前海开源裕源(FOF)(005809)基金净值_估值

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前海开源裕源(FOF)(005809

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净值估算--

近1月：-3.79%

近1年：12.62%

单位净值 (2020-04-02): 1.40310.42%; 近3月：0.21%; 近3年：--

累计净值: 1.4031; 近6月：10.17%; 成立来：40.31%

基金类型：混合-FOF \| 中高风险	基金规模：3.15亿元（2019-12-31）	基金经理：苏辛等
成立日：2018-05-16	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险平价模型。本基金主要通过风险平价策略进行大类资产配置,调整并确定各大类资产和各个子类资产的具体配置比例。风险平价策略的核心... 查看更多>

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单位净值：（2020-04-02）1.4031（0.42%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
前海开源多元策略混...	16.01%	5.21%
中欧明睿新常态混合	14.47%	2.93%
证券ETF	13.60%	2.34%
前海开源金银珠宝混...	10.55%	5.89%
黄金ETF	7.81%	2.36%
交银施罗德新成长股票	7.80%	2.36%
500ETF	6.69%	3.15%
广发小盘成长混合(...	4.65%	3.09%
工银瑞信金融地产混合	4.41%	1.71%
前海开源清洁能源混...	3.84%	1.05%

前十持仓占比合计：89.83%

持仓截止日期: 2019-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.4031	1.4031	0.42%
04-01	1.3973	1.3973	0.11%
03-31	1.3957	1.3957	0.16%
03-30	1.3935	1.3935	-1.23%
03-27	1.4108	1.4108	0.10%
03-26	1.4094	1.4094	-0.09%
03-25	1.4106	1.4106	1.39%
03-24	1.3912	1.3912	2.64%
03-23	1.3554	1.3554	-1.60%
03-20	1.3775	1.3775	1.07%
03-19	1.3629	1.3629	-0.10%

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前海开源裕源(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	-3.79%	0.21%	10.17%	1.45%	12.62%	--	--
同类平均	0.16%	-6.77%	-0.59%	7.83%	0.48%	11.59%	16.62%	24.92%
沪深300	3.03%	-8.23%	-8.71%	-0.43%	-7.29%	-6.50%	-1.47%	7.98%
同类排名	2767 \| 3253	1211 \| 3261	1461 \| 3215	1002 \| 3107	1268 \| 3214	1052 \| 2887	-- \| 2535	-- \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	0.92%	8.59%	3.87%	0.35%	26.88%	-4.32%	1.08%	--
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1232 \| 3371	1170 \| 3407	1663 \| 3279	1199 \| 3201	729 \| 3053	1153 \| 2975	373 \| 2970	2853 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	43.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	854 \| 3407	2472 \| 2975	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-24~至今	苏辛杨德龙	288天	14.76%
2019-05-09~2019-06-23	苏辛陈志峰杨德龙	45天	7.20%
2018-05-16~2019-05-08	苏辛陈志峰	357天	14.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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179	1	今天都三月二十六号了，为啥这支基金的净值才更新到三	火着了	03-31 23:44
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