易方达裕祥回报债券A(002351)基金净值_估值

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易方达裕祥回报债券A(002351

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.58000.00%; 近1月：1.02%; 近1年：9.07%

累计净值: 1.8370; 近3月：5.48%; 近3年：7.67%

: 近6月：3.53%; 成立来：85.73%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：251.34亿元（2024-09-30）	基金经理：王晓晨
成立日：2016-01-22	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三一重工	0.86%	-2.24%	股吧
华鲁恒升	0.83%	-0.89%	股吧
中国海油	0.81%	-0.58%	股吧
中国巨石	0.79%	-0.69%	股吧
安琪酵母	0.74%	-1.13%	股吧
海尔智家	0.74%	-1.19%	股吧
汇川技术	0.68%	-0.64%	股吧
青岛啤酒	0.64%	1.63%	股吧
白云机场	0.62%	-0.31%	股吧
中国石油	0.61%	-0.95%	股吧

前十持仓占比合计：7.32%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中行 2.57% --
22宁波 2.40% --
22上海 2.39% --
24兴业 1.81% --
22建行 1.63% --
前五持仓占比合计：10.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中行	2.57%	--
22宁波	2.40%	--
22上海	2.39%	--
24兴业	1.81%	--
22建行	1.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5800	1.8370	0.00%
12-19	1.5800	1.8370	-0.13%
12-18	1.5820	1.8390	0.00%
12-17	1.5820	1.8390	-0.13%
12-16	1.5840	1.8410	-0.06%
12-13	1.5850	1.8420	-0.38%
12-12	1.5910	1.8480	0.32%
12-11	1.5860	1.8430	0.32%
12-10	1.5810	1.8380	0.38%
12-09	1.5750	1.8320	0.13%
12-06	1.5730	1.8300	0.32%

更多净值信息>

易方达裕祥回报债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-11-21 每份派现金0.0460元
2024-07-15 每份派现金0.0460元
2022-12-21 每份派现金0.1320元
2022-11-04 每份派现金0.0330元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.32%	1.02%	5.48%	3.53%	7.73%	9.07%	11.46%	7.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	987 \| 1283	676 \| 1269	402 \| 1238	439 \| 1196	164 \| 1094	158 \| 1085	81 \| 913	134 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.61%	1.19%	2.70%	-0.26%	0.52%	0.39%	2.46%	-1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	280 \| 1251	456 \| 1208	73 \| 1173	483 \| 1121	125 \| 1075	362 \| 1035	231 \| 995	507 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.12%	-3.91%	9.50%	14.81%	23.24%	1.54%	8.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 1121	396 \| 955	151 \| 782	104 \| 632	42 \| 548	182 \| 500	18 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 12.62%
2023-12-31 11.98%
2023-06-30 15.32%
2022-12-31 18.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：业绩出色的债基，排名不断上升，机构持有为主

报告期	基金换手率
2024-06-30	12.62%
2023-12-31	11.98%
2023-06-30	15.32%
2022-12-31	18.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-04~至今	王晓晨	1年又293天	8.08%
2022-05-07~2023-03-03	林虎王晓晨	300天	4.79%
2022-04-30~2022-05-06	林森林虎王晓晨	6天	-0.06%
2021-09-08~2022-04-29	林森林虎	233天	-3.75%
2017-07-28~2021-09-07	张清华林森	4年又42天	59.94%

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390	0	公告易方达裕祥回报债券型证券投资基金暂停机构客户大额申	基金资讯	11-18 15:34
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370	0	#晒收益#	苏壕618	10-09 09:20
392	0	[图片]	苏壕618	10-09 09:20
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1427	2	【基金经理9月手记】王晓晨最新观点	易方达基金	09-10 20:19
581	5	今天股票持仓全是红的，然后净值是0.00，太让人失	基民lioMAp	09-06 21:59
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-11-21	每份派现金0.0460元
2024-07-15	每份派现金0.0460元
2022-12-21	每份派现金0.1320元
2022-11-04	每份派现金0.0330元

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