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数据日期：2018-11-15

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-11-15		2018-11-14		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	005221	泰达宏利全能混合(FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		2	005222	泰达宏利全能混合(FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		3	005218	华夏聚惠(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		4	005216	南方全天候策略(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		5	005156	嘉实领航资产配置混合A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		6	005157	嘉实领航资产配置混合C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		7	005220	海富通聚优精选混合(FO 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		8	005215	南方全天候策略(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		9	005219	华夏聚惠(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		10	005217	建信福泽安泰混合(FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		11	005758	中融量化精选(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		12	005809	前海开源裕源(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	---	购买
		13	005976	长信稳进资产配置(FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%	购买
		14	006042	上投摩根尚睿混合(FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		15	006322	中欧预见养老2035(F 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%	购买
		16	006289	华夏养老2040(FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.15%	购买
		17	006306	泰达宏利泰和平衡养老(F 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.20%	购买
		18	006291	南方养老2035(FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%	购买
		19	005958	华夏聚丰混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		20	006321	中欧预见养老2035(F 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%	购买
		21	006290	南方养老2035(FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%	购买
		22	006295	工银养老2035(FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.05%	购买
		23	005759	中融量化精选(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		24	005957	华夏聚丰混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.08%	购买

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