开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2430
04-08
1.2430
04-08
1.1880
04-07
1.1880
04-07
0.05504.63%开放开放
0.00%
2017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2573
04-08
1.2573
04-08
1.2017
04-07
1.2017
04-07
0.05564.63%开放开放
0.12%
3017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4305
04-08
1.4305
04-08
1.3673
04-07
1.3673
04-07
0.06324.62%开放暂停
0.00%
4006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4051
04-08
1.4051
04-08
1.3430
04-07
1.3430
04-07
0.06214.62%开放开放
0.12%
5020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4466
04-08
1.4466
04-08
1.3830
04-07
1.3830
04-07
0.06364.60%开放暂停
0.00%
6018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4401
04-08
1.4401
04-08
1.3768
04-07
1.3768
04-07
0.06334.60%开放暂停
0.12%
7015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1454
04-08
1.1454
04-08
1.0951
04-07
1.0951
04-07
0.05034.59%开放开放
0.12%
8015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1269
04-08
1.1269
04-08
1.0774
04-07
1.0774
04-07
0.04954.59%开放开放
0.00%
9019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4295
04-08
1.4295
04-08
1.3672
04-07
1.3672
04-07
0.06234.56%开放暂停
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10017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4194
04-08
1.4194
04-08
1.3575
04-07
1.3575
04-07
0.06194.56%开放暂停
0.12%
11016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.1975
04-08
1.1975
04-08
1.1457
04-07
1.1457
04-07
0.05184.52%开放开放
0.00%
12016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.2137
04-08
1.2137
04-08
1.1612
04-07
1.1612
04-07
0.05254.52%开放开放
0.12%
13017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3455
04-08
1.3455
04-08
1.2883
04-07
1.2883
04-07
0.05724.44%开放暂停
0.12%
14019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3995
04-08
1.3995
04-08
1.3417
04-07
1.3417
04-07
0.05784.31%开放开放
0.15%
15019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3861
04-08
1.3861
04-08
1.3289
04-07
1.3289
04-07
0.05724.30%开放开放
0.00%
16017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4237
04-08
1.4237
04-08
1.3652
04-07
1.3652
04-07
0.05854.29%开放暂停
0.12%
17019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4313
04-08
1.4313
04-08
1.3725
04-07
1.3725
04-07
0.05884.28%开放暂停
0.00%
18018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3629
04-08
1.3629
04-08
1.3071
04-07
1.3071
04-07
0.05584.27%开放开放
0.08%
19018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3523
04-08
1.3523
04-08
1.2969
04-07
1.2969
04-07
0.05544.27%开放开放
0.00%
20016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1074
04-08
1.1074
04-08
1.0627
04-07
1.0627
04-07
0.04474.21%开放开放
0.06%
21016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.0922
04-08
1.0922
04-08
1.0481
04-07
1.0481
04-07
0.04414.21%开放开放
0.00%
22009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5593
04-08
1.5593
04-08
1.4965
04-07
1.4965
04-07
0.06284.20%开放开放
0.00%
23007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5916
04-08
1.5916
04-08
1.5274
04-07
1.5274
04-07
0.06424.20%开放开放
0.15%
24019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5800
04-08
1.5800
04-08
1.5163
04-07
1.5163
04-07
0.06374.20%开放开放
---
25018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.2969
04-08
1.2969
04-08
1.2448
04-07
1.2448
04-07
0.05214.19%开放开放
0.08%
26018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.2837
04-08
1.2837
04-08
1.2322
04-07
1.2322
04-07
0.05154.18%开放开放
0.00%
27014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0563
04-08
1.0563
04-08
1.0142
04-07
1.0142
04-07
0.04214.15%限大额开放
0.15%
28018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1854
04-08
1.1854
04-08
1.1383
04-07
1.1383
04-07
0.04714.14%开放开放
0.10%
29014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0315
04-08
1.0315
04-08
0.9905
04-07
0.9905
04-07
0.04104.14%限大额开放
0.00%
30018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1726
04-08
1.1726
04-08
1.1261
04-07
1.1261
04-07
0.04654.13%开放开放
0.00%
31970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.1661
04-08
1.1661
04-08
1.1200
04-07
1.1200
04-07
0.04614.12%开放开放
0.00%
32970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1674
04-08
1.7919
04-08
1.1214
04-07
1.7459
04-07
0.04604.10%开放开放
0.15%
33012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9594
04-08
0.9594
04-08
0.9217
04-07
0.9217
04-07
0.03774.09%开放开放
0.12%
34012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9416
04-08
0.9416
04-08
0.9047
04-07
0.9047
04-07
0.03694.08%开放开放
0.00%
35021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4235
04-08
1.4235
04-08
1.3680
04-07
1.3680
04-07
0.05554.06%开放暂停
0.00%
36018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4177
04-08
1.4177
04-08
1.3624
04-07
1.3624
04-07
0.05534.06%开放暂停
0.12%
37018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.4013
04-08
1.4013
04-08
1.3466
04-07
1.3466
04-07
0.05474.06%开放暂停
0.12%
38008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4028
04-08
1.4028
04-08
1.3482
04-07
1.3482
04-07
0.05464.05%开放开放
0.10%
39018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3387
04-08
1.3387
04-08
1.2873
04-07
1.2873
04-07
0.05143.99%开放开放
0.00%
40018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3540
04-08
1.3540
04-08
1.3021
04-07
1.3021
04-07
0.05193.99%开放开放
0.12%
41024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5731
04-08
1.5731
04-08
1.5138
04-07
1.5138
04-07
0.05933.92%开放开放
0.10%
42024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.5370
04-08
1.5370
04-08
1.4791
04-07
1.4791
04-07
0.05793.91%开放开放
0.00%
43008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2033
04-08
1.2033
04-08
1.1580
04-07
1.1580
04-07
0.04533.91%开放开放
0.12%
44021669申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0716
04-08
1.0716
04-08
1.0319
04-07
1.0319
04-07
0.03973.85%开放开放
0.00%
45021668申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0758
04-08
1.0758
04-08
1.0359
04-07
1.0359
04-07
0.03993.85%开放开放
0.12%
46012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0531
04-08
1.0531
04-08
1.0144
04-07
1.0144
04-07
0.03873.82%开放开放
0.12%
47007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4020
04-08
1.4637
04-08
1.3504
04-07
1.4121
04-07
0.05163.82%开放开放
0.15%
48017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4179
04-08
1.4802
04-08
1.3658
04-07
1.4281
04-07
0.05213.81%开放暂停
0.00%
49016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0387
04-08
1.0387
04-08
1.0006
04-07
1.0006
04-07
0.03813.81%开放开放
0.00%
50022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2253
04-08
1.2253
04-08
1.1805
04-07
1.1805
04-07
0.04483.80%开放开放
0.12%
51020316工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0113
04-08
1.0113
04-08
0.9743
04-07
0.9743
04-07
0.03703.80%开放开放
0.00%
52022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2201
04-08
1.2201
04-08
1.1755
04-07
1.1755
04-07
0.04463.79%开放开放
0.00%
53009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0070
04-08
1.0070
04-08
0.9702
04-07
0.9702
04-07
0.03683.79%开放开放
0.12%
54011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.9068
04-08
0.9068
04-08
0.8740
04-07
0.8740
04-07
0.03283.75%开放开放
0.08%
55023005广发养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1402
04-08
1.1402
04-08
1.0992
04-07
1.0992
04-07
0.04103.73%开放暂停
0.08%
56024016万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.1616
04-08
1.1616
04-08
1.1202
04-07
1.1202
04-07
0.04143.70%开放开放
0.00%
57024015万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.1653
04-08
1.1653
04-08
1.1238
04-07
1.1238
04-07
0.04153.69%开放开放
0.15%
58007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3468
04-08
1.3468
04-08
1.2996
04-07
1.2996
04-07
0.04723.63%开放开放
0.12%
59007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3148
04-08
1.3148
04-08
1.2687
04-07
1.2687
04-07
0.04613.63%开放开放
0.00%
60013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.2182
04-08
1.2182
04-08
1.1760
04-07
1.1760
04-07
0.04223.59%开放开放
0.12%
61022046广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.2151
04-08
1.2151
04-08
1.1731
04-07
1.1731
04-07
0.04203.58%开放暂停
0.00%
62018837广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.2079
04-08
1.2079
04-08
1.1662
04-07
1.1662
04-07
0.04173.58%开放暂停
0.15%
63017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5847
04-08
1.5847
04-08
1.5300
04-07
1.5300
04-07
0.05473.58%开放暂停
0.00%
64013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1949
04-08
1.1949
04-08
1.1536
04-07
1.1536
04-07
0.04133.58%开放开放
0.00%
65007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5621
04-08
1.5621
04-08
1.5082
04-07
1.5082
04-07
0.05393.57%开放开放
0.12%
66019746广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.1886
04-08
1.1886
04-08
1.1481
04-07
1.1481
04-07
0.04053.53%开放暂停
0.00%
67017676广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.1778
04-08
1.1778
04-08
1.1376
04-07
1.1376
04-07
0.04023.53%开放暂停
0.10%
68015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5166
04-08
1.5166
04-08
1.4651
04-07
1.4651
04-07
0.05153.52%开放开放
0.00%
69006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5539
04-08
1.5539
04-08
1.5011
04-07
1.5011
04-07
0.05283.52%开放开放
0.10%
70013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧1.0876
04-08
1.0876
04-08
1.0510
04-07
1.0510
04-07
0.03663.48%开放开放
---
71012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9971
04-08
0.9971
04-08
0.9637
04-07
0.9637
04-07
0.03343.47%开放开放
0.12%
72012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9827
04-08
0.9827
04-08
0.9498
04-07
0.9498
04-07
0.03293.46%开放开放
0.00%
73023459交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2565
04-08
1.2565
04-08
1.2146
04-07
1.2146
04-07
0.04193.45%开放封闭期
---
74010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2540
04-08
1.2540
04-08
1.2123
04-07
1.2123
04-07
0.04173.44%开放暂停
0.12%
75017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5803
04-08
1.5803
04-08
1.5277
04-07
1.5277
04-07
0.05263.44%开放暂停
0.00%
76006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5561
04-08
1.5561
04-08
1.5044
04-07
1.5044
04-07
0.05173.44%开放开放
0.15%
77013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2663
04-08
1.2663
04-08
1.2243
04-07
1.2243
04-07
0.04203.43%开放开放
0.12%
78013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.2258
04-08
1.2258
04-08
1.1852
04-07
1.1852
04-07
0.04063.43%开放开放
0.00%
79014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.2191
04-08
1.2191
04-08
1.1789
04-07
1.1789
04-07
0.04023.41%开放开放
0.12%
80014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.2039
04-08
1.2039
04-08
1.1642
04-07
1.1642
04-07
0.03973.41%开放开放
0.00%
81025080前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0266
04-08
1.0266
04-08
0.9927
04-07
0.9927
04-07
0.03393.41%开放开放
---
82025081前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0250
04-08
1.0250
04-08
0.9912
04-07
0.9912
04-07
0.03383.41%开放开放
---
83013764中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9224
04-08
0.9224
04-08
0.8921
04-07
0.8921
04-07
0.03033.40%开放开放
0.00%
84013763中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9539
04-08
0.9539
04-08
0.9225
04-07
0.9225
04-07
0.03143.40%开放开放
0.12%
85018673财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1948
04-08
1.1948
04-08
1.1562
04-07
1.1562
04-07
0.03863.34%开放暂停
0.10%
86018354广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1929
04-08
1.1929
04-08
1.1544
04-07
1.1544
04-07
0.03853.34%开放暂停
0.00%
87024041光大阳光三个月持有期混合(FOF)C估值图基金吧0.8849
04-08
0.8849
04-08
0.8563
04-07
0.8563
04-07
0.02863.34%开放开放
0.00%
88024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.1483
04-08
2.1483
04-08
2.0789
04-07
2.0789
04-07
0.06943.34%开放开放
0.15%
89014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.2113
04-08
1.2113
04-08
1.1721
04-07
1.1721
04-07
0.03923.34%开放开放
0.00%
90017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2422
04-08
1.2422
04-08
1.2022
04-07
1.2022
04-07
0.04003.33%开放暂停
0.10%
91014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.2304
04-08
1.2304
04-08
1.1907
04-07
1.1907
04-07
0.03973.33%开放开放
0.12%
92007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1790
04-08
1.1790
04-08
1.1410
04-07
1.1410
04-07
0.03803.33%开放开放
0.15%
93021993财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.2032
04-08
1.2032
04-08
1.1644
04-07
1.1644
04-07
0.03883.33%开放封闭期
---
94020350景顺长城养老2055五年持有混...估值图基金吧1.1904
04-08
1.1904
04-08
1.1525
04-07
1.1525
04-07
0.03793.29%开放暂停
0.12%
95016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1595
04-08
1.1595
04-08
1.1226
04-07
1.1226
04-07
0.03693.29%开放开放
0.12%
96016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1346
04-08
1.1346
04-08
1.0985
04-07
1.0985
04-07
0.03613.29%开放开放
0.00%
97017394英大延福养老目标2050三年持...估值图基金吧1.1181
04-08
1.1181
04-08
1.0826
04-07
1.0826
04-07
0.03553.28%开放暂停
0.12%
98014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9377
04-08
0.9377
04-08
0.9079
04-07
0.9079
04-07
0.02983.28%开放开放
0.10%
99013060工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧0.8978
04-08
0.8978
04-08
0.8694
04-07
0.8694
04-07
0.02843.27%开放暂停
0.12%
100016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧1.1914
04-08
1.1914
04-08
1.1537
04-07
1.1537
04-07
0.03773.27%开放开放
0.12%
101014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9223
04-08
0.9223
04-08
0.8931
04-07
0.8931
04-07
0.02923.27%开放开放
0.00%
102024311工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧0.8985
04-08
0.8985
04-08
0.8701
04-07
0.8701
04-07
0.02843.26%开放暂停
0.00%
103017844兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1907
04-08
1.1907
04-08
1.1531
04-07
1.1531
04-07
0.03763.26%开放开放
0.15%
104017845兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1759
04-08
1.1759
04-08
1.1389
04-07
1.1389
04-07
0.03703.25%开放开放
0.00%
105017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧1.2205
04-08
1.2205
04-08
1.1822
04-07
1.1822
04-07
0.03833.24%开放暂停
0.12%
106012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.2558
04-08
1.2558
04-08
1.2165
04-07
1.2165
04-07
0.03933.23%开放暂停
0.12%
107017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4552
04-08
1.4552
04-08
1.4097
04-07
1.4097
04-07
0.04553.23%开放开放
0.00%
108008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4377
04-08
1.4377
04-08
1.3928
04-07
1.3928
04-07
0.04493.22%开放开放
0.10%
109024276汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧1.1270
04-08
1.1270
04-08
1.0920
04-07
1.0920
04-07
0.03503.21%开放暂停
0.12%
110017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3625
04-08
1.3625
04-08
1.3201
04-07
1.3201
04-07
0.04243.21%开放开放
0.00%
111007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3399
04-08
1.3399
04-08
1.2982
04-07
1.2982
04-07
0.04173.21%开放开放
0.12%
112014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1413
04-08
1.1413
04-08
1.1059
04-07
1.1059
04-07
0.03543.20%开放开放
0.12%
113014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1203
04-08
1.1203
04-08
1.0856
04-07
1.0856
04-07
0.03473.20%开放开放
0.00%
114009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2632
04-08
1.2632
04-08
1.2240
04-07
1.2240
04-07
0.03923.20%开放开放
0.12%
115017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.2824
04-08
1.2824
04-08
1.2427
04-07
1.2427
04-07
0.03973.19%开放暂停
0.00%
116016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2724
04-08
1.2724
04-08
1.2331
04-07
1.2331
04-07
0.03933.19%开放开放
0.00%
117016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2925
04-08
1.2925
04-08
1.2527
04-07
1.2527
04-07
0.03983.18%开放开放
0.12%
118017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5990
04-08
1.5990
04-08
1.5499
04-07
1.5499
04-07
0.04913.17%开放暂停
0.00%
119007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5791
04-08
1.5791
04-08
1.5307
04-07
1.5307
04-07
0.04843.16%开放开放
0.15%
120017497南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1511
04-08
1.1511
04-08
1.1161
04-07
1.1161
04-07
0.03503.14%开放暂停
0.12%
121016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1916
04-08
1.1916
04-08
1.1553
04-07
1.1553
04-07
0.03633.14%开放开放
0.12%
122016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1773
04-08
1.1773
04-08
1.1415
04-07
1.1415
04-07
0.03583.14%开放开放
0.00%
123020757南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1536
04-08
1.1536
04-08
1.1186
04-07
1.1186
04-07
0.03503.13%开放开放
0.00%
124017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4408
04-08
1.4408
04-08
1.3971
04-07
1.3971
04-07
0.04373.13%开放开放
0.00%
125501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0928
04-08
1.0928
04-08
1.0596
04-07
1.0596
04-07
0.03323.13%开放开放
0.15%
126013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0784
04-08
1.0784
04-08
1.0457
04-07
1.0457
04-07
0.03273.13%开放开放
0.00%
127007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4180
04-08
1.4180
04-08
1.3749
04-07
1.3749
04-07
0.04313.13%开放开放
0.12%
128016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.1111
04-08
1.1111
04-08
1.0775
04-07
1.0775
04-07
0.03363.12%开放开放
0.00%
129016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.1241
04-08
1.1241
04-08
1.0902
04-07
1.0902
04-07
0.03393.11%开放开放
0.12%
130011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8708
04-08
0.8708
04-08
0.8447
04-07
0.8447
04-07
0.02613.09%开放开放
1.50%
131011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8536
04-08
0.8536
04-08
0.8280
04-07
0.8280
04-07
0.02563.09%开放开放
0.00%
132009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2626
04-08
1.2626
04-08
1.2249
04-07
1.2249
04-07
0.03773.08%开放开放
0.00%
133009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2877
04-08
1.2877
04-08
1.2492
04-07
1.2492
04-07
0.03853.08%开放开放
0.15%
134012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.9250
04-08
0.9250
04-08
0.8979
04-07
0.8979
04-07
0.02713.02%开放开放
0.12%
135021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4180
04-08
1.4180
04-08
1.3766
04-07
1.3766
04-07
0.04143.01%开放暂停
0.00%
136021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4055
04-08
1.4055
04-08
1.3644
04-07
1.3644
04-07
0.04113.01%开放暂停
0.15%
137021639景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2120
04-08
1.2120
04-08
1.1766
04-07
1.1766
04-07
0.03543.01%开放开放
0.00%
138019811华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8753
04-08
0.8753
04-08
0.8498
04-07
0.8498
04-07
0.02553.00%开放暂停
0.00%
139011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8584
04-08
0.8584
04-08
0.8334
04-07
0.8334
04-07
0.02503.00%开放暂停
0.15%
140021638景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2182
04-08
1.2182
04-08
1.1827
04-07
1.1827
04-07
0.03553.00%开放开放
0.15%
141006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6234
04-08
1.6234
04-08
1.5768
04-07
1.5768
04-07
0.04662.96%开放开放
0.05%
142017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6485
04-08
1.6485
04-08
1.6012
04-07
1.6012
04-07
0.04732.95%开放开放
0.00%
143019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2192
04-08
1.2733
04-08
1.1844
04-07
1.2385
04-07
0.03482.94%开放暂停
0.00%
144017591汇添富添福智富均衡养老目标三年...估值图基金吧1.2865
04-08
1.2865
04-08
1.2497
04-07
1.2497
04-07
0.03682.94%开放暂停
0.12%
145018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2077
04-08
1.2614
04-08
1.1733
04-07
1.2270
04-07
0.03442.93%开放暂停
0.12%
146017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年...估值图基金吧1.2811
04-08
1.2811
04-08
1.2447
04-07
1.2447
04-07
0.03642.92%开放暂停
0.12%
147013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9667
04-08
0.9667
04-08
0.9395
04-07
0.9395
04-07
0.02722.90%开放开放
0.12%
148501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9546
04-08
0.9546
04-08
0.9278
04-07
0.9278
04-07
0.02682.89%开放开放
0.12%
149013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9215
04-08
0.9215
04-08
0.8956
04-07
0.8956
04-07
0.02592.89%开放开放
0.00%
150013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9329
04-08
0.9329
04-08
0.9067
04-07
0.9067
04-07
0.02622.89%开放开放
0.00%
151024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1353
04-08
1.1353
04-08
1.1035
04-07
1.1035
04-07
0.03182.88%开放开放
0.08%
152024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1319
04-08
1.1319
04-08
1.1002
04-07
1.1002
04-07
0.03172.88%开放开放
0.00%
153008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0410
04-08
1.0410
04-08
1.0119
04-07
1.0119
04-07
0.02912.88%开放开放
0.12%
154008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0167
04-08
1.0167
04-08
0.9883
04-07
0.9883
04-07
0.02842.87%开放开放
0.00%
155008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6829
04-08
1.6829
04-08
1.6359
04-07
1.6359
04-07
0.04702.87%开放开放
0.15%
156017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.7703
04-08
1.7703
04-08
1.7210
04-07
1.7210
04-07
0.04932.86%开放暂停
0.00%
157013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6483
04-08
1.6483
04-08
1.6024
04-07
1.6024
04-07
0.04592.86%开放开放
0.00%
158007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7428
04-08
1.7428
04-08
1.6943
04-07
1.6943
04-07
0.04852.86%开放开放
0.08%
159017393泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1180
04-08
1.1180
04-08
1.0871
04-07
1.0871
04-07
0.03092.84%开放暂停
0.00%
160012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.9163
04-08
0.9163
04-08
0.8910
04-07
0.8910
04-07
0.02532.84%开放暂停
0.10%
161017685中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2157
04-08
1.2157
04-08
1.1823
04-07
1.1823
04-07
0.03342.83%开放暂停
0.15%
162017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4665
04-08
1.4665
04-08
1.4261
04-07
1.4261
04-07
0.04042.83%开放暂停
0.00%
163007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4268
04-08
1.4268
04-08
1.3875
04-07
1.3875
04-07
0.03932.83%开放开放
0.00%
164007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4485
04-08
1.4485
04-08
1.4086
04-07
1.4086
04-07
0.03992.83%开放开放
0.15%
165019900中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2305
04-08
1.2305
04-08
1.1967
04-07
1.1967
04-07
0.03382.82%开放暂停
0.00%
166017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7147
04-08
1.7147
04-08
1.6681
04-07
1.6681
04-07
0.04662.79%开放暂停
0.00%
167006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6850
04-08
1.6850
04-08
1.6392
04-07
1.6392
04-07
0.04582.79%开放开放
0.08%
168017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4939
04-08
1.4939
04-08
1.4535
04-07
1.4535
04-07
0.04042.78%开放开放
0.00%
169006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4771
04-08
1.4771
04-08
1.4372
04-07
1.4372
04-07
0.03992.78%开放开放
0.12%
170017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.3812
04-08
1.3812
04-08
1.3440
04-07
1.3440
04-07
0.03722.77%开放暂停
0.12%
171017942银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧1.0189
04-08
1.0189
04-08
0.9916
04-07
0.9916
04-07
0.02732.75%开放开放
0.00%
172013928银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧1.0040
04-08
1.0040
04-08
0.9771
04-07
0.9771
04-07
0.02692.75%开放开放
0.12%
173018514南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.2637
04-08
1.2637
04-08
1.2301
04-07
1.2301
04-07
0.03362.73%开放暂停
0.12%
174025394南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.2667
04-08
1.2667
04-08
1.2330
04-07
1.2330
04-07
0.03372.73%开放开放
0.00%
175017377南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1833
04-08
1.1833
04-08
1.1520
04-07
1.1520
04-07
0.03132.72%开放开放
0.00%
176009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1646
04-08
1.1646
04-08
1.1338
04-07
1.1338
04-07
0.03082.72%开放开放
0.12%
177015238东财均衡配置三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9657
04-08
0.9657
04-08
0.9403
04-07
0.9403
04-07
0.02542.70%开放开放
0.00%
178015237东财均衡配置三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9811
04-08
0.9811
04-08
0.9554
04-07
0.9554
04-07
0.02572.69%开放开放
0.10%
179020375华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(...估值图基金吧1.1609
04-08
1.1609
04-08
1.1308
04-07
1.1308
04-07
0.03012.66%开放暂停
0.08%
180025054长信盈安三个月持有混合发起式(...估值图基金吧0.9699
04-08
0.9699
04-08
0.9448
04-07
0.9448
04-07
0.02512.66%开放开放
---
181019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2659
04-08
1.2659
04-08
1.2332
04-07
1.2332
04-07
0.03272.65%限大额开放
0.12%
182025053长信盈安三个月持有混合发起式(...估值图基金吧0.9715
04-08
0.9715
04-08
0.9464
04-07
0.9464
04-07
0.02512.65%开放开放
---
183019679长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2539
04-08
1.2539
04-08
1.2216
04-07
1.2216
04-07
0.03232.64%限大额开放
0.00%
184011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0108
04-08
1.0108
04-08
0.9849
04-07
0.9849
04-07
0.02592.63%开放开放
0.12%
185011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9909
04-08
0.9909
04-08
0.9656
04-07
0.9656
04-07
0.02532.62%开放开放
0.00%
186026545中银养老目标日期2050五年持...估值图基金吧0.9646
04-08
0.9646
04-08
0.9402
04-07
0.9402
04-07
0.02442.60%开放开放
0.12%
187014006中银养老目标日期2050五年持...估值图基金吧0.9641
04-08
0.9641
04-08
0.9397
04-07
0.9397
04-07
0.02442.60%开放开放
0.12%
188017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三...估值图基金吧1.2244
04-08
1.2244
04-08
1.1935
04-07
1.1935
04-07
0.03092.59%开放暂停
0.12%
189017980南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1468
04-08
1.1468
04-08
1.1179
04-07
1.1179
04-07
0.02892.59%开放暂停
0.12%
190020756南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1557
04-08
1.1557
04-08
1.1265
04-07
1.1265
04-07
0.02922.59%开放开放
0.00%
191018605中银养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1861
04-08
1.1861
04-08
1.1562
04-07
1.1562
04-07
0.02992.59%开放开放
0.12%
192017404天弘养老目标日期2045五年持...估值图基金吧1.1118
04-08
1.1118
04-08
1.0841
04-07
1.0841
04-07
0.02772.56%开放暂停
0.10%
193018511东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.2085
04-08
1.2585
04-08
1.1786
04-07
1.2286
04-07
0.02992.54%开放开放
0.10%
194018512东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.1953
04-08
1.2453
04-08
1.1657
04-07
1.2157
04-07
0.02962.54%开放开放
0.00%
195018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3058
04-08
1.3058
04-08
1.2737
04-07
1.2737
04-07
0.03212.52%开放暂停
0.12%
196018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2340
04-08
1.2340
04-08
1.2037
04-07
1.2037
04-07
0.03032.52%开放暂停
0.10%
197023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2868
04-08
1.2868
04-08
1.2553
04-07
1.2553
04-07
0.03152.51%开放开放
0.00%
198018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2806
04-08
1.2806
04-08
1.2493
04-07
1.2493
04-07
0.03132.51%开放开放
0.12%
199013904景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧1.1123
04-08
1.1123
04-08
1.0852
04-07
1.0852
04-07
0.02712.50%开放开放
0.12%
200021048景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧1.1190
04-08
1.1190
04-08
1.0918
04-07
1.0918
04-07
0.02722.49%开放暂停
0.00%
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