开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.6714
02-26
2.6714
02-26
2.6805
02-25
2.6805
02-25
-0.0091-0.34%开放开放
2024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.2347
02-25
2.2347
02-25
2.2213
02-24
2.2213
02-24
0.01340.60%开放开放
3013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1594
02-26
2.1594
02-26
2.1547
02-25
2.1547
02-25
0.00470.22%开放开放
4013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1402
02-26
2.4286
02-26
2.1355
02-25
2.4239
02-25
0.00470.22%暂停开放
5890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.0722
02-26
2.3772
02-26
2.0692
02-25
2.3742
02-25
0.00300.14%开放开放
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.0395
02-26
2.0395
02-26
2.0366
02-25
2.0366
02-25
0.00290.14%开放开放
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9064
02-25
1.9064
02-25
1.8988
02-24
1.8988
02-24
0.00760.40%开放开放
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8914
02-25
1.8914
02-25
1.8839
02-24
1.8839
02-24
0.00750.40%开放开放
9017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8359
02-25
1.8359
02-25
1.8231
02-24
1.8231
02-24
0.01280.70%开放暂停
10007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8083
02-25
1.8083
02-25
1.7957
02-24
1.7957
02-24
0.01260.70%开放开放
11007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7840
02-25
1.7840
02-25
1.7735
02-24
1.7735
02-24
0.01050.59%开放开放
12017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.7799
02-25
1.7799
02-25
1.7422
02-24
1.7422
02-24
0.03772.16%开放开放
13017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7732
02-25
1.7732
02-25
1.7612
02-24
1.7612
02-24
0.01200.68%开放暂停
14017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7602
02-25
1.7602
02-25
1.7542
02-24
1.7542
02-24
0.00600.34%开放开放
15017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7580
02-25
1.7580
02-25
1.7513
02-24
1.7513
02-24
0.00670.38%开放开放
16007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.7537
02-25
1.7537
02-25
1.7166
02-24
1.7166
02-24
0.03712.16%开放开放
17006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7434
02-25
1.7434
02-25
1.7316
02-24
1.7316
02-24
0.01180.68%开放开放
18006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7421
02-25
1.7421
02-25
1.7355
02-24
1.7355
02-24
0.00660.38%开放开放
19006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7410
02-25
1.7410
02-25
1.7351
02-24
1.7351
02-24
0.00590.34%开放开放
20008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.7252
02-25
1.7252
02-25
1.7121
02-24
1.7121
02-24
0.01310.77%限大额开放
21017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.7211
02-25
1.7211
02-25
1.7160
02-24
1.7160
02-24
0.00510.30%开放开放
22006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6957
02-25
1.6957
02-25
1.6908
02-24
1.6908
02-24
0.00490.29%开放开放
23005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6951
02-25
1.6951
02-25
1.6940
02-24
1.6940
02-24
0.00110.06%限大额开放
24006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6914
02-25
1.6914
02-25
1.6850
02-24
1.6850
02-24
0.00640.38%开放开放
25006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6909
02-25
1.6909
02-25
1.6851
02-24
1.6851
02-24
0.00580.34%开放开放
26013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6906
02-25
1.6906
02-25
1.6777
02-24
1.6777
02-24
0.01290.77%限大额开放
27007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6873
02-25
1.6873
02-25
1.6759
02-24
1.6759
02-24
0.01140.68%开放开放
28019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6755
02-25
1.6755
02-25
1.6642
02-24
1.6642
02-24
0.01130.68%开放开放
---
29017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.6735
02-25
1.6735
02-25
1.6614
02-24
1.6614
02-24
0.01210.73%开放开放
30007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6669
02-26
1.6669
02-26
1.6652
02-25
1.6652
02-25
0.00170.10%暂停开放
---
31006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6603
02-26
1.6603
02-26
1.6432
02-12
1.6432
02-12
------暂停暂停
32009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6538
02-25
1.6538
02-25
1.6427
02-24
1.6427
02-24
0.01110.68%开放开放
33018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6510
02-26
1.6510
02-26
1.6494
02-25
1.6494
02-25
0.00160.10%开放开放
---
34017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6486
02-25
1.6486
02-25
1.6387
02-24
1.6387
02-24
0.00990.60%开放暂停
35005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6475
02-25
1.6475
02-25
1.6465
02-24
1.6465
02-24
0.00100.06%限大额开放
36006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.6454
02-25
1.6454
02-25
1.6336
02-24
1.6336
02-24
0.01180.72%开放开放
37017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6361
02-25
1.6361
02-25
1.6248
02-24
1.6248
02-24
0.01130.70%开放暂停
38017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6334
02-25
1.6334
02-25
1.6213
02-24
1.6213
02-24
0.01210.75%开放暂停
39007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6287
02-25
1.6287
02-25
1.6189
02-24
1.6189
02-24
0.00980.61%开放开放
40019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6278
02-25
1.6278
02-25
1.6189
02-24
1.6189
02-24
0.00890.55%开放开放
41501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.6262
02-27
1.6262
02-27
1.5652
02-26
1.5652
02-26
0.06103.90%开放开放
42006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.6144
02-25
1.6144
02-25
1.6017
02-24
1.6017
02-24
0.01270.79%开放开放
43019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6137
02-25
1.6137
02-25
1.6003
02-24
1.6003
02-24
0.01340.84%开放开放
44007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6135
02-25
1.6135
02-25
1.6023
02-24
1.6023
02-24
0.01120.70%开放开放
45019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6134
02-25
1.6134
02-25
1.6046
02-24
1.6046
02-24
0.00880.55%开放开放
46017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6124
02-25
1.6124
02-25
1.6042
02-24
1.6042
02-24
0.00820.51%开放开放
47006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6093
02-25
1.6093
02-25
1.5974
02-24
1.5974
02-24
0.01190.74%开放开放
48024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.6080
02-25
1.6080
02-25
1.5939
02-24
1.5939
02-24
0.01410.88%开放开放
49005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6024
02-26
1.6024
02-26
1.6043
02-25
1.6043
02-25
-0.0019-0.12%开放开放
50014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.6023
02-27
1.6023
02-27
1.5423
02-26
1.5423
02-26
0.06003.89%开放开放
51006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.6007
02-25
1.6007
02-25
1.5892
02-24
1.5892
02-24
0.01150.72%开放开放
52019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5987
02-25
1.5987
02-25
1.5854
02-24
1.5854
02-24
0.01330.84%开放开放
53006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5960
02-25
1.5960
02-25
1.5879
02-24
1.5879
02-24
0.00810.51%开放开放
54017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5848
02-25
1.5848
02-25
1.5785
02-24
1.5785
02-24
0.00630.40%开放开放
55015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5767
02-25
1.5767
02-25
1.5643
02-24
1.5643
02-24
0.01240.79%开放开放
56005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5763
02-26
1.5763
02-26
1.5710
02-25
1.5710
02-25
0.00530.34%开放开放
57025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5750
02-26
1.5750
02-26
1.5697
02-25
1.5697
02-25
0.00530.34%开放开放
---
58024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.5720
02-25
1.5720
02-25
1.5583
02-24
1.5583
02-24
0.01370.88%开放开放
59005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5713
02-26
1.5713
02-26
1.5721
02-25
1.5721
02-25
-0.0008-0.05%开放开放
60006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5593
02-25
1.5593
02-25
1.5460
02-24
1.5460
02-24
0.01330.86%开放开放
61006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5551
02-25
1.5551
02-25
1.5489
02-24
1.5489
02-24
0.00620.40%开放开放
62017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.5426
02-25
1.5426
02-25
1.5373
02-24
1.5373
02-24
0.00530.34%开放暂停
63952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5391
02-26
1.8271
02-26
1.5390
02-25
1.8270
02-25
0.00010.01%开放开放
64017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5358
02-25
1.5358
02-25
1.5248
02-24
1.5248
02-24
0.01100.72%开放暂停
65019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5356
02-27
1.5356
02-27
1.5334
02-26
1.5334
02-26
0.00220.14%开放开放
66014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.5332
02-26
1.5332
02-26
1.5211
02-25
1.5211
02-25
0.01210.80%开放开放
67017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5315
02-25
1.5315
02-25
1.5241
02-24
1.5241
02-24
0.00740.49%开放开放
68017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5297
02-25
1.5297
02-25
1.5196
02-24
1.5196
02-24
0.01010.66%开放开放
69005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5239
02-26
1.5239
02-26
1.5257
02-25
1.5257
02-25
-0.0018-0.12%开放开放
70019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5223
02-27
1.5223
02-27
1.5201
02-26
1.5201
02-26
0.00220.14%开放开放
71007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5191
02-25
1.5191
02-25
1.5091
02-24
1.5091
02-24
0.01000.66%开放开放
72007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5176
02-25
1.5176
02-25
1.5068
02-24
1.5068
02-24
0.01080.72%开放开放
73015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.5174
02-26
1.5174
02-26
1.5005
02-25
1.5005
02-25
0.01691.13%开放开放
74017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5166
02-25
1.5166
02-25
1.5094
02-24
1.5094
02-24
0.00720.48%开放开放
75006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5160
02-25
1.5160
02-25
1.5109
02-24
1.5109
02-24
0.00510.34%开放开放
76006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5149
02-25
1.5149
02-25
1.5075
02-24
1.5075
02-24
0.00740.49%开放开放
77005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.5112
02-26
1.5112
02-26
1.5120
02-25
1.5120
02-25
-0.0008-0.05%开放开放
78014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.5105
02-26
1.5105
02-26
1.4986
02-25
1.4986
02-25
0.01190.79%开放开放
79021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.5102
02-25
1.5102
02-25
1.4974
02-24
1.4974
02-24
0.01280.85%开放暂停
80952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5078
02-26
1.5078
02-26
1.5077
02-25
1.5077
02-25
0.00010.01%开放开放
81017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.5065
02-25
1.5065
02-25
1.5000
02-24
1.5000
02-24
0.00650.43%开放开放
82006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5059
02-25
1.5059
02-25
1.4988
02-24
1.4988
02-24
0.00710.47%开放开放
83017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.5049
02-25
1.5049
02-25
1.5004
02-24
1.5004
02-24
0.00450.30%开放开放
84015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.5017
02-26
1.5017
02-26
1.4849
02-25
1.4849
02-25
0.01681.13%开放开放
85017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4983
02-25
1.4983
02-25
1.4913
02-24
1.4913
02-24
0.00700.47%开放开放
86021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4977
02-25
1.4977
02-25
1.4850
02-24
1.4850
02-24
0.01270.86%开放暂停
87012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4960
02-26
1.4960
02-26
1.4805
02-25
1.4805
02-25
0.01551.05%开放开放
88007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4953
02-25
1.4953
02-25
1.4847
02-24
1.4847
02-24
0.01060.71%开放开放
89007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4945
02-25
1.4945
02-25
1.4880
02-24
1.4880
02-24
0.00650.44%开放开放
90013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.4914
02-25
1.4914
02-25
1.4346
02-24
1.4346
02-24
0.05683.96%开放开放
91017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4882
02-25
1.4882
02-25
1.4841
02-24
1.4841
02-24
0.00410.28%开放开放
92017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4857
02-25
1.4857
02-25
1.4830
02-24
1.4830
02-24
0.00270.18%开放开放
93016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.4834
02-26
1.4834
02-26
1.4741
02-25
1.4741
02-25
0.00930.63%开放开放
94007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4818
02-25
1.4818
02-25
1.4774
02-24
1.4774
02-24
0.00440.30%开放开放
95006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4793
02-25
1.4793
02-25
1.4752
02-24
1.4752
02-24
0.00410.28%限大额开放
96005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4786
02-25
1.4786
02-25
1.4761
02-24
1.4761
02-24
0.00250.17%开放开放
97012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4772
02-26
1.4772
02-26
1.4619
02-25
1.4619
02-25
0.01531.05%开放开放
98020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4770
02-25
1.4770
02-25
1.4543
02-24
1.4543
02-24
0.02271.56%开放暂停
99017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4764
02-25
1.4764
02-25
1.4711
02-24
1.4711
02-24
0.00530.36%开放开放
100007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4763
02-25
1.4763
02-25
1.4694
02-24
1.4694
02-24
0.00690.47%开放开放
101017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4732
02-25
1.5212
02-25
1.4668
02-24
1.5148
02-24
0.00640.44%开放开放
102017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4732
02-25
1.5355
02-25
1.4610
02-24
1.5233
02-24
0.01220.84%开放暂停
103019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4725
02-26
1.5382
02-26
1.4780
02-25
1.5437
02-25
-0.0055-0.37%开放开放
104018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4708
02-25
1.4708
02-25
1.4481
02-24
1.4481
02-24
0.02271.57%开放暂停
105019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4645
02-25
1.4645
02-25
1.4406
02-24
1.4406
02-24
0.02391.66%开放暂停
106006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4623
02-25
1.4623
02-25
1.4596
02-24
1.4596
02-24
0.00270.18%开放开放
107017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4614
02-25
1.4614
02-25
1.4562
02-24
1.4562
02-24
0.00520.36%开放开放
108008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4594
02-25
1.4594
02-25
1.4541
02-24
1.4541
02-24
0.00530.36%开放开放
109019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4588
02-25
1.4588
02-25
1.4386
02-24
1.4386
02-24
0.02021.40%开放暂停
110019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4588
02-25
1.4588
02-25
1.4443
02-24
1.4443
02-24
0.01451.00%开放开放
111019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4584
02-26
1.5235
02-26
1.4639
02-25
1.5290
02-25
-0.0055-0.38%开放开放
112007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4573
02-25
1.5190
02-25
1.4452
02-24
1.5069
02-24
0.01210.84%开放开放
113161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4567
02-26
1.4567
02-26
1.4443
02-25
1.4443
02-25
0.01240.86%开放开放
114007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4558
02-25
1.5038
02-25
1.4495
02-24
1.4975
02-24
0.00630.43%开放开放
115017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4547
02-25
1.4547
02-25
1.4310
02-24
1.4310
02-24
0.02371.66%开放暂停
116008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4532
02-25
1.4532
02-25
1.4408
02-24
1.4408
02-24
0.01240.86%开放开放
117021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4527
02-25
1.4527
02-25
1.4341
02-24
1.4341
02-24
0.01861.30%开放暂停
118017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4514
02-25
1.4514
02-25
1.4313
02-24
1.4313
02-24
0.02011.40%开放暂停
119018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4472
02-25
1.4472
02-25
1.4287
02-24
1.4287
02-24
0.01851.29%开放暂停
120006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4469
02-25
1.4469
02-25
1.4418
02-24
1.4418
02-24
0.00510.35%开放开放
121018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4467
02-25
1.4467
02-25
1.4401
02-24
1.4401
02-24
0.00660.46%开放开放
122019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4456
02-25
1.4456
02-25
1.4312
02-24
1.4312
02-24
0.01441.01%开放开放
123018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4411
02-26
1.4411
02-26
1.4288
02-25
1.4288
02-25
0.01230.86%开放开放
---
124020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4386
02-26
1.4386
02-26
1.4333
02-25
1.4333
02-25
0.00530.37%开放开放
125017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.4354
02-25
1.4354
02-25
1.4225
02-24
1.4225
02-24
0.01290.91%开放暂停
126018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4328
02-25
1.4328
02-25
1.4263
02-24
1.4263
02-24
0.00650.46%开放开放
127007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4322
02-25
1.4792
02-25
1.4260
02-24
1.4730
02-24
0.00620.43%开放开放
128005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4302
02-25
1.4302
02-25
1.4278
02-24
1.4278
02-24
0.00240.17%开放开放
129019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.4300
02-25
1.4300
02-25
1.4175
02-24
1.4175
02-24
0.01250.88%开放暂停
130006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4296
02-25
1.4296
02-25
1.4256
02-24
1.4256
02-24
0.00400.28%限大额开放
131017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.4268
02-25
1.4268
02-25
1.4219
02-24
1.4219
02-24
0.00490.34%开放开放
132020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4266
02-26
1.4266
02-26
1.4213
02-25
1.4213
02-25
0.00530.37%开放开放
133017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4176
02-25
1.4176
02-25
1.4140
02-24
1.4140
02-24
0.00360.25%开放开放
134018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.4160
02-25
1.4160
02-25
1.4058
02-24
1.4058
02-24
0.01020.73%开放暂停
135017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.4143
02-25
1.4143
02-25
1.4069
02-24
1.4069
02-24
0.00740.53%开放开放
136017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.4072
02-25
1.4072
02-25
1.4003
02-24
1.4003
02-24
0.00690.49%开放开放
137007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4044
02-25
1.4044
02-25
1.3984
02-24
1.3984
02-24
0.00600.43%开放开放
138007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.4039
02-25
1.4039
02-25
1.3991
02-24
1.3991
02-24
0.00480.34%开放开放
139017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.4008
02-25
1.4008
02-25
1.3961
02-24
1.3961
02-24
0.00470.34%开放开放
140008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3961
02-26
1.3961
02-26
1.3924
02-25
1.3924
02-25
0.00370.27%暂停暂停
141018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3950
02-25
1.3950
02-25
1.3787
02-24
1.3787
02-24
0.01631.18%开放开放
142007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3949
02-25
1.3949
02-25
1.3877
02-24
1.3877
02-24
0.00720.52%开放开放
143006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3933
02-25
1.3933
02-25
1.3865
02-24
1.3865
02-24
0.00680.49%开放开放
144007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3916
02-25
1.3916
02-25
1.3881
02-24
1.3881
02-24
0.00350.25%开放开放
145018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3894
02-25
1.3894
02-25
1.3861
02-24
1.3861
02-24
0.00330.24%开放开放
146018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3853
02-25
1.3853
02-25
1.3742
02-24
1.3742
02-24
0.01110.81%开放开放
147018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3847
02-25
1.3847
02-25
1.3754
02-24
1.3754
02-24
0.00930.68%开放开放
148018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3845
02-25
1.3845
02-25
1.3684
02-24
1.3684
02-24
0.01611.18%开放开放
149017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3836
02-25
1.3836
02-25
1.3814
02-24
1.3814
02-24
0.00220.16%开放开放
150007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3823
02-25
1.3823
02-25
1.3776
02-24
1.3776
02-24
0.00470.34%开放开放
151007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3767
02-25
1.3767
02-25
1.3735
02-24
1.3735
02-24
0.00320.23%开放开放
152017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3760
02-25
1.3760
02-25
1.3710
02-24
1.3710
02-24
0.00500.36%开放开放
153006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3746
02-25
1.4230
02-25
1.3724
02-24
1.4208
02-24
0.00220.16%开放开放
154017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3736
02-25
1.3736
02-25
1.3670
02-24
1.3670
02-24
0.00660.48%开放开放
155007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3717
02-25
1.3717
02-25
1.3659
02-24
1.3659
02-24
0.00580.42%开放开放
156018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3712
02-25
1.3712
02-25
1.3620
02-24
1.3620
02-24
0.00920.68%开放开放
157018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3702
02-25
1.3702
02-25
1.3593
02-24
1.3593
02-24
0.01090.80%开放开放
158020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3690
02-25
1.3690
02-25
1.3608
02-24
1.3608
02-24
0.00820.60%开放开放
159017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3663
02-25
1.3663
02-25
1.3627
02-24
1.3627
02-24
0.00360.26%开放开放
160007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3639
02-25
1.3639
02-25
1.3590
02-24
1.3590
02-24
0.00490.36%开放开放
161017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3635
02-25
1.3635
02-25
1.3619
02-24
1.3619
02-24
0.00160.12%开放暂停
162020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3611
02-25
1.3611
02-25
1.3530
02-24
1.3530
02-24
0.00810.60%开放开放
163017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3594
02-25
1.3594
02-25
1.3522
02-24
1.3522
02-24
0.00720.53%开放开放
164006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3557
02-25
1.3557
02-25
1.3491
02-24
1.3491
02-24
0.00660.49%开放开放
165162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3553
02-26
1.3553
02-26
1.3565
02-25
1.3565
02-25
-0.0012-0.09%开放开放
166020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3553
02-25
1.3553
02-25
1.3418
02-24
1.3418
02-24
0.01351.01%开放暂停
167007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3546
02-25
1.3546
02-25
1.3481
02-24
1.3481
02-24
0.00650.48%开放开放
168017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3520
02-26
1.3520
02-26
1.3535
02-25
1.3535
02-25
-0.0015-0.11%开放开放
169021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3509
02-26
1.3509
02-26
1.3479
02-25
1.3479
02-25
0.00300.22%开放开放
170007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3501
02-25
1.3501
02-25
1.3465
02-24
1.3465
02-24
0.00360.27%开放开放
171017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3447
02-25
1.3447
02-25
1.3329
02-24
1.3329
02-24
0.01180.89%开放开放
172017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3442
02-25
1.3442
02-25
1.3391
02-24
1.3391
02-24
0.00510.38%开放开放
173021644国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3433
02-26
1.3433
02-26
1.3404
02-25
1.3404
02-25
0.00290.22%开放开放
174007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3421
02-25
1.3421
02-25
1.3349
02-24
1.3349
02-24
0.00720.54%开放开放
175017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3409
02-25
1.3409
02-25
1.3330
02-24
1.3330
02-24
0.00790.59%开放开放
176013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.3389
02-26
1.3389
02-26
1.3260
02-25
1.3260
02-25
0.01290.97%开放开放
177009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3380
02-25
1.3380
02-25
1.3254
02-24
1.3254
02-24
0.01260.95%开放开放
178008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3371
02-25
1.3371
02-25
1.3320
02-24
1.3320
02-24
0.00510.38%开放开放
179016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3371
02-25
1.3371
02-25
1.3239
02-24
1.3239
02-24
0.01321.00%开放暂停
180006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3367
02-26
1.3367
02-26
1.3382
02-25
1.3382
02-25
-0.0015-0.11%开放开放
181013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.3354
02-26
1.3354
02-26
1.3366
02-25
1.3366
02-25
-0.0012-0.09%开放开放
182017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3345
02-25
1.3345
02-25
1.3328
02-24
1.3328
02-24
0.00170.13%开放开放
183016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3319
02-25
1.3319
02-25
1.3207
02-24
1.3207
02-24
0.01120.85%开放开放
184018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3317
02-25
1.3317
02-25
1.3269
02-24
1.3269
02-24
0.00480.36%开放暂停
185005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3304
02-26
1.3694
02-26
1.3325
02-25
1.3715
02-25
-0.0021-0.16%开放开放
186017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3300
02-25
1.3300
02-25
1.3183
02-24
1.3183
02-24
0.01170.89%开放开放
187017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3296
02-25
1.3296
02-25
1.3259
02-24
1.3259
02-24
0.00370.28%开放开放
188023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3265
02-25
1.3265
02-25
1.3179
02-24
1.3179
02-24
0.00860.65%开放开放
189017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.3226
02-25
1.3226
02-25
1.3163
02-24
1.3163
02-24
0.00630.48%开放暂停
190017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.3217
02-25
1.3217
02-25
1.3189
02-24
1.3189
02-24
0.00280.21%开放开放
191017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3213
02-25
1.3213
02-25
1.3177
02-24
1.3177
02-24
0.00360.27%开放开放
192018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3209
02-25
1.3209
02-25
1.3124
02-24
1.3124
02-24
0.00850.65%开放开放
193017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.3190
02-25
1.3190
02-25
1.3124
02-24
1.3124
02-24
0.00660.50%开放暂停
194018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧1.3185
02-25
1.3185
02-25
1.3136
02-24
1.3136
02-24
0.00490.37%开放暂停
195017591汇添富添福智富均衡养老目标三年...估值图基金吧1.3184
02-25
1.3184
02-25
1.3114
02-24
1.3114
02-24
0.00700.53%开放暂停
196017410农银养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.3174
02-25
1.3174
02-25
1.3120
02-24
1.3120
02-24
0.00540.41%开放开放
197018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3169
02-26
1.3169
02-26
1.3112
02-25
1.3112
02-25
0.00570.43%开放开放
198018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3166
02-25
1.3166
02-25
1.3121
02-24
1.3121
02-24
0.00450.34%开放暂停
199005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3151
02-25
1.3151
02-25
1.3162
02-24
1.3162
02-24
-0.0011-0.08%开放开放
200013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.3149
02-26
1.3149
02-26
1.3023
02-25
1.3023
02-25
0.01260.97%开放开放
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