4776
09-15
1.4776
09-15
0.01050.71%开放开放
0.12%
48018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2582
09-17
1.2582
09-17
1.2494
09-16
1.2494
09-16
0.00880.70%开放开放
0.08%
49018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2504
09-17
1.2504
09-17
1.2417
09-16
1.2417
09-16
0.00870.70%开放开放
0.00%
50016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧1.1519
09-16
1.1519
09-16
1.1440
09-15
1.1440
09-15
0.00790.69%开放开放
0.12%
51016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.1851
09-17
1.1851
09-17
1.1770
09-16
1.1770
09-16
0.00810.69%开放开放
0.12%
52018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3041
09-16
1.3041
09-16
1.2953
09-15
1.2953
09-15
0.00880.68%开放开放
0.08%
53018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.2937
09-16
1.2937
09-16
1.2849
09-15
1.2849
09-15
0.00880.68%开放开放
0.00%
54017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2274
09-16
1.2274
09-16
1.2191
09-15
1.2191
09-15
0.00830.68%开放开放
0.00%
55017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2389
09-16
1.2389
09-16
1.2305
09-15
1.2305
09-15
0.00840.68%开放开放
0.12%
56016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.1720
09-17
1.1720
09-17
1.1641
09-16
1.1641
09-16
0.00790.68%开放开放
0.00%
57012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧0.7380
09-17
0.7380
09-17
0.7330
09-16
0.7330
09-16
0.00500.68%开放开放
0.06%
58015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C估值图基金吧0.9572
09-17
0.9572
09-17
0.9509
09-16
0.9509
09-16
0.00630.66%开放开放
0.00%
59015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A估值图基金吧0.9704
09-17
0.9704
09-17
0.9640
09-16
0.9640
09-16
0.00640.66%开放开放
0.10%
60017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4003
09-17
1.4003
09-17
1.3912
09-16
1.3912
09-16
0.00910.65%开放暂停
0.00%
61008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3869
09-17
1.3869
09-17
1.3779
09-16
1.3779
09-16
0.00900.65%开放开放
0.10%
62024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1005
09-16
1.1005
09-16
1.0936
09-15
1.0936
09-15
0.00690.63%开放暂停
0.08%
63024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.0996
09-16
1.0996
09-16
1.0927
09-15
1.0927
09-15
0.00690.63%开放暂停
0.00%
64016985英大延福养老目标2035三年持...估值图基金吧1.0783
09-17
1.0783
09-17
1.0715
09-16
1.0715
09-16
0.00680.63%开放暂停
0.12%
65016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1662
09-16
1.1662
09-16
1.1589
09-15
1.1589
09-15
0.00730.63%开放开放
0.12%
66016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1451
09-16
1.1451
09-16
1.1379
09-15
1.1379
09-15
0.00720.63%开放开放
0.00%
67023459交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2106
09-17
1.2106
09-17
1.2030
09-16
1.2030
09-16
0.00760.63%开放封闭期
---
68010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2104
09-17
1.2104
09-17
1.2029
09-16
1.2029
09-16
0.00750.62%开放暂停
0.12%
69017164英大延福养老目标2060三年持...估值图基金吧1.1208
09-17
1.1208
09-17
1.1140
09-16
1.1140
09-16
0.00680.61%开放暂停
0.12%
70016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1243
09-16
1.1243
09-16
1.1175
09-15
1.1175
09-15
0.00680.61%开放开放
0.12%
71016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1133
09-16
1.1133
09-16
1.1066
09-15
1.1066
09-15
0.00670.61%开放开放
0.00%
72018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3172
09-16
1.3172
09-16
1.3093
09-15
1.3093
09-15
0.00790.60%开放暂停
0.12%
73019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3008
09-16
1.3008
09-16
1.2931
09-15
1.2931
09-15
0.00770.60%开放开放
0.15%
74019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2913
09-16
1.2913
09-16
1.2836
09-15
1.2836
09-15
0.00770.60%开放开放
0.00%
75018673财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1669
09-16
1.1669
09-16
1.1601
09-15
1.1601
09-15
0.00680.59%开放暂停
0.10%
76023964金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1620
09-17
1.2320
09-17
1.1552
09-16
1.2252
09-16
0.00680.59%开放开放
0.18%
77017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1523
09-17
1.2843
09-17
1.1457
09-16
1.2777
09-16
0.00660.58%开放开放
0.00%
78017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1636
09-17
1.2956
09-17
1.1569
09-16
1.2889
09-16
0.00670.58%开放开放
0.12%
79021993财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1704
09-16
1.1704
09-16
1.1636
09-15
1.1636
09-15
0.00680.58%开放封闭期
---
80023963金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1660
09-17
1.2360
09-17
1.1593
09-16
1.2293
09-16
0.00670.58%限大额开放
---
81012654兴证全球优选平衡三个月持有混合...估值图基金吧1.1371
09-17
1.1371
09-17
1.1307
09-16
1.1307
09-16
0.00640.57%开放开放
0.15%
82016115华安养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.0717
09-17
1.0717
09-17
1.0657
09-16
1.0657
09-16
0.00600.56%开放暂停
0.10%
83016460兴证全球优选平衡三个月持有混合...估值图基金吧1.1231
09-17
1.1231
09-17
1.1168
09-16
1.1168
09-16
0.00630.56%开放开放
0.00%
84016666英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1667
09-17
1.1667
09-17
1.1603
09-16
1.1603
09-16
0.00640.55%开放暂停
0.12%
85021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3333
09-16
1.3333
09-16
1.3262
09-15
1.3262
09-15
0.00710.54%开放暂停
0.00%
86019816英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1749
09-17
1.1749
09-17
1.1686
09-16
1.1686
09-16
0.00630.54%开放暂停
0.00%
87017340易方达汇智平衡养老目标三年持有...估值图基金吧1.1075
09-17
1.1075
09-17
1.1016
09-16
1.1016
09-16
0.00590.54%开放暂停
0.00%
88020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2951
09-17
1.2951
09-17
1.2882
09-16
1.2882
09-16
0.00690.54%开放开放
0.00%
89020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3037
09-17
1.3037
09-17
1.2967
09-16
1.2967
09-16
0.00700.54%开放开放
0.12%
90016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.0435
09-16
1.0435
09-16
1.0379
09-15
1.0379
09-15
0.00560.54%开放开放
0.00%
91021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3253
09-16
1.3253
09-16
1.3183
09-15
1.3183
09-15
0.00700.53%开放暂停
0.15%
92017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5284
09-17
1.5284
09-17
1.5204
09-16
1.5204
09-16
0.00800.53%开放暂停
0.00%
93014009华安养老目标2045五年持有混...估值图基金吧1.0918
09-17
1.0918
09-17
1.0860
09-16
1.0860
09-16
0.00580.53%开放暂停
0.08%
94011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8121
09-16
0.8121
09-16
0.8078
09-15
0.8078
09-15
0.00430.53%开放暂停
0.15%
95016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.0534
09-16
1.0534
09-16
1.0478
09-15
1.0478
09-15
0.00560.53%开放开放
0.12%
96013519易方达汇智平衡养老目标三年持有...估值图基金吧1.0973
09-17
1.0973
09-17
1.0915
09-16
1.0915
09-16
0.00580.53%开放开放
0.12%
97019811华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8257
09-16
0.8257
09-16
0.8214
09-15
0.8214
09-15
0.00430.52%开放暂停
0.00%
98014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.8772
09-16
0.8772
09-16
0.8727
09-15
0.8727
09-15
0.00450.52%开放开放
0.10%
99006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5151
09-17
1.5151
09-17
1.5072
09-16
1.5072
09-16
0.00790.52%开放开放
0.12%
100022278富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧1.1469
09-17
1.1469
09-17
1.1410
09-16
1.1410
09-16
0.00590.52%开放封闭期
---
101018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧1.1424
09-17
1.1424
09-17
1.1366
09-16
1.1366
09-16
0.00580.51%开放暂停
0.10%
102017396英大延福养老目标2045三年持...估值图基金吧1.1748
09-17
1.1748
09-17
1.1688
09-16
1.1688
09-16
0.00600.51%开放暂停
0.12%
103017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.1673
09-17
1.1673
09-17
1.1614
09-16
1.1614
09-16
0.00590.51%开放暂停
0.00%
104018605中银养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1590
09-16
1.1590
09-16
1.1531
09-15
1.1531
09-15
0.00590.51%开放开放
0.12%
105014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.1567
09-17
1.1567
09-17
1.1508
09-16
1.1508
09-16
0.00590.51%开放开放
0.12%
106014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.8648
09-16
0.8648
09-16
0.8604
09-15
0.8604
09-15
0.00440.51%开放开放
0.00%
107024041光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧0.8424
09-16
0.8424
09-16
0.8382
09-15
0.8382
09-15
0.00420.50%开放开放
0.00%
108024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.0405
09-16
2.0405
09-16
2.0304
09-15
2.0304
09-15
0.01010.50%开放开放
0.15%
109019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5626
09-16
1.5626
09-16
1.5549
09-15
1.5549
09-15
0.00770.50%开放开放
0.12%
110017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0001
09-17
1.0001
09-17
0.9951
09-16
0.9951
09-16
0.00500.50%开放开放
0.00%
111501212广发优选配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9818
09-17
0.9818
09-17
0.9769
09-16
0.9769
09-16
0.00490.50%开放开放
0.15%
112013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9667
09-17
0.9667
09-17
0.9619
09-16
0.9619
09-16
0.00480.50%开放开放
0.00%
113012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧0.9904
09-17
0.9904
09-17
0.9855
09-16
0.9855
09-16
0.00490.50%开放开放
0.10%
114019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.2519
09-17
1.2519
09-17
1.2458
09-16
1.2458
09-16
0.00610.49%开放暂停
0.00%
115017394英大延福养老目标2050三年持...估值图基金吧1.1743
09-17
1.1743
09-17
1.1686
09-16
1.1686
09-16
0.00570.49%开放暂停
0.12%
116017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.2452
09-17
1.2452
09-17
1.2391
09-16
1.2391
09-16
0.00610.49%开放暂停
0.12%
117017497南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1252
09-16
1.1252
09-16
1.1197
09-15
1.1197
09-15
0.00550.49%开放暂停
0.12%
118020757南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1250
09-16
1.1250
09-16
1.1195
09-15
1.1195
09-15
0.00550.49%开放开放
0.00%
119019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5508
09-16
1.5508
09-16
1.5432
09-15
1.5432
09-15
0.00760.49%开放开放
0.00%
120017980南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1239
09-16
1.1239
09-16
1.1185
09-15
1.1185
09-15
0.00540.48%开放暂停
0.12%
121017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4411
09-17
1.4411
09-17
1.4342
09-16
1.4342
09-16
0.00690.48%开放暂停
0.00%
122023004兴证全球盈鑫多元配置三个月持有...估值图基金吧1.1419
09-17
1.1419
09-17
1.1364
09-16
1.1364
09-16
0.00550.48%开放开放
0.00%
123023003兴证全球盈鑫多元配置三个月持有...估值图基金吧1.1441
09-17
1.1441
09-17
1.1386
09-16
1.1386
09-16
0.00550.48%开放开放
1.50%
124006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4333
09-17
1.4333
09-17
1.4264
09-16
1.4264
09-16
0.00690.48%开放开放
0.12%
125018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.2052
09-18
1.2052
09-18
1.1995
09-17
1.1995
09-17
0.00570.48%开放开放
---
126019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.2299
09-17
1.2299
09-17
1.2242
09-16
1.2242
09-16
0.00570.47%开放暂停
0.12%
127020756南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1299
09-16
1.1299
09-16
1.1246
09-15
1.1246
09-15
0.00530.47%开放开放
0.00%
128161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.2162
09-18
1.2162
09-18
1.2105
09-17
1.2105
09-17
0.00570.47%开放开放
0.15%
129015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.1689
09-16
1.1689
09-16
1.1634
09-15
1.1634
09-15
0.00550.47%开放封闭期
---
130021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.2331
09-17
1.2331
09-17
1.2274
09-16
1.2274
09-16
0.00570.46%开放暂停
0.00%
131020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2585
09-17
1.2585
09-17
1.2527
09-16
1.2527
09-16
0.00580.46%开放暂停
0.00%
132018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2544
09-17
1.2544
09-17
1.2486
09-16
1.2486
09-16
0.00580.46%开放暂停
0.12%
133017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2546
09-17
1.2546
09-17
1.2489
09-16
1.2489
09-16
0.00570.46%开放暂停
0.12%
134017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三...估值图基金吧1.1519
09-16
1.1519
09-16
1.1466
09-15
1.1466
09-15
0.00530.46%开放暂停
0.12%
135017398民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0168
09-17
1.0168
09-17
1.0121
09-16
1.0121
09-16
0.00470.46%开放暂停
0.00%
136017350华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧0.9905
09-17
0.9905
09-17
0.9860
09-16
0.9860
09-16
0.00450.46%开放暂停
0.00%
137015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1128
09-16
1.1128
09-16
1.1077
09-15
1.1077
09-15
0.00510.46%开放开放
0.12%
138015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.0973
09-16
1.0973
09-16
1.0923
09-15
1.0923
09-15
0.00500.46%开放开放
0.00%
139014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0360
09-16
1.0360
09-16
1.0313
09-15
1.0313
09-15
0.00470.46%开放开放
0.15%
140014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0151
09-16
1.0151
09-16
1.0105
09-15
1.0105
09-15
0.00460.46%开放开放
0.00%
141010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧0.9827
09-17
0.9827
09-17
0.9782
09-16
0.9782
09-16
0.00450.46%开放开放
0.12%
142009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0057
09-17
1.0739
09-17
1.0011
09-16
1.0693
09-16
0.00460.46%开放开放
0.08%
143019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2597
09-17
1.2597
09-17
1.2540
09-16
1.2540
09-16
0.00570.45%开放暂停
0.00%
144018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2618
09-17
1.2618
09-17
1.2562
09-16
1.2562
09-16
0.00560.45%开放暂停
0.12%
145017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3702
09-16
1.3702
09-16
1.3641
09-15
1.3641
09-15
0.00610.45%开放暂停
0.00%
146017240中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1485
09-16
1.1574
09-16
1.1434
09-15
1.1523
09-15
0.00510.45%开放开放
0.00%
147015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5071
09-16
1.5071
09-16
1.5004
09-15
1.5004
09-15
0.00670.45%开放开放
0.00%
148007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3312
09-16
1.3312
09-16
1.3253
09-15
1.3253
09-15
0.00590.45%开放开放
0.12%
149006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5390
09-16
1.5390
09-16
1.5321
09-15
1.5321
09-15
0.00690.45%开放开放
0.10%
150021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2653
09-17
1.2653
09-17
1.2597
09-16
1.2597
09-16
0.00560.44%开放暂停
0.00%
151017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3499
09-16
1.3499
09-16
1.3440
09-15
1.3440
09-15
0.00590.44%开放暂停
0.00%
152022376光大保德信安选平衡养老目标三年...估值图基金吧1.1402
09-16
1.1402
09-16
1.1352
09-15
1.1352
09-15
0.00500.44%开放开放
0.10%
153009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1366
09-16
1.1555
09-16
1.1316
09-15
1.1505
09-15
0.00500.44%开放开放
0.12%
154007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4138
09-16
1.4138
09-16
1.4076
09-15
1.4076
09-15
0.00620.44%开放开放
0.12%
155007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3576
09-16
1.3576
09-16
1.3516
09-15
1.3516
09-15
0.00600.44%开放开放
0.15%
156017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4326
09-16
1.4326
09-16
1.4264
09-15
1.4264
09-15
0.00620.43%开放暂停
0.00%
157017349华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.0029
09-17
1.0029
09-17
0.9987
09-16
0.9987
09-16
0.00420.42%开放暂停
0.00%
158017380鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1796
09-16
1.1796
09-16
1.1747
09-15
1.1747
09-15
0.00490.42%开放暂停
0.00%
159017377南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1449
09-16
1.1449
09-16
1.1401
09-15
1.1401
09-15
0.00480.42%开放开放
0.00%
160014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧1.1383
09-16
1.1383
09-16
1.1335
09-15
1.1335
09-15
0.00480.42%限大额开放
0.15%
161014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧1.1226
09-16
1.1226
09-16
1.1179
09-15
1.1179
09-15
0.00470.42%限大额开放
0.00%
162009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1297
09-16
1.1297
09-16
1.1250
09-15
1.1250
09-15
0.00470.42%开放开放
0.12%
163006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.4508
09-16
1.4508
09-16
1.4447
09-15
1.4447
09-15
0.00610.42%开放开放
0.12%
164021048景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧1.0886
09-16
1.0886
09-16
1.0842
09-15
1.0842
09-15
0.00440.41%开放暂停
0.00%
165017685中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2067
09-16
1.2067
09-16
1.2018
09-15
1.2018
09-15
0.00490.41%开放暂停
0.15%
166017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.7090
09-17
1.7090
09-17
1.7020
09-16
1.7020
09-16
0.00700.41%开放暂停
0.00%
167970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1149
09-16
1.7394
09-16
1.1104
09-15
1.7349
09-15
0.00450.41%开放开放
0.15%
168970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.1144
09-16
1.1144
09-16
1.1099
09-15
1.1099
09-15
0.00450.41%开放开放
0.00%
169016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.0618
09-17
1.0618
09-17
1.0575
09-16
1.0575
09-16
0.00430.41%开放开放
0.06%
170013904景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧1.0838
09-16
1.0838
09-16
1.0794
09-15
1.0794
09-15
0.00440.41%开放开放
0.12%
171010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧0.9948
09-17
0.9948
09-17
0.9907
09-16
0.9907
09-16
0.00410.41%开放开放
0.12%
172008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3171
09-16
1.3171
09-16
1.3117
09-15
1.3117
09-15
0.00540.41%开放开放
0.10%
173016783平安养老目标日期2050三年持...估值图基金吧1.2189
09-16
1.2189
09-16
1.2140
09-15
1.2140
09-15
0.00490.40%开放暂停
0.08%
174019900中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2181
09-16
1.2181
09-16
1.2132
09-15
1.2132
09-15
0.00490.40%开放暂停
0.00%
175017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.2958
09-16
1.2958
09-16
1.2907
09-15
1.2907
09-15
0.00510.40%开放暂停
0.12%
176017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3827
09-17
1.3827
09-17
1.3772
09-16
1.3772
09-16
0.00550.40%开放暂停
0.00%
177017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6257
09-16
1.6257
09-16
1.6193
09-15
1.6193
09-15
0.00640.40%开放暂停
0.00%
178017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.4948
09-16
1.4948
09-16
1.4889
09-15
1.4889
09-15
0.00590.40%开放暂停
0.00%
179016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.0495
09-17
1.0495
09-17
1.0453
09-16
1.0453
09-16
0.00420.40%开放开放
0.00%
180015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2919
09-17
1.2919
09-17
1.2868
09-16
1.2868
09-16
0.00510.40%开放开放
0.00%
181012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9477
09-16
0.9477
09-16
0.9439
09-15
0.9439
09-15
0.00380.40%开放开放
0.12%
182012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9358
09-16
0.9358
09-16
0.9321
09-15
0.9321
09-15
0.00370.40%开放开放
0.00%
183007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6866
09-17
1.6866
09-17
1.6798
09-16
1.6798
09-16
0.00680.40%开放开放
0.08%
184006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3709
09-17
1.3709
09-17
1.3654
09-16
1.3654
09-16
0.00550.40%开放开放
0.12%
185006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.4731
09-16
1.4731
09-16
1.4673
09-15
1.4673
09-15
0.00580.40%开放开放
0.15%
186005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2961
09-17
1.2961
09-17
1.2910
09-16
1.2910
09-16
0.00510.40%开放开放
0.08%
187005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.4856
09-17
1.4856
09-17
1.4797
09-16
1.4797
09-16
0.00590.40%开放开放
0.08%
188016271华安养老目标2035三年持有混...估值图基金吧1.1269
09-17
1.1269
09-17
1.1225
09-16
1.1225
09-16
0.00440.39%开放暂停
0.12%
189017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5262
09-16
1.5262
09-16
1.5202
09-15
1.5202
09-15
0.00600.39%开放暂停
0.00%
190007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3096
09-17
1.3096
09-17
1.3045
09-16
1.3045
09-16
0.00510.39%开放开放
0.12%
191007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.2814
09-17
1.2814
09-17
1.2764
09-16
1.2764
09-16
0.00500.39%开放开放
0.00%
192007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5077
09-16
1.5077
09-16
1.5018
09-15
1.5018
09-15
0.00590.39%开放开放
0.12%
193006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4356
09-16
1.4356
09-16
1.4300
09-15
1.4300
09-15
0.00560.39%开放开放
0.00%
194006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6053
09-16
1.6053
09-16
1.5990
09-15
1.5990
09-15
0.00630.39%开放开放
0.05%
195005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4165
09-17
1.4165
09-17
1.4110
09-16
1.4110
09-16
0.00550.39%开放开放
0.00%
196501215兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0378
09-16
1.0378
09-16
1.0339
09-15
1.0339
09-15
0.00390.38%开放开放
0.15%
197013786兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0259
09-16
1.0259
09-16
1.0220
09-15
1.0220
09-15
0.00390.38%开放开放
0.00%
198009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2286
09-16
1.2286
09-16
1.2240
09-15
1.2240
09-15
0.00460.38%开放开放
0.12%
199017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.2441
09-16
1.2441
09-16
1.2395
09-15
1.2395
09-15
0.00460.37%开放暂停
0.00%
200012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8158
09-17
0.8158
09-17
0.8128
09-16
0.8128
09-16
0.00300.37%开放开放
0.08%
上一页12345下一页共5页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部