开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-06-20

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧0.9495
06-18
0.9495
06-18
0.9457
06-17
0.9457
06-17
0.00380.40%开放开放
0.12%
2014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧0.9385
06-18
0.9385
06-18
0.9348
06-17
0.9348
06-17
0.00370.40%开放开放
0.00%
3013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧0.8256
06-18
0.8256
06-18
0.8228
06-17
0.8228
06-17
0.00280.34%开放开放
---
4017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.3295
06-18
1.3295
06-18
1.3251
06-17
1.3251
06-17
0.00440.33%开放暂停
0.00%
5007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.3167
06-18
1.3167
06-18
1.3124
06-17
1.3124
06-17
0.00430.33%开放开放
0.15%
6018673财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧0.9879
06-18
0.9879
06-18
0.9847
06-17
0.9847
06-17
0.00320.32%开放暂停
0.10%
7022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.0252
06-18
1.0252
06-18
1.0219
06-17
1.0219
06-17
0.00330.32%开放开放
0.00%
8022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.0263
06-18
1.0263
06-18
1.0230
06-17
1.0230
06-17
0.00330.32%开放开放
0.12%
9021669申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0490
06-18
1.0490
06-18
1.0458
06-17
1.0458
06-17
0.00320.31%开放开放
0.00%
10021993财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧0.9885
06-18
0.9885
06-18
0.9854
06-17
0.9854
06-17
0.00310.31%开放封闭期
---
11021668申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0505
06-18
1.0505
06-18
1.0474
06-17
1.0474
06-17
0.00310.30%开放开放
0.12%
12015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧0.9075
06-18
0.9075
06-18
0.9048
06-17
0.9048
06-17
0.00270.30%开放开放
0.12%
13015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧0.8958
06-18
0.8958
06-18
0.8931
06-17
0.8931
06-17
0.00270.30%开放开放
0.00%
14017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2998
06-18
1.2998
06-18
1.2961
06-17
1.2961
06-17
0.00370.29%开放暂停
0.00%
15013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧0.9013
06-18
0.9013
06-18
0.8988
06-17
0.8988
06-17
0.00250.28%开放开放
0.12%
16013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧0.8877
06-18
0.8877
06-18
0.8852
06-17
0.8852
06-17
0.00250.28%开放开放
0.00%
17013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9797
06-18
0.9797
06-18
0.9771
06-17
0.9771
06-17
0.00260.27%开放开放
0.12%
18012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.7362
06-18
0.7362
06-18
0.7342
06-17
0.7342
06-17
0.00200.27%开放开放
0.12%
19007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.2855
06-18
1.2855
06-18
1.2820
06-17
1.2820
06-17
0.00350.27%开放开放
0.12%
20013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9545
06-18
0.9545
06-18
0.9520
06-17
0.9520
06-17
0.00250.26%开放开放
0.00%
21012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.7249
06-18
0.7249
06-18
0.7230
06-17
0.7230
06-17
0.00190.26%开放开放
0.00%
22020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.0134
06-18
1.0134
06-18
1.0109
06-17
1.0109
06-17
0.00250.25%开放暂停
0.00%
23018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.0106
06-18
1.0106
06-18
1.0081
06-17
1.0081
06-17
0.00250.25%开放暂停
0.12%
24017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.0448
06-18
1.0448
06-18
1.0422
06-17
1.0422
06-17
0.00260.25%开放暂停
0.12%
25016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9118
06-18
0.9118
06-18
0.9095
06-17
0.9095
06-17
0.00230.25%开放开放
0.12%
26019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.0179
06-18
1.0179
06-18
1.0155
06-17
1.0155
06-17
0.00240.24%开放暂停
0.00%
27017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.0143
06-18
1.0143
06-18
1.0119
06-17
1.0119
06-17
0.00240.24%开放暂停
0.12%
28018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0265
06-18
1.0265
06-18
1.0240
06-17
1.0240
06-17
0.00250.24%开放开放
0.08%
29018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0209
06-18
1.0209
06-18
1.0185
06-17
1.0185
06-17
0.00240.24%开放开放
0.00%
30016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9038
06-18
0.9038
06-18
0.9016
06-17
0.9016
06-17
0.00220.24%开放开放
0.00%
31019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.0008
06-18
1.0008
06-18
0.9985
06-17
0.9985
06-17
0.00230.23%开放暂停
0.00%
32017394英大延福养老目标2050三年持...估值图基金吧0.9836
06-18
0.9836
06-18
0.9813
06-17
0.9813
06-17
0.00230.23%开放暂停
0.12%
33017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧0.9961
06-18
0.9961
06-18
0.9938
06-17
0.9938
06-17
0.00230.23%开放暂停
0.12%
34015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C估值图基金吧0.8248
06-18
0.8248
06-18
0.8229
06-17
0.8229
06-17
0.00190.23%开放开放
0.00%
35015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A估值图基金吧0.8351
06-18
0.8351
06-18
0.8332
06-17
0.8332
06-17
0.00190.23%开放开放
0.10%
36008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧0.9168
06-18
0.9168
06-18
0.9147
06-17
0.9147
06-17
0.00210.23%开放开放
0.12%
37017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.1813
06-18
1.1813
06-18
1.1787
06-17
1.1787
06-17
0.00260.22%开放暂停
0.00%
38008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.1712
06-18
1.1712
06-18
1.1686
06-17
1.1686
06-17
0.00260.22%开放开放
0.10%
39008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.0373
06-18
1.0373
06-18
1.0351
06-17
1.0351
06-17
0.00220.21%开放开放
0.10%
40021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.0292
06-18
1.0292
06-18
1.0271
06-17
1.0271
06-17
0.00210.20%开放暂停
0.00%
41018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.0269
06-18
1.0269
06-18
1.0249
06-17
1.0249
06-17
0.00200.20%开放暂停
0.12%
42016115华安养老目标2050五年持有混...估值图基金吧0.8915
06-18
0.8915
06-18
0.8897
06-17
0.8897
06-17
0.00180.20%开放暂停
0.10%
43012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.7644
06-18
0.7644
06-18
0.7629
06-17
0.7629
06-17
0.00150.20%开放开放
0.12%
44012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.7555
06-18
0.7555
06-18
0.7540
06-17
0.7540
06-17
0.00150.20%开放开放
0.00%
45010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.0293
06-18
1.0293
06-18
1.0273
06-17
1.0273
06-17
0.00200.19%开放暂停
0.12%
46023459交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.0293
06-18
1.0293
06-18
1.0273
06-17
1.0273
06-17
0.00200.19%开放封闭期
---
47017589中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.1003
06-18
1.1003
06-18
1.0983
06-17
1.0983
06-17
0.00200.18%开放开放
0.10%
48014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧0.8926
06-18
0.8926
06-18
0.8910
06-17
0.8910
06-17
0.00160.18%开放开放
0.12%
49017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.2050
06-18
1.2050
06-18
1.2030
06-17
1.2030
06-17
0.00200.17%开放暂停
0.12%
50017590中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0904
06-18
1.0904
06-18
1.0885
06-17
1.0885
06-17
0.00190.17%开放开放
0.00%
51014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧0.8797
06-18
0.8797
06-18
0.8782
06-17
0.8782
06-17
0.00150.17%开放开放
0.00%
52009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.0186
06-18
1.0375
06-18
1.0169
06-17
1.0358
06-17
0.00170.17%开放开放
0.12%
53017257建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0327
06-18
1.0397
06-18
1.0311
06-17
1.0381
06-17
0.00160.16%开放开放
0.00%
54017240中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.0286
06-18
1.0375
06-18
1.0270
06-17
1.0359
06-17
0.00160.16%开放开放
0.00%
55013764中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.7399
06-18
0.7399
06-18
0.7387
06-17
0.7387
06-17
0.00120.16%开放开放
0.00%
56013763中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.7602
06-18
0.7602
06-18
0.7590
06-17
0.7590
06-17
0.00120.16%开放开放
0.12%
57006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0257
06-18
1.1724
06-18
1.0241
06-17
1.1708
06-17
0.00160.16%开放开放
0.08%
58017591汇添富添福智富均衡养老目标三年...估值图基金吧1.0769
06-18
1.0769
06-18
1.0753
06-17
1.0753
06-17
0.00160.15%开放暂停
0.12%
59970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧0.8971
06-18
1.5216
06-18
0.8958
06-17
1.5203
06-17
0.00130.15%开放开放
0.15%
60008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧0.8408
06-18
0.8408
06-18
0.8395
06-17
0.8395
06-17
0.00130.15%开放开放
0.12%
61008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧0.8238
06-18
0.8238
06-18
0.8226
06-17
0.8226
06-17
0.00120.15%开放开放
0.00%
62017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧0.9939
06-18
0.9939
06-18
0.9925
06-17
0.9925
06-17
0.00140.14%开放暂停
0.00%
63970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧0.8894
06-18
0.8894
06-18
0.8882
06-17
0.8882
06-17
0.00120.14%开放开放
0.00%
64006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9816
06-18
1.2616
06-18
0.9802
06-17
1.2602
06-17
0.00140.14%开放开放
0.15%
65016310银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧0.7751
06-18
0.7751
06-18
0.7741
06-17
0.7741
06-17
0.00100.13%暂停开放
0.00%
66016309银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧0.7840
06-18
0.7840
06-18
0.7830
06-17
0.7830
06-17
0.00100.13%暂停开放
0.12%
67017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0111
06-18
1.0111
06-18
1.0098
06-17
1.0098
06-17
0.00130.13%开放开放
0.00%
68014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧0.8444
06-18
0.8444
06-18
0.8433
06-17
0.8433
06-17
0.00110.13%开放开放
0.15%
69014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧0.8286
06-18
0.8286
06-18
0.8275
06-17
0.8275
06-17
0.00110.13%开放开放
0.00%
70006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9762
06-18
1.2562
06-18
0.9749
06-17
1.2549
06-17
0.00130.13%开放开放
0.00%
71012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0024
06-18
1.0024
06-18
1.0011
06-17
1.0011
06-17
0.00130.13%开放开放
---
72021496广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.0237
06-18
1.0237
06-18
1.0225
06-17
1.0225
06-17
0.00120.12%开放暂停
0.00%
73016649广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.0186
06-18
1.0186
06-18
1.0174
06-17
1.0174
06-17
0.00120.12%开放暂停
0.12%
74017350华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧0.8683
06-18
0.8683
06-18
0.8673
06-17
0.8673
06-17
0.00100.12%开放暂停
0.00%
75017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.3384
06-18
1.3384
06-18
1.3368
06-17
1.3368
06-17
0.00160.12%开放暂停
0.00%
76019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0488
06-18
1.0488
06-18
1.0475
06-17
1.0475
06-17
0.00130.12%开放开放
0.15%
77019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0422
06-18
1.0422
06-18
1.0409
06-17
1.0409
06-17
0.00130.12%开放开放
0.00%
78019459华安积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧0.9240
06-18
0.9240
06-18
0.9230
06-17
0.9230
06-17
0.00100.11%开放暂停
0.00%
79017340易方达汇智平衡养老目标三年持有...估值图基金吧0.9640
06-18
0.9640
06-18
0.9629
06-17
0.9629
06-17
0.00110.11%开放暂停
0.00%
80017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.2709
06-18
1.2709
06-18
1.2695
06-17
1.2695
06-17
0.00140.11%开放暂停
0.00%
81016121华安积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧0.9171
06-18
0.9171
06-18
0.9161
06-17
0.9161
06-17
0.00100.11%开放暂停
0.10%
82019622财通资管康泽稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0297
06-18
1.0297
06-18
1.0286
06-17
1.0286
06-17
0.00110.11%开放开放
0.08%
83006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.2651
06-18
1.2651
06-18
1.2637
06-17
1.2637
06-17
0.00140.11%开放开放
0.12%
84006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.3279
06-18
1.3279
06-18
1.3264
06-17
1.3264
06-17
0.00150.11%开放开放
0.12%
85021994财通资管康泽稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0302
06-18
1.0302
06-18
1.0291
06-17
1.0291
06-17
0.00110.11%开放封闭期
---
86018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.0780
06-18
1.0780
06-18
1.0769
06-17
1.0769
06-17
0.00110.10%开放暂停
0.12%
87021486华夏聚丰混合(FOF)D估值图基金吧1.0376
06-18
1.0376
06-18
1.0366
06-17
1.0366
06-17
0.00100.10%限大额开放
0.00%
88016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0045
06-18
1.0045
06-18
1.0035
06-17
1.0035
06-17
0.00100.10%开放开放
0.00%
89016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0163
06-18
1.0163
06-18
1.0153
06-17
1.0153
06-17
0.00100.10%开放开放
0.12%
90017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.2443
06-18
1.2443
06-18
1.2431
06-17
1.2431
06-17
0.00120.10%开放开放
0.00%
91013519易方达汇智平衡养老目标三年持有...估值图基金吧0.9559
06-18
0.9559
06-18
0.9549
06-17
0.9549
06-17
0.00100.10%开放开放
0.12%
92011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧0.9975
06-18
0.9975
06-18
0.9965
06-17
0.9965
06-17
0.00100.10%开放开放
1.20%
93010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧0.8620
06-18
0.8620
06-18
0.8611
06-17
0.8611
06-17
0.00090.10%开放开放
0.12%
94007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.2301
06-18
1.2301
06-18
1.2289
06-17
1.2289
06-17
0.00120.10%开放开放
0.12%
95007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2444
06-18
1.2444
06-18
1.2432
06-17
1.2432
06-17
0.00120.10%开放开放
0.08%
96005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0361
06-18
1.0361
06-18
1.0351
06-17
1.0351
06-17
0.00100.10%开放开放
0.08%
97017674东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y估值图基金吧1.1103
06-18
1.1103
06-18
1.1093
06-17
1.1093
06-17
0.00100.09%开放暂停
0.00%
98017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.1068
06-18
1.1068
06-18
1.1058
06-17
1.1058
06-17
0.00100.09%开放暂停
0.00%
99017402广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧0.9968
06-18
0.9968
06-18
0.9959
06-17
0.9959
06-17
0.00090.09%开放暂停
0.00%
100017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.2645
06-18
1.2645
06-18
1.2633
06-17
1.2633
06-17
0.00120.09%开放开放
0.00%
101016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)估值图基金吧1.0514
06-18
1.0974
06-18
1.0505
06-17
1.0965
06-17
0.00090.09%限大额开放
0.06%
102009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.0999
06-18
1.0999
06-18
1.0989
06-17
1.0989
06-17
0.00100.09%开放开放
0.08%
103006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.0740
06-18
1.0740
06-18
1.0730
06-17
1.0730
06-17
0.00100.09%开放开放
0.00%
104006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.0961
06-18
1.0961
06-18
1.0951
06-17
1.0951
06-17
0.00100.09%开放开放
0.08%
105005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0321
06-18
1.0321
06-18
1.0312
06-17
1.0312
06-17
0.00090.09%开放开放
0.00%
106017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.2438
06-18
1.2438
06-18
1.2428
06-17
1.2428
06-17
0.00100.08%开放暂停
0.00%
107019844渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧1.0279
06-18
1.0279
06-18
1.0271
06-17
1.0271
06-17
0.00080.08%开放开放
0.00%
108019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧1.0346
06-18
1.0346
06-18
1.0338
06-17
1.0338
06-17
0.00080.08%开放开放
0.08%
109018164宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧1.0418
06-18
1.0418
06-18
1.0410
06-17
1.0410
06-17
0.00080.08%开放开放
0.00%
110017330银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧0.9885
06-18
0.9885
06-18
0.9877
06-17
0.9877
06-17
0.00080.08%开放开放
0.00%
111015319南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧1.0316
06-18
1.0316
06-18
1.0308
06-17
1.0308
06-17
0.00080.08%限大额开放
0.00%
112015318南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧1.0426
06-18
1.0426
06-18
1.0418
06-17
1.0418
06-17
0.00080.08%限大额开放
0.08%
113013246宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧1.0347
06-18
1.0347
06-18
1.0339
06-17
1.0339
06-17
0.00080.08%开放开放
0.08%
114012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧0.9801
06-18
0.9801
06-18
0.9793
06-17
0.9793
06-17
0.00080.08%开放开放
0.08%
115008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧0.9831
06-18
0.9831
06-18
0.9823
06-17
0.9823
06-17
0.00080.08%开放开放
0.15%
116006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.2342
06-18
1.2342
06-18
1.2332
06-17
1.2332
06-17
0.00100.08%开放开放
0.12%
117023717中泰福瑞稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.0728
06-18
1.0728
06-18
1.0721
06-17
1.0721
06-17
0.00070.07%开放暂停
0.00%
118023428南方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧0.9508
06-18
0.9508
06-18
0.9501
06-17
0.9501
06-17
0.00070.07%开放暂停
0.00%
119021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.0843
06-18
1.0843
06-18
1.0835
06-17
1.0835
06-17
0.00080.07%开放暂停
0.00%
120019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.0820
06-18
1.0820
06-18
1.0812
06-17
1.0812
06-17
0.00080.07%开放暂停
0.12%
121016964富国鑫汇养老目标日期2035三...估值图基金吧1.0732
06-18
1.0732
06-18
1.0724
06-17
1.0724
06-17
0.00080.07%开放暂停
0.12%
122017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年...估值图基金吧1.0886
06-18
1.0886
06-18
1.0878
06-17
1.0878
06-17
0.00080.07%开放暂停
0.12%
123017410农银养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.1257
06-18
1.1257
06-18
1.1249
06-17
1.1249
06-17
0.00080.07%开放暂停
0.00%
124015975工银积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧0.9782
06-18
0.9782
06-18
0.9775
06-17
0.9775
06-17
0.00070.07%开放暂停
0.08%
125015270南方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧0.9496
06-18
0.9496
06-18
0.9489
06-17
0.9489
06-17
0.00070.07%开放暂停
0.12%
126019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.0703
06-18
1.0703
06-18
1.0696
06-17
1.0696
06-17
0.00070.07%开放开放
0.08%
127019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2166
06-18
1.2166
06-18
1.2157
06-17
1.2157
06-17
0.00090.07%限大额开放
0.12%
128019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2086
06-18
1.2086
06-18
1.2078
06-17
1.2078
06-17
0.00080.07%限大额开放
0.00%
129501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.7436
06-20
0.7436
06-20
0.7431
06-19
0.7431
06-19
0.00050.07%开放开放
0.10%
130013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.7332
06-20
0.7332
06-20
0.7327
06-19
0.7327
06-19
0.00050.07%开放开放
0.00%
131011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧0.9588
06-18
0.9588
06-18
0.9581
06-17
0.9581
06-17
0.00070.07%开放开放
0.10%
132011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.7111
06-18
0.7111
06-18
0.7106
06-17
0.7106
06-17
0.00050.07%开放开放
0.08%
133009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.0730
06-18
1.0730
06-18
1.0723
06-17
1.0723
06-17
0.00070.07%开放开放
0.12%
134006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.2240
06-18
1.2240
06-18
1.2232
06-17
1.2232
06-17
0.00080.07%开放开放
0.12%
135021600富国鑫汇养老目标日期2035三...估值图基金吧1.0762
06-18
1.0762
06-18
1.0754
06-17
1.0754
06-17
0.00080.07%开放封闭期
---
136019659万家养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.0447
06-18
1.0447
06-18
1.0441
06-17
1.0441
06-17
0.00060.06%开放暂停
0.12%
137019823东方红养老目标2045五年持有...估值图基金吧0.9774
06-18
0.9774
06-18
0.9768
06-17
0.9768
06-17
0.00060.06%开放暂停
0.00%
138019811华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.6907
06-18
0.6907
06-18
0.6903
06-17
0.6903
06-17
0.00040.06%开放暂停
0.00%
139017942银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧0.8842
06-18
0.8842
06-18
0.8837
06-17
0.8837
06-17
0.00050.06%开放暂停
0.00%
140017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.0853
06-18
1.0853
06-18
1.0846
06-17
1.0846
06-17
0.00070.06%开放暂停
0.00%
141017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.2347
06-18
1.2347
06-18
1.2339
06-17
1.2339
06-17
0.00080.06%开放暂停
0.00%
142017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.2779
06-18
1.2779
06-18
1.2771
06-17
1.2771
06-17
0.00080.06%开放暂停
0.00%
143016242东方红养老目标2045五年持有...估值图基金吧0.9701
06-18
0.9701
06-18
0.9695
06-17
0.9695
06-17
0.00060.06%开放暂停
1.20%
144023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.0894
06-18
1.0894
06-18
1.0887
06-17
1.0887
06-17
0.00070.06%开放开放
0.00%
145023029富达任远稳健三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0005
06-18
1.0005
06-18
0.9999
06-17
0.9999
06-17
0.00060.06%限大额开放
0.00%
146023028富达任远稳健三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0022
06-18
1.0022
06-18
1.0016
06-17
1.0016
06-17
0.00060.06%限大额开放
0.08%
147019679长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.0581
06-18
1.0581
06-18
1.0575
06-17
1.0575
06-17
0.00060.06%限大额开放
0.00%
148019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.0648
06-18
1.0648
06-18
1.0642
06-17
1.0642
06-17
0.00060.06%限大额开放
0.12%
149019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.1979
06-18
1.1979
06-18
1.1972
06-17
1.1972
06-17
0.00070.06%开放开放
0.12%
150018605中银养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.0436
06-18
1.0436
06-18
1.0430
06-17
1.0430
06-17
0.00060.06%开放开放
0.12%
151018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.0885
06-18
1.0885
06-18
1.0879
06-17
1.0879
06-17
0.00060.06%开放开放
0.12%
152018361安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1511
06-18
1.1511
06-18
1.1504
06-17
1.1504
06-17
0.00070.06%开放开放
0.00%
153017358南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0245
06-18
1.0245
06-18
1.0239
06-17
1.0239
06-17
0.00060.06%开放开放
0.00%
154017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y估值图基金吧1.1044
06-18
1.1044
06-18
1.1037
06-17
1.1037
06-17
0.00070.06%开放开放
0.00%
155016369博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9918
06-18
0.9918
06-18
0.9912
06-17
0.9912
06-17
0.00060.06%开放开放
0.00%
156016368博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0001
06-18
1.0001
06-18
0.9995
06-17
0.9995
06-17
0.00060.06%开放开放
0.08%
157014295农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧1.0247
06-18
1.0247
06-18
1.0241
06-17
1.0241
06-17
0.00060.06%开放开放
0.08%
158011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.8484
06-18
0.8484
06-18
0.8479
06-17
0.8479
06-17
0.00050.06%开放开放
0.12%
159009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1414
06-18
1.1414
06-18
1.1407
06-17
1.1407
06-17
0.00070.06%开放开放
0.12%
160007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.1115
06-18
1.1115
06-18
1.1108
06-17
1.1108
06-17
0.00070.06%开放开放
0.08%
161007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.0953
06-18
1.0953
06-18
1.0946
06-17
1.0946
06-17
0.00070.06%开放开放
0.08%
162006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.2301
06-18
1.2301
06-18
1.2294
06-17
1.2294
06-17
0.00070.06%开放开放
0.00%
163006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.2609
06-18
1.2609
06-18
1.2602
06-17
1.2602
06-17
0.00070.06%开放开放
0.15%
164020185兴业安康稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0398
06-18
1.0398
06-18
1.0392
06-17
1.0392
06-17
0.00060.06%开放封闭期
---
165015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)估值图基金吧1.0701
06-18
1.0701
06-18
1.0696
06-17
1.0696
06-17
0.00050.05%暂停开放
0.08%
166021166财通颐享稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.0679
06-18
1.0679
06-18
1.0674
06-17
1.0674
06-17
0.00050.05%开放暂停
0.12%
167017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.1641
06-18
1.1641
06-18
1.1635
06-17
1.1635
06-17
0.00060.05%开放暂停
0.00%
168020910东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0133
06-18
1.0133
06-18
1.0128
06-17
1.0128
06-17
0.00050.05%开放开放
0.00%
169020909东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0156
06-18
1.0156
06-18
1.0151
06-17
1.0151
06-17
0.00050.05%开放开放
0.60%
170020860华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧1.0106
06-18
1.0106
06-18
1.0101
06-17
1.0101
06-17
0.00050.05%开放开放
0.00%
171020859华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧1.0166
06-18
1.0166
06-18
1.0161
06-17
1.0161
06-17
0.00050.05%开放开放
0.10%
172020189建信添福悠享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0597
06-18
1.0597
06-18
1.0592
06-17
1.0592
06-17
0.00050.05%开放开放
0.00%
173019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.1905
06-18
1.1905
06-18
1.1899
06-17
1.1899
06-17
0.00060.05%开放开放
0.00%
174019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(...估值图基金吧1.0472
06-18
1.0472
06-18
1.0467
06-17
1.0467
06-17
0.00050.05%开放开放
0.10%
175017706建信添福悠享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0571
06-18
1.0571
06-18
1.0566
06-17
1.0566
06-17
0.00050.05%开放开放
0.06%
176018163宏利养老目标2025一年持有混...估值图基金吧1.0478
06-18
1.0478
06-18
1.0473
06-17
1.0473
06-17
0.00050.05%开放开放
0.00%
177016731南方浩升稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0557
06-18
1.0557
06-18
1.0552
06-17
1.0552
06-17
0.00050.05%限大额开放
0.08%
178016732南方浩升稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0469
06-18
1.0469
06-18
1.0464
06-17
1.0464
06-17
0.00050.05%限大额开放
0.00%
179017673东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y估值图基金吧1.1791
06-18
1.1791
06-18
1.1785
06-17
1.1785
06-17
0.00060.05%开放开放
0.00%
180017391泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.0379
06-18
1.0379
06-18
1.0374
06-17
1.0374
06-17
0.00050.05%开放开放
0.00%
181017374南方富誉稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0239
06-18
1.0239
06-18
1.0234
06-17
1.0234
06-17
0.00050.05%开放开放
0.00%
182017294富国鑫汇养老目标日期2025一...估值图基金吧1.0848
06-18
1.0848
06-18
1.0843
06-17
1.0843
06-17
0.00050.05%开放开放
0.00%
183016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧0.8035
06-18
0.8035
06-18
0.8031
06-17
0.8031
06-17
0.00040.05%开放开放
0.00%
184015535创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧0.9815
06-18
0.9815
06-18
0.9810
06-17
0.9810
06-17
0.00050.05%开放开放
0.08%
185015536创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧0.9706
06-18
0.9706
06-18
0.9701
06-17
0.9701
06-17
0.00050.05%开放开放
0.00%
186014296农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧1.0179
06-18
1.0179
06-18
1.0174
06-17
1.0174
06-17
0.00050.05%开放开放
0.00%
187013928银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧0.8742
06-18
0.8742
06-18
0.8738
06-17
0.8738
06-17
0.00040.05%开放开放
0.12%
188013529南方富誉稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0181
06-18
1.0181
06-18
1.0176
06-17
1.0176
06-17
0.00050.05%开放开放
0.08%
189013421富国鑫汇养老目标日期2025一...估值图基金吧1.0796
06-18
1.0796
06-18
1.0791
06-17
1.0791
06-17
0.00050.05%开放开放
0.08%
190012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧0.8121
06-18
0.8121
06-18
0.8117
06-17
0.8117
06-17
0.00040.05%开放开放
0.12%
191012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0091
06-18
1.0091
06-18
1.0086
06-17
1.0086
06-17
0.00050.05%开放开放
0.12%
192012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9993
06-18
0.9993
06-18
0.9988
06-17
0.9988
06-17
0.00050.05%开放开放
0.08%
193011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.8344
06-18
0.8344
06-18
0.8340
06-17
0.8340
06-17
0.00040.05%开放开放
0.00%
194023706华泰紫金稳健养老目标一年持有(...估值图基金吧1.0472
06-18
1.0472
06-18
1.0467
06-17
1.0467
06-17
0.00050.05%开放封闭期
---
195019890中欧预见养老2055五年持有混...估值图基金吧0.9731
06-18
0.9731
06-18
0.9726
06-17
0.9726
06-17
0.00050.05%开放封闭期
---
196017686中欧预见养老2055五年持有混...估值图基金吧0.9673
06-18
0.9673
06-18
0.9668
06-17
0.9668
06-17
0.00050.05%开放封闭期
---
197017404天弘养老目标日期2045五年持...估值图基金吧0.9578
06-18
0.9578
06-18
0.9574
06-17
0.9574
06-17
0.00040.04%开放暂停
0.10%
198017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧0.9260
06-18
0.9260
06-18
0.9256
06-17
0.9256
06-17
0.00040.04%开放暂停
0.00%
199017411农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.8109
06-18
0.8109
06-18
0.8106
06-17
0.8106
06-17
0.00030.04%开放暂停
0.00%
200011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.6801
06-18
0.6801
06-18
0.6798
06-17
0.6798
06-17
0.00030.04%开放暂停
0.15%
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