前海开源股息率100强股票A(000916)基金净值_估值

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前海开源股息率100强股票A(000916

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单位净值 (2024-10-22): 1.67121.01%; 近1月：14.50%; 近1年：12.13%

累计净值: 2.3522; 近3月：6.22%; 近3年：11.35%

: 近6月：1.66%; 成立来：167.19%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：13.72亿元（2024-06-30）	基金经理：刘宏
成立日：2015-01-13	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	1.36%	-0.42%	股吧
中国神华	1.27%	0.29%	股吧
长江电力	1.22%	0.43%	股吧
宇通客车	1.21%	1.46%	股吧
中国石油	1.20%	0.00%	股吧
工商银行	1.18%	-0.32%	股吧
中远海控	1.17%	2.34%	股吧
XD桂冠电	1.15%	2.13%	股吧
广汇能源	1.10%	3.20%	股吧
交通银行	1.08%	0.55%	股吧

前十持仓占比合计：11.94%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.6712	2.3522	1.01%
10-21	1.6545	2.3355	-0.17%
10-18	1.6574	2.3384	1.25%
10-17	1.6370	2.3180	-1.46%
10-16	1.6613	2.3423	0.81%
10-15	1.6479	2.3289	-2.32%
10-14	1.6871	2.3681	2.32%
10-11	1.6488	2.3298	-1.76%
10-10	1.6784	2.3594	3.26%
10-09	1.6254	2.3064	-7.43%
10-08	1.7559	2.4369	1.26%

更多净值信息>

前海开源股息率100强股票A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-06-27 每份派现金0.3800元
2018-08-30 每份派现金0.0460元
2018-06-28 每份派现金0.0550元
2016-11-14 每份派现金0.2000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.41%	14.50%	6.22%	1.66%	13.55%	12.13%	19.86%	11.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.86%	22.42%	12.09%	11.11%	5.73%	6.63%	-7.10%	-24.41%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	863 \| 988	863 \| 987	832 \| 980	795 \| 950	236 \| 929	253 \| 893	61 \| 801	30 \| 657
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.91%	1.55%	7.52%	-5.05%	2.46%	1.13%	7.36%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	777 \| 991	213 \| 983	55 \| 960	511 \| 952	30 \| 915	126 \| 895	202 \| 880	431 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.62%	-8.68%	22.42%	27.21%	27.68%	-17.56%	14.88%	-4.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 952	73 \| 867	141 \| 740	359 \| 554	301 \| 410	44 \| 349	108 \| 285	41 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 245.19%
2023-12-31 133.16%
2023-06-30 127.08%
2022-12-31 85.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：精选100只具有高盈利能力、高现金分红的上市公司股票作为股息率100强股票,并构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2024-06-30	245.19%
2023-12-31	133.16%
2023-06-30	127.08%
2022-12-31	85.62%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	刘宏	3年又184天	23.61%
2020-09-09~2021-04-21	丁尧	224天	13.18%
2015-01-13~2020-09-08	邱杰	5年又240天	89.08%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-06-27	每份派现金0.3800元
2018-08-30	每份派现金0.0460元
2018-06-28	每份派现金0.0550元
2016-11-14	每份派现金0.2000元

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