开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-05-242024-05-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.61590.61590.61600.6160-0.0001-0.02%开放开放
2013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.60980.60980.61000.6100-0.0002-0.03%开放开放
3501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.75800.75800.76540.7654-0.0074-0.97%开放开放
4014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.75150.75150.75890.7589-0.0074-0.98%开放开放
5160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.65660.65660.66310.6631-0.0065-0.98%开放开放
6014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.65030.65030.65680.6568-0.0065-0.99%开放开放
7501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.68490.68490.69380.6938-0.0089-1.28%开放开放
8013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.67810.67810.68690.6869-0.0088-1.28%开放开放
9501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.90810.90810.93380.9338-0.0257-2.75%开放开放
10014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.90140.90140.92690.9269-0.0255-2.75%开放开放
11013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------1.86571.8657------开放开放
12013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------1.85622.1446------暂停暂停
13005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧------1.63281.6328------开放开放
14890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.38391.6889------开放开放
15014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------1.37181.3718------开放开放
16005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧------1.33391.3339------开放开放
17005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧------1.28211.2821------开放开放
18006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧------1.25361.2536------暂停暂停
19005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.20781.2078------开放开放
20015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.20431.2043------开放开放
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21005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧------1.20211.2411------开放开放
22005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧------1.19831.1983------开放开放
23007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.18251.1825------暂停开放
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24018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.17881.1788------开放开放
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25005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧------1.17101.1710------开放开放
26017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.16411.1641------开放开放
27006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.15791.1579------开放开放
28009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧------1.13391.1339------开放开放
29005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.12221.1222------开放开放
30009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧------1.12131.1213------开放开放
31005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧------1.11421.1142------开放开放
32952013国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------1.09801.3860------开放开放
33009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.09261.0926------开放开放
34005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.08691.0869------开放开放
35952313国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------1.08331.0833------开放开放
36009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.08051.0805------开放开放
37008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧------1.07761.0776------开放开放
38016080财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------1.06501.0650------开放开放
39016338财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧------1.06371.0637------开放开放
40016081财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------1.06021.0602------开放开放
41019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.06021.0602------开放开放
42016339财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧------1.05911.0591------开放开放
43019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.05751.0575------开放开放
44015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A估值图基金吧------1.04741.0474------开放开放
45015776财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------1.04401.0440------开放开放
46015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C估值图基金吧------1.04161.0416------开放开放
47015777财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------1.03561.0356------开放开放
48017378广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.03551.0355------开放开放
49015261易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.03291.0329------开放开放
50013696广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.03121.0312------开放开放
51009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.02871.0287------开放开放
52017594易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧------1.02681.0268------开放开放
53015231富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02651.0265------开放开放
54015262易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.02651.0265------开放开放
55019444富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02631.0263------开放开放
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56015241汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02491.0249------开放开放
57015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------1.02491.0249------开放开放
58017595易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧------1.02451.0245------开放开放
59019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧------1.02321.0232------开放开放
60016723广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02281.0228------开放开放
61013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A估值图基金吧------1.02251.0225------开放开放
62019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧------1.02161.0216------开放开放
63016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.02121.0212------开放开放
64015757富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.02041.0204------开放开放
65012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.01891.0189------开放开放
66015242汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01881.0188------开放开放
67009146新华精选成长3个月混合(FOF)估值图基金吧------1.01781.0178------暂停开放
68015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------1.01761.0176------开放开放
69015232富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01761.0176------开放开放
70016724广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01751.0175------开放开放
71016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧------1.01721.0172------开放开放
72501222易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------1.01611.0161------开放开放
73016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------1.01481.0148------开放开放
74020346易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------1.01471.0147------开放开放
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75017909国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------1.01421.0142------暂停暂停
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76018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------1.01351.0135------开放暂停
77015758富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.01261.0126------开放开放
78013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C估值图基金吧------1.01201.0120------开放开放
79012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.01191.0119------开放开放
80017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------1.01171.0117------开放暂停
81017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------1.01131.0113------开放开放
82008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------1.01101.0110------开放开放
83014665广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧------1.00491.0049------开放开放
84018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------1.00441.0044------开放开放
85009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------1.00261.0026------开放开放
86018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------1.00241.0024------开放开放
87014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------1.00211.0021------开放开放
88016231创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------1.00201.0020------开放开放
89014323长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.99900.9990------开放开放
90008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.99760.9976------开放开放
91011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.99680.9968------开放开放
92016232创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------0.99510.9951------开放开放
93014033富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.99460.9946------开放开放
94014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99400.9940------开放开放
95008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧------0.99210.9921------暂停暂停
96009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99100.9910------开放开放
97014324长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.98930.9893------开放开放
98014034富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98820.9882------开放开放
99011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.98590.9859------开放开放
100017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.98490.9849------开放开放
101014680交银优享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.98260.9826------开放开放
102014682富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98190.9819------暂停暂停
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103015759国投瑞银兴顺3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.98170.9817------暂停开放
104018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.97940.9794------开放开放
105015760国投瑞银兴顺3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.97620.9762------暂停开放
106018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.97570.9757------开放开放
107014681交银优享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.97350.9735------开放开放
108008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.97340.9734------开放开放
109011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.97330.9733------开放开放
110014683富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.97270.9727------开放开放
111009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧------0.96610.9661------开放开放
112017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.96550.9655------开放开放
113018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧------0.95960.9596------开放暂停
114501211民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧------0.95180.9518------暂停暂停
115008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.95050.9505------开放开放
116011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧------0.94960.9496------开放开放
117013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A估值图基金吧------0.94700.9470------开放开放
118013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.94680.9468------开放开放
119016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧------0.93930.9393------开放开放
120013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C估值图基金吧------0.93770.9377------开放开放
121013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.93430.9343------开放开放
122012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.92430.9243------开放开放
123014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.92010.9201------开放开放
124012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.91930.9193------开放开放
125017325农银汇理鑫享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.91620.9162------开放开放
126017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.91590.9159------开放开放
127014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.91450.9145------开放开放
128015264中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.91180.9118------开放开放
129012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.91120.9112------开放开放
130015265中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.90690.9069------开放开放
131016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.87400.8740------开放开放
132016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.87390.8739------开放开放
133015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.87340.8734------开放开放
134015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.87280.8728------开放开放
135017398民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.87000.8700------开放暂停
136016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.86900.8690------开放开放
137015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.86830.8683------开放开放
138016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.86830.8683------开放开放
139009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.86500.9332------开放开放
140015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.86390.8639------开放开放
141161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.86250.8625------开放开放
142162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.86230.8623------开放开放
143018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.85930.8593------开放开放
---
144015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.85880.8588------开放开放
145013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.85560.8556------开放开放
146015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.85230.8523------开放开放
147501212广发优选配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.85220.8522------开放开放
148015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.84970.8497------开放开放
149012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.84930.8493------开放开放
150013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.84840.8484------开放开放
---
151015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.84520.8452------开放开放
152013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.84360.8436------开放开放
153012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.84310.8431------开放开放
154015252西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.83130.8313------开放开放
155015253西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.82430.8243------开放开放
156013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.82150.8215------开放开放
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157013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.81470.8147------开放开放
158013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.80580.8058------开放开放
159013793富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.77400.7740------开放开放
160013794富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.76630.7663------开放开放
161013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------0.75210.7521------开放开放
162013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------0.74430.7443------开放开放
163012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.73930.7393------开放开放
164012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.73150.7315------开放开放
165501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.73020.7302------开放开放
166017399民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.72300.7230------开放暂停
167013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.71920.7192------开放开放
168012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.71700.7170------开放暂停
169013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.71320.7132------开放开放
170013850同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.70750.7075------开放开放
171014301创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.69620.6962------开放开放
172014302创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.68950.6895------开放开放
173012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------0.59270.5927------开放开放
174005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
175005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
176005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
177005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
178006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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