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关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧0.7778
04-14
0.7778
04-14
0.7669
04-11
0.7669
04-11
0.01091.42%开放开放
0.12%
2018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧0.8966
04-14
0.8966
04-14
0.8859
04-11
0.8859
04-11
0.01071.21%开放开放
0.00%
3018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9033
04-14
0.9033
04-14
0.8925
04-11
0.8925
04-11
0.01081.21%开放开放
0.12%
4015234上银恒享平衡养老三年持有混合发...估值图基金吧0.9002
04-14
0.9002
04-14
0.8898
04-11
0.8898
04-11
0.01041.17%开放暂停
0.12%
5014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧0.9061
04-14
0.9061
04-14
0.8959
04-11
0.8959
04-11
0.01021.14%开放开放
0.12%
6014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧0.8964
04-14
0.8964
04-14
0.8864
04-11
0.8864
04-11
0.01001.13%开放开放
0.00%
7011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.6971
04-14
0.6971
04-14
0.6895
04-11
0.6895
04-11
0.00761.10%开放开放
0.00%
8011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.7083
04-14
0.7083
04-14
0.7006
04-11
0.7006
04-11
0.00771.10%开放开放
1.50%
9007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.1034
04-14
1.1034
04-14
1.0917
04-11
1.0917
04-11
0.01171.07%开放开放
0.12%
10007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.0815
04-14
1.0815
04-14
1.0700
04-11
1.0700
04-11
0.01151.07%开放开放
0.00%
11021598建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧0.7930
04-14
0.7930
04-14
0.7847
04-11
0.7847
04-11
0.00831.06%开放暂停
0.00%
12014366建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧0.7894
04-14
0.7894
04-14
0.7812
04-11
0.7812
04-11
0.00821.05%开放暂停
0.10%
13017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.2840
04-14
1.2840
04-14
1.2708
04-11
1.2708
04-11
0.01321.04%开放暂停
0.00%
14007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.2726
04-14
1.2726
04-14
1.2595
04-11
1.2595
04-11
0.01311.04%开放开放
0.15%
15017353工银养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.1666
04-14
1.1666
04-14
1.1547
04-11
1.1547
04-11
0.01191.03%开放暂停
0.00%
16017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2559
04-14
1.2559
04-14
1.2431
04-11
1.2431
04-11
0.01281.03%开放暂停
0.00%
17017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.4177
04-14
1.4177
04-14
1.4032
04-11
1.4032
04-11
0.01451.03%开放暂停
0.00%
18007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.4016
04-14
1.4016
04-14
1.3873
04-11
1.3873
04-11
0.01431.03%开放开放
0.08%
19006886工银养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.1517
04-14
1.1517
04-14
1.1400
04-11
1.1400
04-11
0.01171.03%开放开放
0.12%
20007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.2431
04-14
1.2431
04-14
1.2305
04-11
1.2305
04-11
0.01261.02%开放开放
0.12%
21017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.3632
04-14
1.3632
04-14
1.3496
04-11
1.3496
04-11
0.01361.01%开放暂停
0.00%
22006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.3453
04-14
1.3453
04-14
1.3319
04-11
1.3319
04-11
0.01341.01%开放开放
0.08%
23015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧0.8713
04-14
0.8713
04-14
0.8628
04-11
0.8628
04-11
0.00850.99%开放开放
0.12%
24015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧0.8606
04-14
0.8606
04-14
0.8522
04-11
0.8522
04-11
0.00840.99%开放开放
0.00%
25018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.0013
04-14
1.0013
04-14
0.9918
04-11
0.9918
04-11
0.00950.96%开放开放
0.08%
26017728创金合信荣和积极养老目标五年持...估值图基金吧0.9840
04-14
0.9840
04-14
0.9747
04-11
0.9747
04-11
0.00930.95%开放暂停
0.08%
27018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧0.9984
04-14
0.9984
04-14
0.9890
04-11
0.9890
04-11
0.00940.95%开放开放
0.08%
28018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧0.9949
04-14
0.9949
04-14
0.9855
04-11
0.9855
04-11
0.00940.95%开放开放
0.00%
29012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.7091
04-14
0.7091
04-14
0.7024
04-11
0.7024
04-11
0.00670.95%开放开放
0.12%
30018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧0.9935
04-14
0.9935
04-14
0.9842
04-11
0.9842
04-11
0.00930.94%开放开放
0.00%
31012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.6987
04-14
0.6987
04-14
0.6922
04-11
0.6922
04-11
0.00650.94%开放开放
0.00%
32015345嘉实养老目标日期2055五年持...估值图基金吧0.9312
04-14
0.9312
04-14
0.9226
04-11
0.9226
04-11
0.00860.93%开放暂停
0.08%
33017345华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧0.9956
04-14
0.9956
04-14
0.9864
04-11
0.9864
04-11
0.00920.93%开放开放
0.00%
34017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1434
04-14
1.1434
04-14
1.1330
04-11
1.1330
04-11
0.01040.92%开放暂停
0.12%
35012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧0.9870
04-14
0.9870
04-14
0.9780
04-11
0.9780
04-11
0.00900.92%开放开放
0.08%
36017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.0064
04-14
1.0064
04-14
0.9973
04-11
0.9973
04-11
0.00910.91%开放暂停
0.10%
37019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧0.9482
04-14
0.9482
04-14
0.9398
04-11
0.9398
04-11
0.00840.89%开放暂停
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38017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧0.9442
04-14
0.9442
04-14
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04-11
0.9359
04-11
0.00830.89%开放暂停
0.12%
39017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.1650
04-14
1.1650
04-14
1.1547
04-11
1.1547
04-11
0.01030.89%开放暂停
0.00%
40013904景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧0.9460
04-14
0.9460
04-14
0.9377
04-11
0.9377
04-11
0.00830.89%开放开放
0.12%
41021048景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧0.9490
04-14
0.9490
04-14
0.9407
04-11
0.9407
04-11
0.00830.88%开放暂停
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42019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧0.9614
04-14
0.9614
04-14
0.9530
04-11
0.9530
04-11
0.00840.88%开放暂停
0.00%
43017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧0.9583
04-14
0.9583
04-14
0.9499
04-11
0.9499
04-11
0.00840.88%开放暂停
0.12%
44017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.1297
04-14
1.1297
04-14
1.1199
04-11
1.1199
04-11
0.00980.88%开放暂停
0.00%
45019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.1489
04-14
1.1489
04-14
1.1389
04-11
1.1389
04-11
0.01000.88%开放开放
0.12%
46006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.1526
04-14
1.1526
04-14
1.1425
04-11
1.1425
04-11
0.01010.88%开放开放
0.15%
47020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧0.9581
04-14
0.9581
04-14
0.9498
04-11
0.9498
04-11
0.00830.87%开放暂停
0.00%
48018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧0.9557
04-14
0.9557
04-14
0.9475
04-11
0.9475
04-11
0.00820.87%开放暂停
0.12%
49019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.1422
04-14
1.1422
04-14
1.1323
04-11
1.1323
04-11
0.00990.87%开放开放
0.00%
50015424中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧0.8936
04-14
0.8936
04-14
0.8859
04-11
0.8859
04-11
0.00770.87%开放开放
0.80%
51015425中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧0.8830
04-14
0.8830
04-14
0.8754
04-11
0.8754
04-11
0.00760.87%开放开放
0.00%
52015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混...估值图基金吧0.9714
04-14
0.9714
04-14
0.9630
04-11
0.9630
04-11
0.00840.87%开放封闭期
---
53019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0119
04-14
1.0119
04-14
1.0033
04-11
1.0033
04-11
0.00860.86%开放开放
0.15%
54007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.1210
04-14
1.1210
04-14
1.1114
04-11
1.1114
04-11
0.00960.86%开放开放
0.15%
55017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧0.9981
04-14
0.9981
04-14
0.9897
04-11
0.9897
04-11
0.00840.85%开放暂停
0.12%
56019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0062
04-14
1.0062
04-14
0.9977
04-11
0.9977
04-11
0.00850.85%开放开放
0.00%
57860022光大阳光3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6880
04-14
1.7280
04-14
1.6740
04-11
1.7140
04-11
0.01400.84%暂停开放
1.50%
58860063光大阳光3个月持有(FOF)C估值图基金吧0.6981
04-14
0.6981
04-14
0.6923
04-11
0.6923
04-11
0.00580.84%暂停开放
0.00%
59021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧0.9750
04-14
0.9750
04-14
0.9669
04-11
0.9669
04-11
0.00810.84%开放暂停
0.00%
60018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧0.9732
04-14
0.9732
04-14
0.9651
04-11
0.9651
04-11
0.00810.84%开放暂停
0.12%
61016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧0.8665
04-14
0.8665
04-14
0.8593
04-11
0.8593
04-11
0.00720.84%开放开放
0.12%
62016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧0.8583
04-14
0.8583
04-14
0.8512
04-11
0.8512
04-11
0.00710.83%开放开放
0.00%
63007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)估值图基金吧0.8884
04-14
0.8884
04-14
0.8811
04-11
0.8811
04-11
0.00730.83%开放开放
0.15%
64019012富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧0.9567
04-14
0.9567
04-14
0.9488
04-11
0.9488
04-11
0.00790.83%开放封闭期
---
65013420富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧0.9543
04-14
0.9543
04-14
0.9464
04-11
0.9464
04-11
0.00790.83%开放封闭期
---
66018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0352
04-14
1.0352
04-14
1.0268
04-11
1.0268
04-11
0.00840.82%开放开放
0.00%
67018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0416
04-14
1.0416
04-14
1.0331
04-11
1.0331
04-11
0.00850.82%开放开放
0.10%
68017905国泰君安善吾养老目标2045五...估值图基金吧0.9555
04-14
0.9555
04-14
0.9479
04-11
0.9479
04-11
0.00760.80%开放暂停
0.00%
69012784鹏华养老2040五年持有混合发...估值图基金吧0.9403
04-14
0.9403
04-14
0.9328
04-11
0.9328
04-11
0.00750.80%开放暂停
1.20%
70016907国泰君安善吾养老目标2045五...估值图基金吧0.9464
04-14
0.9464
04-14
0.9389
04-11
0.9389
04-11
0.00750.80%开放暂停
0.08%
71020311华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9338
04-14
0.9338
04-14
0.9264
04-11
0.9264
04-11
0.00740.80%开放开放
0.12%
72020312华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9301
04-14
0.9301
04-14
0.9227
04-11
0.9227
04-11
0.00740.80%开放开放
0.00%
73014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧0.9137
04-14
0.9137
04-14
0.9065
04-11
0.9065
04-11
0.00720.79%开放暂停
0.12%
74014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧0.9059
04-14
0.9059
04-14
0.8988
04-11
0.8988
04-11
0.00710.79%开放暂停
0.00%
75016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧0.7696
04-14
0.7696
04-14
0.7636
04-11
0.7636
04-11
0.00600.79%开放开放
0.00%
76017346华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧0.9509
04-14
0.9509
04-14
0.9435
04-11
0.9435
04-11
0.00740.78%开放开放
0.00%
77012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧0.7773
04-14
0.7773
04-14
0.7713
04-11
0.7713
04-11
0.00600.78%开放开放
0.12%
78013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧0.7842
04-14
0.7842
04-14
0.7781
04-11
0.7781
04-11
0.00610.78%开放开放
---
79019746广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧0.9586
04-14
0.9586
04-14
0.9513
04-11
0.9513
04-11
0.00730.77%开放暂停
0.00%
80017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.1519
04-14
1.1519
04-14
1.1431
04-11
1.1431
04-11
0.00880.77%开放暂停
0.00%
81012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.7476
04-14
0.7476
04-14
0.7419
04-11
0.7419
04-11
0.00570.77%开放暂停
1.00%
82018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.0456
04-14
1.0456
04-14
1.0376
04-11
1.0376
04-11
0.00800.77%开放开放
0.12%
83016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9443
04-14
0.9443
04-14
0.9371
04-11
0.9371
04-11
0.00720.77%开放开放
0.12%
84016086中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧0.7890
04-14
0.7890
04-14
0.7830
04-11
0.7830
04-11
0.00600.77%开放开放
0.12%
85013786兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧0.8410
04-14
0.8410
04-14
0.8346
04-11
0.8346
04-11
0.00640.77%开放开放
0.00%
86501215兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧0.8497
04-14
0.8497
04-14
0.8432
04-11
0.8432
04-11
0.00650.77%开放开放
0.15%
87013088华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧0.9390
04-14
0.9390
04-14
0.9318
04-11
0.9318
04-11
0.00720.77%开放开放
0.12%
88016783平安养老目标日期2050三年持...估值图基金吧1.0478
04-14
1.0478
04-14
1.0399
04-11
1.0399
04-11
0.00790.76%开放暂停
0.08%
89018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧1.1304
04-14
1.1304
04-14
1.1219
04-11
1.1219
04-11
0.00850.76%开放暂停
0.08%
90018837广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧0.9875
04-14
0.9875
04-14
0.9801
04-11
0.9801
04-11
0.00740.76%开放暂停
0.15%
91017676广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧0.9531
04-14
0.9531
04-14
0.9459
04-11
0.9459
04-11
0.00720.76%开放暂停
0.10%
92017822南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.0256
04-14
1.0256
04-14
1.0179
04-11
1.0179
04-11
0.00770.76%限大额开放
0.15%
93017823南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.0179
04-14
1.0179
04-14
1.0102
04-11
1.0102
04-11
0.00770.76%限大额开放
0.00%
94016087中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧0.7803
04-14
0.7803
04-14
0.7744
04-11
0.7744
04-11
0.00590.76%开放开放
0.00%
95014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧0.9251
04-14
0.9251
04-14
0.9181
04-11
0.9181
04-11
0.00700.76%开放开放
0.15%
96014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧0.9139
04-14
0.9139
04-14
0.9070
04-11
0.9070
04-11
0.00690.76%开放开放
0.00%
97008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.1491
04-14
1.1491
04-14
1.1404
04-11
1.1404
04-11
0.00870.76%开放开放
0.08%
98017393泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.9080
04-14
0.9080
04-14
0.9012
04-11
0.9012
04-11
0.00680.75%开放暂停
0.00%
99016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9295
04-14
0.9295
04-14
0.9226
04-11
0.9226
04-11
0.00690.75%开放开放
0.00%
100008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧0.8677
04-14
0.8677
04-14
0.8612
04-11
0.8612
04-11
0.00650.75%开放开放
0.12%
101007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2242
04-14
1.2242
04-14
1.2151
04-11
1.2151
04-11
0.00910.75%开放开放
0.15%
102005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.3886
04-14
1.3886
04-14
1.3783
04-11
1.3783
04-11
0.01030.75%开放开放
0.00%
103005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.4237
04-14
1.4237
04-14
1.4131
04-11
1.4131
04-11
0.01060.75%开放开放
0.08%
104022046广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧0.9902
04-14
0.9902
04-14
0.9828
04-11
0.9828
04-11
0.00740.75%开放封闭期
---
105019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.2188
04-14
1.2188
04-14
1.2097
04-11
1.2097
04-11
0.00910.75%开放开放
---
106020757南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧0.9031
04-14
0.9031
04-14
0.8965
04-11
0.8965
04-11
0.00660.74%开放暂停
0.00%
107016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧0.9026
04-14
0.9026
04-14
0.8960
04-11
0.8960
04-11
0.00660.74%开放开放
0.12%
108009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2041
04-14
1.2041
04-14
1.1952
04-11
1.1952
04-11
0.00890.74%开放开放
0.00%
109017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.3003
04-14
1.3003
04-14
1.2909
04-11
1.2909
04-11
0.00940.73%开放暂停
0.00%
110501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.8452
04-16
0.8452
04-16
0.8391
04-15
0.8391
04-15
0.00610.73%开放开放
0.10%
111020375华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(...估值图基金吧1.0242
04-14
1.0242
04-14
1.0169
04-11
1.0169
04-11
0.00730.72%开放暂停
0.08%
112019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.0327
04-14
1.0327
04-14
1.0253
04-11
1.0253
04-11
0.00740.72%开放暂停
0.12%
113018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.0285
04-14
1.0285
04-14
1.0211
04-11
1.0211
04-11
0.00740.72%开放暂停
0.12%
114017497南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧0.9050
04-14
0.9050
04-14
0.8985
04-11
0.8985
04-11
0.00650.72%开放暂停
0.12%
115017402广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧0.9620
04-14
0.9620
04-14
0.9551
04-11
0.9551
04-11
0.00690.72%开放暂停
0.00%
116014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.8358
04-16
0.8358
04-16
0.8298
04-15
0.8298
04-15
0.00600.72%开放开放
0.00%
117008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧0.8114
04-14
0.8114
04-14
0.8056
04-11
0.8056
04-11
0.00580.72%开放开放
0.12%
118006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.2808
04-14
1.2808
04-14
1.2716
04-11
1.2716
04-11
0.00920.72%开放开放
0.08%
119012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.0031
04-14
1.0031
04-14
0.9960
04-11
0.9960
04-11
0.00710.71%开放暂停
0.12%
120008931中加安瑞积极养老五年持有混合发...估值图基金吧0.8967
04-14
0.8967
04-14
0.8904
04-11
0.8904
04-11
0.00630.71%开放暂停
0.12%
121013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧0.8631
04-14
0.8631
04-14
0.8570
04-11
0.8570
04-11
0.00610.71%开放开放
0.12%
122008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧0.9496
04-14
0.9496
04-14
0.9429
04-11
0.9429
04-11
0.00670.71%开放开放
0.15%
123008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧0.7956
04-14
0.7956
04-14
0.7900
04-11
0.7900
04-11
0.00560.71%开放开放
0.00%
124014715国投瑞银养老目标五年持有混合(...估值图基金吧0.8739
04-14
0.8739
04-14
0.8678
04-11
0.8678
04-11
0.00610.70%暂停暂停
0.10%
125018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.0248
04-14
1.0248
04-14
1.0177
04-11
1.0177
04-11
0.00710.70%开放暂停
0.12%
126019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.1436
04-14
1.1436
04-14
1.1357
04-11
1.1357
04-11
0.00790.70%开放开放
0.12%
127017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧0.9390
04-14
0.9390
04-14
0.9325
04-11
0.9325
04-11
0.00650.70%开放开放
0.12%
128013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧0.8508
04-14
0.8508
04-14
0.8449
04-11
0.8449
04-11
0.00590.70%开放开放
0.00%
129008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧0.9908
04-14
0.9908
04-14
0.9839
04-11
0.9839
04-11
0.00690.70%开放开放
0.10%
130017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧0.9926
04-14
0.9926
04-14
0.9858
04-11
0.9858
04-11
0.00680.69%开放暂停
0.00%
131015975工银积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧0.9131
04-14
0.9131
04-14
0.9068
04-11
0.9068
04-11
0.00630.69%开放暂停
0.08%
132019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.1374
04-14
1.1374
04-14
1.1296
04-11
1.1296
04-11
0.00780.69%开放开放
0.00%
133017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.1139
04-14
1.1139
04-14
1.1063
04-11
1.1063
04-11
0.00760.69%开放开放
0.00%
134019833华夏福泽养老目标2035三年持...估值图基金吧0.8419
04-14
0.8419
04-14
0.8362
04-11
0.8362
04-11
0.00570.68%开放暂停
0.00%
135016079华夏福泽养老目标2035三年持...估值图基金吧0.8339
04-14
0.8339
04-14
0.8283
04-11
0.8283
04-11
0.00560.68%开放暂停
0.15%
136017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧0.9318
04-14
0.9318
04-14
0.9255
04-11
0.9255
04-11
0.00630.68%开放开放
0.00%
137017845兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧0.9092
04-14
0.9092
04-14
0.9031
04-11
0.9031
04-11
0.00610.68%开放开放
0.00%
138007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.1040
04-14
1.1040
04-14
1.0965
04-11
1.0965
04-11
0.00750.68%开放开放
0.12%
139007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3249
04-14
1.3249
04-14
1.3159
04-11
1.3159
04-11
0.00900.68%开放开放
0.12%
140007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.0787
04-14
1.0787
04-14
1.0714
04-11
1.0714
04-11
0.00730.68%开放开放
0.00%
141020756南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧0.9162
04-14
0.9162
04-14
0.9101
04-11
0.9101
04-11
0.00610.67%开放暂停
0.00%
142019659万家养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.0211
04-14
1.0211
04-14
1.0143
04-11
1.0143
04-11
0.00680.67%开放暂停
0.12%
143017352工银养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.1658
04-14
1.1658
04-14
1.1580
04-11
1.1580
04-11
0.00780.67%开放暂停
0.00%
144017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2090
04-14
1.2570
04-14
1.2009
04-11
1.2489
04-11
0.00810.67%开放暂停
0.00%
145017844兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧0.9169
04-14
0.9169
04-14
0.9108
04-11
0.9108
04-11
0.00610.67%开放开放
0.15%
146014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.6963
04-14
0.6963
04-14
0.6917
04-11
0.6917
04-11
0.00460.67%开放开放
0.00%
147014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.7051
04-14
0.7051
04-14
0.7004
04-11
0.7004
04-11
0.00470.67%开放开放
0.10%
148013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9508
04-14
0.9508
04-14
0.9445
04-11
0.9445
04-11
0.00630.67%开放开放
0.12%
149012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.7395
04-14
0.7395
04-14
0.7346
04-11
0.7346
04-11
0.00490.67%开放开放
0.12%
150007651工银养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.1518
04-14
1.1518
04-14
1.1441
04-11
1.1441
04-11
0.00770.67%开放开放
0.12%
151007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1983
04-14
1.2463
04-14
1.1903
04-11
1.2383
04-11
0.00800.67%开放开放
0.08%
152017980南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧0.9128
04-14
0.9128
04-14
0.9068
04-11
0.9068
04-11
0.00600.66%开放暂停
0.12%
153012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.7313
04-14
0.7313
04-14
0.7265
04-11
0.7265
04-11
0.00480.66%开放开放
0.00%
154007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1814
04-14
1.2284
04-14
1.1736
04-11
1.2206
04-11
0.00780.66%开放开放
0.00%
155019823东方红养老目标2045五年持有...估值图基金吧0.9478
04-14
0.9478
04-14
0.9417
04-11
0.9417
04-11
0.00610.65%开放暂停
0.00%
156017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.2012
04-14
1.2012
04-14
1.1935
04-11
1.1935
04-11
0.00770.65%开放开放
0.00%
157016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9478
04-14
0.9478
04-14
0.9417
04-11
0.9417
04-11
0.00610.65%开放开放
0.00%
158016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9569
04-14
0.9569
04-14
0.9507
04-11
0.9507
04-11
0.00620.65%开放开放
0.12%
159013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9276
04-14
0.9276
04-14
0.9216
04-11
0.9216
04-11
0.00600.65%开放开放
0.00%
160013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.2787
04-14
1.2787
04-14
1.2705
04-11
1.2705
04-11
0.00820.65%开放开放
0.00%
161007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.1942
04-14
1.1942
04-14
1.1865
04-11
1.1865
04-11
0.00770.65%开放开放
0.08%
162017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年...估值图基金吧1.0392
04-14
1.0392
04-14
1.0326
04-11
1.0326
04-11
0.00660.64%开放暂停
0.12%
163016242东方红养老目标2045五年持有...估值图基金吧0.9415
04-14
0.9415
04-14
0.9355
04-11
0.9355
04-11
0.00600.64%开放暂停
1.20%
164016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9660
04-14
0.9660
04-14
0.9599
04-11
0.9599
04-11
0.00610.64%开放开放
0.12%
165017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.2085
04-14
1.2085
04-14
1.2008
04-11
1.2008
04-11
0.00770.64%开放开放
0.00%
166014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧0.8027
04-14
0.8027
04-14
0.7976
04-11
0.7976
04-11
0.00510.64%开放开放
0.15%
167014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧0.7885
04-14
0.7885
04-14
0.7835
04-11
0.7835
04-11
0.00500.64%开放开放
0.00%
168015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.1790
04-14
1.1790
04-14
1.1715
04-11
1.1715
04-11
0.00750.64%开放开放
0.00%
169008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.3003
04-14
1.3003
04-14
1.2920
04-11
1.2920
04-11
0.00830.64%开放开放
0.15%
170006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.2009
04-14
1.2009
04-14
1.1933
04-11
1.1933
04-11
0.00760.64%开放开放
0.10%
171020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧0.9659
04-14
0.9659
04-14
0.9599
04-11
0.9599
04-11
0.00600.63%开放暂停
0.00%
172017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.0524
04-14
1.0524
04-14
1.0458
04-11
1.0458
04-11
0.00660.63%开放暂停
0.00%
173017351工银养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.2432
04-14
1.2432
04-14
1.2354
04-11
1.2354
04-11
0.00780.63%开放暂停
0.00%
174017268天弘养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.0373
04-14
1.0373
04-14
1.0308
04-11
1.0308
04-11
0.00650.63%开放暂停
0.00%
175017258建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧0.9009
04-14
0.9009
04-14
0.8953
04-11
0.8953
04-11
0.00560.63%开放暂停
0.00%
176016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧0.8466
04-14
0.8466
04-14
0.8413
04-11
0.8413
04-11
0.00530.63%开放开放
0.12%
177016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9556
04-14
0.9556
04-14
0.9496
04-11
0.9496
04-11
0.00600.63%开放开放
0.00%
178009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧0.9448
04-14
0.9448
04-14
0.9389
04-11
0.9389
04-11
0.00590.63%开放开放
0.12%
179007650工银养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.2291
04-14
1.2291
04-14
1.2214
04-11
1.2214
04-11
0.00770.63%开放开放
0.12%
180007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.1957
04-14
1.1957
04-14
1.1882
04-11
1.1882
04-11
0.00750.63%开放开放
0.12%
181007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.0274
04-14
1.0274
04-14
1.0210
04-11
1.0210
04-11
0.00640.63%开放开放
0.06%
182023102招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧0.9535
04-14
0.9535
04-14
0.9476
04-11
0.9476
04-11
0.00590.62%开放暂停
0.00%
183018825安信平衡养老目标三年持有期混合...估值图基金吧1.0226
04-14
1.0226
04-14
1.0163
04-11
1.0163
04-11
0.00630.62%开放暂停
0.12%
184016660招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧0.9519
04-14
0.9519
04-14
0.9460
04-11
0.9460
04-11
0.00590.62%开放暂停
0.12%
185017377南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧0.9556
04-14
0.9556
04-14
0.9497
04-11
0.9497
04-11
0.00590.62%开放暂停
0.00%
186016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧0.9577
04-14
0.9577
04-14
0.9518
04-11
0.9518
04-11
0.00590.62%开放暂停
0.15%
187009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.0413
04-14
1.0413
04-14
1.0349
04-11
1.0349
04-11
0.00640.62%开放暂停
0.12%
188020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.0684
04-14
1.0684
04-14
1.0618
04-11
1.0618
04-11
0.00660.62%开放开放
0.00%
189020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.0708
04-14
1.0708
04-14
1.0642
04-11
1.0642
04-11
0.00660.62%开放开放
0.12%
190016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧0.8400
04-14
0.8400
04-14
0.8348
04-11
0.8348
04-11
0.00520.62%开放开放
0.00%
191970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧0.8668
04-14
1.4913
04-14
0.8615
04-11
1.4860
04-11
0.00530.62%开放开放
0.15%
192012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9373
04-14
0.9373
04-14
0.9315
04-11
0.9315
04-11
0.00580.62%开放开放
0.06%
193012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9279
04-14
0.9279
04-14
0.9222
04-11
0.9222
04-11
0.00570.62%开放开放
0.00%
194012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧0.8896
04-14
0.8896
04-14
0.8841
04-11
0.8841
04-11
0.00550.62%开放开放
0.10%
195021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.0637
04-14
1.0637
04-14
1.0572
04-11
1.0572
04-11
0.00650.61%开放暂停
0.00%
196021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.0594
04-14
1.0594
04-14
1.0530
04-11
1.0530
04-11
0.00640.61%开放暂停
0.15%
197017755平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧0.9804
04-14
0.9804
04-14
0.9745
04-11
0.9745
04-11
0.00590.61%开放暂停
0.08%
198970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧0.8597
04-14
0.8597
04-14
0.8545
04-11
0.8545
04-11
0.00520.61%开放开放
0.00%
199015914申万菱信养老目标2040三年持...估值图基金吧0.9641
04-14
0.9641
04-14
0.9583
04-11
0.9583
04-11
0.00580.61%开放开放
0.12%
200021956平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧0.9823
04-14
0.9823
04-14
0.9764
04-11
0.9764
04-11
0.00590.60%开放暂停
0.00%
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