开放式基金净值

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  • 数据日期：2024-04-25

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称2024-04-252024-04-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.60160.60160.59940.59940.00220.37%开放开放
0.00%
2501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.60730.60730.60510.60510.00220.36%开放开放
0.10%
3160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.65250.65250.65220.65220.00030.05%开放开放
0.12%
4014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.64650.64650.64620.64620.00030.05%开放开放
0.00%
5501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.74710.74710.74700.74700.00010.01%开放开放
0.12%
6014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.74100.74100.74090.74090.00010.01%开放开放
0.00%
7501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.68360.68360.68500.6850-0.0014-0.20%开放开放
0.10%
8013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.67700.67700.67840.6784-0.0014-0.21%开放开放
0.00%
9014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.83810.83810.84200.8420-0.0039-0.46%开放开放
0.00%
10501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.84410.84410.84810.8481-0.0040-0.47%开放开放
0.10%
11013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------1.83851.8385------开放开放
0.10%
12013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------1.82952.1179------暂停暂停
0.00%
13005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧------1.58431.5843------开放开放
0.15%
14890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.33281.6378------开放开放
0.10%
15014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------1.32161.3216------开放开放
0.00%
16005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧------1.31951.3195------开放开放
0.08%
17005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧------1.26881.2688------开放开放
0.00%
18005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.20111.2011------开放开放
0.08%
19015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.19741.1974------开放开放
---
20005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧------1.19571.2347------开放开放
0.80%
21005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧------1.17641.1764------开放开放
0.15%
22005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧------1.16971.1697------开放开放
0.08%
23017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.15731.1573------开放开放
0.00%
24006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.15151.1515------开放开放
0.10%
25007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.15011.1501------暂停开放
---
26018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.14671.1467------开放开放
---
27970138银河安益9个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.12611.1261------开放开放
0.12%
28009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧------1.12561.1256------开放开放
0.08%
29970139银河安益9个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------1.12131.1213------开放开放
0.00%
30009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧------1.11331.1133------开放开放
0.00%
31005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧------1.11311.1131------开放开放
0.00%
32005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.09011.0901------开放开放
0.12%
33009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.08171.0817------开放开放
0.08%
34952013国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------1.07311.3611------开放开放
0.12%
35008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧------1.07071.0707------开放开放
0.10%
36009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.07011.0701------开放开放
0.00%
37016080财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------1.06211.0621------开放开放
0.04%
38016338财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧------1.06091.0609------开放开放
0.04%
39952313国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------1.05911.0591------开放开放
0.00%
40016081财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------1.05751.0575------开放开放
0.00%
41016339财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧------1.05651.0565------开放开放
0.00%
42005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.05621.0562------开放开放
0.00%
43015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A估值图基金吧------1.04521.0452------开放开放
0.03%
44015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C估值图基金吧------1.03961.0396------开放开放
0.00%
45015776财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------1.03591.0359------开放开放
0.08%
46015777财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------1.02781.0278------开放开放
0.00%
47015231富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02561.0256------开放开放
0.06%
48019444富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02551.0255------开放开放
---
49017378广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.02521.0252------开放开放
0.00%
50015241汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02441.0244------开放开放
0.02%
51015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------1.02161.0216------开放开放
0.08%
52013696广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.02131.0213------开放开放
0.08%
53013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A估值图基金吧------1.02121.0212------开放开放
0.08%
54015261易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.02081.0208------开放开放
0.10%
55016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.02071.0207------开放开放
0.08%
56017594易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧------1.01961.0196------开放开放
0.10%
57015242汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01851.0185------开放开放
0.00%
58012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.01781.0178------开放开放
0.03%
59017595易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧------1.01761.0176------开放开放
0.00%
60015232富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01711.0171------开放开放
0.00%
61019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01691.0169------开放开放
0.15%
62016723广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01571.0157------开放开放
0.08%
63015262易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.01491.0149------开放开放
0.00%
64009146新华精选成长3个月混合(FOF)估值图基金吧------1.01471.0147------暂停开放
0.10%
65019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01471.0147------开放开放
0.00%
66015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------1.01461.0146------开放开放
0.00%
67009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.01421.0142------开放开放
0.08%
68015757富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.01281.0128------开放开放
0.08%
69016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧------1.01141.0114------开放开放
0.00%
70012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.01101.0110------开放开放
0.00%
71013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C估值图基金吧------1.01101.0110------开放开放
0.00%
72016724广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01091.0109------开放开放
0.00%
73018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------1.00611.0061------开放暂停
0.00%
74501222易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------1.00591.0059------开放开放
0.12%
75015758富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.00541.0054------开放开放
0.00%
76020346易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------1.00481.0048------开放开放
---
77017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------1.00461.0046------开放暂停
0.12%
78016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------1.00351.0035------开放开放
0.08%
79017909国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------1.00351.0035------暂停暂停
---
80019475创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.00251.0025------开放暂停
0.00%
81008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------1.00051.0005------开放开放
0.08%
82016231创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------1.00021.0002------开放开放
0.08%
83016233创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.00001.0000------开放开放
0.08%
84017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------0.99990.9999------开放开放
0.00%
85019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧------0.99980.9998------开放开放
0.15%
86018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------0.99880.9988------开放开放
0.04%
87019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧------0.99850.9985------开放开放
0.00%
88009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99840.9984------开放开放
0.10%
89014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99810.9981------开放开放
0.08%
90018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------0.99700.9970------开放开放
0.00%
91014665广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧------0.99570.9957------开放开放
0.08%
92016232创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------0.99360.9936------开放开放
0.00%
93011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.99350.9935------开放开放
0.04%
94014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99020.9902------开放开放
0.00%
95014033富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.99000.9900------开放开放
0.08%
96009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.98710.9871------开放开放
0.00%
97014323长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.98660.9866------开放开放
0.08%
98014034富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98390.9839------开放开放
0.00%
99011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.98290.9829------开放开放
0.00%
100008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.97980.9798------开放开放
0.10%
101017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.97980.9798------开放开放
0.10%
102014324长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.97730.9773------开放开放
0.00%
103014682富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.97570.9757------暂停暂停
---
104015759国投瑞银兴顺3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.97340.9734------开放开放
0.10%
105014680交银优享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.97270.9727------开放开放
0.08%
106015760国投瑞银兴顺3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.96830.9683------开放开放
0.00%
107011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.96690.9669------开放开放
0.06%
108014683富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.96690.9669------开放开放
0.00%
109008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧------0.96560.9656------暂停暂停
0.12%
110014681交银优享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.96400.9640------开放开放
0.00%
111017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.96070.9607------开放开放
0.00%
112009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧------0.95780.9578------开放开放
0.08%
113008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.95640.9564------开放开放
0.00%
114018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧------0.95330.9533------开放开放
0.10%
115018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.95280.9528------开放开放
0.15%
116018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧------0.95050.9505------开放开放
0.00%
117018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.94950.9495------开放开放
0.00%
118501211民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧------0.94350.9435------暂停暂停
0.08%
119008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.94330.9433------开放开放
0.06%
120018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧------0.94140.9414------开放暂停
0.10%
121011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧------0.94080.9408------开放开放
0.06%
122013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A估值图基金吧------0.93970.9397------开放开放
0.12%
123013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.93450.9345------开放开放
0.10%
124013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C估值图基金吧------0.93070.9307------开放开放
0.00%
125013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.92250.9225------开放开放
0.00%
126016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧------0.92230.9223------开放开放
0.15%
127012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.91650.9165------开放开放
0.12%
128017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.91310.9131------开放开放
0.00%
129012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.91170.9117------开放开放
0.00%
130017325农银汇理鑫享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.90910.9091------开放开放
0.08%
131012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.90860.9086------开放开放
0.10%
132015264中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.89970.8997------开放开放
0.10%
133014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.89930.8993------开放开放
0.12%
134015265中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.89510.8951------开放开放
0.00%
135014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.89420.8942------开放开放
0.00%
136015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.86160.8616------开放开放
0.12%
137017398民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.85810.8581------开放暂停
0.00%
138015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.85670.8567------开放开放
0.12%
139019476创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------0.85550.8555------开放暂停
0.00%
140009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.85340.9216------开放开放
0.08%
141013735创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------0.85270.8527------开放暂停
0.08%
142015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.85260.8526------开放开放
0.00%
143015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.85250.8525------开放开放
0.00%
144016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.85180.8518------开放开放
0.12%
145016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.84720.8472------开放开放
0.00%
146013736创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------0.84410.8441------封闭期封闭期
---
147161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.84410.8441------开放开放
0.15%
148015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.84400.8440------开放开放
0.12%
149018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.84120.8412------开放开放
---
150016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.83930.8393------开放开放
0.12%
151015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.83780.8378------开放开放
0.00%
152162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.83720.8372------开放开放
0.15%
153501212广发优选配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.83590.8359------开放开放
0.15%
154016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.83420.8342------开放开放
0.00%
155015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.83390.8339------开放开放
0.12%
156012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.83350.8335------开放开放
0.12%
157013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.83090.8309------开放开放
0.00%
158015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.82970.8297------开放开放
0.00%
159013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.82770.8277------开放开放
0.00%
160012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.82760.8276------开放开放
0.00%
161013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.82450.8245------开放开放
---
162015252西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.81860.8186------开放开放
1.20%
163015253西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.81190.8119------开放开放
0.00%
164013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.80080.8008------开放开放
0.12%
165013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.79890.7989------开放开放
---
166013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.79230.7923------开放开放
0.00%
167013793富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.75280.7528------开放开放
0.12%
168013794富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.74550.7455------开放开放
0.00%
169013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------0.73290.7329------开放开放
0.12%
170013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------0.72560.7256------开放开放
0.00%
171012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.71960.7196------开放开放
0.10%
172501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.71550.7155------开放开放
0.12%
173012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.71220.7122------开放开放
0.00%
174017399民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.71120.7112------开放暂停
0.00%
175012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.70560.7056------开放暂停
0.08%
176013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.70500.7050------开放开放
0.00%
177013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.68700.6870------开放开放
0.06%
178014301创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.68440.6844------开放开放
0.08%
179013850同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.68170.6817------开放开放
0.00%
180014302创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.67800.6780------开放开放
0.00%
181012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------0.57850.5785------开放开放
0.06%
182005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
183005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
184005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
185005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
186006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
187006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
188006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
189006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
190006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
191005958华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
192006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
193006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
194005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
195006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧------------------暂停暂停
0.12%
196006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
197006295工银养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.05%
198006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
199006298广发稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
200006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
201006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
202006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
203006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
204006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
205005957华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
206007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
207006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
208006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
209007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
210006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
211006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
212006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
213006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
214007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
215006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
216006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧------------------限大额开放
0.00%
217005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
218007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
219006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧------------------限大额开放
0.12%
220007239平安养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
221007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
222007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
223007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
224006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
225007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
226007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
227007650工银养老2040三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
228007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
229007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
230007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
231006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
232007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
233006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
234007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
235007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
236007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
237007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
238007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
239007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
240007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
241007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
242007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
243007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
244006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
245007238平安养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
246007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
247007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.04%
248006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
249006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
250007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
251007651工银养老2045三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
252008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
253007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
254007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
255009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
256007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
257006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
258007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
259008639中欧预见养老2025一年持有(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
260007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
261007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
262008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
263008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
264009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
265009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
266007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
267009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
268008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
269007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
270008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
271008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
272007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
273009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
274009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
275009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
276009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
277009335工银稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
278009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
279010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
280010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
281017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
282007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
283010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
284010643平安养老2025一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
285008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
286010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
287011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
1.20%
288011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
289011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
290011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
291010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
292011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
293011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------暂停开放
0.00%
294010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
295011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
296011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
297011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
1.50%
298011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
299012654兴证全球优选平衡三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
300012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
1.00%
301012518景顺长城颐心养老2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
302012512嘉实养老2045五年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
303012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
304012721中信保诚养老目标日期2040三...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
305006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
306012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.80%
307012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
308900012中信证券财富优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
309900112中信证券财富优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
310012687恒越汇优精选三个月混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
311012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
312013043博时养老目标2045五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
313013150华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
314011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
315860022光大阳光3个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
1.50%
316012783鹏华长治稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
317012996博时养老2035三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
318013022博时养老2040五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
319012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
320012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
321013061博时养老目标2050五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
322012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧------------------开放开放
---
323012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
324012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
325013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
326013300工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
327013519易方达汇智平衡养老目标三年持有...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
328013529南方富誉稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
329012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
330013301工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
331860063光大阳光3个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
332013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
333012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
334012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
335013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
---
336012776华夏聚鑫六个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
337012777华夏聚鑫六个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
338013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
339013245宏利养老目标2025一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
340013088华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
341013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
342013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
343010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
344013786兴证全球积极配置三年封闭混合(...估值图基金吧------------------暂停暂停
0.00%
345012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
346013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
347012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
348013059工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
349014091国联添益进取3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
350013826天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
351013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
352013337创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.80%
353013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
354501215兴证全球积极配置三年封闭混合(...估值图基金吧------------------暂停暂停
0.15%
355012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
356013254华安优享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
357013398上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
358012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
359501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
360012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
361012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
362010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
363014566国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
364014090国联添益进取3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
365013338创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
366014618易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
367014022大摩养老目标2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
368014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
1.20%
369013158华夏安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
370014567国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
371013397上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
372014006中银养老2050五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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373013420富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧------------------开放封闭期
---
374015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
375014617易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
376013708永赢养老目标日期2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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377013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
378013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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379013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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380014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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381013060工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
382013764中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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383015169平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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384013652南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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385014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧------------------开放开放
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386014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
387015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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388015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
389013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
390015168平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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391013741万家聚优稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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392015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
393013651南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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394014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
395014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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396015377兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
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397015378兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
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398015270南方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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399013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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400013763中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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401014296农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
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402014365建信优享养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
403013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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404015234上银恒享平衡养老三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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405015509平安养老目标日期2030一年持...估值图基金吧------------------开放开放
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409015130国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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410015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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411009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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412013944招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧------------------开放开放
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413015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
414161730招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧------------------开放开放
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415014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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416014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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417014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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418872030广发资管智荟广易六个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
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419015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C估值图基金吧------------------限大额开放
---
420014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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421015999中欧预见稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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422015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
423015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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424014374景顺长城隽丰平衡养老三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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425014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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426014865南方富祥稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
427015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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428015424中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.80%
429015425中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
430015132鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
431015237东财均衡配置三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
432015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A估值图基金吧------------------限大额开放
---
433016084中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
434016085中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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435016087中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
436014796华夏均衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
437013421富国鑫汇养老目标日期2025一...估值图基金吧------------------开放开放
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438016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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439015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混...估值图基金吧------------------开放封闭期
---
440016309银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------暂停开放
0.12%
441014366建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧------------------开放暂停
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442013246宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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443016197大成颐享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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444015536创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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445016187南方景气楚荟3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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446015418银华华利均衡优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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447016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
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448016218中银证券慧泽平衡3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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449013135银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
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450015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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451016310银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------暂停开放
0.00%
452015318南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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453016121华安积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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454015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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455016086中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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0.08%
457015813国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.48%
458015814国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
459016138中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
460016137中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
461015422南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
462015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A估值图基金吧------------------暂停暂停
0.10%
463015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C估值图基金吧------------------暂停暂停
0.00%
464015345嘉实养老目标日期2055五年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
465016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
466970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
467016177东财稳健配置六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
468016178东财稳健配置六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
469016242东方红养老目标2045五年持有...估值图基金吧------------------开放暂停
1.20%
470015914申万菱信养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
471970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
472016154中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
473016217中银证券慧泽平衡3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
474016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
475016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
476016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)估值图基金吧------------------暂停开放
---
477016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
478015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
479015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
480015319南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
481013928银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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482016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
483016139中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
484016666英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
485015639国联养老目标日期2045三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
486016368博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
487014295农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
488015541大成丰华稳健六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
489016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
490016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
491016153中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
492016369博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
493017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
494017246万家聚优稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
495017023信澳颐宁养老目标一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
496017322中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
497017330银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
498013512汇添富添福增长稳健养老目标一年...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
499017276华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
500016230创金合信星和稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
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0.00%
503012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
504015962国联添安稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
505012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
506006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
507016170中欧盈选平衡6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
508016171中欧盈选平衡6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
509017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
510016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
511006886工银养老2050五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
512870004广发资管智荟广易六个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
513009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
514016946国泰君安善元稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
515017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
516017386兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
517017264兴证全球安悦平衡养老三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
518017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
519015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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520007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
521012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
522017252工银稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
523008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
524017408长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
525012509兴证全球安悦稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
526014403中欧预见平衡养老三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
527017237天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
528017240中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
529016922英大延福养老目标2055三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
530017260富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
531010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
532016079华夏福泽养老目标2035三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
533007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
534013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
535008931中加安瑞积极养老五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
536016222华夏聚恒优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
537007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
538017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
539017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
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540016115华安养老目标2050五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
541016907国泰君安善吾养老目标2045五...估值图基金吧------------------开放暂停
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542007273鹏华长乐稳健养老混合发起式(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
543017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
544016271华安养老目标2035三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
545016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
546012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
547014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
548014898国泰民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
549017497南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
550016229创金合信星和稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
551006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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553017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧------------------开放暂停
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554017406中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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555017351工银养老2040三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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556017393泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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557016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧------------------开放暂停
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558017391泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
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559014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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560017385申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧------------------开放开放
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561014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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563008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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564017164英大延福养老目标2060三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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565014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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566017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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567017251工银养老2035(FOF)Y估值图基金吧------------------开放暂停
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570017333平安养老目标日期2030一年持...估值图基金吧------------------开放开放
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571017294富国鑫汇养老目标日期2025一...估值图基金吧------------------开放开放
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572017353工银养老2050五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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573016846中欧预见养老目标2045三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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574016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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575007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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576014009华安养老目标2045五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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577017392泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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578009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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579016649广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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580017980南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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581017015博时五月佳5个月持有混合发起式...估值图基金吧------------------开放开放
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582018141中金优选长兴稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
---
583014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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584970208国信经典组合三个月持有混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
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585017032南方浩达稳健优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
586017033南方浩达稳健优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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587017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
588016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
1.20%
589016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放暂停
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590017844兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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591017238创金合信宁和平衡养老目标三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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592018163宏利养老目标2025一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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593016964富国鑫汇养老目标日期2035三...估值图基金吧------------------开放暂停
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594016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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595016769华安盈瑞稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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596017748国投瑞银平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧------------------开放暂停
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597017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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598017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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599017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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601017728创金合信荣和积极养老目标五年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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602017332国富稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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603017845兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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604013510国寿安保养老2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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605016771华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
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606018142中金优选长兴稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
---
607017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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608013909银华尊禧稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
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611017267招商乐颐和惠养老目标日期203...估值图基金吧------------------开放暂停
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612016732南方浩升稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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613017589中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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614017590中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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615017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧------------------开放暂停
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---
620018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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621017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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622017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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623016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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624012784鹏华养老2040五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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625016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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626016770华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
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---
628017788摩根锦颐养老目标日期2035三...估值图基金吧------------------开放暂停
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629016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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630017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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631017774泰康养老目标日期2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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632018108中欧盈选进取3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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633017706建信添福悠享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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636017198工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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639018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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640017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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641016221华夏聚恒优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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642017823南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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643016768华安盈瑞稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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644008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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645017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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646013253海富通养老目标日期2035(F...估值图基金吧------------------开放暂停
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647016731南方浩升稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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648017755平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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649018511东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
1.00%
650015975工银积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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651017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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652018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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653017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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654016132国泰君安善兴平衡养老目标三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
655018651信澳通合稳健三个月持有期混合型...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
656018652信澳通合稳健三个月持有期混合型...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
657018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
658018399博时臻选楚汇三个月持有债券(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
659018107中欧盈选进取3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
660018711华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
661018837广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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662017453浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混...估值图基金吧------------------开放暂停
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666017396英大延福养老目标2045三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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0.00%
670009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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0.00%
672017775东方红颐安稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
1.00%
673018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
674015238东财均衡配置三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
675018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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678018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------暂停暂停
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681019012富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧------------------开放封闭期
---
682018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
683018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
684018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
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0.00%
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0.12%
688019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
689017676广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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694019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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695018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧------------------暂停暂停
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0.12%
697018812兴业稳健优选6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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699019816英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
700018605中银养老目标日期2035三年持...估值图基金吧------------------开放开放
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0.00%
704016394天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧------------------开放开放
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705015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
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0.10%
708018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧------------------暂停暂停
0.12%
709018712浦银安盛招睿精选3个月持有混合...估值图基金吧------------------暂停暂停
0.12%
710018713浦银安盛招睿精选3个月持有混合...估值图基金吧------------------暂停暂停
0.00%
711019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
---
712010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
1.20%
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0.08%
714020249工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
715019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
716018313易方达如意安诚六个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
717019419国泰君安善怡稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
---
718018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
719019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
720012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧------------------暂停暂停
0.12%
721018400博时臻选楚汇三个月持有债券(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
722017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
723019679长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧------------------限大额开放
0.00%
724019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
725019779信澳颐宁养老目标一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
726018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
727016783平安养老目标日期2050三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
728018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏...估值图基金吧------------------暂停暂停
0.08%
729013571天弘养老目标2030一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
730018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
731019659万家养老目标2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
732019665景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------暂停暂停
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733016395天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧------------------开放开放
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734019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧------------------限大额开放
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735010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
736020316工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
737019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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738019844渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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739020340华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一...估值图基金吧------------------开放开放
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740019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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741019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧------------------开放开放
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742013904景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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743020859华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放暂停
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744020860华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放暂停
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745019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------暂停暂停
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746020334华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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747020311华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------暂停暂停
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748021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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749018834易方达汇享稳健养老一年持有混合...估值图基金吧------------------暂停暂停
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