开放式基金净值

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  • 数据日期：2024-07-19

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称2024-07-192024-07-18日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.62370.62370.62030.62030.00340.55%开放开放
0.10%
2013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.61720.61720.61380.61380.00340.55%开放开放
0.00%
3501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.72830.72830.72780.72780.00050.07%开放开放
0.12%
4014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.72170.72170.72120.72120.00050.07%开放开放
0.00%
5160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.64320.64320.64570.6457-0.0025-0.39%开放开放
0.12%
6014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.63670.63670.63920.6392-0.0025-0.39%开放开放
0.00%
7501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.67320.67320.67780.6778-0.0046-0.68%开放开放
0.10%
8013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.66610.66610.67070.6707-0.0046-0.69%开放开放
0.00%
9501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.79800.79800.81190.8119-0.0139-1.71%开放开放
0.10%
10014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.79160.79160.80540.8054-0.0138-1.71%开放开放
0.00%
11013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------1.81431.8143------开放开放
0.10%
12013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------1.80462.0930------暂停暂停
0.00%
13005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧------1.62771.6277------开放开放
0.15%
14005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧------1.33101.3310------开放开放
0.08%
15890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.30311.6081------开放开放
0.10%
16014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------1.29091.2909------开放开放
0.00%
17005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧------1.27811.2781------开放开放
0.00%
18006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧------1.22831.2283------暂停暂停
0.12%
19005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.21411.2141------开放开放
0.08%
20015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.21071.2107------开放开放
---
21005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧------1.19271.2317------开放开放
0.80%
22005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧------1.17441.1744------开放开放
0.08%
23005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧------1.16771.1677------开放开放
0.15%
24017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.16201.1620------开放开放
0.00%
25006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.15521.1552------开放开放
0.10%
26007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.13741.1374------暂停开放
---
27018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.13331.1333------开放开放
---
28009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧------1.12811.1281------开放开放
0.08%
29005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧------1.11731.1173------开放开放
0.00%
30009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧------1.11501.1150------开放开放
0.00%
31005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.08241.0824------开放开放
0.12%
32009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.07841.0784------开放开放
0.08%
33016338财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧------1.07291.0729------开放开放
0.04%
34008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧------1.07221.0722------开放开放
0.10%
35016080财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------1.07191.0719------开放开放
0.04%
36016339财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧------1.06781.0678------开放开放
0.00%
37016081财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------1.06671.0667------开放开放
0.00%
38009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.06581.0658------开放开放
0.00%
39952013国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------1.05921.3472------开放开放
0.12%
40015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A估值图基金吧------1.04821.0482------开放开放
0.03%
41005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.04771.0477------开放开放
0.00%
42952313国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------1.04441.0444------开放开放
0.00%
43015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C估值图基金吧------1.04201.0420------开放开放
0.00%
44015776财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------1.03801.0380------开放开放
0.08%
45013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A估值图基金吧------1.03091.0309------开放开放
0.08%
46015231富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.03071.0307------开放开放
0.06%
47019444富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.03061.0306------开放开放
---
48015777财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------1.02921.0292------开放开放
0.00%
49015241汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02861.0286------开放开放
0.02%
50015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------1.02781.0278------开放开放
0.08%
51017378广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.02581.0258------开放开放
0.00%
52016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.02271.0227------开放开放
0.08%
53021486华夏聚丰混合(FOF)D估值图基金吧------1.02251.0225------限大额开放
0.00%
54012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.02231.0223------开放开放
0.03%
55015242汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02191.0219------开放开放
0.00%
56015232富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02121.0212------开放开放
0.00%
57013696广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.02111.0211------开放开放
0.08%
58016723广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02041.0204------开放开放
0.08%
59005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧------1.02001.0200------开放开放
0.08%
60015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------1.01981.0198------开放开放
0.00%
61013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C估值图基金吧------1.01971.0197------开放开放
0.00%
62015261易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.01771.0177------开放开放
0.10%
63017594易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧------1.01741.0174------开放开放
0.10%
64009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.01681.0168------开放开放
0.08%
65005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧------1.01651.0165------开放开放
0.00%
66016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧------1.01551.0155------开放开放
0.00%
67012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.01491.0149------开放开放
0.00%
68017595易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧------1.01471.0147------开放开放
0.00%
69016724广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01441.0144------开放开放
0.00%
70015757富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.01291.0129------开放开放
0.08%
71018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------1.01241.0124------开放暂停
0.00%
72019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01111.0111------开放开放
0.15%
73015262易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.01091.0109------开放开放
0.00%
74017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------1.01031.0103------开放暂停
0.12%
75019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.00781.0078------开放开放
0.00%
76015758富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.00461.0046------开放开放
0.00%
77017909国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------1.00311.0031------暂停暂停
---
78016231创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------1.00281.0028------开放开放
0.08%
79016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------1.00241.0024------开放开放
0.08%
80501222易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------1.00071.0007------开放开放
0.12%
81008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------0.99960.9996------开放开放
0.08%
82017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------0.99910.9991------开放开放
0.00%
83020346易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------0.99900.9990------开放开放
---
84009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99780.9978------开放开放
0.10%
85014665广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧------0.99580.9958------开放开放
0.08%
86014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99530.9953------开放开放
0.08%
87016232创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------0.99530.9953------开放开放
0.00%
88011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.99240.9924------开放开放
0.04%
89014033富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98870.9887------开放开放
0.08%
90014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.98670.9867------开放开放
0.00%
91009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.98550.9855------开放开放
0.00%
92014323长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.98280.9828------开放开放
0.08%
93019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧------0.98280.9828------开放开放
0.15%
94014034富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98170.9817------开放开放
0.00%
95011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.98090.9809------开放开放
0.00%
96019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧------0.98060.9806------开放开放
0.00%
97017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.97650.9765------开放开放
0.10%
98014682富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.97510.9751------暂停暂停
---
99008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.97320.9732------开放开放
0.10%
100014324长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.97270.9727------开放开放
0.00%
101011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.96950.9695------开放开放
0.06%
102014680交银优享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.96890.9689------开放开放
0.08%
103014683富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.96540.9654------开放开放
0.00%
104009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧------0.96340.9634------开放开放
0.08%
105014681交银优享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.95940.9594------开放开放
0.00%
106017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.95680.9568------开放开放
0.00%
107008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧------0.95210.9521------暂停暂停
0.12%
108008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.94860.9486------开放开放
0.00%
109008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.94480.9448------开放开放
0.06%
110013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.94440.9444------开放开放
0.10%
111501211民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧------0.94180.9418------开放开放
0.08%
112018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.94180.9418------开放开放
0.15%
113011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧------0.94110.9411------开放开放
0.06%
114018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.93770.9377------开放开放
0.00%
115018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧------0.93690.9369------开放暂停
0.10%
116013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A估值图基金吧------0.93390.9339------开放开放
0.12%
117013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.93120.9312------开放开放
0.00%
118017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.92520.9252------开放开放
0.00%
119013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C估值图基金吧------0.92410.9241------开放开放
0.00%
120012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.92000.9200------开放开放
0.10%
121012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.91220.9122------开放开放
0.12%
122017325农银汇理鑫享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.91210.9121------开放开放
0.08%
123012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.90690.9069------开放开放
0.00%
124015264中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.89850.8985------开放开放
0.10%
125016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧------0.89810.8981------开放开放
0.15%
126015265中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.89330.8933------开放开放
0.00%
127014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.88150.8815------开放开放
0.12%
128014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.87540.8754------开放开放
0.00%
129017398民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.85460.8546------开放暂停
0.00%
130009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.84910.9173------开放开放
0.08%
131015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.84370.8437------开放开放
0.12%
132015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.84190.8419------开放开放
0.12%
133016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.84020.8402------开放开放
0.12%
134015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.83900.8390------开放开放
0.00%
135016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.83490.8349------开放开放
0.00%
136015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.83200.8320------开放开放
0.00%
137015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.83160.8316------开放开放
0.12%
138016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.82860.8286------开放开放
0.12%
139501212广发优选配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.82830.8283------开放开放
0.15%
140015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.82470.8247------开放开放
0.00%
141016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.82270.8227------开放开放
0.00%
142012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.82180.8218------开放开放
0.12%
143015252西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.82030.8203------开放开放
1.20%
144162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.82020.8202------开放开放
0.15%
145013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.81930.8193------开放开放
0.00%
146161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.81870.8187------开放开放
0.15%
147012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.81540.8154------开放开放
0.00%
148018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.81520.8152------开放开放
---
149013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.81330.8133------开放开放
---
150013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.81330.8133------开放开放
0.00%
151015253西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.81280.8128------开放开放
0.00%
152015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.81260.8126------开放开放
0.12%
153015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.80790.8079------开放开放
0.00%
154013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.78660.7866------开放开放
---
155013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.78520.7852------开放开放
0.12%
156013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.77610.7761------开放开放
0.00%
157013793富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.74590.7459------开放开放
0.12%
158013794富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.73810.7381------开放开放
0.00%
159013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------0.73570.7357------开放开放
0.12%
160013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------0.72760.7276------开放开放
0.00%
161012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.70820.7082------开放开放
0.10%
162017399民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.70610.7061------开放暂停
0.00%
163013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.70200.7020------开放开放
0.06%
164012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.70030.7003------开放开放
0.00%
165012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.69960.6996------开放暂停
0.08%
166013850同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.69600.6960------开放开放
0.00%
167501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.69110.6911------开放开放
0.12%
168013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.68000.6800------开放开放
0.00%
169014301创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.67380.6738------开放开放
0.08%
170014302创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.66690.6669------开放开放
0.00%
171012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------0.57320.5732------开放开放
0.06%
172005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
173005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
174005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
175005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
176006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
177006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
178006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
179006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
180006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
181006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
182006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
183005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
184006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
185006295工银养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.05%
186006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
187006298广发稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
188006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
189006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
190006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
191006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
192006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
193007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
194006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
195006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
196007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
197006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
198006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
199006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
200006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
201007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
202006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
203006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧------------------限大额开放
0.00%
204005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
205007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
206006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧------------------限大额开放
0.12%
207007239平安养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
208007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
209007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
210007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
211006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
212007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
213007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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214007650工银养老2040三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
215007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
216007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
217007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
218006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
219007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
220006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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222007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧------------------开放开放
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223007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
224007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
225007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
226007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
227007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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0.12%
229007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
230007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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231006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧------------------开放开放
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232007238平安养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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233007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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234007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.04%
235006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
236006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
237007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
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0.12%
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0.15%
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243007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
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0.00%
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0.12%
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0.15%
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0.12%
249008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
250008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
251009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
252009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
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254009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
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0.12%
256007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
257008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
258008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
259007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
260009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
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0.08%
262009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
263009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
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264009335工银稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
265009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
266010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
267010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
268017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
269007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
270010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
271010643平安养老2025一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
272008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
273010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
274011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
1.20%
275011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
276011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
277011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
278010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
279011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
280011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------暂停开放
0.00%
281010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
282011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
283011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
284011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
1.50%
285011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
286012654兴证全球优选平衡三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
287012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
1.00%
288012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
289006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
290012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.80%
291012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
292900012中信证券财富优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------暂停开放
0.10%
293900112中信证券财富优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------暂停开放
0.00%
294012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
295013043博时养老目标2045五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
296013150华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)估值图基金吧------------------暂停开放
0.10%
297011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
298860022光大阳光3个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------暂停开放
1.50%
299012783鹏华长治稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
300012996博时养老2035三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
301013022博时养老2040五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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302012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
303012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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304013061博时养老目标2050五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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305012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧------------------开放开放
---
306012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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307012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧------------------开放开放
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308013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
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309013300工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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310013519易方达汇智平衡养老目标三年持有...估值图基金吧------------------开放暂停
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311013529南方富誉稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
312012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
313013301工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
314860063光大阳光3个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------暂停开放
0.00%
315013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
316012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
317012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
318013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
---
319013736创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
---
320012776华夏聚鑫六个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
321012777华夏聚鑫六个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
322013735创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
323013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
324013245宏利养老目标2025一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
325013088华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
326013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
327013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
328010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
329013786兴证全球积极配置三年封闭混合(...估值图基金吧------------------暂停暂停
0.00%
330012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
331013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
332012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
333013059工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
334014091国联添益进取3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
335013826天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
336013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
337013337创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.80%
338013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
339501215兴证全球积极配置三年封闭混合(...估值图基金吧------------------暂停暂停
0.15%
340012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
341013254华安优享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
342013398上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
343012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
344501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
345012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
346012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
347010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
348014566国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
349014090国联添益进取3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
350013338创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
351014618易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
352014022大摩养老目标2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
353014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
354013158华夏安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
355014567国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
356013397上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
357014006中银养老2050五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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358013420富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧------------------开放封闭期
---
359015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
360014617易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
361013708永赢养老目标日期2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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362013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
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363013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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364013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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365014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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366013060工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
367013764中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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368015169平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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369013652南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
370014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
371014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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372015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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373015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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374013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
375015168平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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376013741万家聚优稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
377015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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378013651南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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379014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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380014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
381015377兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
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382015378兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
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383970138银河安益9个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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384015270南方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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386013763中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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387014296农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
388014365建信优享养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
389013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
390015234上银恒享平衡养老三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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391015509平安养老目标日期2030一年持...估值图基金吧------------------开放开放
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394015129国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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395015130国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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396015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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0.00%
400161730招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
401014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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402014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
403014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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---
406014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
407015999中欧预见稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
408015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
409015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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0.12%
411014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
412014865南方富祥稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
413015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
414015424中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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415015425中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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0.10%
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---
419016084中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
420016085中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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421016087中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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422014796华夏均衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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423013421富国鑫汇养老目标日期2025一...估值图基金吧------------------开放开放
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424016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
425015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混...估值图基金吧------------------开放封闭期
---
426016309银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------暂停开放
0.12%
427014366建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
428013246宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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429016197大成颐享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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430015536创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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431016187南方景气楚荟3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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432015418银华华利均衡优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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434016218中银证券慧泽平衡3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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438015318南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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0.10%
440015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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441016086中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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443015813国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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445016138中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
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446016137中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
447015422南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
448015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A估值图基金吧------------------暂停暂停
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0.00%
450015345嘉实养老目标日期2055五年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
451016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
452970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
453016177东财稳健配置六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
454016178东财稳健配置六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
455016242东方红养老目标2045五年持有...估值图基金吧------------------开放暂停
1.20%
456015914申万菱信养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
457970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
458016154中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
459016217中银证券慧泽平衡3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
460016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
461016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
462016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)估值图基金吧------------------暂停开放
---
463016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
464015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
465015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
466015319南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
467013928银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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468016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
469016139中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
470016666英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
471015639国联养老目标日期2045三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
472016368博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
473014295农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
474015541大成丰华稳健六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
475016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
476016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
477016153中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
478016233创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
479016369博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
480017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
481017246万家聚优稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
482017023信澳颐宁养老目标一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
483017322中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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484017330银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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486017276华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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487016230创金合信星和稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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488017352工银养老2045三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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0.00%
490012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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492012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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0.12%
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0.12%
495016171中欧盈选平衡6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
496017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧------------------开放暂停
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497016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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505017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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506015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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507007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
508012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
509017252工银稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
510008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
511017408长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
512012509兴证全球安悦稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
513014403中欧预见平衡养老三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
514017237天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
515017240中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
516016922英大延福养老目标2055三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
517017260富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
518010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
519016079华夏福泽养老目标2035三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
520007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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522008931中加安瑞积极养老五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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524007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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525017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
526017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
527016115华安养老目标2050五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.10%
528016907国泰君安善吾养老目标2045五...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
529017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
530016271华安养老目标2035三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
531016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
532012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
533014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
534014898国泰民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
535017497南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
536016229创金合信星和稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
537006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
538015682华夏福源养老2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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539017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
540017406中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
541017351工银养老2040三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
542017393泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
543016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧------------------开放暂停
0.15%
544017391泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
545014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
546017385申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
547014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
548016985英大延福养老目标2035三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
549008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.06%
550017164英大延福养老目标2060三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
551014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
552017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
553017251工银养老2035(FOF)Y估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
554017268天弘养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
555017278中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
556017333平安养老目标日期2030一年持...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
557017294富国鑫汇养老目标日期2025一...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
558017353工银养老2050五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
559016846中欧预见养老目标2045三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
560016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
561007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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562014009华安养老目标2045五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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563017392泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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564009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧------------------限大额开放
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565016649广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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566017980南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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567017015博时五月佳5个月持有混合发起式...估值图基金吧------------------开放开放
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568018141中金优选长兴稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
---
569014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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570970208国信经典组合三个月持有混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
571017032南方浩达稳健优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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572017033南方浩达稳健优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
573017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
574016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
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575016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放暂停
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576017844兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
577017238创金合信宁和平衡养老目标三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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578018163宏利养老目标2025一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
579016964富国鑫汇养老目标日期2035三...估值图基金吧------------------开放暂停
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580970139银河安益9个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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581016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
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582016769华安盈瑞稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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583017748国投瑞银平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧------------------开放暂停
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584017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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585017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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586017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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587017685中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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588017728创金合信荣和积极养老目标五年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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589017332国富稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
590017845兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
591013510国寿安保养老2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
592016771华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
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593018142中金优选长兴稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
---
594017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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595013909银华尊禧稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
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596007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧------------------开放开放
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597016660招商和惠养老2045五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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598017267招商乐颐和惠养老目标日期203...估值图基金吧------------------开放暂停
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599016732南方浩升稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
600017589中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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601017590中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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602017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧------------------开放暂停
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603016669招商和享均衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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604017822南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.15%
605007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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606017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
---
607018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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608017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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609017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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610016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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611012784鹏华养老2040五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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612016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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613016770华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
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614017686中欧预见养老2055五年持有混...估值图基金吧------------------开放封闭期
---
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617017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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625018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
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626017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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627016221华夏聚恒优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
628017823南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
629016768华安盈瑞稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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630008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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632013253海富通养老目标日期2035(F...估值图基金吧------------------开放暂停
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633016731南方浩升稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
634018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
635017755平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
636018511东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
1.00%
637015975工银积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
638017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
639018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
640018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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641018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
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642017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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643016132国泰君安善兴平衡养老目标三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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644018651信澳通合稳健三个月持有期混合型...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
645018652信澳通合稳健三个月持有期混合型...估值图基金吧------------------开放开放
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646018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
647018399博时臻选楚汇三个月持有债券(F...估值图基金吧------------------开放开放
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648018711华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
649018837广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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653016975招商智安稳健配置1年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
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654017396英大延福养老目标2045三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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655017404天弘养老目标日期2045五年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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656017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年...估值图基金吧------------------开放暂停
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657018696建信优享养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧------------------开放开放
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658009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
659016188南方景气楚荟3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
660017775东方红颐安稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
1.00%
661018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
662015238东财均衡配置三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
663018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
664019496招商和享均衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
665018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
666018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------暂停暂停
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667018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
668018813兴业稳健优选6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
669019012富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧------------------开放封闭期
---
670019475创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
671018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
672018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
673018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
674018312易方达如意安诚六个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
675019476创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
676018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
0.04%
677018512东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
678019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
679019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
680017676广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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681018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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683018515中欧预见养老2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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684019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(...估值图基金吧------------------开放暂停
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685019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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686018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
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688018812兴业稳健优选6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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689018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
690019816英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
691018605中银养老目标日期2035三年持...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
692019676太平福安稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
693019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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694019462工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
695016394天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧------------------开放开放
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696015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
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697018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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0.10%
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700018712浦银安盛招睿精选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
701018713浦银安盛招睿精选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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702019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
---
703010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
1.20%
704018979中信建投民享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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0.00%
706019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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707018313易方达如意安诚六个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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708019419国泰君安善怡稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
---
709018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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710019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
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0.12%
712018400博时臻选楚汇三个月持有债券(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
713017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
714019679长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧------------------限大额开放
0.00%
715019779信澳颐宁养老目标一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
716018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
717016783平安养老目标日期2050三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
718018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
719013571天弘养老目标2030一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
720018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
721019659万家养老目标2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
0.12%
722019665景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
0.08%
723016395天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
724019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧------------------限大额开放
0.12%
725010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
0.12%
726020316工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
0.00%
727019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.08%
728019844渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
729020340华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一...估值图基金吧------------------开放开放
0.00%
730019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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731020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧------------------暂停暂停
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732020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧------------------暂停暂停
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733019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧------------------开放开放
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734013904景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
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735020859华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
0.10%
736020860华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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737019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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738020334华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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739020311华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放暂停
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740021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
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