前海开源股息率100强股票A(000916)基金净值_估值

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前海开源股息率100强股票A(000916

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单位净值 (2025-01-03): 1.6526-0.67%; 近1月：-0.52%; 近1年：10.77%

累计净值: 2.3336; 近3月：-4.70%; 近3年：8.30%

: 近6月：2.13%; 成立来：164.22%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：14.00亿元（2024-09-30）	基金经理：刘宏
成立日：2015-01-13	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国平安	1.33%	-0.81%	股吧
传音控股	1.30%	-3.04%	股吧
宇通客车	1.21%	1.24%	股吧
格力电器	1.19%	-1.29%	股吧
福耀玻璃	1.16%	-1.77%	股吧
中远海控	1.15%	-0.47%	股吧
招商蛇口	1.12%	-2.00%	股吧
中国银行	1.12%	-0.37%	股吧
苏泊尔	1.12%	1.21%	股吧

前十持仓占比合计：12.05%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.6526	2.3336	-0.67%
01-02	1.6637	2.3447	-2.07%
12-31	1.6988	2.3798	-0.45%
12-30	1.7064	2.3874	0.74%
12-27	1.6939	2.3749	0.16%
12-26	1.6912	2.3722	-0.56%
12-25	1.7008	2.3818	0.26%
12-24	1.6964	2.3774	1.13%
12-23	1.6775	2.3585	0.16%
12-20	1.6748	2.3558	-0.73%
12-19	1.6872	2.3682	-0.65%

更多净值信息>

前海开源股息率100强股票A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-06-27 每份派现金0.3800元
2018-08-30 每份派现金0.0460元
2018-06-28 每份派现金0.0550元
2016-11-14 每份派现金0.2000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.44%	-0.52%	-4.70%	2.13%	-2.72%	10.77%	18.05%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-5.08%	-5.61%	-5.02%	7.18%	-3.58%	1.99%	-12.55%	-29.02%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 1011	99 \| 1001	408 \| 985	670 \| 974	282 \| 1011	214 \| 927	34 \| 824	20 \| 691
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.04%	7.91%	1.55%	7.52%	-5.05%	2.46%	1.13%	7.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	451 \| 1011	777 \| 991	213 \| 983	55 \| 960	511 \| 952	30 \| 915	126 \| 895	202 \| 880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.42%	5.62%	-8.68%	22.42%	27.21%	27.68%	-17.56%	14.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 1011	43 \| 952	73 \| 867	141 \| 740	359 \| 554	301 \| 410	44 \| 349	108 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 245.19%
2023-12-31 133.16%
2023-06-30 127.08%
2022-12-31 85.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：精选100只具有高盈利能力、高现金分红的上市公司股票作为股息率100强股票,并构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2024-06-30	245.19%
2023-12-31	133.16%
2023-06-30	127.08%
2022-12-31	85.62%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	刘宏	3年又259天	23.47%
2020-09-09~2021-04-21	丁尧	224天	13.18%
2015-01-13~2020-09-08	邱杰	5年又240天	89.08%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-06-27	每份派现金0.3800元
2018-08-30	每份派现金0.0460元
2018-06-28	每份派现金0.0550元
2016-11-14	每份派现金0.2000元

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