开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-02-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.6376
02-12
2.6376
02-12
2.6241
02-11
2.6241
02-11
0.01350.51%开放开放
0.15%
2024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.2215
02-11
2.2215
02-11
2.2216
02-10
2.2216
02-10
-0.00010.00%开放开放
0.15%
3013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1442
02-12
2.1442
02-12
2.1376
02-11
2.1376
02-11
0.00660.31%开放开放
0.10%
4013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1253
02-12
2.4137
02-12
2.1187
02-11
2.4071
02-11
0.00660.31%暂停暂停
0.00%
5890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.0638
02-12
2.3688
02-12
2.0477
02-11
2.3527
02-11
0.01610.79%开放开放
0.10%
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.0316
02-12
2.0316
02-12
2.0157
02-11
2.0157
02-11
0.01590.79%开放开放
0.00%
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9000
02-11
1.9000
02-11
1.9004
02-10
1.9004
02-10
-0.0004-0.02%开放开放
0.00%
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8853
02-11
1.8853
02-11
1.8856
02-10
1.8856
02-10
-0.0003-0.02%开放开放
0.10%
9017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8101
02-11
1.8101
02-11
1.8165
02-10
1.8165
02-10
-0.0064-0.35%开放暂停
0.00%
10017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.7875
02-11
1.7875
02-11
1.7944
02-10
1.7944
02-10
-0.0069-0.38%开放开放
0.00%
11007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7832
02-11
1.7832
02-11
1.7895
02-10
1.7895
02-10
-0.0063-0.35%开放开放
0.08%
12007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7656
02-11
1.7656
02-11
1.7598
02-10
1.7598
02-10
0.00580.33%开放开放
0.12%
13007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.7615
02-11
1.7615
02-11
1.7683
02-10
1.7683
02-10
-0.0068-0.38%开放开放
0.12%
14017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7609
02-11
1.7609
02-11
1.7589
02-10
1.7589
02-10
0.00200.11%开放开放
0.00%
15017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7523
02-11
1.7523
02-11
1.7508
02-10
1.7508
02-10
0.00150.09%开放开放
0.00%
16017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7485
02-11
1.7485
02-11
1.7546
02-10
1.7546
02-10
-0.0061-0.35%开放暂停
0.00%
17006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7452
02-11
1.7452
02-11
1.7432
02-10
1.7432
02-10
0.00200.11%开放开放
0.12%
18006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7334
02-11
1.7334
02-11
1.7319
02-10
1.7319
02-10
0.00150.09%开放开放
0.12%
19006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7194
02-11
1.7194
02-11
1.7255
02-10
1.7255
02-10
-0.0061-0.35%开放开放
0.08%
20017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.7186
02-11
1.7186
02-11
1.7152
02-10
1.7152
02-10
0.00340.20%开放开放
0.00%
21008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.7145
02-11
1.7145
02-11
1.7155
02-10
1.7155
02-10
-0.0010-0.06%限大额开放
0.15%
22006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6947
02-11
1.6947
02-11
1.6928
02-10
1.6928
02-10
0.00190.11%开放开放
0.00%
23006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6936
02-11
1.6936
02-11
1.6902
02-10
1.6902
02-10
0.00340.20%开放开放
0.05%
24005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6909
02-11
1.6909
02-11
1.6859
02-10
1.6859
02-10
0.00500.30%限大额开放
0.08%
25006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6837
02-11
1.6837
02-11
1.6823
02-10
1.6823
02-10
0.00140.08%开放开放
0.00%
26013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6803
02-11
1.6803
02-11
1.6813
02-10
1.6813
02-10
-0.0010-0.06%限大额开放
0.00%
27007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6719
02-11
1.6719
02-11
1.6738
02-10
1.6738
02-10
-0.0019-0.11%开放开放
0.15%
28019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6605
02-11
1.6605
02-11
1.6623
02-10
1.6623
02-10
-0.0018-0.11%开放开放
---
29007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6515
02-12
1.6515
02-12
1.6457
02-11
1.6457
02-11
0.00580.35%暂停开放
---
30017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.6487
02-11
1.6487
02-11
1.6459
02-10
1.6459
02-10
0.00280.17%开放开放
0.00%
31005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6437
02-11
1.6437
02-11
1.6389
02-10
1.6389
02-10
0.00480.29%限大额开放
0.00%
32006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6432
02-12
1.6432
02-12
1.6191
02-05
1.6191
02-05
------暂停暂停
0.12%
33009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6390
02-11
1.6390
02-11
1.6409
02-10
1.6409
02-10
-0.0019-0.12%开放开放
0.00%
34018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6360
02-12
1.6360
02-12
1.6303
02-11
1.6303
02-11
0.00570.35%开放开放
---
35017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6252
02-11
1.6252
02-11
1.6274
02-10
1.6274
02-10
-0.0022-0.14%开放暂停
0.00%
36006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.6214
02-11
1.6214
02-11
1.6186
02-10
1.6186
02-10
0.00280.17%开放开放
0.15%
37006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.6135
02-11
1.6135
02-11
1.6131
02-10
1.6131
02-10
0.00040.02%开放开放
0.10%
38017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6085
02-11
1.6085
02-11
1.6113
02-10
1.6113
02-10
-0.0028-0.17%开放暂停
0.00%
39017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6058
02-11
1.6058
02-11
1.6056
02-10
1.6056
02-10
0.00020.01%开放暂停
0.00%
40007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6057
02-11
1.6057
02-11
1.6080
02-10
1.6080
02-10
-0.0023-0.14%开放开放
0.15%
41017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6007
02-11
1.6007
02-11
1.6013
02-10
1.6013
02-10
-0.0006-0.04%开放开放
0.00%
42019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6001
02-11
1.6001
02-11
1.5912
02-10
1.5912
02-10
0.00890.56%开放开放
0.12%
43005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5946
02-12
1.5946
02-12
1.5909
02-11
1.5909
02-11
0.00370.23%开放开放
0.08%
44019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5908
02-11
1.5908
02-11
1.5833
02-10
1.5833
02-10
0.00750.47%开放开放
0.12%
45007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5864
02-11
1.5864
02-11
1.5892
02-10
1.5892
02-10
-0.0028-0.18%开放开放
0.12%
46019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5862
02-11
1.5862
02-11
1.5774
02-10
1.5774
02-10
0.00880.56%开放开放
0.00%
47006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5846
02-11
1.5846
02-11
1.5852
02-10
1.5852
02-10
-0.0006-0.04%开放开放
0.12%
48006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5824
02-11
1.5824
02-11
1.5822
02-10
1.5822
02-10
0.00020.01%开放开放
0.15%
49006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5776
02-11
1.5776
02-11
1.5749
02-10
1.5749
02-10
0.00270.17%开放开放
0.00%
50015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5762
02-11
1.5762
02-11
1.5759
02-10
1.5759
02-10
0.00030.02%开放开放
0.00%
51019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5762
02-11
1.5762
02-11
1.5689
02-10
1.5689
02-10
0.00730.47%开放开放
0.00%
52024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5732
02-11
1.5732
02-11
1.5738
02-10
1.5738
02-10
-0.0006-0.04%开放开放
0.10%
53017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.5681
02-11
1.5681
02-11
1.5658
02-10
1.5658
02-10
0.00230.15%开放暂停
0.00%
54005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5650
02-12
1.5650
02-12
1.5559
02-11
1.5559
02-11
0.00910.58%开放开放
0.12%
55017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5650
02-11
1.5650
02-11
1.5688
02-10
1.5688
02-10
-0.0038-0.24%开放开放
0.00%
56005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5566
02-12
1.5566
02-12
1.5446
02-11
1.5446
02-11
0.01200.78%开放开放
0.15%
57025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5556
02-12
1.5556
02-12
1.5436
02-11
1.5436
02-11
0.01200.78%开放开放
---
58017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5471
02-11
1.5471
02-11
1.5470
02-10
1.5470
02-10
0.00010.01%开放暂停
0.00%
59006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5414
02-11
1.5414
02-11
1.5392
02-10
1.5392
02-10
0.00220.14%开放开放
0.12%
60024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.5383
02-11
1.5383
02-11
1.5389
02-10
1.5389
02-10
-0.0006-0.04%开放开放
0.00%
61006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5359
02-11
1.5359
02-11
1.5396
02-10
1.5396
02-10
-0.0037-0.24%开放开放
0.08%
62006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5346
02-11
1.5346
02-11
1.5370
02-10
1.5370
02-10
-0.0024-0.16%开放开放
0.12%
63952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5316
02-12
1.8196
02-12
1.5247
02-11
1.8127
02-11
0.00690.45%开放开放
0.12%
64007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5290
02-11
1.5290
02-11
1.5290
02-10
1.5290
02-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
65501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.5187
02-13
1.5187
02-13
1.5520
02-12
1.5520
02-12
-0.0333-2.15%开放开放
0.10%
66005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5168
02-12
1.5168
02-12
1.5133
02-11
1.5133
02-11
0.00350.23%开放开放
0.00%
67017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5132
02-11
1.5132
02-11
1.5134
02-10
1.5134
02-10
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
68017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5075
02-11
1.5075
02-11
1.5108
02-10
1.5108
02-10
-0.0033-0.22%开放开放
0.00%
69007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5068
02-11
1.5068
02-11
1.5067
02-10
1.5067
02-10
0.00010.01%开放开放
0.00%
70017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5058
02-11
1.5058
02-11
1.5063
02-10
1.5063
02-10
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
71005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.5053
02-12
1.5053
02-12
1.4966
02-11
1.4966
02-11
0.00870.58%开放开放
0.00%
72017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.5053
02-11
1.5053
02-11
1.5021
02-10
1.5021
02-10
0.00320.21%开放开放
0.00%
73014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.5046
02-12
1.5046
02-12
1.4827
02-11
1.4827
02-11
0.02191.48%开放开放
0.12%
74007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5029
02-11
1.5029
02-11
1.5031
02-10
1.5031
02-10
-0.0002-0.01%开放开放
0.12%
75019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5028
02-13
1.5028
02-13
1.5178
02-12
1.5178
02-12
-0.0150-0.99%开放开放
0.15%
76952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5007
02-12
1.5007
02-12
1.4939
02-11
1.4939
02-11
0.00680.46%开放开放
0.00%
77014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.4967
02-13
1.4967
02-13
1.5295
02-12
1.5295
02-12
-0.0328-2.14%开放开放
0.00%
78006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4954
02-11
1.4954
02-11
1.4959
02-10
1.4959
02-10
-0.0005-0.03%开放开放
0.12%
79017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4923
02-11
1.4923
02-11
1.4913
02-10
1.4913
02-10
0.00100.07%开放开放
0.00%
80017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4918
02-11
1.4918
02-11
1.4905
02-10
1.4905
02-10
0.00130.09%开放开放
0.00%
81006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4913
02-11
1.4913
02-11
1.4946
02-10
1.4946
02-10
-0.0033-0.22%开放开放
0.12%
82019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4899
02-13
1.4899
02-13
1.5048
02-12
1.5048
02-12
-0.0149-0.99%开放开放
0.00%
83021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4847
02-11
1.4847
02-11
1.4810
02-10
1.4810
02-10
0.00370.25%开放暂停
0.00%
84014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4826
02-12
1.4826
02-12
1.4610
02-11
1.4610
02-11
0.02161.48%开放开放
0.00%
85007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4825
02-11
1.4825
02-11
1.4794
02-10
1.4794
02-10
0.00310.21%开放开放
0.12%
86017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4824
02-11
1.4824
02-11
1.4803
02-10
1.4803
02-10
0.00210.14%开放开放
0.00%
87019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4801
02-12
1.5458
02-12
1.4806
02-11
1.5463
02-11
-0.0005-0.03%开放开放
0.15%
88007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4800
02-11
1.4800
02-11
1.4788
02-10
1.4788
02-10
0.00120.08%开放开放
0.08%
89017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4797
02-11
1.4797
02-11
1.4789
02-10
1.4789
02-10
0.00080.05%开放开放
0.00%
90005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4774
02-11
1.4774
02-11
1.4770
02-10
1.4770
02-10
0.00040.03%开放开放
0.10%
91015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4746
02-12
1.4746
02-12
1.4530
02-11
1.4530
02-11
0.02161.49%开放开放
0.12%
92013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.4740
02-11
1.4740
02-11
1.4732
02-10
1.4732
02-10
0.00080.05%开放开放
0.12%
93021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4727
02-11
1.4727
02-11
1.4691
02-10
1.4691
02-10
0.00360.25%开放暂停
0.15%
94006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4709
02-11
1.4709
02-11
1.4701
02-10
1.4701
02-10
0.00080.05%限大额开放
0.12%
95007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4707
02-11
1.4707
02-11
1.4697
02-10
1.4697
02-10
0.00100.07%开放开放
0.12%
96019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4661
02-12
1.5312
02-12
1.4667
02-11
1.5318
02-11
-0.0006-0.04%开放开放
0.00%
97017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4633
02-11
1.4633
02-11
1.4645
02-10
1.4645
02-10
-0.0012-0.08%开放开放
0.00%
98017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4600
02-11
1.5080
02-11
1.4595
02-10
1.5075
02-10
0.00050.03%开放开放
0.00%
99015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4595
02-12
1.4595
02-12
1.4381
02-11
1.4381
02-11
0.02141.49%开放开放
0.00%
100006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4592
02-11
1.4592
02-11
1.4572
02-10
1.4572
02-10
0.00200.14%开放开放
0.08%
101012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4551
02-12
1.4551
02-12
1.4347
02-11
1.4347
02-11
0.02041.42%开放开放
0.12%
102016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.4545
02-12
1.4545
02-12
1.4393
02-11
1.4393
02-11
0.01521.06%开放开放
0.15%
103017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4523
02-11
1.4523
02-11
1.4522
02-10
1.4522
02-10
0.00010.01%开放开放
0.00%
104008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4467
02-11
1.4467
02-11
1.4479
02-10
1.4479
02-10
-0.0012-0.08%开放开放
0.10%
105017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4463
02-11
1.5086
02-11
1.4537
02-10
1.5160
02-10
-0.0074-0.51%开放暂停
0.00%
106007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4430
02-11
1.4910
02-11
1.4425
02-10
1.4905
02-10
0.00050.03%开放开放
0.08%
107006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4381
02-11
1.4381
02-11
1.4380
02-10
1.4380
02-10
0.00010.01%开放开放
0.12%
108012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4370
02-12
1.4370
02-12
1.4169
02-11
1.4169
02-11
0.02011.42%开放开放
0.00%
109019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4332
02-11
1.4332
02-11
1.4388
02-10
1.4388
02-10
-0.0056-0.39%开放开放
0.15%
110007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4308
02-11
1.4925
02-11
1.4381
02-10
1.4998
02-10
-0.0073-0.51%开放开放
0.15%
111005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4292
02-11
1.4292
02-11
1.4288
02-10
1.4288
02-10
0.00040.03%开放开放
0.00%
112020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4280
02-11
1.4280
02-11
1.4217
02-10
1.4217
02-10
0.00630.44%开放暂停
0.00%
113018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4254
02-11
1.4254
02-11
1.4237
02-10
1.4237
02-10
0.00170.12%开放开放
0.10%
114017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.4251
02-11
1.4251
02-11
1.4219
02-10
1.4219
02-10
0.00320.23%开放开放
0.00%
115017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.4237
02-11
1.4237
02-11
1.4236
02-10
1.4236
02-10
0.00010.01%开放暂停
0.12%
116008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4229
02-11
1.4229
02-11
1.4262
02-10
1.4262
02-10
-0.0033-0.23%开放开放
0.10%
117018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4220
02-11
1.4220
02-11
1.4158
02-10
1.4158
02-10
0.00620.44%开放暂停
0.12%
118006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4217
02-11
1.4217
02-11
1.4210
02-10
1.4210
02-10
0.00070.05%限大额开放
0.00%
119019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4204
02-11
1.4204
02-11
1.4259
02-10
1.4259
02-10
-0.0055-0.39%开放开放
0.00%
120007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4197
02-11
1.4667
02-11
1.4192
02-10
1.4662
02-10
0.00050.04%开放开放
0.00%
121019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4162
02-11
1.4162
02-11
1.4083
02-10
1.4083
02-10
0.00790.56%开放暂停
0.00%
122019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4149
02-11
1.4149
02-11
1.4091
02-10
1.4091
02-10
0.00580.41%开放暂停
0.00%
123020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4139
02-12
1.4139
02-12
1.3988
02-11
1.3988
02-11
0.01511.08%开放开放
0.12%
124161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4133
02-12
1.4133
02-12
1.3956
02-11
1.3956
02-11
0.01771.27%开放开放
0.15%
125021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4129
02-11
1.4129
02-11
1.4073
02-10
1.4073
02-10
0.00560.40%开放暂停
0.00%
126018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4119
02-11
1.4119
02-11
1.4103
02-10
1.4103
02-10
0.00160.11%开放开放
0.00%
127017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4079
02-11
1.4079
02-11
1.4021
02-10
1.4021
02-10
0.00580.41%开放暂停
0.12%
128017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4076
02-11
1.4076
02-11
1.4091
02-10
1.4091
02-10
-0.0015-0.11%开放开放
0.00%
129018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4076
02-11
1.4076
02-11
1.4021
02-10
1.4021
02-10
0.00550.39%开放暂停
0.12%
130017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4068
02-11
1.4068
02-11
1.3991
02-10
1.3991
02-10
0.00770.55%开放暂停
0.12%
131019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.4062
02-11
1.4062
02-11
1.3995
02-10
1.3995
02-10
0.00670.48%开放暂停
0.12%
132017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.4059
02-11
1.4059
02-11
1.4067
02-10
1.4067
02-10
-0.0008-0.06%开放开放
0.00%
133007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.4025
02-11
1.4025
02-11
1.3994
02-10
1.3994
02-10
0.00310.22%开放开放
0.12%
134020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4023
02-12
1.4023
02-12
1.3873
02-11
1.3873
02-11
0.01501.08%开放开放
0.00%
135017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3990
02-11
1.3990
02-11
1.3980
02-10
1.3980
02-10
0.00100.07%开放开放
0.00%
136018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.3983
02-12
1.3983
02-12
1.3808
02-11
1.3808
02-11
0.01751.27%开放开放
---
137007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3976
02-11
1.3976
02-11
1.3972
02-10
1.3972
02-10
0.00040.03%开放开放
0.12%
138018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3948
02-11
1.3948
02-11
1.4018
02-10
1.4018
02-10
-0.0070-0.50%开放暂停
0.12%
139017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3939
02-11
1.3939
02-11
1.3949
02-10
1.3949
02-10
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
140018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3889
02-11
1.3889
02-11
1.3875
02-10
1.3875
02-10
0.00140.10%开放开放
0.08%
141007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3869
02-11
1.3869
02-11
1.3876
02-10
1.3876
02-10
-0.0007-0.05%开放开放
0.15%
142006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3854
02-11
1.3854
02-11
1.3844
02-10
1.3844
02-10
0.00100.07%开放开放
0.15%
143008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3847
02-12
1.3847
02-12
1.3741
02-11
1.3741
02-11
0.01060.77%暂停暂停
0.12%
144018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3828
02-11
1.3828
02-11
1.3818
02-10
1.3818
02-10
0.00100.07%开放开放
0.00%
145007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3819
02-11
1.3819
02-11
1.3834
02-10
1.3834
02-10
-0.0015-0.11%开放开放
0.08%
146017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3804
02-11
1.3804
02-11
1.3804
02-10
1.3804
02-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
147007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3756
02-11
1.3756
02-11
1.3766
02-10
1.3766
02-10
-0.0010-0.07%开放开放
0.12%
148018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3756
02-11
1.3756
02-11
1.3743
02-10
1.3743
02-10
0.00130.09%开放开放
0.00%
149006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3715
02-11
1.4199
02-11
1.3715
02-10
1.4199
02-10
0.00000.00%开放开放
0.12%
150007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3703
02-11
1.3703
02-11
1.3693
02-10
1.3693
02-10
0.00100.07%开放开放
0.04%
151017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3696
02-11
1.3696
02-11
1.3658
02-10
1.3658
02-10
0.00380.28%开放暂停
0.12%
152017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3676
02-11
1.3676
02-11
1.3648
02-10
1.3648
02-10
0.00280.21%开放开放
0.00%
153017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3666
02-11
1.3666
02-11
1.3671
02-10
1.3671
02-10
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
154007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3653
02-11
1.3653
02-11
1.3649
02-10
1.3649
02-10
0.00040.03%开放开放
0.00%
155017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3629
02-11
1.3629
02-11
1.3618
02-10
1.3618
02-10
0.00110.08%开放开放
0.00%
156018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3597
02-11
1.3597
02-11
1.3678
02-10
1.3678
02-10
-0.0081-0.59%开放开放
0.08%
157020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3568
02-11
1.3568
02-11
1.3564
02-10
1.3564
02-10
0.00040.03%开放开放
0.12%
158007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3557
02-11
1.3557
02-11
1.3530
02-10
1.3530
02-10
0.00270.20%开放开放
0.12%
159018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3554
02-11
1.3554
02-11
1.3552
02-10
1.3552
02-10
0.00020.01%开放开放
0.12%
160007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3505
02-11
1.3505
02-11
1.3510
02-10
1.3510
02-10
-0.0005-0.04%开放开放
0.10%
161017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3497
02-12
1.3497
02-12
1.3496
02-11
1.3496
02-11
0.00010.01%开放开放
0.00%
162018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3496
02-11
1.3496
02-11
1.3577
02-10
1.3577
02-10
-0.0081-0.60%开放开放
0.00%
163020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3493
02-11
1.3493
02-11
1.3489
02-10
1.3489
02-10
0.00040.03%开放开放
0.00%
164006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3481
02-11
1.3481
02-11
1.3472
02-10
1.3472
02-10
0.00090.07%开放开放
0.00%
165017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3479
02-11
1.3479
02-11
1.3474
02-10
1.3474
02-10
0.00050.04%开放开放
0.00%
166007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3443
02-11
1.3443
02-11
1.3432
02-10
1.3432
02-10
0.00110.08%开放开放
0.08%
167162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3410
02-12
1.3410
02-12
1.3362
02-11
1.3362
02-11
0.00480.36%开放开放
0.15%
168018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3408
02-11
1.3408
02-11
1.3406
02-10
1.3406
02-10
0.00020.01%开放开放
0.00%
169017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3374
02-11
1.3374
02-11
1.3381
02-10
1.3381
02-10
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
170006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3346
02-12
1.3346
02-12
1.3345
02-11
1.3345
02-11
0.00010.01%开放开放
0.10%
171005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3313
02-12
1.3703
02-12
1.3307
02-11
1.3697
02-11
0.00060.05%开放开放
0.08%
172007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3310
02-11
1.3310
02-11
1.3304
02-10
1.3304
02-10
0.00060.05%开放开放
0.12%
173017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3305
02-11
1.3305
02-11
1.3302
02-10
1.3302
02-10
0.00030.02%开放开放
0.00%
174008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3304
02-11
1.3304
02-11
1.3311
02-10
1.3311
02-10
-0.0007-0.05%开放开放
0.08%
175021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3304
02-12
1.3304
02-12
1.3215
02-11
1.3215
02-11
0.00890.67%开放开放
0.08%
176009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3273
02-11
1.3273
02-11
1.3269
02-10
1.3269
02-10
0.00040.03%开放开放
0.15%
177017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3269
02-11
1.3269
02-11
1.3225
02-10
1.3225
02-10
0.00440.33%开放开放
0.00%
178020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3238
02-11
1.3238
02-11
1.3247
02-10
1.3247
02-10
-0.0009-0.07%开放暂停
0.00%
179018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3232
02-11
1.3232
02-11
1.3243
02-10
1.3243
02-10
-0.0011-0.08%开放暂停
0.12%
180021644国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3232
02-12
1.3232
02-12
1.3144
02-11
1.3144
02-11
0.00880.67%开放开放
0.00%
181017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3228
02-11
1.3228
02-11
1.3228
02-10
1.3228
02-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
182013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.3215
02-12
1.3215
02-12
1.3167
02-11
1.3167
02-11
0.00480.36%开放开放
0.00%
183017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3204
02-11
1.3204
02-11
1.3243
02-10
1.3243
02-10
-0.0039-0.29%开放开放
0.12%
184017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3195
02-11
1.3195
02-11
1.3198
02-10
1.3198
02-10
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
185016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3178
02-11
1.3178
02-11
1.3169
02-10
1.3169
02-10
0.00090.07%开放开放
0.12%
186017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.3167
02-11
1.3167
02-11
1.3157
02-10
1.3157
02-10
0.00100.08%开放开放
0.00%
187017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.3151
02-11
1.3151
02-11
1.3221
02-10
1.3221
02-10
-0.0070-0.53%开放暂停
0.10%
188005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3150
02-11
1.3150
02-11
1.3145
02-10
1.3145
02-10
0.00050.04%开放开放
0.06%
189023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3131
02-11
1.3131
02-11
1.3125
02-10
1.3125
02-10
0.00060.05%开放开放
0.00%
190018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧1.3117
02-11
1.3117
02-11
1.3123
02-10
1.3123
02-10
-0.0006-0.05%开放暂停
0.08%
191017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.3114
02-11
1.3114
02-11
1.3156
02-10
1.3156
02-10
-0.0042-0.32%开放暂停
0.00%
192017410农银养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.3113
02-11
1.3113
02-11
1.3107
02-10
1.3107
02-10
0.00060.05%开放开放
0.00%
193018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3104
02-11
1.3104
02-11
1.3120
02-10
1.3120
02-10
-0.0016-0.12%开放暂停
0.12%
194006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3081
02-11
1.3531
02-11
1.3080
02-10
1.3530
02-10
0.00010.01%开放开放
0.06%
195018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3078
02-11
1.3078
02-11
1.3073
02-10
1.3073
02-10
0.00050.04%开放开放
0.12%
196006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.3070
02-11
1.3070
02-11
1.3060
02-10
1.3060
02-10
0.00100.08%开放开放
0.08%
197019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.3068
02-11
1.3068
02-11
1.3046
02-10
1.3046
02-10
0.00220.17%限大额开放
0.12%
198017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3065
02-11
1.3065
02-11
1.3060
02-10
1.3060
02-10
0.00050.04%开放开放
0.00%
199016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3064
02-11
1.3064
02-11
1.3072
02-10
1.3072
02-10
-0.0008-0.06%开放暂停
0.15%
200017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3062
02-11
1.3062
02-11
1.3101
02-10
1.3101
02-10
-0.0039-0.30%开放开放
0.00%
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