前海开源裕源(FOF)(005809)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>前海开源裕源(FOF)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

前海开源裕源(FOF)(005809

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-02-05): 2.5733-2.04%; 近1月：7.30%; 近1年：52.58%

累计净值: 2.5733; 近3月：13.33%; 近3年：47.13%

: 近6月：27.65%; 成立来：157.33%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：1.74亿元（2025-12-31）	基金经理：李赫等
成立日：2018-05-16	管理人：前海开源基金	基金评级：
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险平价模型。本基金主要通过风险平价策略进行大类资产配置,调整并确定各大类资产和各个子类资产的具体配置比例。风险平价策略的核心... 查看更多>

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

前海开源基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
前海开源金银珠宝混...	17.85%	-0.43%
前海开源沪港深核心...	16.40%	0.63%
前海开源多元策略混...	12.73%	-0.18%
摩根标普港股通低波...	9.90%	-0.04%
海富通中证短融ETF	7.63%	0.01%
前海开源新兴产业混...	6.58%	0.19%
浙商中华预期高股息A	4.72%	-0.19%
前海开源鼎欣债券A	2.28%	0.14%
国泰黄金ETF	1.94%	-1.06%
前海开源大海洋混合	1.87%	-2.33%

前十持仓占比合计：81.90%

持仓截止日期: 2025-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

A股晴雨表
7.40%近5年前海开源沪深3...
上前海，买黄金！
165.02%近2年前海开源金银珠...
布局同类第一中药基！
26.61%近5年前海开源中药股...
杨德龙：深度解析近期市场反复震荡行情
杨德龙：持股过节还是持币过节取决于...
杨德龙：近期国际金价大幅波动的原因...
春季攻势行情能否到来？
杨德龙：马年经济形势与资本市场展望

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.61%02-06
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	2.5733	2.5733	-2.04%
02-04	2.6269	2.6269	0.16%
02-03	2.6228	2.6228	0.97%
02-02	2.5976	2.5976	-4.13%
01-30	2.7095	2.7095	-3.42%
01-29	2.8055	2.8055	0.35%
01-28	2.7957	2.7957	2.91%
01-27	2.7167	2.7167	0.09%
01-26	2.7143	2.7143	2.60%
01-23	2.6455	2.6455	1.59%
01-22	2.6041	2.6041	-0.21%

更多净值信息>

前海开源裕源(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-02-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.28%	7.30%	13.33%	27.65%	9.31%	52.58%	89.23%	47.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.69%	1.73%	3.76%	11.21%	3.08%	20.30%	36.79%	11.57%
沪深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 29	1 \| 27	1 \| 25	3 \| 25	1 \| 27	2 \| 25	1 \| 25	1 \| 24
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.62%	22.42%	7.17%	6.51%	-2.82%	8.59%	-0.66%	1.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 295	13 \| 296	1 \| 293	1 \| 287	273 \| 287	56 \| 292	166 \| 295	19 \| 290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.00%	6.16%	-4.05%	-7.74%	5.44%	20.99%	43.61%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 295	55 \| 287	34 \| 281	8 \| 228	35 \| 116	43 \| 86	1 \| 50	-- \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-20~至今	李赫刘田	1年又51天	53.61%
2023-07-28~2024-12-19	李赫	1年又145天	-0.11%
2021-06-08~2023-07-27	覃璇李赫	2年又49天	-0.93%
2021-02-02~2021-06-07	覃璇	125天	-2.51%
2020-06-17~2021-02-01	杨德龙覃璇	229天	18.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
99	1	为何FOF类基金的净值发布都是滞后1-2天呢？今天	基民5h17G06726	02-04 18:42
42	0	同问，2月2号市场跌2.48%你跌3.42%，今天	一片稳如的藕粉	02-03 20:49
42	0	基金经理能不能认真研判一下形势和局面，认真调仓，怎	勤劳善良的墩墩	02-03 20:28
32	0	2月3日r四千多家上涨你居然下跌这么多	勤劳善良的墩墩	02-03 20:25
66	1	提醒基金经理，上证指数周线顶背离，抓紧调仓	一片稳如的藕粉	02-02 17:48
57	0	一篮子都是有色的基金，能不能分点到消费去？	兔小趣_守护版	02-01 21:28
41	0	跌了补仓不知道好不好	基民hrYBpf	01-29 21:04
47	0	这个是什么时候公布净值？第一次买	兔小趣_守护版	01-29 20:40
76	1	要是说不清今天收益率的事就给证监会打电话	勤劳善良的墩墩	01-28 21:35
57	0	持有那么多前海开源金银珠宝居然才涨这么点儿，人家前	勤劳善良的墩墩	01-28 20:10
215	1	凡持基一段时间后，跌幅大于涨幅或下跌天数多于上涨天	基民开心果	01-25 15:56
76	0	什么玩意涨的还不如持有的基金	幸福哥	01-24 19:33
66	0	公告前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)2025年第	基金资讯	01-22 09:11
179	2	最近账户里最争气的居然是它——同泰开泰混合C。不看	温文尔雅的闻笛37	01-13 22:23
65	0	“不小心”重仓的008998又创新高了，今年来50	机智小鲨鱼	01-09 14:39
57	0	振幅收窄，多空力量达到新平衡，预计将选择方向。基于	精准的严唯l	01-09 11:00
52	0	白银有色持续走高，美元指数跌破102关口利好贵金属	无畏的朱	01-07 13:16
85	0	公告前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金产品资料	基金资讯	12-10 09:07
100	0	公告前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)招募说明书(	基金资讯	12-10 09:06
127	0	我看持有的基金是跟有色资源有关，为什么今天还是负？	正能量QIANQIAN	12-06 09:47

同公司旗下基金

更多>

前海开源基金

管理规模：987.29亿旗下基金：201只

前海开源嘉鑫混合A

日涨幅3.67%

购买

前海开源嘉鑫混合C

日涨幅3.67%

购买

前海开源周期精选混合C

日涨幅3.13%

购买

前海开源周期精选混合A

日涨幅3.12%

购买

前海开源盛鑫混合C

日涨幅2.50%

购买

前海开源盛鑫混合A

日涨幅2.49%

购买

前海开源沪港深新硬件A

日涨幅1.79%

购买

截止:02-09 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	3178人
易方达优质精选混合(Q	2820人
易方达消费行业股票	3196人
富国天惠成长混合(LO	2616人
招商中证白酒指数(LO	3305人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

良好

优秀

--

热门基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外