易方达裕祥回报债券(002351)基金净值_估值

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易方达裕祥回报债券(002351

)

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.3248

-0.0038-0.24%

近1月：0.08%

近1年：23.00%

单位净值 (2019-10-18): 1.3210-0.53%; 近3月：5.68%; 近3年：27.39%

累计净值: 1.3210; 近6月：3.36%; 成立来：32.10%

基金类型：债券型	基金规模：5.67亿元（2019-06-30）	基金经理：张清华等
成立日：2016-01-22	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.22%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	2.16%	-1.33%	股吧
格力电器	2.05%	-0.77%	股吧
隆基股份	1.66%	-3.51%	股吧
海螺水泥	1.47%	-0.61%	股吧
亿联网络	1.44%	-1.33%	股吧
星宇股份	1.42%	1.94%	股吧
中国平安	1.37%	-2.15%	股吧
爱柯迪	1.35%	-1.28%	股吧
浙江鼎力	1.35%	-0.41%	股吧
福斯特	1.04%	-1.20%	股吧

前十持仓占比合计：15.31%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19魏桥01 5.51% --
19首钢 5.31% --
18蒙高 3.88% --
17淄博 3.70% --
18陕煤 3.64% --
前五持仓占比合计：22.04%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19魏桥01	5.51%	--
19首钢	5.31%	--
18蒙高	3.88%	--
17淄博	3.70%	--
18陕煤	3.64%	--

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.3210	1.3210	-0.53%
10-17	1.3280	1.3280	0.23%
10-16	1.3250	1.3250	-0.23%
10-15	1.3280	1.3280	-0.60%
10-14	1.3360	1.3360	0.91%
10-11	1.3240	1.3240	0.08%
10-10	1.3230	1.3230	0.61%
10-09	1.3150	1.3150	0.15%
10-08	1.3130	1.3130	-0.08%
09-30	1.3140	1.3140	-0.53%
09-27	1.3210	1.3210	0.53%

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易方达裕祥回报债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.08%	5.68%	3.36%	17.63%	23.00%	20.53%	27.39%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	1728 \| 1966	1396 \| 1945	55 \| 1831	141 \| 1710	41 \| 1543	14 \| 1388	16 \| 1184	6 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	5.63%	-1.50%	12.47%	1.35%	-0.27%	-1.33%	1.81%	2.12%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	36 \| 1965	1525 \| 1822	61 \| 1682	738 \| 1542	1198 \| 1404	1096 \| 1345	341 \| 1339	42 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	1.54%	8.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	907 \| 1542	22 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 24.32%
2018-12-31 45.11%
2018-06-30 56.66%
2017-12-31 37.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：业绩出色的债基，排名不断上升，机构持有为主

报告期	基金换手率
2019-06-30	24.32%
2018-12-31	45.11%
2018-06-30	56.66%
2017-12-31	37.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-28~至今	张清华林森	2年又84天	23.81%
2016-06-02~2017-07-27	张清华张雅君	1年又55天	6.60%
2016-01-22~2016-06-01	张清华	131天	0.00%

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