开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-07-192024-07-18日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.62370.62370.62030.62030.00340.55%开放开放
2013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.61720.61720.61380.61380.00340.55%开放开放
3501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.72830.72830.72780.72780.00050.07%开放开放
4014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.72170.72170.72120.72120.00050.07%开放开放
5160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.64320.64320.64570.6457-0.0025-0.39%开放开放
6014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.63670.63670.63920.6392-0.0025-0.39%开放开放
7501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.67320.67320.67780.6778-0.0046-0.68%开放开放
8013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.66610.66610.67070.6707-0.0046-0.69%开放开放
9501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.79800.79800.81190.8119-0.0139-1.71%开放开放
10014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.79160.79160.80540.8054-0.0138-1.71%开放开放
11013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------1.81431.8143------开放开放
12013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------1.80462.0930------暂停暂停
13005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧------1.62771.6277------开放开放
14005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧------1.33101.3310------开放开放
15890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.30311.6081------开放开放
16014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------1.29091.2909------开放开放
17005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧------1.27811.2781------开放开放
18006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧------1.22831.2283------暂停暂停
19005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.21411.2141------开放开放
20015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.21071.2107------开放开放
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21005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧------1.19271.2317------开放开放
22005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧------1.17441.1744------开放开放
23005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧------1.16771.1677------开放开放
24017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.16201.1620------开放开放
25006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.15521.1552------开放开放
26007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.13741.1374------暂停开放
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27018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.13331.1333------开放开放
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28009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧------1.12811.1281------开放开放
29005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧------1.11731.1173------开放开放
30009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧------1.11501.1150------开放开放
31005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.08241.0824------开放开放
32009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.07841.0784------开放开放
33016338财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧------1.07291.0729------开放开放
34008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧------1.07221.0722------开放开放
35016080财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------1.07191.0719------开放开放
36016339财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧------1.06781.0678------开放开放
37016081财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------1.06671.0667------开放开放
38009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.06581.0658------开放开放
39952013国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------1.05921.3472------开放开放
40015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A估值图基金吧------1.04821.0482------开放开放
41005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.04771.0477------开放开放
42952313国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------1.04441.0444------开放开放
43015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C估值图基金吧------1.04201.0420------开放开放
44015776财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------1.03801.0380------开放开放
45013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A估值图基金吧------1.03091.0309------开放开放
46015231富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.03071.0307------开放开放
47019444富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.03061.0306------开放开放
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48015777财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------1.02921.0292------开放开放
49015241汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02861.0286------开放开放
50015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------1.02781.0278------开放开放
51017378广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.02581.0258------开放开放
52016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.02271.0227------开放开放
53021486华夏聚丰混合(FOF)D估值图基金吧------1.02251.0225------限大额开放
54012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.02231.0223------开放开放
55015242汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02191.0219------开放开放
56015232富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02121.0212------开放开放
57013696广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.02111.0211------开放开放
58016723广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.02041.0204------开放开放
59005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧------1.02001.0200------开放开放
60015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------1.01981.0198------开放开放
61013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C估值图基金吧------1.01971.0197------开放开放
62015261易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.01771.0177------开放开放
63017594易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧------1.01741.0174------开放开放
64009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.01681.0168------开放开放
65005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧------1.01651.0165------开放开放
66016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧------1.01551.0155------开放开放
67012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.01491.0149------开放开放
68017595易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧------1.01471.0147------开放开放
69016724广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01441.0144------开放开放
70015757富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.01291.0129------开放开放
71018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------1.01241.0124------开放暂停
72019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01111.0111------开放开放
73015262易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.01091.0109------开放开放
74017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------1.01031.0103------开放暂停
75019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.00781.0078------开放开放
76015758富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.00461.0046------开放开放
77017909国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------1.00311.0031------暂停暂停
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78016231创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------1.00281.0028------开放开放
79016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------1.00241.0024------开放开放
80501222易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------1.00071.0007------开放开放
81008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------0.99960.9996------开放开放
82017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------0.99910.9991------开放开放
83020346易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------0.99900.9990------开放开放
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84009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99780.9978------开放开放
85014665广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧------0.99580.9958------开放开放
86014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99530.9953------开放开放
87016232创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------0.99530.9953------开放开放
88011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.99240.9924------开放开放
89014033富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98870.9887------开放开放
90014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.98670.9867------开放开放
91009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.98550.9855------开放开放
92014323长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.98280.9828------开放开放
93019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧------0.98280.9828------开放开放
94014034富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98170.9817------开放开放
95011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.98090.9809------开放开放
96019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧------0.98060.9806------开放开放
97017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.97650.9765------开放开放
98014682富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.97510.9751------暂停暂停
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99008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.97320.9732------开放开放
100014324长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.97270.9727------开放开放
101011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.96950.9695------开放开放
102014680交银优享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.96890.9689------开放开放
103014683富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.96540.9654------开放开放
104009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧------0.96340.9634------开放开放
105014681交银优享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.95940.9594------开放开放
106017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.95680.9568------开放开放
107008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧------0.95210.9521------暂停暂停
108008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.94860.9486------开放开放
109008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.94480.9448------开放开放
110013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.94440.9444------开放开放
111501211民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧------0.94180.9418------开放开放
112018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.94180.9418------开放开放
113011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧------0.94110.9411------开放开放
114018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.93770.9377------开放开放
115018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧------0.93690.9369------开放暂停
116013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A估值图基金吧------0.93390.9339------开放开放
117013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.93120.9312------开放开放
118017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.92520.9252------开放开放
119013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C估值图基金吧------0.92410.9241------开放开放
120012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.92000.9200------开放开放
121012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.91220.9122------开放开放
122017325农银汇理鑫享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.91210.9121------开放开放
123012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.90690.9069------开放开放
124015264中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.89850.8985------开放开放
125016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧------0.89810.8981------开放开放
126015265中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.89330.8933------开放开放
127014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.88150.8815------开放开放
128014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.87540.8754------开放开放
129017398民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.85460.8546------开放暂停
130009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.84910.9173------开放开放
131015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.84370.8437------开放开放
132015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.84190.8419------开放开放
133016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.84020.8402------开放开放
134015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.83900.8390------开放开放
135016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.83490.8349------开放开放
136015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.83200.8320------开放开放
137015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.83160.8316------开放开放
138016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.82860.8286------开放开放
139501212广发优选配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.82830.8283------开放开放
140015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.82470.8247------开放开放
141016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.82270.8227------开放开放
142012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.82180.8218------开放开放
143015252西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.82030.8203------开放开放
144162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.82020.8202------开放开放
145013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.81930.8193------开放开放
146161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.81870.8187------开放开放
147012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.81540.8154------开放开放
148018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.81520.8152------开放开放
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149013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.81330.8133------开放开放
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150013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.81330.8133------开放开放
151015253西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.81280.8128------开放开放
152015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.81260.8126------开放开放
153015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.80790.8079------开放开放
154013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.78660.7866------开放开放
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155013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.78520.7852------开放开放
156013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.77610.7761------开放开放
157013793富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.74590.7459------开放开放
158013794富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.73810.7381------开放开放
159013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------0.73570.7357------开放开放
160013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------0.72760.7276------开放开放
161012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.70820.7082------开放开放
162017399民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.70610.7061------开放暂停
163013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.70200.7020------开放开放
164012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.70030.7003------开放开放
165012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.69960.6996------开放暂停
166013850同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.69600.6960------开放开放
167501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.69110.6911------开放开放
168013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.68000.6800------开放开放
169014301创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.67380.6738------开放开放
170014302创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.66690.6669------开放开放
171012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------0.57320.5732------开放开放
172005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
173005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
174005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
175005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
176006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
177006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
178006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
179006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
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