开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-01

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.1409
11-26
1.1409
11-26
1.1250
11-25
1.1250
11-25
0.01591.41%开放开放
0.12%
2014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.1252
11-26
1.1252
11-26
1.1096
11-25
1.1096
11-25
0.01561.41%开放开放
0.00%
3017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3735
11-26
1.3735
11-26
1.3545
11-25
1.3545
11-25
0.01901.40%开放暂停
0.00%
4007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3599
11-26
1.3599
11-26
1.3411
11-25
1.3411
11-25
0.01881.40%开放开放
0.15%
5016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.1130
11-26
1.1130
11-26
1.0980
11-25
1.0980
11-25
0.01501.37%开放开放
0.12%
6016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.0998
11-26
1.0998
11-26
1.0850
11-25
1.0850
11-25
0.01481.36%开放开放
0.00%
7011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.8428
11-26
0.8428
11-26
0.8319
11-25
0.8319
11-25
0.01091.31%开放开放
0.08%
8014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧0.9959
11-26
0.9959
11-26
0.9835
11-25
0.9835
11-25
0.01241.26%开放开放
0.15%
9014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧0.9747
11-26
0.9747
11-26
0.9626
11-25
0.9626
11-25
0.01211.26%开放开放
0.00%
10018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2082
11-26
1.2082
11-26
1.1933
11-25
1.1933
11-25
0.01491.25%开放开放
0.08%
11018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2000
11-26
1.2000
11-26
1.1853
11-25
1.1853
11-25
0.01471.24%开放开放
0.00%
12017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧1.1112
11-26
1.1112
11-26
1.0979
11-25
1.0979
11-25
0.01331.21%开放暂停
0.12%
13013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2066
11-26
1.2066
11-26
1.1936
11-25
1.1936
11-25
0.01301.09%开放开放
0.12%
14013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1714
11-26
1.1714
11-26
1.1589
11-25
1.1589
11-25
0.01251.08%开放开放
0.00%
15015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.0678
11-26
1.0678
11-26
1.0570
11-25
1.0570
11-25
0.01081.02%开放开放
0.12%
16015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.0521
11-26
1.0521
11-26
1.0415
11-25
1.0415
11-25
0.01061.02%开放开放
0.00%
17014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.1920
11-28
1.1920
11-28
1.1800
11-27
1.1800
11-27
0.01201.02%开放开放
0.00%
18017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.1819
11-26
1.1819
11-26
1.1701
11-25
1.1701
11-25
0.01181.01%开放开放
0.00%
19017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.1938
11-26
1.1938
11-26
1.1819
11-25
1.1819
11-25
0.01191.01%开放开放
0.12%
20501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.2085
11-28
1.2085
11-28
1.1964
11-27
1.1964
11-27
0.01211.01%开放开放
0.10%
21970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.0826
11-26
1.0826
11-26
1.0727
11-25
1.0727
11-25
0.00990.92%开放开放
0.00%
22019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2790
11-26
1.2790
11-26
1.2675
11-25
1.2675
11-25
0.01150.91%开放开放
0.15%
23019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2686
11-26
1.2686
11-26
1.2572
11-25
1.2572
11-25
0.01140.91%开放开放
0.00%
24970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.0853
11-26
1.7098
11-26
1.0755
11-25
1.7000
11-25
0.00980.91%开放开放
0.15%
25017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4843
11-26
1.4843
11-26
1.4711
11-25
1.4711
11-25
0.01320.90%开放暂停
0.00%
26007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.4651
11-26
1.4651
11-26
1.4520
11-25
1.4520
11-25
0.01310.90%开放开放
0.12%
27016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1055
11-26
1.1055
11-26
1.0959
11-25
1.0959
11-25
0.00960.88%开放开放
0.12%
28016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0939
11-26
1.0939
11-26
1.0844
11-25
1.0844
11-25
0.00950.88%开放开放
0.00%
29012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.8816
11-26
0.8816
11-26
0.8739
11-25
0.8739
11-25
0.00770.88%开放开放
0.12%
30012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.8666
11-26
0.8666
11-26
0.8590
11-25
0.8590
11-25
0.00760.88%开放开放
0.00%
31024276汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧1.0420
11-26
1.0420
11-26
1.0330
11-25
1.0330
11-25
0.00900.87%开放暂停
0.12%
32501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0398
11-26
1.0398
11-26
1.0309
11-25
1.0309
11-25
0.00890.86%开放开放
0.15%
33013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0273
11-26
1.0273
11-26
1.0185
11-25
1.0185
11-25
0.00880.86%开放开放
0.00%
34018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.2778
11-26
1.2778
11-26
1.2670
11-25
1.2670
11-25
0.01080.85%开放暂停
0.12%
35017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.4995
11-26
1.4995
11-26
1.4869
11-25
1.4869
11-25
0.01260.85%开放暂停
0.00%
36007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.4826
11-26
1.4826
11-26
1.4701
11-25
1.4701
11-25
0.01250.85%开放开放
0.15%
37016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧0.9650
11-26
0.9650
11-26
0.9571
11-25
0.9571
11-25
0.00790.83%开放开放
0.00%
38012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧0.9769
11-26
0.9769
11-26
0.9689
11-25
0.9689
11-25
0.00800.83%开放开放
0.12%
39017844兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1195
11-26
1.1195
11-26
1.1104
11-25
1.1104
11-25
0.00910.82%开放开放
0.15%
40017845兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1073
11-26
1.1073
11-26
1.0983
11-25
1.0983
11-25
0.00900.82%开放开放
0.00%
41013763中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9260
11-26
0.9260
11-26
0.9185
11-25
0.9185
11-25
0.00750.82%开放开放
0.12%
42013764中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.8980
11-26
0.8980
11-26
0.8908
11-25
0.8908
11-25
0.00720.81%开放开放
0.00%
43012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9249
11-26
0.9249
11-26
0.9178
11-25
0.9178
11-25
0.00710.77%开放开放
0.00%
44008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.2906
11-26
1.2906
11-26
1.2808
11-25
1.2808
11-25
0.00980.77%开放开放
0.10%
45008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.1204
11-26
1.1204
11-26
1.1118
11-25
1.1118
11-25
0.00860.77%开放开放
0.12%
46013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.5506
11-26
1.5506
11-26
1.5389
11-25
1.5389
11-25
0.01170.76%开放开放
0.00%
47012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9372
11-26
0.9372
11-26
0.9301
11-25
0.9301
11-25
0.00710.76%开放开放
0.12%
48008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.5808
11-26
1.5808
11-26
1.5689
11-25
1.5689
11-25
0.01190.76%开放开放
0.15%
49015975工银积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧1.1093
11-26
1.1093
11-26
1.1010
11-25
1.1010
11-25
0.00830.75%暂停暂停
0.08%
50014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.0747
11-26
1.0747
11-26
1.0667
11-25
1.0667
11-25
0.00800.75%开放开放
0.12%
51014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.0568
11-26
1.0568
11-26
1.0490
11-25
1.0490
11-25
0.00780.74%开放开放
0.00%
52017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.5999
11-26
1.5999
11-26
1.5885
11-25
1.5885
11-25
0.01140.72%开放暂停
0.00%
53006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.5747
11-26
1.5747
11-26
1.5635
11-25
1.5635
11-25
0.01120.72%开放开放
0.08%
54007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6344
11-26
1.6344
11-26
1.6229
11-25
1.6229
11-25
0.01150.71%开放开放
0.08%
55017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.6575
11-26
1.6575
11-26
1.6459
11-25
1.6459
11-25
0.01160.70%开放暂停
0.00%
56013850同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9930
11-28
0.9930
11-28
0.9861
11-27
0.9861
11-27
0.00690.70%开放开放
0.00%
57017411农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9202
11-26
0.9202
11-26
0.9139
11-25
0.9139
11-25
0.00630.69%开放暂停
0.00%
58161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.2313
11-28
1.2313
11-28
1.2229
11-27
1.2229
11-27
0.00840.69%开放开放
0.15%
59013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0070
11-28
1.0070
11-28
1.0001
11-27
1.0001
11-27
0.00690.69%开放开放
0.06%
60018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.2193
11-28
1.2193
11-28
1.2109
11-27
1.2109
11-27
0.00840.69%开放开放
---
61010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9060
11-26
0.9060
11-26
0.8999
11-25
0.8999
11-25
0.00610.68%开放开放
0.08%
62501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9619
11-28
0.9619
11-28
0.9555
11-27
0.9555
11-27
0.00640.67%开放开放
0.12%
63014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9479
11-28
0.9479
11-28
0.9416
11-27
0.9416
11-27
0.00630.67%开放开放
0.00%
64013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1288
11-26
1.1288
11-26
1.1213
11-25
1.1213
11-25
0.00750.67%开放开放
0.12%
65013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1093
11-26
1.1093
11-26
1.1020
11-25
1.1020
11-25
0.00730.66%开放开放
0.00%
66501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9905
11-28
0.9905
11-28
0.9841
11-27
0.9841
11-27
0.00640.65%开放开放
0.10%
67015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.1322
11-28
1.1322
11-28
1.1249
11-27
1.1249
11-27
0.00730.65%开放开放
0.00%
68015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.1479
11-28
1.1479
11-28
1.1405
11-27
1.1405
11-27
0.00740.65%开放开放
0.12%
69013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9748
11-28
0.9748
11-28
0.9685
11-27
0.9685
11-27
0.00630.65%开放开放
0.00%
70017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.2432
11-26
1.2432
11-26
1.2353
11-25
1.2353
11-25
0.00790.64%开放暂停
0.00%
71022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.1444
11-26
1.1444
11-26
1.1371
11-25
1.1371
11-25
0.00730.64%开放开放
0.00%
72022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.1476
11-26
1.1476
11-26
1.1403
11-25
1.1403
11-25
0.00730.64%开放开放
0.12%
73011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9726
11-26
0.9726
11-26
0.9664
11-25
0.9664
11-25
0.00620.64%开放开放
0.12%
74011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9549
11-26
0.9549
11-26
0.9488
11-25
0.9488
11-25
0.00610.64%开放开放
0.00%
75009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2266
11-26
1.2266
11-26
1.2188
11-25
1.2188
11-25
0.00780.64%开放开放
0.12%
76015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3007
11-28
1.3007
11-28
1.2926
11-27
1.2926
11-27
0.00810.63%开放开放
0.12%
77009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2345
11-26
1.2345
11-26
1.2268
11-25
1.2268
11-25
0.00770.63%开放开放
0.00%
78009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2575
11-26
1.2575
11-26
1.2496
11-25
1.2496
11-25
0.00790.63%开放开放
0.15%
79018264海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2258
11-26
1.2258
11-26
1.2183
11-25
1.2183
11-25
0.00750.62%开放暂停
0.00%
80015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.2882
11-28
1.2882
11-28
1.2802
11-27
1.2802
11-27
0.00800.62%开放开放
0.00%
81012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.2851
11-28
1.2851
11-28
1.2772
11-27
1.2772
11-27
0.00790.62%开放开放
0.12%
82012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.2699
11-28
1.2699
11-28
1.2621
11-27
1.2621
11-27
0.00780.62%开放开放
0.00%
83007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2106
11-26
1.2106
11-26
1.2032
11-25
1.2032
11-25
0.00740.62%开放开放
0.12%
84013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.1293
11-28
1.1293
11-28
1.1225
11-27
1.1225
11-27
0.00680.61%开放开放
0.00%
85015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.4754
11-26
1.4754
11-26
1.4666
11-25
1.4666
11-25
0.00880.60%开放开放
0.00%
86013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.1488
11-28
1.1488
11-28
1.1419
11-27
1.1419
11-27
0.00690.60%开放开放
0.12%
87006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5084
11-26
1.5084
11-26
1.4994
11-25
1.4994
11-25
0.00900.60%开放开放
0.10%
88024062汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.0757
11-28
1.0757
11-28
1.0696
11-27
1.0696
11-27
0.00610.57%开放开放
0.00%
89024061汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.0776
11-28
1.0776
11-28
1.0715
11-27
1.0715
11-27
0.00610.57%开放开放
0.12%
90014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3122
11-28
1.3122
11-28
1.3048
11-27
1.3048
11-27
0.00740.57%开放开放
0.00%
91016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1171
11-26
1.1171
11-26
1.1108
11-25
1.1108
11-25
0.00630.57%开放开放
0.12%
92016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0956
11-26
1.0956
11-26
1.0894
11-25
1.0894
11-25
0.00620.57%开放开放
0.00%
93014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3302
11-28
1.3302
11-28
1.3228
11-27
1.3228
11-27
0.00740.56%开放开放
0.12%
94019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3787
11-28
1.3787
11-28
1.3712
11-27
1.3712
11-27
0.00750.55%开放开放
0.15%
95019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3681
11-28
1.3681
11-28
1.3606
11-27
1.3606
11-27
0.00750.55%开放开放
0.00%
96018354广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1064
11-26
1.1064
11-26
1.1005
11-25
1.1005
11-25
0.00590.54%开放暂停
0.00%
97015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.1746
11-28
1.1746
11-28
1.1683
11-27
1.1683
11-27
0.00630.54%开放开放
0.12%
98015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.1630
11-28
1.1630
11-28
1.1568
11-27
1.1568
11-27
0.00620.54%开放开放
0.00%
99013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧1.0254
11-26
1.0254
11-26
1.0199
11-25
1.0199
11-25
0.00550.54%开放开放
---
100023004兴全盈鑫多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.1395
11-26
1.1395
11-26
1.1335
11-25
1.1335
11-25
0.00600.53%开放开放
0.00%
101007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.0950
11-26
1.0950
11-26
1.0892
11-25
1.0892
11-25
0.00580.53%开放开放
0.15%
102023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2354
11-26
1.2354
11-26
1.2290
11-25
1.2290
11-25
0.00640.52%开放开放
0.00%
103023003兴全盈鑫多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.1423
11-26
1.1423
11-26
1.1364
11-25
1.1364
11-25
0.00590.52%开放开放
1.50%
104018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2318
11-26
1.2318
11-26
1.2254
11-25
1.2254
11-25
0.00640.52%开放开放
0.12%
105010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1553
11-26
1.1553
11-26
1.1494
11-25
1.1494
11-25
0.00590.51%开放暂停
0.10%
106017386兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1686
11-26
1.1686
11-26
1.1627
11-25
1.1627
11-25
0.00590.51%开放开放
0.00%
107017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3910
11-26
1.3910
11-26
1.3839
11-25
1.3839
11-25
0.00710.51%开放开放
0.00%
108160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.8150
11-28
0.8150
11-28
0.8109
11-27
0.8109
11-27
0.00410.51%开放开放
0.12%
109006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3770
11-26
1.3770
11-26
1.3700
11-25
1.3700
11-25
0.00700.51%开放开放
0.12%
110018700海富通养老目标日期2035(F...估值图基金吧0.9601
11-26
0.9601
11-26
0.9553
11-25
0.9553
11-25
0.00480.50%开放暂停
0.00%
111013060工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧0.8841
11-26
0.8841
11-26
0.8797
11-25
0.8797
11-25
0.00440.50%开放暂停
0.12%
112014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.8694
11-26
0.8694
11-26
0.8651
11-25
0.8651
11-25
0.00430.50%开放开放
0.10%
113013253海富通养老目标日期2035(F...估值图基金吧0.9496
11-26
0.9496
11-26
0.9449
11-25
0.9449
11-25
0.00470.50%开放开放
0.12%
114025072安信平衡养老目标三年持有期混合...估值图基金吧1.1354
11-26
1.1354
11-26
1.1299
11-25
1.1299
11-25
0.00550.49%开放暂停
0.00%
115024311工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧0.8844
11-26
0.8844
11-26
0.8801
11-25
0.8801
11-25
0.00430.49%开放暂停
0.00%
116014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.8564
11-26
0.8564
11-26
0.8522
11-25
0.8522
11-25
0.00420.49%开放开放
0.00%
117014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.8023
11-28
0.8023
11-28
0.7984
11-27
0.7984
11-27
0.00390.49%开放开放
0.00%
118011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8475
11-26
0.8475
11-26
0.8434
11-25
0.8434
11-25
0.00410.49%开放开放
1.50%
119018825安信平衡养老目标三年持有期混合...估值图基金吧1.1347
11-26
1.1347
11-26
1.1293
11-25
1.1293
11-25
0.00540.48%开放暂停
0.12%
120020316工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0134
11-26
1.0134
11-26
1.0086
11-25
1.0086
11-25
0.00480.48%开放开放
0.00%
121018605中银养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1461
11-26
1.1461
11-26
1.1406
11-25
1.1406
11-25
0.00550.48%开放开放
0.12%
122016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.3235
11-28
1.3235
11-28
1.3172
11-27
1.3172
11-27
0.00630.48%开放开放
0.15%
123011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8320
11-26
0.8320
11-26
0.8280
11-25
0.8280
11-25
0.00400.48%开放开放
0.00%
124009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0103
11-26
1.0103
11-26
1.0055
11-25
1.0055
11-25
0.00480.48%开放开放
0.12%
125021956平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1443
11-26
1.1443
11-26
1.1390
11-25
1.1390
11-25
0.00530.47%开放暂停
0.00%
126018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.2666
11-26
1.2666
11-26
1.2607
11-25
1.2607
11-25
0.00590.47%开放暂停
0.12%
127018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1527
11-26
1.1527
11-26
1.1473
11-25
1.1473
11-25
0.00540.47%开放暂停
0.10%
128017755平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1399
11-26
1.1399
11-26
1.1346
11-25
1.1346
11-25
0.00530.47%开放暂停
0.08%
129015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1122
11-26
1.1122
11-26
1.1070
11-25
1.1070
11-25
0.00520.47%开放开放
1.20%
130015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0924
11-26
1.0924
11-26
1.0873
11-25
1.0873
11-25
0.00510.47%开放开放
0.00%
131019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4998
11-26
1.4998
11-26
1.4929
11-25
1.4929
11-25
0.00690.46%开放开放
0.12%
132019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4880
11-26
1.4880
11-26
1.4812
11-25
1.4812
11-25
0.00680.46%开放开放
0.00%
133010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1873
11-26
1.1873
11-26
1.1820
11-25
1.1820
11-25
0.00530.45%开放暂停
0.12%
134021639景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1720
11-26
1.1720
11-26
1.1668
11-25
1.1668
11-25
0.00520.45%开放开放
0.00%
135021638景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1765
11-26
1.1765
11-26
1.1712
11-25
1.1712
11-25
0.00530.45%开放开放
0.15%
136017257建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0748
11-26
1.0918
11-26
1.0700
11-25
1.0870
11-25
0.00480.45%开放开放
0.00%
137501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.8637
11-28
0.8637
11-28
0.8598
11-27
0.8598
11-27
0.00390.45%开放开放
0.10%
138013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.8501
11-28
0.8501
11-28
0.8463
11-27
0.8463
11-27
0.00380.45%开放开放
0.00%
139023459交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1882
11-26
1.1882
11-26
1.1829
11-25
1.1829
11-25
0.00530.45%开放封闭期
---
140016115华安养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.0738
11-26
1.0738
11-26
1.0691
11-25
1.0691
11-25
0.00470.44%开放暂停
0.10%
141017410农银养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.2417
11-26
1.2417
11-26
1.2363
11-25
1.2363
11-25
0.00540.44%开放暂停
0.00%
142019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5409
11-26
1.5409
11-26
1.5342
11-25
1.5342
11-25
0.00670.44%开放开放
0.12%
143019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5281
11-26
1.5281
11-26
1.5214
11-25
1.5214
11-25
0.00670.44%开放开放
0.00%
144006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0669
11-26
1.2226
11-26
1.0622
11-25
1.2179
11-25
0.00470.44%开放开放
0.08%
145021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.2246
11-26
1.2246
11-26
1.2194
11-25
1.2194
11-25
0.00520.43%开放暂停
0.00%
146024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.3609
11-26
1.3609
11-26
1.3551
11-25
1.3551
11-25
0.00580.43%开放开放
0.00%
147024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3903
11-26
1.3903
11-26
1.3844
11-25
1.3844
11-25
0.00590.43%开放开放
0.10%
148024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.0969
11-26
1.0969
11-26
1.0922
11-25
1.0922
11-25
0.00470.43%开放开放
0.08%
149024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.0952
11-26
1.0952
11-26
1.0905
11-25
1.0905
11-25
0.00470.43%开放开放
0.00%
150007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.2235
11-26
1.2235
11-26
1.2183
11-25
1.2183
11-25
0.00520.43%开放开放
0.08%
151019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.2209
11-26
1.2209
11-26
1.2158
11-25
1.2158
11-25
0.00510.42%开放暂停
0.12%
152014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.1350
11-26
1.1350
11-26
1.1303
11-25
1.1303
11-25
0.00470.42%开放暂停
0.12%
153022376光大保德信安选平衡养老目标三年...估值图基金吧1.1117
11-26
1.1117
11-26
1.1070
11-25
1.1070
11-25
0.00470.42%开放开放
0.10%
154016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.0352
11-26
1.0352
11-26
1.0309
11-25
1.0309
11-25
0.00430.42%开放开放
0.12%
155016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.0247
11-26
1.0247
11-26
1.0204
11-25
1.0204
11-25
0.00430.42%开放开放
0.00%
156017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.4591
11-26
1.4591
11-26
1.4530
11-25
1.4530
11-25
0.00610.42%开放开放
0.00%
157006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4334
11-26
1.4334
11-26
1.4274
11-25
1.4274
11-25
0.00600.42%开放开放
0.08%
158019811华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8158
11-26
0.8158
11-26
0.8125
11-25
0.8125
11-25
0.00330.41%开放暂停
0.00%
159017674东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y估值图基金吧1.2273
11-26
1.2273
11-26
1.2223
11-25
1.2223
11-25
0.00500.41%开放暂停
0.00%
160024041光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧0.8378
11-26
0.8378
11-26
0.8344
11-25
0.8344
11-25
0.00340.41%开放开放
0.00%
161018912东方养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.0898
11-26
1.0898
11-26
1.0854
11-25
1.0854
11-25
0.00440.41%开放开放
0.12%
162016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1973
11-26
1.1973
11-26
1.1924
11-25
1.1924
11-25
0.00490.41%开放开放
0.12%
163009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2138
11-26
1.2138
11-26
1.2088
11-25
1.2088
11-25
0.00500.41%开放开放
0.08%
164021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3204
11-26
1.3204
11-26
1.3151
11-25
1.3151
11-25
0.00530.40%开放暂停
0.00%
165021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3111
11-26
1.3111
11-26
1.3059
11-25
1.3059
11-25
0.00520.40%开放暂停
0.15%
166014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.1224
11-26
1.1224
11-26
1.1179
11-25
1.1179
11-25
0.00450.40%开放暂停
0.00%
167011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8014
11-26
0.8014
11-26
0.7982
11-25
0.7982
11-25
0.00320.40%开放暂停
0.15%
168024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.0308
11-26
2.0308
11-26
2.0228
11-25
2.0228
11-25
0.00800.40%开放开放
0.15%
169017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.8086
11-26
1.8086
11-26
1.8014
11-25
1.8014
11-25
0.00720.40%开放开放
0.00%
170016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1807
11-26
1.1807
11-26
1.1760
11-25
1.1760
11-25
0.00470.40%开放开放
0.00%
171017240中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1409
11-26
1.1498
11-26
1.1363
11-25
1.1452
11-25
0.00460.40%开放开放
0.00%
172012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1190
11-26
1.1190
11-26
1.1145
11-25
1.1145
11-25
0.00450.40%开放开放
0.15%
173009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1285
11-26
1.1474
11-26
1.1240
11-25
1.1429
11-25
0.00450.40%开放开放
0.12%
174007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1926
11-26
1.1926
11-26
1.1878
11-25
1.1878
11-25
0.00480.40%开放开放
0.12%
175006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.7953
11-26
1.7953
11-26
1.7881
11-25
1.7881
11-25
0.00720.40%开放开放
0.10%
176017263富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2005
11-26
1.2005
11-26
1.1958
11-25
1.1958
11-25
0.00470.39%开放暂停
0.00%
177016460兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1044
11-26
1.1044
11-26
1.1001
11-25
1.1001
11-25
0.00430.39%开放开放
0.00%
178019659万家养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.1690
11-26
1.1690
11-26
1.1646
11-25
1.1646
11-25
0.00440.38%开放暂停
0.12%
179018673财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1397
11-26
1.1397
11-26
1.1354
11-25
1.1354
11-25
0.00430.38%开放暂停
0.10%
180018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3054
11-26
1.3054
11-26
1.3005
11-25
1.3005
11-25
0.00490.38%开放开放
0.08%
181018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.2940
11-26
1.2940
11-26
1.2891
11-25
1.2891
11-25
0.00490.38%开放开放
0.00%
182021993财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1453
11-26
1.1453
11-26
1.1410
11-25
1.1410
11-25
0.00430.38%开放封闭期
---
183019890中欧预见养老2055五年持有混...估值图基金吧1.1348
11-26
1.1348
11-26
1.1305
11-25
1.1305
11-25
0.00430.38%暂停封闭期
---
184017686中欧预见养老2055五年持有混...估值图基金吧1.1263
11-26
1.1263
11-26
1.1220
11-25
1.1220
11-25
0.00430.38%暂停封闭期
---
185019900中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2097
11-26
1.2097
11-26
1.2053
11-25
1.2053
11-25
0.00440.37%开放暂停
0.00%
186017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4498
11-26
1.4498
11-26
1.4444
11-25
1.4444
11-25
0.00540.37%开放暂停
0.00%
187024022中欧积极多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0409
11-28
1.0409
11-28
1.0371
11-27
1.0371
11-27
0.00380.37%开放开放
0.00%
188024021中欧积极多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0424
11-28
1.0424
11-28
1.0386
11-27
1.0386
11-27
0.00380.37%开放开放
0.03%
189018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1995
11-26
1.1995
11-26
1.1951
11-25
1.1951
11-25
0.00440.37%开放开放
0.12%
190006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4267
11-26
1.4267
11-26
1.4214
11-25
1.4214
11-25
0.00530.37%开放开放
0.12%
191017685中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.1973
11-26
1.1973
11-26
1.1930
11-25
1.1930
11-25
0.00430.36%开放暂停
0.15%
192017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4400
11-26
1.4400
11-26
1.4349
11-25
1.4349
11-25
0.00510.36%开放暂停
0.00%
193018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1876
11-26
1.1876
11-26
1.1833
11-25
1.1833
11-25
0.00430.36%开放开放
0.00%
194013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧0.9843
11-26
0.9843
11-26
0.9808
11-25
0.9808
11-25
0.00350.36%开放开放
0.02%
195009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4854
11-26
1.4854
11-26
1.4801
11-25
1.4801
11-25
0.00530.36%开放开放
0.00%
196007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5139
11-26
1.5139
11-26
1.5085
11-25
1.5085
11-25
0.00540.36%开放开放
0.15%
197007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3212
11-26
1.3212
11-26
1.3165
11-25
1.3165
11-25
0.00470.36%开放开放
0.10%
198019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5045
11-26
1.5045
11-26
1.4991
11-25
1.4991
11-25
0.00540.36%开放开放
---
199025521大成多元配置三个月持有混合(E...估值图基金吧0.9802
11-28
0.9802
11-28
0.9768
11-27
0.9768
11-27
0.00340.35%开放暂停
0.12%
200017388上银恒泰稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧0.9932
11-26
0.9932
11-26
0.9897
11-25
0.9897
11-25
0.00350.35%开放开放
0.00%
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