开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.3748
01-14
1.3748
01-14
1.3462
01-13
1.3462
01-13
0.02862.12%开放开放
2007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.6737
01-14
1.6737
01-14
1.6445
01-13
1.6445
01-13
0.02921.78%开放开放
3017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.6979
01-14
1.6979
01-14
1.6683
01-13
1.6683
01-13
0.02961.77%开放开放
4015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4180
01-15
1.4180
01-15
1.4000
01-14
1.4000
01-14
0.01801.29%开放开放
5015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4323
01-15
1.4323
01-15
1.4142
01-14
1.4142
01-14
0.01811.28%开放开放
6013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.2365
01-15
1.2365
01-15
1.2209
01-14
1.2209
01-14
0.01561.28%开放开放
7013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.2584
01-15
1.2584
01-15
1.2425
01-14
1.2425
01-14
0.01591.28%开放开放
8012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4115
01-15
1.4115
01-15
1.3940
01-14
1.3940
01-14
0.01751.26%开放开放
9012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3942
01-15
1.3942
01-15
1.3770
01-14
1.3770
01-14
0.01721.25%开放开放
10161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.3756
01-15
1.3756
01-15
1.3589
01-14
1.3589
01-14
0.01671.23%开放开放
11018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.3614
01-15
1.3614
01-15
1.3449
01-14
1.3449
01-14
0.01651.23%开放开放
---
12017394英大延福养老目标2050三年持...估值图基金吧1.2088
01-14
1.2088
01-14
1.1944
01-13
1.1944
01-13
0.01441.21%开放暂停
13014898国泰民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2570
01-14
1.2570
01-14
1.2430
01-13
1.2430
01-13
0.01401.13%开放开放
14501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.1171
01-15
1.1171
01-15
1.1047
01-14
1.1047
01-14
0.01241.12%开放开放
15013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0894
01-15
1.0894
01-15
1.0773
01-14
1.0773
01-14
0.01211.12%开放开放
16016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.2196
01-14
1.2196
01-14
1.2074
01-13
1.2074
01-13
0.01221.01%开放开放
17016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.2350
01-14
1.2350
01-14
1.2226
01-13
1.2226
01-13
0.01241.01%开放开放
18020350景顺长城养老2055五年持有混...估值图基金吧1.2349
01-14
1.2349
01-14
1.2241
01-13
1.2241
01-13
0.01080.88%开放暂停
19020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3056
01-14
1.3056
01-14
1.2942
01-13
1.2942
01-13
0.01140.88%开放暂停
20016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.2890
01-14
1.2890
01-14
1.2777
01-13
1.2777
01-13
0.01130.88%开放暂停
21017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2994
01-14
1.2994
01-14
1.2881
01-13
1.2881
01-13
0.01130.88%开放开放
22017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3132
01-14
1.3132
01-14
1.3017
01-13
1.3017
01-13
0.01150.88%开放开放
23014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4417
01-15
1.4417
01-15
1.4291
01-14
1.4291
01-14
0.01260.88%开放开放
24014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4625
01-15
1.4625
01-15
1.4497
01-14
1.4497
01-14
0.01280.88%开放开放
25017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.6018
01-14
1.6018
01-14
1.5880
01-13
1.5880
01-13
0.01380.87%开放暂停
26006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5752
01-14
1.5752
01-14
1.5617
01-13
1.5617
01-13
0.01350.86%开放开放
27016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2062
01-14
1.2062
01-14
1.1960
01-13
1.1960
01-13
0.01020.85%开放开放
28016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1820
01-14
1.1820
01-14
1.1720
01-13
1.1720
01-13
0.01000.85%开放开放
29016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.4214
01-15
1.4214
01-15
1.4098
01-14
1.4098
01-14
0.01160.82%开放开放
30005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5363
01-15
1.5363
01-15
1.5243
01-14
1.5243
01-14
0.01200.79%开放开放
31025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5356
01-15
1.5356
01-15
1.5236
01-14
1.5236
01-14
0.01200.79%开放开放
---
32012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0862
01-14
1.0862
01-14
1.0780
01-13
1.0780
01-13
0.00820.76%开放开放
33011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.9135
01-14
0.9135
01-14
0.9066
01-13
0.9066
01-13
0.00690.76%开放开放
34016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0723
01-14
1.0723
01-14
1.0643
01-13
1.0643
01-13
0.00800.75%开放开放
35014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9562
01-14
0.9562
01-14
0.9492
01-13
0.9492
01-13
0.00700.74%开放开放
36014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9414
01-14
0.9414
01-14
0.9345
01-13
0.9345
01-13
0.00690.74%开放开放
37017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4463
01-14
1.5086
01-14
1.4359
01-13
1.4982
01-13
0.01040.72%开放暂停
38022376光大保德信安选平衡养老目标三年...估值图基金吧1.1967
01-14
1.1967
01-14
1.1881
01-13
1.1881
01-13
0.00860.72%开放开放
39015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1488
01-14
1.1488
01-14
1.1406
01-13
1.1406
01-13
0.00820.72%开放开放
40007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4312
01-14
1.4929
01-14
1.4209
01-13
1.4826
01-13
0.01030.72%开放开放
41018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3838
01-14
1.3838
01-14
1.3740
01-13
1.3740
01-13
0.00980.71%开放暂停
42016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1195
01-14
1.1195
01-14
1.1116
01-13
1.1116
01-13
0.00790.71%开放开放
43016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1340
01-14
1.1340
01-14
1.1260
01-13
1.1260
01-13
0.00800.71%开放开放
44015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1665
01-14
1.1665
01-14
1.1583
01-13
1.1583
01-13
0.00820.71%开放开放
45019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5467
01-16
1.5467
01-16
1.5359
01-15
1.5359
01-15
0.01080.70%开放开放
46019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5339
01-16
1.5339
01-16
1.5233
01-15
1.5233
01-15
0.01060.70%开放开放
47021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4488
01-14
1.4488
01-14
1.4389
01-13
1.4389
01-13
0.00990.69%开放暂停
48021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4376
01-14
1.4376
01-14
1.4278
01-13
1.4278
01-13
0.00980.69%开放暂停
49019811华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8930
01-14
0.8930
01-14
0.8869
01-13
0.8869
01-13
0.00610.69%开放暂停
50016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.1378
01-14
1.1378
01-14
1.1300
01-13
1.1300
01-13
0.00780.69%开放开放
51016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.1256
01-14
1.1256
01-14
1.1179
01-13
1.1179
01-13
0.00770.69%开放开放
52011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8767
01-14
0.8767
01-14
0.8708
01-13
0.8708
01-13
0.00590.68%开放暂停
53018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.4240
01-14
1.4240
01-14
1.4144
01-13
1.4144
01-13
0.00960.68%开放开放
54014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0927
01-14
1.0927
01-14
1.0853
01-13
1.0853
01-13
0.00740.68%开放开放
55014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0685
01-14
1.0685
01-14
1.0613
01-13
1.0613
01-13
0.00720.68%开放开放
56018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.4108
01-14
1.4108
01-14
1.4014
01-13
1.4014
01-13
0.00940.67%开放开放
57162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3072
01-15
1.3072
01-15
1.2985
01-14
1.2985
01-14
0.00870.67%开放开放
58016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.2408
01-15
1.2408
01-15
1.2326
01-14
1.2326
01-14
0.00820.67%开放开放
59016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.2256
01-15
1.2256
01-15
1.2175
01-14
1.2175
01-14
0.00810.67%开放开放
60013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.2886
01-15
1.2886
01-15
1.2800
01-14
1.2800
01-14
0.00860.67%开放开放
61017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.3131
01-14
1.3131
01-14
1.3045
01-13
1.3045
01-13
0.00860.66%开放暂停
62012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0092
01-15
1.0092
01-15
1.0027
01-14
1.0027
01-14
0.00650.65%开放开放
63012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0267
01-15
1.0267
01-15
1.0201
01-14
1.0201
01-14
0.00660.65%开放开放
64007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1811
01-14
1.1811
01-14
1.1735
01-13
1.1735
01-13
0.00760.65%开放开放
65020249工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧1.0499
01-14
1.0499
01-14
1.0432
01-13
1.0432
01-13
0.00670.64%开放暂停
66018354广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1939
01-14
1.1939
01-14
1.1863
01-13
1.1863
01-13
0.00760.64%开放暂停
67013059工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧1.0420
01-14
1.0420
01-14
1.0354
01-13
1.0354
01-13
0.00660.64%开放开放
68012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9607
01-14
0.9607
01-14
0.9546
01-13
0.9546
01-13
0.00610.64%开放开放
69017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7192
01-14
1.7192
01-14
1.7084
01-13
1.7084
01-13
0.01080.63%开放暂停
70021638景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2470
01-14
1.2470
01-14
1.2392
01-13
1.2392
01-13
0.00780.63%开放开放
71012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9437
01-14
0.9437
01-14
0.9378
01-13
0.9378
01-13
0.00590.63%开放开放
72008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2102
01-14
1.2102
01-14
1.2026
01-13
1.2026
01-13
0.00760.63%开放开放
73006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6912
01-14
1.6912
01-14
1.6806
01-13
1.6806
01-13
0.01060.63%开放开放
74025080前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0680
01-14
1.0680
01-14
1.0613
01-13
1.0613
01-13
0.00670.63%开放封闭期
---
75017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.7811
01-14
1.7811
01-14
1.7701
01-13
1.7701
01-13
0.01100.62%开放暂停
76021639景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2416
01-14
1.2416
01-14
1.2339
01-13
1.2339
01-13
0.00770.62%开放开放
77007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7552
01-14
1.7552
01-14
1.7444
01-13
1.7444
01-13
0.01080.62%开放开放
78025081前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0672
01-14
1.0672
01-14
1.0606
01-13
1.0606
01-13
0.00660.62%开放封闭期
---
79017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三...估值图基金吧1.2343
01-14
1.2343
01-14
1.2268
01-13
1.2268
01-13
0.00750.61%开放暂停
80017728创金合信荣和积极养老目标五年持...估值图基金吧1.1920
01-14
1.1920
01-14
1.1848
01-13
1.1848
01-13
0.00720.61%开放暂停
81890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.0185
01-15
2.3235
01-15
2.0062
01-14
2.3112
01-14
0.01230.61%开放开放
82014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.9875
01-15
1.9875
01-15
1.9755
01-14
1.9755
01-14
0.01200.61%开放开放
83016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.2483
01-15
1.2483
01-15
1.2409
01-14
1.2409
01-14
0.00740.60%开放开放
84016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.2311
01-15
1.2311
01-15
1.2238
01-14
1.2238
01-14
0.00730.60%开放开放
85016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1947
01-14
1.1947
01-14
1.1877
01-13
1.1877
01-13
0.00700.59%开放开放
86023005广发养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.2243
01-14
1.2243
01-14
1.2172
01-13
1.2172
01-13
0.00710.58%开放暂停
87017393泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1246
01-14
1.1246
01-14
1.1181
01-13
1.1181
01-13
0.00650.58%开放暂停
88012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.9226
01-14
0.9226
01-14
0.9173
01-13
0.9173
01-13
0.00530.58%开放暂停
89022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2559
01-14
1.2559
01-14
1.2487
01-13
1.2487
01-13
0.00720.58%开放开放
90022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2601
01-14
1.2601
01-14
1.2528
01-13
1.2528
01-13
0.00730.58%开放开放
91016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2080
01-14
1.2080
01-14
1.2010
01-13
1.2010
01-13
0.00700.58%开放开放
92970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1872
01-14
1.8117
01-14
1.1804
01-13
1.8049
01-13
0.00680.58%开放开放
93970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.1852
01-14
1.1852
01-14
1.1784
01-13
1.1784
01-13
0.00680.58%开放开放
94024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1715
01-14
1.1715
01-14
1.1649
01-13
1.1649
01-13
0.00660.57%开放开放
95024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1690
01-14
1.1690
01-14
1.1624
01-13
1.1624
01-13
0.00660.57%开放开放
96013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0072
01-14
1.0072
01-14
1.0015
01-13
1.0015
01-13
0.00570.57%开放开放
97010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9670
01-14
0.9670
01-14
0.9615
01-13
0.9615
01-13
0.00550.57%开放开放
98017411农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9828
01-14
0.9828
01-14
0.9773
01-13
0.9773
01-13
0.00550.56%开放暂停
99015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0214
01-14
1.0214
01-14
1.0157
01-13
1.0157
01-13
0.00570.56%开放开放
100013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9908
01-14
0.9908
01-14
0.9853
01-13
0.9853
01-13
0.00550.56%开放开放
101011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0471
01-14
1.0471
01-14
1.0413
01-13
1.0413
01-13
0.00580.56%开放开放
102006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5459
01-14
1.5459
01-14
1.5373
01-13
1.5373
01-13
0.00860.56%开放开放
103006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5883
01-14
1.5883
01-14
1.5795
01-13
1.5795
01-13
0.00880.56%开放开放
104019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4256
01-14
1.4256
01-14
1.4178
01-13
1.4178
01-13
0.00780.55%开放开放
105019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4133
01-14
1.4133
01-14
1.4056
01-13
1.4056
01-13
0.00770.55%开放开放
106017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.6144
01-14
1.6144
01-14
1.6055
01-13
1.6055
01-13
0.00890.55%开放开放
107015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0062
01-14
1.0062
01-14
1.0007
01-13
1.0007
01-13
0.00550.55%开放开放
108011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0275
01-14
1.0275
01-14
1.0219
01-13
1.0219
01-13
0.00560.55%开放开放
109019746广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.2585
01-14
1.2585
01-14
1.2517
01-13
1.2517
01-13
0.00680.54%开放暂停
110017676广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.2480
01-14
1.2480
01-14
1.2413
01-13
1.2413
01-13
0.00670.54%开放暂停
111020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4047
01-15
1.4047
01-15
1.3972
01-14
1.3972
01-14
0.00750.54%开放开放
112014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.2473
01-14
1.2473
01-14
1.2406
01-13
1.2406
01-13
0.00670.54%开放开放
113014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.2293
01-14
1.2293
01-14
1.2227
01-13
1.2227
01-13
0.00660.54%开放开放
114009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6525
01-14
1.6525
01-14
1.6436
01-13
1.6436
01-13
0.00890.54%开放开放
115007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6851
01-14
1.6851
01-14
1.6761
01-13
1.6761
01-13
0.00900.54%开放开放
116021956平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.2077
01-14
1.2077
01-14
1.2013
01-13
1.2013
01-13
0.00640.53%开放暂停
117021496广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.2368
01-14
1.2368
01-14
1.2303
01-13
1.2303
01-13
0.00650.53%开放暂停
118017755平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.2024
01-14
1.2024
01-14
1.1961
01-13
1.1961
01-13
0.00630.53%开放暂停
119016649广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.2275
01-14
1.2275
01-14
1.2210
01-13
1.2210
01-13
0.00650.53%开放暂停
120020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3936
01-15
1.3936
01-15
1.3862
01-14
1.3862
01-14
0.00740.53%开放开放
121017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5391
01-14
1.5391
01-14
1.5310
01-13
1.5310
01-13
0.00810.53%开放开放
122952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5047
01-15
1.7927
01-15
1.4967
01-14
1.7847
01-14
0.00800.53%开放开放
123952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4748
01-15
1.4748
01-15
1.4670
01-14
1.4670
01-14
0.00780.53%开放开放
124008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3591
01-15
1.3591
01-15
1.3519
01-14
1.3519
01-14
0.00720.53%开放开放
125006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5110
01-14
1.5110
01-14
1.5030
01-13
1.5030
01-13
0.00800.53%开放开放
126019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6739
01-14
1.6739
01-14
1.6650
01-13
1.6650
01-13
0.00890.53%开放开放
---
127018264海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2839
01-14
1.2839
01-14
1.2773
01-13
1.2773
01-13
0.00660.52%开放暂停
128017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4494
01-14
1.4974
01-14
1.4419
01-13
1.4899
01-13
0.00750.52%开放开放
129007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2672
01-14
1.2672
01-14
1.2607
01-13
1.2607
01-13
0.00650.52%开放开放
130016783平安养老目标日期2050三年持...估值图基金吧1.2502
01-14
1.2502
01-14
1.2438
01-13
1.2438
01-13
0.00640.51%开放暂停
131020316工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0694
01-14
1.0694
01-14
1.0640
01-13
1.0640
01-13
0.00540.51%开放开放
132014374景顺长城隽丰平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.2081
01-14
1.2081
01-14
1.2020
01-13
1.2020
01-13
0.00610.51%开放开放
133009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0657
01-14
1.0657
01-14
1.0603
01-13
1.0603
01-13
0.00540.51%开放开放
134007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4100
01-14
1.4570
01-14
1.4028
01-13
1.4498
01-13
0.00720.51%开放开放
135007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4328
01-14
1.4808
01-14
1.4255
01-13
1.4735
01-13
0.00730.51%开放开放
136022046广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.2872
01-14
1.2872
01-14
1.2808
01-13
1.2808
01-13
0.00640.50%开放暂停
137019652景顺长城隽丰平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.2205
01-14
1.2205
01-14
1.2144
01-13
1.2144
01-13
0.00610.50%开放暂停
138018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2249
01-14
1.2249
01-14
1.2188
01-13
1.2188
01-13
0.00610.50%开放暂停
139024041光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧0.9057
01-14
0.9057
01-14
0.9012
01-13
0.9012
01-13
0.00450.50%开放开放
140024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.1967
01-14
2.1967
01-14
2.1858
01-13
2.1858
01-13
0.01090.50%开放开放
141013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧1.1154
01-14
1.1154
01-14
1.1098
01-13
1.1098
01-13
0.00560.50%开放开放
---
142023150鹏扬平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.2589
01-14
1.2589
01-14
1.2528
01-13
1.2528
01-13
0.00610.49%开放暂停
143018837广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.2805
01-14
1.2805
01-14
1.2742
01-13
1.2742
01-13
0.00630.49%开放暂停
144018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2776
01-15
1.2776
01-15
1.2714
01-14
1.2714
01-14
0.00620.49%开放开放
145017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.4172
01-14
1.4172
01-14
1.4103
01-13
1.4103
01-13
0.00690.49%开放开放
146008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4072
01-14
1.4072
01-14
1.4004
01-13
1.4004
01-13
0.00680.49%开放开放
147019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.2525
01-14
1.2525
01-14
1.2465
01-13
1.2465
01-13
0.00600.48%开放暂停
148024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5211
01-14
1.5211
01-14
1.5139
01-13
1.5139
01-13
0.00720.48%开放开放
149018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2643
01-15
1.2643
01-15
1.2583
01-14
1.2583
01-14
0.00600.48%开放开放
150012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9880
01-14
0.9880
01-14
0.9833
01-13
0.9833
01-13
0.00470.48%开放开放
151007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3952
01-14
1.3952
01-14
1.3885
01-13
1.3885
01-13
0.00670.48%开放开放
152005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.5281
01-15
2.5281
01-15
2.5160
01-14
2.5160
01-14
0.01210.48%开放开放
153021598建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧0.9690
01-14
0.9690
01-14
0.9645
01-13
0.9645
01-13
0.00450.47%开放暂停
154010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2584
01-14
1.2584
01-14
1.2525
01-13
1.2525
01-13
0.00590.47%开放暂停
155018700海富通养老目标日期2035(F...估值图基金吧1.0066
01-14
1.0066
01-14
1.0019
01-13
1.0019
01-13
0.00470.47%开放暂停
156014366建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧0.9610
01-14
0.9610
01-14
0.9565
01-13
0.9565
01-13
0.00450.47%开放暂停
157024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.4879
01-14
1.4879
01-14
1.4809
01-13
1.4809
01-13
0.00700.47%开放开放
158013253海富通养老目标日期2035(F...估值图基金吧0.9950
01-14
0.9950
01-14
0.9903
01-13
0.9903
01-13
0.00470.47%开放开放
159012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧0.7986
01-15
0.7986
01-15
0.7949
01-14
0.7949
01-14
0.00370.47%开放开放
160012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧1.0016
01-14
1.0016
01-14
0.9969
01-13
0.9969
01-13
0.00470.47%开放开放
161023459交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2600
01-14
1.2600
01-14
1.2541
01-13
1.2541
01-13
0.00590.47%开放封闭期
---
162021048景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧1.1301
01-14
1.1301
01-14
1.1249
01-13
1.1249
01-13
0.00520.46%开放暂停
163018673财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.2279
01-14
1.2279
01-14
1.2223
01-13
1.2223
01-13
0.00560.46%开放暂停
164017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4958
01-14
1.4958
01-14
1.4889
01-13
1.4889
01-13
0.00690.46%开放开放
165017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4501
01-14
1.4501
01-14
1.4434
01-13
1.4434
01-13
0.00670.46%开放开放
166017258建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.1052
01-14
1.1052
01-14
1.1001
01-13
1.1001
01-13
0.00510.46%开放开放
167013904景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧1.1241
01-14
1.1241
01-14
1.1189
01-13
1.1189
01-13
0.00520.46%开放开放
168012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.0868
01-14
1.0868
01-14
1.0818
01-13
1.0818
01-13
0.00500.46%开放开放
169007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4736
01-14
1.4736
01-14
1.4669
01-13
1.4669
01-13
0.00670.46%开放开放
170006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4278
01-14
1.4278
01-14
1.4213
01-13
1.4213
01-13
0.00650.46%开放开放
171021993财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.2352
01-14
1.2352
01-14
1.2296
01-13
1.2296
01-13
0.00560.46%开放封闭期
---
172013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1769
01-15
1.1769
01-15
1.1715
01-14
1.1715
01-14
0.00540.46%开放开放
---
173013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1247
01-15
1.1247
01-15
1.1195
01-14
1.1195
01-14
0.00520.46%开放开放
---
174017198工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1696
01-14
1.1696
01-14
1.1644
01-13
1.1644
01-13
0.00520.45%开放暂停
175017905国泰海通善吾养老目标2045五...估值图基金吧1.2216
01-14
1.2216
01-14
1.2161
01-13
1.2161
01-13
0.00550.45%开放暂停
176016907国泰海通善吾养老目标2045五...估值图基金吧1.2063
01-14
1.2063
01-14
1.2009
01-13
1.2009
01-13
0.00540.45%开放暂停
177017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.7028
01-14
1.7028
01-14
1.6952
01-13
1.6952
01-13
0.00760.45%开放开放
178019462工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1776
01-14
1.1776
01-14
1.1724
01-13
1.1724
01-13
0.00520.44%开放暂停
179017238创金合信宁和平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1086
01-14
1.1086
01-14
1.1037
01-13
1.1037
01-13
0.00490.44%开放暂停
180006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6786
01-14
1.6786
01-14
1.6712
01-13
1.6712
01-13
0.00740.44%开放开放
181012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.2533
01-14
1.2533
01-14
1.2479
01-13
1.2479
01-13
0.00540.43%开放暂停
182019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2822
01-14
1.3363
01-14
1.2767
01-13
1.3308
01-13
0.00550.43%开放暂停
183018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2711
01-14
1.3248
01-14
1.2657
01-13
1.3194
01-13
0.00540.43%开放暂停
184017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5003
01-14
1.5003
01-14
1.4939
01-13
1.4939
01-13
0.00640.43%开放开放
185009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3291
01-14
1.3291
01-14
1.3234
01-13
1.3234
01-13
0.00570.43%开放开放
186008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2133
01-15
1.2133
01-15
1.2081
01-14
1.2081
01-14
0.00520.43%开放开放
187008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1721
01-15
1.1721
01-15
1.1671
01-14
1.1671
01-14
0.00500.43%开放开放
188007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5667
01-14
1.5667
01-14
1.5600
01-13
1.5600
01-13
0.00670.43%开放开放
189006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4846
01-14
1.4846
01-14
1.4782
01-13
1.4782
01-13
0.00640.43%开放开放
190012784鹏华养老2040五年持有混合发...估值图基金吧1.3077
01-14
1.3077
01-14
1.3022
01-13
1.3022
01-13
0.00550.42%开放暂停
191014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.2228
01-14
1.2228
01-14
1.2177
01-13
1.2177
01-13
0.00510.42%开放暂停
192014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.2086
01-14
1.2086
01-14
1.2036
01-13
1.2036
01-13
0.00500.42%开放暂停
193017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5880
01-14
1.5880
01-14
1.5813
01-13
1.5813
01-13
0.00670.42%开放暂停
194025634鹏华易选平衡3个月持有期混合(...估值图基金吧1.1345
01-14
1.1345
01-14
1.1298
01-13
1.1298
01-13
0.00470.42%开放开放
195017392泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1402
01-14
1.1402
01-14
1.1354
01-13
1.1354
01-13
0.00480.42%开放开放
196017398民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0623
01-15
1.0623
01-15
1.0579
01-14
1.0579
01-14
0.00440.42%开放开放
197017374南方富誉稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1256
01-14
1.1256
01-14
1.1209
01-13
1.1209
01-13
0.00470.42%开放开放
198017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4064
01-14
1.4064
01-14
1.4005
01-13
1.4005
01-13
0.00590.42%开放开放
199017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4566
01-14
1.4566
01-14
1.4505
01-13
1.4505
01-13
0.00610.42%开放开放
200013529南方富誉稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1176
01-14
1.1176
01-14
1.1129
01-13
1.1129
01-13
0.00470.42%开放开放
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