前海开源股息率100强股票(000916)基金净值_估值

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前海开源股息率100强股票(000916

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.1986

+0.0056+0.47%

近1月：-2.45%

近1年：14.27%

单位净值 (2020-02-20): 1.19301.53%; 近3月：4.47%; 近3年：12.31%

累计净值: 1.4940; 近6月：6.52%; 成立来：54.08%

基金类型：股票型 \| 高风险	基金规模：6.47亿元（2019-12-31）	基金经理：邱杰
成立日：2015-01-13	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.40%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	1.27%	2.97%	股吧
华新水泥	1.10%	1.18%	股吧
潍柴动力	1.09%	3.14%	股吧
海螺水泥	1.08%	0.44%	股吧
华域汽车	1.08%	3.27%	股吧
宁沪高速	1.05%	1.26%	股吧
万科Ａ	1.04%	0.67%	股吧
金地集团	1.03%	0.79%	股吧
深高速	1.02%	2.89%	股吧
万华化学	0.99%	0.82%	股吧

前十持仓占比合计：10.75%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 5.42% --
淮矿转债 0.10% --
前二持仓占比合计：5.52%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	5.42%	--
淮矿转债	0.10%	--

公司观点

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.1930	1.4940	1.53%
02-19	1.1750	1.4760	-0.59%
02-18	1.1820	1.4830	-0.17%
02-17	1.1840	1.4850	1.98%
02-14	1.1610	1.4620	0.61%
02-13	1.1540	1.4550	-0.26%
02-12	1.1570	1.4580	0.43%
02-11	1.1520	1.4530	0.44%
02-10	1.1470	1.4480	1.15%
02-07	1.1340	1.4350	0.00%
02-06	1.1340	1.4350	1.43%

更多净值信息>

前海开源股息率100强股票成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-08-30 每份派现金0.0460元
2018-06-28 每份派现金0.0550元
2016-11-14 每份派现金0.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ☆
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★
招商证券	2020-01-31	☆
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.38%	-2.45%	4.47%	6.52%	-1.65%	14.27%	3.20%	12.31%
同类平均	4.60%	2.23%	12.21%	17.80%	7.06%	31.56%	16.30%	21.77%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	1079 \| 1419	1246 \| 1424	1047 \| 1343	1052 \| 1262	1237 \| 1416	940 \| 1108	680 \| 878	453 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	8.59%	-2.19%	-2.81%	23.68%	-7.59%	-2.66%	-7.04%	-1.42%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	517 \| 1428	1054 \| 1302	570 \| 1227	801 \| 1145	131 \| 1079	343 \| 999	268 \| 989	288 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	优秀	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	27.68%	-17.56%	14.88%	-4.32%	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	806 \| 1428	114 \| 1079	335 \| 878	125 \| 585	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 211.99%
2018-12-31 134.35%
2018-06-30 73.55%
2017-12-31 262.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：精选100只具有高盈利能力、高现金分红的上市公司股票作为股息率100强股票,并构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2019-06-30	211.99%
2018-12-31	134.35%
2018-06-30	73.55%
2017-12-31	262.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-01-13~至今邱杰 5年又40天 54.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-13~至今	邱杰	5年又40天	54.08%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-30	每份派现金0.0460元
2018-06-28	每份派现金0.0550元
2016-11-14	每份派现金0.2000元

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