国联安主题驱动混合(257050)基金净值_估值

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国联安主题驱动混合(257050

)

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单位净值 (2024-11-20): 2.56650.28%; 近1月：1.79%; 近1年：18.79%

累计净值: 2.8005; 近3月：24.59%; 近3年：-8.72%

: 近6月：15.08%; 成立来：183.66%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.67亿元（2024-09-30）	基金经理：刘佃贵
成立日：2009-08-26	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	6.34%	0.47%	股吧
五粮液	5.46%	-0.07%	股吧
三环集团	3.06%	-1.99%	股吧
海尔智家	2.92%	-0.45%	股吧
中航沈飞	2.78%	-1.52%	股吧
贵州茅台	2.60%	0.02%	股吧
海澜之家	2.54%	-0.82%	股吧
伊利股份	2.49%	0.45%	股吧
常熟汽饰	2.48%	0.07%	股吧
北方华创	2.34%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：33.01%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开17 3.05% --
21国债 3.05% --
前二持仓占比合计：6.10%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开17	3.05%	--
21国债	3.05%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.5665	2.8005	0.28%
11-19	2.5594	2.7934	0.66%
11-18	2.5426	2.7766	-0.30%
11-15	2.5503	2.7843	-1.07%
11-14	2.5780	2.8120	-1.36%
11-13	2.6136	2.8476	0.38%
11-12	2.6036	2.8376	-0.48%
11-11	2.6162	2.8502	0.53%
11-08	2.6025	2.8365	-0.52%
11-07	2.6160	2.8500	1.52%
11-06	2.5769	2.8109	-0.27%

更多净值信息>

国联安主题驱动混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-09-04 每份派现金0.1200元
2020-07-21 每份派现金0.1140元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.80%	1.79%	24.59%	15.08%	25.23%	18.79%	8.64%	-8.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1093 \| 4488	1590 \| 4488	1114 \| 4433	549 \| 4286	147 \| 4101	181 \| 4007	301 \| 3348	202 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.82%	3.11%	2.26%	-8.46%	-4.50%	-2.53%	4.63%	-2.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	614 \| 4542	626 \| 4439	892 \| 4339	3462 \| 4208	1195 \| 4054	1316 \| 3909	1097 \| 3759	1974 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.85%	-20.45%	8.27%	80.20%	46.96%	-24.81%	26.08%	-41.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1175 \| 4208	1223 \| 3570	676 \| 2709	166 \| 1590	284 \| 921	302 \| 666	101 \| 530	434 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 190.47%
2023-12-31 353.60%
2023-06-30 343.57%
2022-12-31 292.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主题驱动投资策略，自下而上结合价值投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	190.47%
2023-12-31	353.60%
2023-06-30	343.57%
2022-12-31	292.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-30~至今	刘佃贵	3年又84天	-6.32%
2017-02-27~2021-08-29	张汉毅	4年又184天	150.64%
2016-12-23~2017-02-26	潘明张汉毅	65天	2.20%
2015-04-28~2016-12-22	潘明	1年又239天	-32.92%
2011-08-27~2015-04-27	韦明亮	3年又244天	77.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
113	0	最近表现不错。以资鼓励。	基民CpdQhn	11-06 20:10
120	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 08:19
247	1	你要再不努力。我们就会抵制你。	基民CpdQhn	09-19 20:29
293	0	你凭什么买银行啊？你脑子进了。	基民CpdQhn	08-30 12:29
276	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:29
154	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2024年第2季度	基金资讯	07-19 09:17
213	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书更新20	基金资讯	05-17 09:04
214	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	05-17 09:04
173	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-22 09:11
202	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:28
203	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2023年第4季度	基金资讯	01-22 09:09
306	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2023年第3季度	基金资讯	10-25 09:19
565	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 09:39
700	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	08-19 08:34
687	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-19 00:06
670	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	08-19 00:06
651	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-19 00:05
568	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2023年第2季度	基金资讯	07-21 09:23
705	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书更新(2	基金资讯	05-18 09:06
653	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	05-18 09:06

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2020-09-04	每份派现金0.1200元
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