前海开源鼎裕债券C(003255)基金净值_估值

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前海开源鼎裕债券C(003255

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单位净值 (2025-01-13): 1.0142-0.04%; 近1月：-0.20%; 近1年：-5.07%

累计净值: 1.7642; 近3月：4.88%; 近3年：-23.87%

: 近6月：2.30%; 成立来：63.81%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：林汉耀
成立日：2016-09-23	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 21.02% --
24国债02 9.16% --
浦发转债 8.00% --
兴业转债 7.90% --
紫银转债 7.79% --
前五持仓占比合计：53.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	21.02%	--
24国债02	9.16%	--
浦发转债	8.00%	--
兴业转债	7.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0142	1.7642	-0.04%
01-10	1.0146	1.7646	0.00%
01-09	1.0146	1.7646	0.04%
01-08	1.0142	1.7642	-0.01%
01-07	1.0143	1.7643	0.09%
01-06	1.0134	1.7634	-0.01%
01-03	1.0135	1.7635	0.09%
01-02	1.0126	1.7626	0.01%
12-31	1.0125	1.7625	0.01%
12-30	1.0124	1.7624	-0.02%
12-27	1.0126	1.7626	0.02%

更多净值信息>

前海开源鼎裕债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-11-10 每份派现金0.1900元
2020-06-03 每份派现金0.2600元
2019-11-27 每份派现金0.3000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.20%	4.88%	2.30%	0.17%	-5.07%	-15.02%	-23.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	-0.84%	2.14%	2.94%	-0.64%	5.19%	3.90%	0.87%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	231 \| 1271	354 \| 1264	133 \| 1235	578 \| 1187	35 \| 1273	1082 \| 1085	904 \| 910	713 \| 736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.61%	-1.62%	-1.14%	-6.84%	-2.85%	-6.31%	-0.50%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 1292	1173 \| 1251	1116 \| 1208	1108 \| 1173	977 \| 1121	1019 \| 1075	703 \| 1035	308 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-6.13%	-7.58%	-13.32%	9.86%	1.08%	5.82%	73.14%	6.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1089 \| 1292	929 \| 1121	678 \| 955	146 \| 782	501 \| 632	361 \| 548	2 \| 500	42 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 58.41%
2023-12-31 31.82%
2023-06-30 28.02%
2022-12-31 35.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	58.41%
2023-12-31	31.82%
2023-06-30	28.02%
2022-12-31	35.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-29~至今	林汉耀	46天	1.37%
2022-08-08~2024-11-28	易千	2年又113天	-20.97%
2019-08-09~2022-08-07	曾健飞	2年又364天	5.33%
2016-09-23~2019-08-08	曲扬	2年又319天	94.11%

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近1月收益	728,600.00

2020-11-10	每份派现金0.1900元
2020-06-03	每份派现金0.2600元
2019-11-27	每份派现金0.3000元

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