易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)基金净值_估值

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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860

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单位净值 (2024-11-19): 1.24180.67%; 近1月：0.36%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.2418; 近3月：8.97%; 近3年：-9.35%

: 近6月：1.07%; 成立来：24.18%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：2.15亿元（2024-09-30）	基金经理：汪玲等
成立日：2019-04-30	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达稳健收益债券B	11.52%	0.07%
易方达裕祥回报债券A	6.84%	0.00%
易方达双债增强债券C	4.99%	0.12%
易方达岁丰添利债券...	4.24%	0.09%
泓德致远混合A	4.12%	-0.09%
大成高新技术产业股...	3.37%	-0.18%
易方达安盈回报混合C	3.10%	-0.14%
易方达岁丰添利债券...	2.84%	0.09%
易方达现金增利货币B	2.81%	--
易方达沪深300E...	2.51%	0.09%

前十持仓占比合计：46.34%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.2418	1.2418	0.67%
11-18	1.2335	1.2335	-0.61%
11-15	1.2411	1.2411	-0.89%
11-14	1.2523	1.2523	-1.15%
11-13	1.2669	1.2669	0.17%
11-12	1.2648	1.2648	-0.49%
11-11	1.2710	1.2710	0.58%
11-08	1.2637	1.2637	-0.33%
11-07	1.2679	1.2679	1.24%
11-06	1.2524	1.2524	-0.28%
11-05	1.2559	1.2559	1.17%

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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.82%	0.36%	8.97%	1.07%	5.08%	3.23%	0.72%	-9.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 289	139 \| 289	144 \| 289	187 \| 282	95 \| 270	84 \| 265	26 \| 192	17 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.07%	-0.14%	0.12%	-2.93%	-2.06%	-2.23%	3.47%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 292	99 \| 295	63 \| 290	137 \| 281	28 \| 271	104 \| 256	44 \| 236	31 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.82%	-11.03%	5.25%	20.56%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 281	41 \| 228	40 \| 116	45 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-31~至今汪玲张振琪 1年又326天 0.37%
2019-04-30~2022-12-30 汪玲 3年又245天 22.89%
更多易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-31~至今	汪玲张振琪	1年又326天	0.37%
2019-04-30~2022-12-30	汪玲	3年又245天	22.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
154	0	公告易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起	基金资讯	11-01 00:04
142	0	公告易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起	基金资讯	11-01 00:04
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453	0	公告易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起	基金资讯	03-29 00:23
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455	0	公告易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起	基金资讯	02-08 08:05
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