前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2025-09-30

前海开源基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 116.10 57.98 14/105
基金数量(只) 19 10.11 19/105
基金经理数量 34 34.15 35/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 详情 吧 档案 25.12.18 ~ 25.12.24 梁溥森 -- - 详情 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 详情 吧 档案 25.12.18 ~ 25.12.24 梁溥森 -- - 详情 购买
前海开源安和债券C 026098 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.12.22 ~ 26.01.09 李炳智 -- - 详情 购买
前海开源安和债券A 026097 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.12.22 ~ 26.01.09 李炳智 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 指数型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 吧 档案 混合型-灵活 12-11 3.2334 3.2334 -2.53% 126.40% 104.23% 2.55 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源大安全混合 000969 吧 档案 混合型-灵活 12-11 3.3140 3.3140 -3.33% 73.24% 85.55% 3.29 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 吧 档案 混合型-灵活 12-11 3.3328 3.3328 -3.32% 76.82% 78.64% 2.16 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 吧 档案 混合型-灵活 12-11 3.2875 3.2875 -3.32% 76.73% 78.46% 0.51 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.1660 2.4320 -2.74% 20.47% 70.15% 2.21 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.1400 2.4030 -2.73% 20.36% 69.98% 14.02 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.4560 2.4560 -0.08% 35.24% 60.94% 6.83 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.4000 2.4000 -0.08% 35.21% 60.75% 26.46 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 吧 档案 股票型 12-11 1.4704 1.4704 -0.94% 31.19% 57.79% 0.50 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 吧 档案 股票型 12-11 1.4451 1.4451 -0.94% 30.86% 57.20% 0.24 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.0070 2.4550 -0.59% 25.81% 56.28% 1.72 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.2898 1.3898 -0.69% 45.87% 50.24% 0.45 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 吧 档案 指数型-其他 12-11 2.2083 2.2083 0.16% 22.17% 50.23% 3.78 梁溥森 等 开放申购 0.06% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.6450 2.5950 -1.93% 48.92% 49.81% 2.41 邱杰 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 吧 档案 指数型-其他 12-11 2.1972 2.1972 0.16% 21.95% 49.70% 6.52 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.2782 1.2782 -0.69% 45.61% 49.69% 0.35 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 吧 档案 混合型-灵活 12-11 4.5110 4.5410 -0.86% 29.11% 47.47% 6.86 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 吧 档案 混合型-灵活 12-11 4.4660 4.4960 -0.84% 29.08% 47.34% 16.07 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.5757 2.7007 -2.14% 13.63% 41.24% 0.70 史延 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.5814 2.6914 -2.14% 13.57% 41.12% 1.20 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.7288 3.3188 -0.66% 34.07% 40.75% 3.72 叶嘉 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.7825 3.3825 -0.66% 33.74% 40.48% 2.16 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 吧 档案 股票型 12-11 1.7360 1.7360 -0.46% 35.62% 38.00% 0.48 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.9434 1.9434 -0.66% 52.83% 37.93% 1.85 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 吧 档案 股票型 12-11 1.8930 1.8930 -0.47% 35.50% 37.87% 0.05 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.9357 1.9357 -0.66% 52.53% 37.38% 1.07 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.2389 1.2389 -0.59% 33.91% 37.08% 2.23 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.8860 2.2460 -0.16% 45.75% 36.67% 5.62 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.8710 2.2310 -0.16% 45.60% 36.57% 1.21 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.2201 1.2201 -0.59% 33.67% 36.57% 0.27 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.3406 1.3406 -0.36% 25.93% 34.06% 0.17 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 2.3033 2.3033 0.69% 24.51% 33.55% 1.68 李赫 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.3351 1.3351 -0.37% 25.67% 33.51% 0.36 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 吧 档案 股票型 12-11 0.4312 0.4312 0.12% 0.77% 29.57% 1.02 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 吧 档案 股票型 12-11 0.4233 0.4233 0.12% 0.59% 29.05% 0.56 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源医疗健康A 005453 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.1726 1.1726 0.12% 0.90% 28.87% 5.46 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.1634 1.1634 0.12% 0.86% 28.74% 7.21 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源公用事业股票 005669 吧 档案 股票型 12-11 3.1427 3.1427 -1.14% 21.85% 24.68% 95.19 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 吧 档案 股票型 12-11 1.2411 1.2411 -0.67% 12.10% 23.62% 0.58 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.3070 2.3070 -0.39% 5.78% 23.37% 0.61 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.2820 2.2820 -0.39% 5.75% 23.22% 0.42 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.6602 1.6602 -2.32% 8.38% 23.07% 1.04 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选A 002495 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.5920 1.5920 -1.06% 13.80% 22.93% 0.37 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.5540 1.5540 -1.02% 13.76% 22.75% 0.27 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源新经济混合A 000689 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.5677 2.6777 -0.81% 27.84% 22.09% 38.92 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.2842 1.2842 -0.70% 9.43% 21.73% 0.61 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.5347 2.5347 -0.81% 27.65% 21.73% 3.70 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.3560 1.9710 0.44% 16.49% 21.18% 0.47 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 吧 档案 FOF-均衡型 12-04 1.4925 1.4925 - 16.10% 21.11% 0.56 李赫 暂停申购 0.12% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.3260 1.9380 0.38% 16.32% 20.99% 0.04 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.3068 2.3068 -2.36% 29.44% 20.32% 0.60 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.9335 1.9335 -2.36% 29.37% 20.30% 0.61 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值策略股票 005328 吧 档案 股票型 12-11 0.8559 0.8559 -1.98% 27.99% 18.06% 0.59 覃璇 开放申购 0.15% 购买
前海开源可转债债券A 000536 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.3842 1.7542 -0.37% 14.04% 17.70% 8.07 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.6440 1.8140 0.18% 10.78% 17.51% 5.03 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.4670 1.4670 -1.01% 22.97% 17.45% 0.67 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.2706 1.4316 0.18% 10.83% 17.37% 6.32 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 吧 档案 混合型-灵活 12-11 0.6580 0.6580 0.18% 10.63% 16.92% 0.06 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕和混合A 004218 吧 档案 混合型-偏债 12-11 1.6677 1.7077 -0.28% 10.88% 16.50% 0.51 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.6940 2.6140 0.18% 10.29% 16.43% 47.39 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕和混合C 007502 吧 档案 混合型-偏债 12-11 1.6853 1.7253 -0.28% 10.77% 16.27% 0.57 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 吧 档案 FOF-均衡型 12-09 1.0262 1.0262 -0.89% 11.82% 16.02% 1.50 李赫 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 吧 档案 混合型-灵活 12-11 0.6740 0.6740 0.15% 10.13% 16.01% 0.20 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.2330 2.3580 -1.37% 30.43% 16.00% 3.47 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国成长混合 000788 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.0470 1.4970 -1.13% 11.26% 15.95% 0.56 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.8140 0.8140 0.20% 10.33% 15.76% 4.00 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.8107 0.8107 0.19% 10.27% 15.63% 0.18 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.6497 2.3897 -0.81% 17.37% 15.46% 5.30 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.6224 1.9924 -0.81% 17.15% 15.00% 2.85 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.5297 1.6297 -0.71% 17.47% 14.78% 0.09 林巧亮 开放申购 0.12% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.5943 0.5943 0.20% 9.85% 14.66% 29.76 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.5080 1.6080 -0.70% 17.35% 14.55% 0.10 林巧亮 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.8168 0.8168 -0.90% 19.47% 14.06% 6.32 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.8133 0.8133 -0.89% 19.41% 13.96% 3.20 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.5713 0.5713 0.19% 9.40% 13.74% 3.87 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.2116 1.2116 -0.56% 18.45% 13.32% 1.22 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 吧 档案 股票型 12-11 1.0191 1.0191 -2.21% 19.39% 13.28% 1.82 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 吧 档案 股票型 12-11 1.3940 1.9740 -1.27% 18.84% 12.87% 4.84 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 吧 档案 股票型 12-11 1.0100 1.0100 -2.21% 19.31% 12.77% 0.47 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.8340 1.8340 -0.27% 15.78% 11.35% 6.87 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 吧 档案 指数型-股票 12-11 0.9220 1.8820 -0.32% 15.54% 10.95% 3.92 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 吧 档案 股票型 12-11 1.2680 1.2680 -0.63% 7.28% 10.65% 0.09 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 吧 档案 混合型-偏债 12-11 1.5782 1.8332 -0.15% 8.24% 10.60% 0.19 刘静 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 吧 档案 混合型-偏债 12-11 1.4886 1.7336 -0.15% 8.19% 10.50% 0.72 刘静 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.1000 2.1000 -1.91% 7.47% 7.91% 0.57 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.9050 1.9050 -1.91% 7.45% 7.81% 0.10 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.1138 1.6038 -0.02% 5.03% 7.77% 0.11 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.0940 2.0940 0.34% 14.74% 7.61% 25.21 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.0758 1.5658 -0.02% 4.82% 7.35% 0.14 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.6820 1.6820 0.30% 14.50% 7.34% 22.43 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.7520 1.7520 0.29% 14.44% 7.22% 6.15 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 吧 档案 混合型-灵活 12-11 0.5700 0.5700 0.35% 14.46% 7.14% 0.27 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源大海洋混合 000690 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.7340 1.7340 2.12% 18.12% 6.91% 2.12 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.0169 1.0169 -0.95% 10.14% 6.82% 2.17 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.0806 1.8306 -0.12% 3.64% 6.80% 5.36 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.7628 0.7628 -1.01% 10.12% 6.61% 1.79 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.0784 1.8284 -0.12% 3.48% 6.47% 0.17 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源民裕进取 011429 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.7572 0.7572 -0.11% -0.42% 6.29% 1.43 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.3870 2.0370 -0.26% -4.70% 6.11% 5.06 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.3760 2.0220 -0.26% -4.76% 6.00% 7.78 王霞 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.7851 0.7851 -0.96% 10.14% 5.91% 9.50 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.2049 1.9179 -0.04% 3.19% 5.39% 6.07 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.3640 1.3640 -0.51% 3.73% 5.33% 0.09 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.1739 1.8817 -0.05% 3.02% 5.07% 0.22 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.0520 1.6620 -0.09% -1.68% 4.99% 0.18 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.3230 1.3230 -0.53% 3.44% 4.83% 0.49 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源成份精选混合 011588 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.6904 0.6904 -0.13% -0.99% 4.73% 0.45 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 吧 档案 混合型-偏债 12-11 1.2262 1.2262 0.20% 5.62% 4.70% 0.16 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.0940 1.6840 -0.18% -1.88% 4.69% 0.22 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.2332 1.4932 -0.96% 9.93% 4.69% 1.01 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.2239 1.4839 -0.96% 9.88% 4.59% 0.13 邱杰 开放申购 0.00% 购买
前海开源祥和债券A 003218 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.6185 1.6885 0.06% 0.52% 4.43% 13.61 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.4760 1.5560 -0.20% 6.26% 4.38% 2.70 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.1739 1.1817 -0.05% 3.02% 4.34% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.4490 1.5290 -0.21% 6.23% 4.24% 0.89 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 吧 档案 混合型-偏债 12-11 1.1922 1.1922 0.19% 5.30% 4.05% 0.01 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源祥和债券C 003219 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.5796 1.6496 0.07% 0.32% 4.02% 3.07 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 吧 档案 股票型 12-11 1.7612 2.4422 -0.37% 4.33% 3.89% 2.43 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 吧 档案 混合型-偏债 12-11 1.1760 1.3260 -0.12% 2.38% 3.66% 0.06 吴彦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 吧 档案 混合型-偏债 12-11 1.1608 1.3108 -0.12% 2.33% 3.55% 3.84 吴彦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 吧 档案 股票型 12-11 1.7515 1.7515 -0.37% 4.13% 3.49% 0.23 刘宏 开放申购 0.00% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 吧 档案 指数型-股票 12-11 0.9751 0.9751 -0.02% 8.32% 3.38% 11.16 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.0002 1.0002 -0.55% 2.86% 3.31% 3.74 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 吧 档案 指数型-股票 12-11 0.9602 0.9602 -0.02% 8.08% 2.95% 3.81 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.0760 1.2620 0.02% 1.19% 2.90% 2.15 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 吧 档案 指数型-股票 12-11 0.9856 0.9856 -0.54% 2.66% 2.89% 0.35 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 吧 档案 指数型-股票 12-11 0.7761 0.7761 -0.53% 3.42% 2.85% 0.79 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.0729 1.4339 0.02% 1.09% 2.69% 1.70 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0137 1.1621 - 1.36% 2.61% 79.40 李炳智 暂停申购 0.06% 购买
前海开源盈鑫A 004453 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.6490 1.9330 -0.17% 1.91% 2.42% 0.03 叶嘉 限大额 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.6510 1.9350 -0.17% 1.86% 2.32% 3.27 叶嘉 限大额 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 吧 档案 债券型-长债 12-11 1.0535 1.1517 0.08% 0.52% 2.15% 0.00 刘静 等 暂停申购 0.00% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 吧 档案 混合型-灵活 12-11 2.0083 2.0083 -0.06% 1.75% 1.74% 0.91 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.9968 1.9968 -0.06% 1.70% 1.64% 0.02 叶嘉 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.0575 1.2535 0.06% 0.23% 1.56% 10.07 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0124 1.1916 - 0.60% 1.53% 14.96 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源丰和债券A 012774 吧 档案 债券型-长债 12-11 1.0320 1.0842 0.01% 0.65% 1.49% 15.19 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.0498 1.2158 0.05% 0.19% 1.45% 0.07 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 吧 档案 指数型-固收 12-11 1.0329 1.1159 0.04% 0.39% 1.45% 0.02 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 吧 档案 指数型-固收 12-11 1.0329 1.0809 0.04% 0.39% 1.45% 0.00 吴彦 开放申购 - 购买
前海开源润和债券A 004602 吧 档案 债券型-长债 12-11 1.2441 1.3641 0.07% -0.12% 1.37% 10.91 林悦 开放申购 0.05% 购买
前海开源丰和债券C 012775 吧 档案 债券型-长债 12-11 1.0292 1.0794 0.02% 0.61% 1.37% 0.01 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 吧 档案 债券型-长债 12-11 1.1703 1.7003 0.01% 0.33% 1.33% 0.93 刘静 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源润和债券C 004603 吧 档案 债券型-长债 12-11 1.2408 1.3458 0.07% -0.16% 1.26% 1.28 林悦 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 吧 档案 债券型-长债 12-11 1.0219 1.2851 0.07% 0.03% 1.25% 20.52 刘静 等 暂停申购 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 吧 档案 债券型-长债 12-11 1.1620 1.6920 0.01% 0.25% 1.22% 0.09 刘静 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 吧 档案 指数型-固收 12-11 1.0628 1.1528 0.04% 0.44% 1.15% 9.25 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.1215 1.1410 -1.72% -5.32% 0.56% 2.39 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.1046 1.1046 -1.72% -5.51% 0.15% 1.14 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.3701 1.3701 -1.60% 19.16% -3.92% 7.50 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票A 005505 吧 档案 股票型 12-11 2.0995 2.0995 0.01% -4.13% -4.74% 3.38 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 吧 档案 股票型 12-11 2.0652 2.0652 0.01% -4.25% -4.98% 3.46 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.6437 1.6437 -0.23% -2.69% -5.32% 0.53 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.6211 1.6211 -0.23% -2.78% -5.50% 0.51 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 吧 档案 混合型-灵活 12-11 0.6300 0.6300 -1.25% 4.13% -7.49% 0.41 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 吧 档案 混合型-灵活 12-11 0.5780 0.5780 -1.37% 4.14% -7.52% 0.53 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.3429 1.5249 -1.55% -2.10% -13.19% 0.53 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 吧 档案 股票型 12-11 1.3571 1.3571 -0.45% 27.25% - 0.01 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 吧 档案 股票型 12-11 1.3624 1.3624 -0.45% 27.52% - 0.15 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.1815 1.1815 -3.16% 17.26% - 0.07 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.1773 1.1773 -3.17% 17.04% - 0.17 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.3654 1.3654 -1.60% 18.93% - 0.83 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.0784 1.0784 -0.12% 3.48% - 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.1083 1.1083 3.53% 0.12% - 0.38 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.1058 1.1058 3.54% -0.04% - 1.17 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 吧 档案 FOF-稳健型 12-09 1.0131 1.0131 -0.35% 1.20% - 27.36 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.3392 1.3392 -1.56% -2.30% - 0.02 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.0498 1.0758 0.05% -2.24% - 0.00 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源可转债债券C 023992 吧 档案 债券型-混合二级 12-11 1.3828 1.3828 -0.37% 13.89% - 1.26 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.4496 1.4496 -0.82% 44.96% - 1.99 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.4519 1.4519 -0.82% 45.19% - 0.84 崔宸龙 开放申购 1.50% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 吧 档案 FOF-均衡型 12-09 1.0285 1.0285 -0.90% 12.04% - 0.00 李赫 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.1111 1.1111 -0.94% - - 0.05 梁溥森 开放申购 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.1101 1.1101 -0.95% - - 0.14 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.9555 0.9555 -0.09% - - 1.92 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 吧 档案 混合型-偏股 12-11 0.9541 0.9541 -0.10% - - 9.25 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.0669 1.0669 -1.40% - - 9.04 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 吧 档案 混合型-偏股 12-11 1.0656 1.0656 -1.41% - - 2.79 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 吧 档案 混合型-灵活 12-11 1.3869 1.3869 -0.26% - - 0.00 王霞 等 开放申购 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 吧 档案 指数型-股票 12-11 0.9946 0.9946 -0.81% - - 5.29 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 吧 档案 指数型-股票 12-11 0.9955 0.9955 -0.82% - - 1.69 杨德龙 开放申购 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 吧 档案 指数型-股票 12-11 0.9641 0.9641 -1.47% - - 2.94 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 吧 档案 指数型-股票 12-11 0.9644 0.9644 -1.47% - - 0.94 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 吧 档案 FOF-均衡型 12-03 1.0006 1.0006 - - - 0.00 李赫 封闭期 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 吧 档案 FOF-均衡型 12-03 1.0008 1.0008 - - - 2.63 李赫 封闭期 - 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 吧 档案 FOF-稳健型 - - - - - - - 李赫 开放申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

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28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源货币B 001871 吧 档案 货币型-普通货币 12-11 0.0806 1.2360% 1.23% 1.15% 0.29% 24.60 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币A 001870 吧 档案 货币型-普通货币 12-11 0.0139 0.9930% 0.99% 0.89% 0.22% 0.59 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 吧 档案 货币型-普通货币 12-11 0.0171 0.9930% 0.99% 0.90% 0.23% 0.71 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 吧 档案 货币型-普通货币 12-11 0.2181 1.7260% 1.37% 1.26% 0.32% 70.90 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 吧 档案 货币型-普通货币 12-11 0.2623 1.8940% 1.54% 1.43% 0.36% 111.00 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
前海开源黄金ETF 159812 吧 档案 指数型-其他 12-11 9.0696 2.3338 0.15% 9.0800 -0.11% 10.62 梁溥森 等
前海开源中证500等权ETF 515590 吧 档案 指数型-股票 12-11 1.7558 1.7558 -1.00% 1.7550 0.05% 0.84 梁溥森 等
前海开源中证民企300ETF 159106 吧 档案 指数型-股票 12-11 0.9915 0.9915 -1.16% 0.9910 0.05% 5.21 梁溥森
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 15 1.68% 7,757.39 170,119.47
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 23 1.62% 407.63 163,866.58
3 002155 湖南黄金 股吧 资讯 档案 17 1.38% 6,207.31 139,292.05
4 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 29 1.26% 88.48 127,763.37
5 600563 法拉电子 股吧 资讯 档案 4 1.15% 918.71 116,125.55
6 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 19 1.11% 872.50 112,476.40
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 22 1.08% 179.43 108,610.01
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 17 1.03% 645.18 104,259.34
9 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.88% 1,794.82 88,486.28
10 300693 盛弘股份 股吧 资讯 档案 9 0.86% 2,107.90 87,224.86

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