开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-10-09

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.4796
10-09
1.4796
10-09
1.3856
09-30
1.3856
09-30
0.09406.78%开放开放
0.10%
2014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.4601
10-09
1.4601
10-09
1.3679
09-30
1.3679
09-30
0.09226.74%开放开放
0.00%
3013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.2893
09-29
1.2893
09-29
1.2359
09-26
1.2359
09-26
0.05344.32%开放开放
0.12%
4017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5873
09-29
1.5873
09-29
1.5478
09-26
1.5478
09-26
0.03952.55%开放开放
0.00%
5007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5667
09-29
1.5667
09-29
1.5277
09-26
1.5277
09-26
0.03902.55%开放开放
0.12%
6013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧1.0834
09-29
1.0834
09-29
1.0588
09-26
1.0588
09-26
0.02462.32%开放开放
---
7501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0988
10-09
1.0988
10-09
1.0744
09-30
1.0744
09-30
0.02442.27%开放开放
0.10%
8013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0819
10-09
1.0819
10-09
1.0580
09-30
1.0580
09-30
0.02392.26%开放开放
0.00%
9019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6291
09-29
1.6291
09-29
1.5934
09-26
1.5934
09-26
0.03572.24%开放开放
0.12%
10019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6166
09-29
1.6166
09-29
1.5812
09-26
1.5812
09-26
0.03542.24%开放开放
0.00%
11019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5909
09-29
1.5909
09-29
1.5577
09-26
1.5577
09-26
0.03322.13%开放开放
0.12%
12019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5793
09-29
1.5793
09-29
1.5465
09-26
1.5465
09-26
0.03282.12%开放开放
0.00%
13021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3679
09-29
1.3679
09-29
1.3399
09-26
1.3399
09-26
0.02802.09%开放暂停
0.00%
14021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3595
09-29
1.3595
09-29
1.3317
09-26
1.3317
09-26
0.02782.09%开放暂停
0.15%
15014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)估值图基金吧1.1695
09-29
1.1695
09-29
1.1457
09-26
1.1457
09-26
0.02382.08%开放开放
0.12%
16014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.8975
09-29
0.8975
09-29
0.8795
09-26
0.8795
09-26
0.01802.05%开放开放
0.10%
17012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.9734
09-29
0.9734
09-29
0.9538
09-26
0.9538
09-26
0.01962.05%开放开放
0.12%
18019811华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8455
09-29
0.8455
09-29
0.8287
09-26
0.8287
09-26
0.01682.03%开放暂停
0.00%
19014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.8846
09-29
0.8846
09-29
0.8670
09-26
0.8670
09-26
0.01762.03%开放开放
0.00%
20013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9929
09-29
0.9929
09-29
0.9731
09-26
0.9731
09-26
0.01982.03%开放开放
0.00%
21013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0245
09-29
1.0245
09-29
1.0041
09-26
1.0041
09-26
0.02042.03%开放开放
0.12%
22011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8313
09-29
0.8313
09-29
0.8149
09-26
0.8149
09-26
0.01642.01%开放暂停
0.15%
23012784鹏华养老2040五年持有混合发...估值图基金吧1.2818
09-29
1.2818
09-29
1.2571
09-26
1.2571
09-26
0.02471.96%开放暂停
0.12%
24016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.0765
09-29
1.0765
09-29
1.0559
09-26
1.0559
09-26
0.02061.95%开放开放
0.12%
25016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.0662
09-29
1.0662
09-29
1.0458
09-26
1.0458
09-26
0.02041.95%开放开放
0.00%
26019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.3894
09-29
1.3894
09-29
1.3630
09-26
1.3630
09-26
0.02641.94%开放暂停
0.12%
27015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1455
09-29
1.1455
09-29
1.1237
09-26
1.1237
09-26
0.02181.94%开放开放
0.12%
28015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1294
09-29
1.1294
09-29
1.1079
09-26
1.1079
09-26
0.02151.94%开放开放
0.00%
29012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9112
09-29
0.9112
09-29
0.8939
09-26
0.8939
09-26
0.01731.94%开放开放
0.00%
30012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9264
09-29
0.9264
09-29
0.9089
09-26
0.9089
09-26
0.01751.93%开放开放
0.12%
31017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5313
09-29
1.5313
09-29
1.5044
09-26
1.5044
09-26
0.02691.79%开放暂停
0.00%
32015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A估值图基金吧0.9807
09-29
0.9807
09-29
0.9635
09-26
0.9635
09-26
0.01721.79%开放开放
0.10%
33006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5088
09-29
1.5088
09-29
1.4823
09-26
1.4823
09-26
0.02651.79%开放开放
0.15%
34014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.2204
09-29
1.2204
09-29
1.1991
09-26
1.1991
09-26
0.02131.78%开放开放
0.12%
35015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C估值图基金吧0.9673
09-29
0.9673
09-29
0.9504
09-26
0.9504
09-26
0.01691.78%开放开放
0.00%
36006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4702
09-29
1.4702
09-29
1.4445
09-26
1.4445
09-26
0.02571.78%开放开放
0.00%
37014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.2045
09-29
1.2045
09-29
1.1836
09-26
1.1836
09-26
0.02091.77%开放开放
0.00%
38018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3373
09-29
1.3373
09-29
1.3143
09-26
1.3143
09-26
0.02301.75%开放开放
0.08%
39018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3264
09-29
1.3264
09-29
1.3037
09-26
1.3037
09-26
0.02271.74%开放开放
0.00%
40019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3478
09-29
1.3478
09-29
1.3250
09-26
1.3250
09-26
0.02281.72%开放开放
0.15%
41019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3377
09-29
1.3377
09-29
1.3152
09-26
1.3152
09-26
0.02251.71%开放开放
0.00%
42017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3175
09-29
1.3175
09-29
1.2959
09-26
1.2959
09-26
0.02161.67%开放暂停
0.00%
43020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.2435
09-29
1.2435
09-29
1.2232
09-26
1.2232
09-26
0.02031.66%开放暂停
0.00%
44501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0103
09-29
1.0103
09-29
0.9938
09-26
0.9938
09-26
0.01651.66%开放开放
0.12%
45007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7555
09-29
1.7555
09-29
1.7268
09-26
1.7268
09-26
0.02871.66%开放开放
0.12%
46016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.2297
09-29
1.2297
09-29
1.2097
09-26
1.2097
09-26
0.02001.65%开放暂停
0.15%
47013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9793
09-29
0.9793
09-29
0.9634
09-26
0.9634
09-26
0.01591.65%开放开放
0.00%
48016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧1.1682
09-29
1.1682
09-29
1.1498
09-26
1.1498
09-26
0.01841.60%开放开放
0.12%
49024276汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧1.0866
09-29
1.0866
09-29
1.0696
09-26
1.0696
09-26
0.01701.59%开放暂停
0.12%
50015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5366
09-29
1.5366
09-29
1.5127
09-26
1.5127
09-26
0.02391.58%开放开放
0.00%
51014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧1.1518
09-29
1.1518
09-29
1.1339
09-26
1.1339
09-26
0.01791.58%限大额开放
0.00%
52006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5694
09-29
1.5694
09-29
1.5450
09-26
1.5450
09-26
0.02441.58%开放开放
0.10%
53014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧1.1681
09-29
1.1681
09-29
1.1500
09-26
1.1500
09-26
0.01811.57%限大额开放
0.15%
54012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9686
09-29
0.9686
09-29
0.9536
09-26
0.9536
09-26
0.01501.57%开放开放
0.12%
55012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0326
09-29
1.0326
09-29
1.0167
09-26
1.0167
09-26
0.01591.56%开放开放
0.12%
56012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9563
09-29
0.9563
09-29
0.9416
09-26
0.9416
09-26
0.01471.56%开放开放
0.00%
57008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3589
09-29
1.3589
09-29
1.3380
09-26
1.3380
09-26
0.02091.56%开放开放
0.10%
58016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0205
09-29
1.0205
09-29
1.0049
09-26
1.0049
09-26
0.01561.55%开放开放
0.00%
59013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.2176
09-29
1.2176
09-29
1.1990
09-26
1.1990
09-26
0.01861.55%开放开放
0.00%
60013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2525
09-29
1.2525
09-29
1.2334
09-26
1.2334
09-26
0.01911.55%开放开放
0.12%
61016922英大延福养老目标2055三年持...估值图基金吧1.0382
09-29
1.0382
09-29
1.0226
09-26
1.0226
09-26
0.01561.53%开放暂停
0.12%
62020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2873
09-29
1.2873
09-29
1.2681
09-26
1.2681
09-26
0.01921.51%开放暂停
0.00%
63019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.2788
09-29
1.2788
09-29
1.2598
09-26
1.2598
09-26
0.01901.51%开放暂停
0.00%
64018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2830
09-29
1.2830
09-29
1.2639
09-26
1.2639
09-26
0.01911.51%开放暂停
0.12%
65017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.2718
09-29
1.2718
09-29
1.2529
09-26
1.2529
09-26
0.01891.51%开放暂停
0.12%
66016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1651
09-29
1.1651
09-29
1.1478
09-26
1.1478
09-26
0.01731.51%开放开放
0.12%
67019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5701
09-29
1.5701
09-29
1.5468
09-26
1.5468
09-26
0.02331.51%开放开放
---
68016115华安养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.0911
09-29
1.0911
09-29
1.0750
09-26
1.0750
09-26
0.01611.50%开放暂停
0.10%
69016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1535
09-29
1.1535
09-29
1.1364
09-26
1.1364
09-26
0.01711.50%开放开放
0.00%
70009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5504
09-29
1.5504
09-29
1.5275
09-26
1.5275
09-26
0.02291.50%开放开放
0.00%
71007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5792
09-29
1.5792
09-29
1.5558
09-26
1.5558
09-26
0.02341.50%开放开放
0.15%
72024062汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.1337
10-09
1.1337
10-09
1.1171
09-30
1.1171
09-30
0.01661.49%开放开放
0.00%
73024061汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.1350
10-09
1.1350
10-09
1.1183
09-30
1.1183
09-30
0.01671.49%开放开放
0.12%
74022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.1874
09-29
1.1874
09-29
1.1700
09-26
1.1700
09-26
0.01741.49%开放开放
0.12%
75016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.1544
09-29
1.1544
09-29
1.1375
09-26
1.1375
09-26
0.01691.49%开放开放
0.00%
76016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.1676
09-29
1.1676
09-29
1.1505
09-26
1.1505
09-26
0.01711.49%开放开放
0.12%
77015975工银积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧1.1691
09-29
1.1691
09-29
1.1520
09-26
1.1520
09-26
0.01711.48%开放暂停
0.08%
78013763中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9638
09-29
0.9638
09-29
0.9497
09-26
0.9497
09-26
0.01411.48%开放开放
0.12%
79011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8593
09-29
0.8593
09-29
0.8468
09-26
0.8468
09-26
0.01251.48%开放开放
1.50%
80011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8441
09-29
0.8441
09-29
0.8318
09-26
0.8318
09-26
0.01231.48%开放开放
0.00%
81022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.1850
09-29
1.1850
09-29
1.1678
09-26
1.1678
09-26
0.01721.47%开放开放
0.00%
82013764中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9358
09-29
0.9358
09-29
0.9222
09-26
0.9222
09-26
0.01361.47%开放开放
0.00%
83009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2917
09-29
1.2917
09-29
1.2730
09-26
1.2730
09-26
0.01871.47%开放开放
0.15%
84009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2688
09-29
1.2688
09-29
1.2505
09-26
1.2505
09-26
0.01831.46%开放开放
0.00%
85017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.3194
09-29
1.3194
09-29
1.3006
09-26
1.3006
09-26
0.01881.45%开放暂停
0.12%
86017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.5470
09-29
1.5470
09-29
1.5250
09-26
1.5250
09-26
0.02201.44%开放暂停
0.00%
87024041光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧0.8613
09-29
0.8613
09-29
0.8491
09-26
0.8491
09-26
0.01221.44%开放开放
0.00%
88024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.0865
09-29
2.0865
09-29
2.0569
09-26
2.0569
09-26
0.02961.44%开放开放
0.15%
89018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2687
09-29
1.2687
09-29
1.2507
09-26
1.2507
09-26
0.01801.44%开放开放
0.08%
90006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5236
09-29
1.5236
09-29
1.5020
09-26
1.5020
09-26
0.02161.44%开放开放
0.12%
91017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5394
09-29
1.5394
09-29
1.5177
09-26
1.5177
09-26
0.02171.43%开放暂停
0.00%
92018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2607
09-29
1.2607
09-29
1.2429
09-26
1.2429
09-26
0.01781.43%开放开放
0.00%
93007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5031
09-29
1.5031
09-29
1.4821
09-26
1.4821
09-26
0.02101.42%开放开放
0.00%
94007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5236
09-29
1.5236
09-29
1.5022
09-26
1.5022
09-26
0.02141.42%开放开放
0.15%
95017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5503
09-29
1.5503
09-29
1.5287
09-26
1.5287
09-26
0.02161.41%开放暂停
0.00%
96016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1905
09-29
1.1905
09-29
1.1739
09-26
1.1739
09-26
0.01661.41%开放开放
0.12%
97016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1687
09-29
1.1687
09-29
1.1524
09-26
1.1524
09-26
0.01631.41%开放开放
0.00%
98007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5313
09-29
1.5313
09-29
1.5100
09-26
1.5100
09-26
0.02131.41%开放开放
0.12%
99024015万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.1252
09-29
1.1252
09-29
1.1097
09-26
1.1097
09-26
0.01551.40%开放开放
0.15%
100024016万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.1239
09-29
1.1239
09-29
1.1085
09-26
1.1085
09-26
0.01541.39%开放开放
0.00%
101013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1821
09-29
1.1821
09-29
1.1659
09-26
1.1659
09-26
0.01621.39%开放开放
0.12%
102019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2838
09-29
1.2838
09-29
1.2663
09-26
1.2663
09-26
0.01751.38%开放暂停
0.00%
103019746广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.1723
09-29
1.1723
09-29
1.1563
09-26
1.1563
09-26
0.01601.38%开放暂停
0.00%
104017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2785
09-29
1.2785
09-29
1.2611
09-26
1.2611
09-26
0.01741.38%开放暂停
0.12%
105017676广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.1637
09-29
1.1637
09-29
1.1479
09-26
1.1479
09-26
0.01581.38%开放暂停
0.10%
106013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1626
09-29
1.1626
09-29
1.1468
09-26
1.1468
09-26
0.01581.38%开放开放
0.00%
107005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.3167
09-30
2.3167
09-30
2.2852
09-29
2.2852
09-29
0.03151.38%开放开放
0.15%
108021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2891
09-29
1.2891
09-29
1.2717
09-26
1.2717
09-26
0.01741.37%开放暂停
0.00%
109018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2854
09-29
1.2854
09-29
1.2682
09-26
1.2682
09-26
0.01721.36%开放暂停
0.12%
110017728创金合信荣和积极养老目标五年持...估值图基金吧1.2432
09-29
1.2432
09-29
1.2265
09-26
1.2265
09-26
0.01671.36%开放暂停
0.08%
111970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1366
09-29
1.7611
09-29
1.1214
09-26
1.7459
09-26
0.01521.36%开放开放
0.15%
112970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.1359
09-29
1.1359
09-29
1.1207
09-26
1.1207
09-26
0.01521.36%开放开放
0.00%
113008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0367
09-29
1.0367
09-29
1.0228
09-26
1.0228
09-26
0.01391.36%开放开放
0.12%
114014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0636
09-29
1.0636
09-29
1.0494
09-26
1.0494
09-26
0.01421.35%开放开放
0.15%
115014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0419
09-29
1.0419
09-29
1.0280
09-26
1.0280
09-26
0.01391.35%开放开放
0.00%
116008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0146
09-29
1.0146
09-29
1.0011
09-26
1.0011
09-26
0.01351.35%开放开放
0.00%
117018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.2264
09-29
1.2264
09-29
1.2103
09-26
1.2103
09-26
0.01611.33%开放开放
0.00%
118018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.2379
09-29
1.2379
09-29
1.2216
09-26
1.2216
09-26
0.01631.33%开放开放
0.12%
119024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.4073
09-29
1.4073
09-29
1.3890
09-26
1.3890
09-26
0.01831.32%开放开放
0.00%
120024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.4366
09-29
1.4366
09-29
1.4179
09-26
1.4179
09-26
0.01871.32%开放开放
0.10%
121017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5671
09-29
1.5671
09-29
1.5468
09-26
1.5468
09-26
0.02031.31%开放暂停
0.00%
122007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5503
09-29
1.5503
09-29
1.5302
09-26
1.5302
09-26
0.02011.31%开放开放
0.15%
123017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2693
09-29
1.2693
09-29
1.2530
09-26
1.2530
09-26
0.01631.30%开放开放
0.00%
124017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2814
09-29
1.2814
09-29
1.2649
09-26
1.2649
09-26
0.01651.30%开放开放
0.12%
125014898国泰民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1880
09-29
1.1880
09-29
1.1727
09-26
1.1727
09-26
0.01531.30%开放开放
0.10%
126022046广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.2240
09-29
1.2240
09-29
1.2084
09-26
1.2084
09-26
0.01561.29%开放暂停
0.00%
127018837广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.2188
09-29
1.2188
09-29
1.2033
09-26
1.2033
09-26
0.01551.29%开放暂停
0.15%
128017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧1.1174
09-29
1.1174
09-29
1.1032
09-26
1.1032
09-26
0.01421.29%开放暂停
0.12%
129013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6127
09-29
1.6127
09-29
1.5922
09-26
1.5922
09-26
0.02051.29%开放开放
0.00%
130008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6431
09-29
1.6431
09-29
1.6221
09-26
1.6221
09-26
0.02101.29%开放开放
0.15%
131007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3833
09-29
1.3833
09-29
1.3657
09-26
1.3657
09-26
0.01761.29%开放开放
0.15%
132020350景顺长城养老2055五年持有混...估值图基金吧1.1810
09-29
1.1810
09-29
1.1661
09-26
1.1661
09-26
0.01491.28%开放暂停
0.12%
133017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3963
09-29
1.3963
09-29
1.3786
09-26
1.3786
09-26
0.01771.28%开放暂停
0.00%
134014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1267
09-29
1.1267
09-29
1.1125
09-26
1.1125
09-26
0.01421.28%开放开放
0.12%
135014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1089
09-29
1.1089
09-29
1.0949
09-26
1.0949
09-26
0.01401.28%开放开放
0.00%
136017411农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9558
09-29
0.9558
09-29
0.9438
09-26
0.9438
09-26
0.01201.27%开放暂停
0.00%
137019012富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1557
09-29
1.1557
09-29
1.1412
09-26
1.1412
09-26
0.01451.27%开放封闭期
---
138013420富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1521
09-29
1.1521
09-29
1.1377
09-26
1.1377
09-26
0.01441.27%开放封闭期
---
139010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9419
09-29
0.9419
09-29
0.9302
09-26
0.9302
09-26
0.01171.26%开放暂停
0.08%
140016660招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1853
09-29
1.1853
09-29
1.1707
09-26
1.1707
09-26
0.01461.25%开放暂停
0.12%
141020757南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1477
09-29
1.1477
09-29
1.1335
09-26
1.1335
09-26
0.01421.25%开放开放
0.00%
142017845兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧1.1621
09-29
1.1621
09-29
1.1478
09-26
1.1478
09-26
0.01431.25%开放开放
0.00%
143023102招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1897
09-29
1.1897
09-29
1.1751
09-26
1.1751
09-26
0.01461.24%开放暂停
0.00%
144017497南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1478
09-29
1.1478
09-29
1.1337
09-26
1.1337
09-26
0.01411.24%开放暂停
0.12%
145018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发...估值图基金吧1.0883
09-29
1.0883
09-29
1.0750
09-26
1.0750
09-26
0.01331.24%开放开放
0.08%
146017844兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧1.1742
09-29
1.1742
09-29
1.1598
09-26
1.1598
09-26
0.01441.24%开放开放
0.15%
147014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.1815
09-29
1.1815
09-29
1.1671
09-26
1.1671
09-26
0.01441.23%开放暂停
0.12%
148014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.1692
09-29
1.1692
09-29
1.1550
09-26
1.1550
09-26
0.01421.23%开放暂停
0.00%
149017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4372
09-29
1.4372
09-29
1.4197
09-26
1.4197
09-26
0.01751.23%开放暂停
0.00%
150018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发...估值图基金吧1.0733
09-29
1.0733
09-29
1.0603
09-26
1.0603
09-26
0.01301.23%开放开放
0.00%
151011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.8804
09-29
0.8804
09-29
0.8697
09-26
0.8697
09-26
0.01071.23%开放开放
0.08%
152021598建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧0.9298
09-29
0.9298
09-29
0.9186
09-26
0.9186
09-26
0.01121.22%开放暂停
0.00%
153017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4896
09-29
1.4896
09-29
1.4716
09-26
1.4716
09-26
0.01801.22%开放暂停
0.00%
154014366建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧0.9234
09-29
0.9234
09-29
0.9123
09-26
0.9123
09-26
0.01111.22%开放暂停
0.10%
155006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4705
09-29
1.4705
09-29
1.4528
09-26
1.4528
09-26
0.01771.22%开放开放
0.15%
156006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4234
09-29
1.4234
09-29
1.4062
09-26
1.4062
09-26
0.01721.22%开放开放
0.12%
157017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2460
09-29
1.2460
09-29
1.2311
09-26
1.2311
09-26
0.01491.21%开放暂停
0.10%
158011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0139
09-29
1.0139
09-29
1.0018
09-26
1.0018
09-26
0.01211.21%开放开放
0.12%
159011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9961
09-29
0.9961
09-29
0.9842
09-26
0.9842
09-26
0.01191.21%开放开放
0.00%
160017980南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1454
09-29
1.1454
09-29
1.1318
09-26
1.1318
09-26
0.01361.20%开放暂停
0.12%
161020756南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1518
09-29
1.1518
09-29
1.1381
09-26
1.1381
09-26
0.01371.20%开放开放
0.00%
162501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.8875
10-09
0.8875
10-09
0.8771
09-30
0.8771
09-30
0.01041.19%开放开放
0.10%
163016985英大延福养老目标2035三年持...估值图基金吧1.0923
09-29
1.0923
09-29
1.0796
09-26
1.0796
09-26
0.01271.18%开放暂停
0.12%
164020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2989
09-29
1.2989
09-29
1.2838
09-26
1.2838
09-26
0.01511.18%开放开放
0.12%
165018673财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1975
09-29
1.1975
09-29
1.1837
09-26
1.1837
09-26
0.01381.17%开放暂停
0.10%
166020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2936
09-29
1.2936
09-29
1.2786
09-26
1.2786
09-26
0.01501.17%开放开放
0.00%
167013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.8740
10-09
0.8740
10-09
0.8639
09-30
0.8639
09-30
0.01011.17%开放开放
0.00%
168021993财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.2017
09-29
1.2017
09-29
1.1878
09-26
1.1878
09-26
0.01391.17%开放封闭期
---
169018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3399
09-29
1.3399
09-29
1.3246
09-26
1.3246
09-26
0.01531.16%开放暂停
0.12%
170017408长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0484
09-29
1.0484
09-29
1.0365
09-26
1.0365
09-26
0.01191.15%开放暂停
0.00%
171022376光大保德信安选平衡养老目标三年...估值图基金吧1.1596
09-29
1.1596
09-29
1.1464
09-26
1.1464
09-26
0.01321.15%开放开放
0.10%
172018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2703
09-29
1.2703
09-29
1.2559
09-26
1.2559
09-26
0.01441.15%开放开放
0.00%
173018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2806
09-29
1.2806
09-29
1.2660
09-26
1.2660
09-26
0.01461.15%开放开放
0.10%
174019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4983
09-30
1.4983
09-30
1.4813
09-29
1.4813
09-29
0.01701.15%开放开放
0.00%
175019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5104
09-30
1.5104
09-30
1.4932
09-29
1.4932
09-29
0.01721.15%开放开放
0.15%
176013786兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0483
09-29
1.0483
09-29
1.0364
09-26
1.0364
09-26
0.01191.15%开放开放
0.00%
177019664易方达养老2060五年持有混合...估值图基金吧1.0240
09-29
1.0240
09-29
1.0125
09-26
1.0125
09-26
0.01151.14%开放暂停
0.12%
178501215兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0606
09-29
1.0606
09-29
1.0486
09-26
1.0486
09-26
0.01201.14%开放开放
0.15%
179012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0349
09-29
1.0349
09-29
1.0232
09-26
1.0232
09-26
0.01171.14%开放开放
0.15%
180008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.1526
09-29
1.1526
09-29
1.1396
09-26
1.1396
09-26
0.01301.14%开放开放
0.12%
181024021中欧积极多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0553
10-09
1.0553
10-09
1.0435
09-30
1.0435
09-30
0.01181.13%开放开放
0.03%
182018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1980
09-29
1.1980
09-29
1.1846
09-26
1.1846
09-26
0.01341.13%开放开放
0.10%
183018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1876
09-29
1.1876
09-29
1.1743
09-26
1.1743
09-26
0.01331.13%开放开放
0.00%
184017822南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.1857
09-29
1.1857
09-29
1.1725
09-26
1.1725
09-26
0.01321.13%限大额开放
0.15%
185017823南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.1746
09-29
1.1746
09-29
1.1615
09-26
1.1615
09-26
0.01311.13%限大额开放
0.00%
186015726银河致远养老目标日期2045三...估值图基金吧1.1226
09-29
1.1226
09-29
1.1102
09-26
1.1102
09-26
0.01241.12%开放暂停
0.10%
187017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.1482
09-29
1.1482
09-29
1.1355
09-26
1.1355
09-26
0.01271.12%开放暂停
0.00%
188024022中欧积极多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0542
10-09
1.0542
10-09
1.0425
09-30
1.0425
09-30
0.01171.12%开放开放
0.00%
189017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.6480
09-29
1.6480
09-29
1.6299
09-26
1.6299
09-26
0.01811.11%开放暂停
0.00%
190017350华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.0003
09-29
1.0003
09-29
0.9893
09-26
0.9893
09-26
0.01101.11%开放暂停
0.00%
191015345嘉实养老目标日期2055五年持...估值图基金吧1.1055
09-29
1.1055
09-29
1.0934
09-26
1.0934
09-26
0.01211.11%开放暂停
0.08%
192010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧0.9923
09-29
0.9923
09-29
0.9814
09-26
0.9814
09-26
0.01091.11%开放开放
0.12%
193006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1323
09-29
1.4123
09-29
1.1199
09-26
1.3999
09-26
0.01241.11%开放开放
0.15%
194006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6233
09-29
1.6233
09-29
1.6055
09-26
1.6055
09-26
0.01781.11%开放开放
0.08%
195023005广发养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1670
09-29
1.1670
09-29
1.1543
09-26
1.1543
09-26
0.01271.10%开放暂停
0.08%
196012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.2343
09-29
1.2343
09-29
1.2209
09-26
1.2209
09-26
0.01341.10%开放暂停
0.12%
197018354广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1279
09-29
1.1279
09-29
1.1156
09-26
1.1156
09-26
0.01231.10%开放暂停
0.00%
198021639景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2049
09-29
1.2049
09-29
1.1918
09-26
1.1918
09-26
0.01311.10%开放开放
0.00%
199021638景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2087
09-29
1.2087
09-29
1.1955
09-26
1.1955
09-26
0.01321.10%开放开放
0.15%
200007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1169
09-29
1.1169
09-29
1.1048
09-26
1.1048
09-26
0.01211.10%开放开放
0.15%
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